IEUR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,59%▼ -4,59%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,34%▼ -5,34%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$120.1M
Trimestre clos le Jul 2026 -$21.6M
12 derniers mois +$911.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 1 025 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
ASML HOLDING ASML 4,23 ≈$386.4M 226 267 NL0010273215 0.001873 EQUITY USD
HSBC HOLDINGS PLC HSBA 2,26 ≈$206.1M 10 003 257 S05405287 0.08281 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1,90 ≈$173.5M 408 910 CH1499059983 0.003385 EQUITY USD
SHELL PLC SHEL 1,76 ≈$160.8M 3 376 534 GB00BP6MXD84 0.02795 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 1,61 ≈$146.7M 1 065 576 S71030654 0.008821 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 1,57 ≈$143.3M 1 501 145 S71238703 0.01243 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 1,53 ≈$139.4M 879 575 S09895293 0.007281 EQUITY USD
SIEMENS N AG SIE 1,39 ≈$126.5M 423 169 S57279739 0.003506 EQUITY USD
SAP SAP 1,34 ≈$122.0M 592 382 S48462881 0.004904 EQUITY USD
BANCO SANTANDER SAN 1,33 ≈$121.6M 8 306 177 S57059461 0.06876 EQUITY USD
ALLIANZ ALV 1,23 ≈$112.5M 221 064 S52314853 0.00183 EQUITY USD
SCHNEIDER ELECTRIC SU 1,17 ≈$106.6M 320 152 S48341085 0.00265 EQUITY USD
TOTALENERGIES TTE 1,13 ≈$103.1M 1 135 791 FR0000120271 0.009402 EQUITY USD
UBS GROUP AG UBSG 1,08 ≈$98.2M 1 819 246 CH0244767585 0.01506 EQUITY USD
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA BBVA 1,03 ≈$94.1M 3 256 123 S55019061 0.02695 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 1,03 ≈$93.8M 4 868 218 GB00B63H8491 0.0403 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 0,95 ≈$86.8M 907 930 S71088991 0.007516 EQUITY USD
IBERDROLA IBE 0,92 ≈$84.1M 3 628 143 ES0144580Y14 0.03003 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0,91 ≈$83.3M 1 877 402 DK0062498333 0.01554 EQUITY USD
AIRBUS GROUP AIR 0,86 ≈$78.4M 345 884 S40122509 0.002863 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0,85 ≈$77.3M 1 258 109 GB00BVZK7T90 0.01041 EQUITY USD
UNICREDIT UCG 0,84 ≈$76.5M 787 997 IT0005239360 0.006523 EQUITY USD
SAFRAN SA SAF 0,82 ≈$75.2M 201 571 FR0000073272 0.001669 EQUITY USD
SIEMENS ENERGY N AG ENR 0,81 ≈$73.8M 452 116 DE000ENER6Y0 0.003743 EQUITY USD
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR AI 0,77 ≈$70.5M 364 943 FR0000120073 0.003021 EQUITY USD
BP PLC BP. 0,76 ≈$69.3M 9 096 646 S07980592 0.0753 EQUITY USD
BNP PARIBAS SA BNP 0,75 ≈$68.3M 574 601 S73096810 0.004757 EQUITY USD
LVMH MC 0,74 ≈$67.8M 143 880 S40614125 0.001191 EQUITY USD
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CFR 0,73 ≈$66.4M 312 942 CH0210483332 0.002591 EQUITY USD
BRITISH AMERICAN TOBACCO BATS 0,70 ≈$64.2M 1 163 945 S02875805 0.009635 EQUITY USD
DEUTSCHE TELEKOM N AG DTE 0,70 ≈$64.0M 1 982 912 S58423591 0.01641 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0,69 ≈$63.2M 8 194 588 S40768368 0.06784 EQUITY USD
ZURICH INSURANCE GROUP AG ZURN 0,68 ≈$62.2M 86 504 S59838169 0.0007161 EQUITY USD
ING GROEP INGA 0,68 ≈$61.8M 1 687 080 NL0011821202 0.01397 EQUITY USD
RIO TINTO PLC RIO 0,67 ≈$61.4M 618 802 S07188758 0.005123 EQUITY USD
LOREAL SA OR 0,66 ≈$60.4M 138 743 S40578080 0.001149 EQUITY USD
