Répartition sectorielle

04
Technology 1,8%
Financials 0,9%
Energy 0,4%
Healthcare 0,2%
Consumer products 0,1%
Autre/Non mappé 96,6%

Portefeuille complet 56 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SPY SPY $24 854 057 11,86% 33 282 $3 619 101 Hausse ×2
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $21 607 193 10,31% 71 916 $3 454 813 Baisse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $15 972 902 7,62% 21 691 $3 467 427 Hausse ×2
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $13 732 129 6,55% 273 385 $540 833 Hausse ×2
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $8 799 896 4,20% 79 767 $2 184 755 Hausse ×6
EFA iShares Trust $7 742 637 3,69% 74 534 $479 164 Baisse ×3
CWB SPDR SERIES TRUST $7 717 325 3,68% 71 576 $1 092 558 Baisse ×6
EEM iShares, Inc. $6 419 093 3,06% 93 833 $1 025 708 Baisse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $6 108 120 2,91% 63 343 $461 897 Baisse ×1
ICVT iShares Convertible Bond ETF $6 020 409 2,87% 49 453 $955 033 Baisse ×1
GLD SPDR Gold Shares $5 891 133 2,81% 15 992 $-1 114 849 Baisse ×6
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $5 660 983 2,70% 116 890 $280 728 Hausse ×6
CGW Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $5 437 515 2,59% 82 725 $115 341 Baisse ×6
IQLT iShares Trust $4 941 126 2,36% 99 720 $306 938 Baisse ×5
DIVO Amplify ETF Trust $4 891 683 2,33% 107 039 $157 361 Hausse ×6
IJR iShares Trust $4 427 796 2,11% 29 855 $613 592 Baisse ×6
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $4 343 976 2,07% 40 800 $-15 069 Baisse ×2
VHT Vanguard Health Care ETF $4 147 269 1,98% 13 870 $213 734 Baisse ×5
QAI New York Life Investments ETF Trust $3 619 228 1,73% 98 886 $262 809 Hausse ×6
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $3 609 871 1,72% 29 072 $463 891 Hausse ×1
BWX SPDR SERIES TRUST $3 566 816 1,70% 164 521 $298 658 Hausse ×6
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 520 574 1,68% 11 614 $495 329 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $3 122 406 1,49% 37 692 $395 669 Baisse ×5
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $3 097 666 1,48% 30 130 $29 220 Baisse ×6
SPDW State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF $3 061 551 1,46% 60 757 $296 143 Hausse ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $2 728 925 1,30% 3 880 $331 866 Baisse ×6
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 670 615 1,27% 11 016 $268 745 Baisse ×6
SPGP Invesco S&P 500 GARP ETF $2 173 713 1,04% 17 775 $174 665 Baisse ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $2 148 453 1,03% 5 806 $259 844 Baisse ×6
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1 988 857 0,95% 36 366 $52 471 Baisse ×3
IJH iShares Trust $1 799 517 0,86% 23 337 $259 022 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 732 119 0,83% 5 986 $213 320 Hausse ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1 092 948 0,52% 7 809 $446 511 Hausse ×1
XLU XLU $1 007 093 0,48% 22 212 $324 249 Hausse ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $917 483 0,44% 6 711 $-220 974 Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $912 867 0,44% 1 329 $471 325 Hausse ×2
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF $848 673 0,40% 26 713 $102 202 Hausse ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $748 241 0,36% 2 661 $102 857 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $615 083 0,29% 3 074 $80 555 Hausse ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $600 469 0,29% 5 024 $162 300 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $594 653 0,28% 1 594 $-717 Baisse ×3
MTUM iShares Trust $503 961 0,24% 1 470 $142 776 Baisse ×6
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $481 353 0,23% 25 977 $13 249
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $462 786 0,22% 5 940 $-6 498 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $329 397 0,16% 1 309 $44 702
GRID First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund $327 318 0,16% 1 707 $66 407 Hausse ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $323 460 0,15% 1 367 $29 472
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $313 088 0,15% 3 415 $22 027
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $312 050 0,15% 3 231 $18 189 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $266 774 0,13% 815 $27 033
MUB iShares Trust $260 441 0,12% 2 420 $3 558
ICLN iShares Global Clean Energy ETF $253 154 0,12% 12 355 $42 819 Hausse ×2
BATT Amplify ETF Trust $214 028 0,10% 13 925 $22 244 Hausse ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $209 838 0,10% 2 436
DSI iShares Trust $208 602 0,10% 1 465
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $206 517 0,10% 1 502 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IWR $8 799 896 4,20% en hausse ×6
BNDX $5 660 983 2,70% en hausse ×6
DIVO $4 891 683 2,33% en hausse ×6
QAI $3 619 228 1,73% en hausse ×6
BWX $3 566 816 1,70% en hausse ×6
VB $3 520 574 1,68% en hausse ×6
SRVR $848 673 0,40% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VUG $209 838 2 436 0,10%
DSI $208 602 1 465 0,10%
IVW $206 517 1 502 0,10%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SPY A acheté plus +630 +$3.6M
QQQ A acheté plus +24 +$3.5M
IWM Réduit -1K +$3.5M
IWR A acheté plus +12K +$2.2M
GLD Réduit -290 -$1.1M
CWB Réduit -810 +$1.1M
EEM Réduit -1K +$1.0M
ICVT Réduit -310 +$955K
IJR Réduit -828 +$614K
VTIP A acheté plus +9K +$541K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
VEA 31 mars 2026 4 275 $267 081
VUG 31 mars 2026 499 $243 443 26,5%
ADP 31 mars 2026 848 $218 191 28,1%
BX 31 décembre 2025 1 275 $217 834 -27,6%
DSI 31 mars 2026 1 565 $201 619
ABT 30 septembre 2025 1 473 $200 343 -25,3%
BTE 31 décembre 2025 13 625 $31 883 44,9%