GLAXOSMITHKLINE GSK 0,61 ≈$56.0M 2 342 190 GB00BN7SWP63 0.01939 EQUITY USD
SANOFI SA SAN 0,59 ≈$53.9M 632 412 S56717358 0.005235 EQUITY USD
BARCLAYS PLC BARC 0,57 ≈$51.7M 7 923 895 S31348659 0.0656 EQUITY USD
LLOYDS BANKING GROUP PLC LLOY 0,54 ≈$49.5M 33 687 781 S08706129 0.2789 EQUITY USD
INFINEON TECHNOLOGIES AG IFX 0,54 ≈$49.3M 762 894 S58895053 0.006315 EQUITY USD
ENEL ENEL 0,50 ≈$45.8M 4 430 236 S71445696 0.03667 EQUITY USD
AXA SA CS 0,50 ≈$45.4M 912 177 S70884291 0.007551 EQUITY USD
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 0,49 ≈$44.6M 85 819 LU1778762911 0.0007104 EQUITY USD
GLENCORE PLC GLEN 0,48 ≈$44.1M 5 462 582 JE00B4T3BW64 0.04522 EQUITY USD
BAE SYSTEMS PLC BA. 0,48 ≈$44.0M 1 698 043 S02634947 0.01406 EQUITY USD
NATIONAL GRID PLC NG. 0,48 ≈$43.7M 2 874 060 GB00BDR05C01 0.02379 EQUITY USD
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE MUV2 0,47 ≈$43.1M 74 749 S52941218 0.0006188 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 0,46 ≈$42.4M 4 611 157 GB00BM8PJY71 0.03817 EQUITY USD
INVESTOR CLASS B INVE B 0,46 ≈$42.0M 1 011 539 SE0015811963 0.008374 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Technology 9,4%
Financials 6,4%
Energy 4,6%
Healthcare 3,8%
Industrials 2,8%
Materials 2,0%
Consumer Discretionary 1,8%
Consumer products 1,3%
Utilities 1,1%
Communication Services 1,0%
Retail 0,7%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,2%
Autre/Non mappé 64,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1082 → 0.1049 (-3,1%)
10 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.06828 → 0.07328 (7,3%)
10 septembre 2026 Nouveau GEL — GEL CASH(COMMITTED) Xb793589a751 Nouvelle position — 0.0005072 unités/action
10 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01502 → 0.01486 (-1,0%)
10 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.008446 → 0.002882 (-65,9%)
9 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1081 → 0.1082 (0,1%)
9 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.05896 → 0.06034 (2,3%)
9 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.007984 → 0.008446 (5,8%)
8 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.09272 → 0.1081 (16,6%)
8 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.08091 → 0.06828 (-15,6%)
8 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.07744 → 0.0822 (6,1%)
8 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.008718 → 0.007984 (-8,4%)
8 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.006308 → 0.006323 (0,2%)
4 septembre 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.08609 → 0.08194 (-4,8%)
4 septembre 2026 Sorti CHF X2d215aefad6 Position clôturée — était -0.0003878 unités/action
4 septembre 2026 Sorti DKK X0e9c956eba9 Position clôturée — était -0.0004656 unités/action
4 septembre 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.1283 → 0.1279 (-0,4%)
4 septembre 2026 Sorti EUR Xa8b6b74585f Position clôturée — était -0.0357 unités/action
4 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.128 → 0.09272 (-27,6%)
4 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.0441 → 0.08091 (83,5%)
4 septembre 2026 Sorti GBP Xfdd1cde5b58 Position clôturée — était 0.03532 unités/action
4 septembre 2026 Sorti NOK X3a66b1b8317 Position clôturée — était -0.04205 unités/action
4 septembre 2026 Réduit NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.1177 → 0.07744 (-34,2%)
4 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : 0.05701 → 0.05896 (3,4%)
4 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.04624 → 0.008718 (-118,9%)
4 septembre 2026 Réduit XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06031 → 0.006308 (-89,5%)
3 septembre 2026 Augmenté CHF X2d215aefad6 Unités/action : -0.003762 → -0.0003878 (-89,7%)
3 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.06969 → 0.128 (83,7%)
3 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.04634 → 0.0441 (-4,9%)
3 septembre 2026 Augmenté GBP Xfdd1cde5b58 Unités/action : -0.006412 → 0.03532 (-650,9%)
3 septembre 2026 Réduit USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.04583 → -0.04624 (-200,9%)
3 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.02646 → 0.06031 (128,0%)
2 septembre 2026 Réduit ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.007524 → 0.007516 (-0,1%)
2 septembre 2026 Réduit AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.0007831 → 0.0007669 (-2,1%)
2 septembre 2026 Réduit AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Unités/action : 0.003025 → 0.003021 (-0,1%)
2 septembre 2026 Réduit AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.002091 → 0.002078 (-0,6%)
2 septembre 2026 Réduit BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.004963 → 0.004919 (-0,9%)
2 septembre 2026 Réduit BOSS — HUGO BOSS N AG DE000A1PHFF7 Unités/action : 0.0002128 → 0.0001874 (-11,9%)
2 septembre 2026 Réduit BPE — BPER BANCA S41160995 Unités/action : 0.007037 → 0.006987 (-0,7%)
2 septembre 2026 Réduit CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.01709 → 0.01704 (-0,3%)
2 septembre 2026 Réduit CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unités/action : 0.002943 → 0.002925 (-0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.04353 → 0.08609 (97,8%)
2 septembre 2026 Réduit CHF X2d215aefad6 Unités/action : 0.03888 → -0.003762 (-109,7%)
2 septembre 2026 Réduit DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Unités/action : 0.008401 → 0.008323 (-0,9%)
2 septembre 2026 Réduit DKK X0e9c956eba9 Unités/action : 0.03854 → -0.0004656 (-101,2%)
2 septembre 2026 Augmenté DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.08447 → 0.1283 (51,9%)
2 septembre 2026 Réduit DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.003943 → 0.003919 (-0,6%)
2 septembre 2026 Réduit EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unités/action : 0.001422 → 0.001416 (-0,4%)
2 septembre 2026 Réduit EQNR — EQUINOR S71336085 Unités/action : 0.003269 → 0.003157 (-3,4%)
2 septembre 2026 Réduit EUR Xa8b6b74585f Unités/action : 0.05748 → -0.0357 (-162,1%)
2 septembre 2026 Augmenté EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.0422 → 0.06969 (65,1%)
2 septembre 2026 Réduit EVO — EVOLUTION SE0012673267 Unités/action : 0.0005734 → 0.0005481 (-4,4%)
2 septembre 2026 Réduit FR — VALEO FR0013176526 Unités/action : 0.001162 → 0.001056 (-9,1%)
2 septembre 2026 Réduit G — ASSICURAZIONI GENERALI S40567190 Unités/action : 0.003598 → 0.003553 (-1,3%)
2 septembre 2026 Réduit GALP — GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B PTGAL0AM0009 Unités/action : 0.002042 → 0.001987 (-2,7%)
2 septembre 2026 Réduit GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.1551 → 0.04634 (-70,1%)
2 septembre 2026 Augmenté GBP Xfdd1cde5b58 Unités/action : -0.07089 → -0.006412 (-91,0%)
2 septembre 2026 Réduit HEIA — HEINEKEN NV S77925592 Unités/action : 0.001344 → 0.001291 (-3,9%)
2 septembre 2026 Réduit INGA — ING GROEP NL0011821202 Unités/action : 0.01399 → 0.01397 (-0,2%)
2 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01517 → 0.01502 (-1,0%)
2 septembre 2026 Réduit JYSK — JYSKE BANK DK0010307958 Unités/action : 0.0002056 → 0.0002007 (-2,4%)
2 septembre 2026 Réduit MT — ARCELORMITTAL SA LU1598757687 Unités/action : 0.00211 → 0.002078 (-1,5%)
2 septembre 2026 Nouveau NOK X3a66b1b8317 Nouvelle position — -0.04205 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté NOK — NOK CASH X91908a247d1 Unités/action : 0.06445 → 0.1177 (82,6%)
2 septembre 2026 Réduit PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Unités/action : 0.005897 → 0.00585 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit REC — RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM IT0003828271 Unités/action : 0.0004676 → 0.000454 (-2,9%)
2 septembre 2026 Augmenté RKH — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00B0FVQX23 Unités/action : 0.003602 → 0.005088 (41,3%)
2 septembre 2026 Réduit SAB — BANCO DE SABADELL ES0113860A34 Unités/action : 0.02334 → 0.02314 (-0,8%)
2 septembre 2026 Réduit SEB A — SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN S48133458 Unités/action : 0.007037 → 0.007001 (-0,5%)
2 septembre 2026 Sorti SEK X663596a9453 Position clôturée — était 0.07016 unités/action
2 septembre 2026 Augmenté SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Unités/action : -0.04204 → 0.05701 (-235,6%)
2 septembre 2026 Augmenté SHEL — SHELL PLC GB00BP6MXD84 Unités/action : 0.02685 → 0.02795 (4,1%)
2 septembre 2026 Réduit SLHN — SWISS LIFE HOLDING AG S74378050 Unités/action : 0.000135 → 0.0001343 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit SMIN — SMITHS GROUP PLC GB00B1WY2338 Unités/action : 0.001556 → 0.001532 (-1,5%)
2 septembre 2026 Réduit STAN — STANDARD CHARTERED PLC S04082848 Unités/action : 0.0086 → 0.008572 (-0,3%)
2 septembre 2026 Réduit TTE — TOTALENERGIES FR0000120271 Unités/action : 0.009412 → 0.009402 (-0,1%)
2 septembre 2026 Réduit TWEKA — TKH GROUP NL0000852523 Unités/action : 0.0002453 → 0.0002315 (-5,6%)
2 septembre 2026 Réduit UBSG — UBS GROUP AG CH0244767585 Unités/action : 0.01511 → 0.01506 (-0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.02967 → 0.04583 (54,4%)
2 septembre 2026 Réduit VIG — VIENNA INSURANCE GROUP AG AT0000908504 Unités/action : 0.0002172 → 0.0002073 (-4,5%)
2 septembre 2026 Réduit VOD — VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 Unités/action : 0.08879 → 0.08827 (-0,6%)
2 septembre 2026 Augmenté XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.005711 → 0.02646 (363,3%)
1 septembre 2026 Augmenté EUR Xa8b6b74585f Unités/action : -0.01794 → 0.05748 (-420,4%)
1 septembre 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.05791 → 0.0422 (-27,1%)
1 septembre 2026 Augmenté GBP — GBP CASH GBP_CCASH Unités/action : 0.1544 → 0.1551 (0,5%)
1 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL EUR JPFFT X098993ab572 Unités/action : 0.01624 → 0.01517 (-6,6%)
1 septembre 2026 Réduit JPFFT — CASH COLLATERAL GBP JPFFT X78b148d1fbc Unités/action : 0.006531 → 0.005803 (-11,2%)
1 septembre 2026 Sorti OVS IT0005043507 Position clôturée — était 0.00021 unités/action
1 septembre 2026 Sorti PHM ES0169501022 Position clôturée — était 0.00004088 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté USD — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.008132 → 0.02967 (264,9%)
31 août 2026 Nouveau 1SXP — SCHOTT PHARMA AG DE000A3ENQ51 Nouvelle position — 0.00003094 unités/action
31 août 2026 Nouveau 2681343D — ROCKHOPPER EXPLORATION PLC GB00BXCBVY29 Nouvelle position — 0.00008576 unités/action
31 août 2026 Nouveau 2GB — 2G ENERGY AG DE000A0HL8N9 Nouvelle position — 0.00001546 unités/action
31 août 2026 Augmenté ABBN — ABB LTD S71088991 Unités/action : 0.007505 → 0.007524 (0,3%)
31 août 2026 Augmenté ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Unités/action : 0.004277 → 0.004306 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté ABVX — ABIVAX SA FR0012333284 Unités/action : 0.00029 → 0.0003141 (8,3%)
31 août 2026 Augmenté AC — ACCOR SA S58528423 Unités/action : 0.0009247 → 0.00094 (1,6%)
31 août 2026 Augmenté ACS — ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y ES0167050915 Unités/action : 0.0008543 → 0.0008917 (4,4%)
31 août 2026 Augmenté ADS — ADIDAS N AG S40319766 Unités/action : 0.0007758 → 0.0007805 (0,6%)
31 août 2026 Augmenté ADYEN — ADYEN NL0012969182 Unités/action : 0.0001295 → 0.0001303 (0,6%)
31 août 2026 Réduit AER — AERCAP HOLDINGS NL0000687663 Unités/action : 0.0007955 → 0.0007831 (-1,6%)
31 août 2026 Nouveau AERO — MONTANA N AG CH1110425654 Nouvelle position — 0.00002672 unités/action
31 août 2026 Nouveau AFRY — AFRY CLASS B SE0005999836 Nouvelle position — 0.0001146 unités/action
31 août 2026 Augmenté AGN — AEGON BMG0112X1056 Unités/action : 0.005999 → 0.006089 (1,5%)
31 août 2026 Réduit AI — LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR0000120073 Unités/action : 0.003038 → 0.003025 (-0,4%)
31 août 2026 Augmenté AIR — AIRBUS GROUP S40122509 Unités/action : 0.002841 → 0.002863 (0,8%)
31 août 2026 Sorti AKSO NO0010716582 Position clôturée — était 0.0008236 unités/action
31 août 2026 Augmenté ALFA — ALFA LAVAL S73326878 Unités/action : 0.001412 → 0.001425 (1,0%)
31 août 2026 Nouveau ALLEI — ALLEIMA SE0017615644 Nouvelle position — 0.0005274 unités/action
31 août 2026 Augmenté ALO — ALSTOM SA FR0010220475 Unités/action : 0.001612 → 0.001656 (2,7%)
31 août 2026 Augmenté ALSYDB — AL SYDBANK DK0010311471 Unités/action : 0.0003247 → 0.0003332 (2,6%)
31 août 2026 Augmenté ALV — ALLIANZ S52314853 Unités/action : 0.001817 → 0.00183 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté AMBU B — AMBU CLASS B DK0060946788 Unités/action : 0.001027 → 0.001095 (6,6%)
31 août 2026 Augmenté AMP — AMPLIFON IT0004056880 Unités/action : 0.0006222 → 0.0006822 (9,6%)
31 août 2026 Réduit AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Unités/action : 0.00211 → 0.002091 (-0,9%)
31 août 2026 Augmenté AMUN — AMUNDI SA FR0004125920 Unités/action : 0.0002723 → 0.0002798 (2,8%)
31 août 2026 Augmenté ANA — ACCIONA S55791073 Unités/action : 0.000114 → 0.0001178 (3,3%)
31 août 2026 Sorti ANOD B SE0017885767 Position clôturée — était 0.0005472 unités/action
31 août 2026 Augmenté APAM — APERAM SA LU0569974404 Unités/action : 0.0002452 → 0.0002608 (6,4%)
31 août 2026 Sorti AQ SE0022062196 Position clôturée — était 0.000263 unités/action
31 août 2026 Augmenté ARG — ARGAN SA FR0010481960 Unités/action : 0.00002392 → 0.00003359 (40,4%)
31 août 2026 Augmenté ARGX — ARGENX NL0010832176 Unités/action : 0.0002963 → 0.0003013 (1,7%)
31 août 2026 Augmenté ARJO B — ARJO CLASS B SE0010468116 Unités/action : 0.001415 → 0.001692 (19,6%)
31 août 2026 Sorti ARYN CH1425684714 Position clôturée — était 0.0001314 unités/action
31 août 2026 Nouveau ASKER — ASKER HEALTHCARE GROUP SE0024171458 Nouvelle position — 0.0004774 unités/action
31 août 2026 Augmenté ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Unités/action : 0.0002233 → 0.0002272 (1,7%)
31 août 2026 Augmenté ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Unités/action : 0.001859 → 0.001873 (0,8%)
31 août 2026 Augmenté ASRNL — ASR NEDERLAND NL0011872643 Unités/action : 0.0007572 → 0.0007675 (1,4%)
31 août 2026 Augmenté ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Unités/action : 0.01213 → 0.01221 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté ATS — AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE AT0000969985 Unités/action : 0.000121 → 0.0001263 (4,4%)
31 août 2026 Augmenté ATT — ATTENDO SE0007666110 Unités/action : 0.0005685 → 0.0006352 (11,7%)
31 août 2026 Augmenté AUTO — AUTOSTORE HOLDINGS LTD BMG0670A1099 Unités/action : 0.004386 → 0.004869 (11,0%)
31 août 2026 Augmenté AZE — AZELIS GROUP NV BE0974400328 Unités/action : 0.001024 → 0.001083 (5,8%)
31 août 2026 Augmenté BAER — JULIUS BAER GRUPPE AG CH0102484968 Unités/action : 0.0009825 → 0.0009919 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté BALD B — FASTIGHETS BALDER CLASS B SE0017832488 Unités/action : 0.003558 → 0.003705 (4,1%)
31 août 2026 Réduit BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Unités/action : 0.005378 → 0.004963 (-7,7%)
31 août 2026 Augmenté BAYN — BAYER AG S50692110 Unités/action : 0.004724 → 0.004747 (0,5%)
31 août 2026 Augmenté BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Unités/action : 0.02689 → 0.02695 (0,2%)
31 août 2026 Augmenté BCP — BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA PTBCP0AM0015 Unités/action : 0.04007 → 0.04124 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Unités/action : 0.0003431 → 0.0003497 (1,9%)
31 août 2026 Sorti BETS B SE0022726485 Position clôturée — était 0.0006069 unités/action
31 août 2026 Augmenté BFIT — BASIC-FIT NL0011872650 Unités/action : 0.0002755 → 0.0002967 (7,7%)
31 août 2026 Sorti BIOG B SE0017769995 Position clôturée — était 0.0003759 unités/action
31 août 2026 Augmenté BN — DANONE SA FR0000120644 Unités/action : 0.002989 → 0.00301 (0,7%)
31 août 2026 Augmenté BNP — BNP PARIBAS SA S73096810 Unités/action : 0.00473 → 0.004757 (0,6%)
31 août 2026 Sorti BOL S45727096 Position clôturée — était 0.002963 unités/action
31 août 2026 Augmenté BOL — BOLIDEN SE0020050417 Unités/action : 0.00133 → 0.001374 (3,4%)
31 août 2026 Réduit BOSS — HUGO BOSS N AG DE000A1PHFF7 Unités/action : 0.0002604 → 0.0002128 (-18,3%)
31 août 2026 Réduit BPE — BPER BANCA S41160995 Unités/action : 0.00738 → 0.007037 (-4,6%)
31 août 2026 Nouveau BSLN — BASILEA PHARMACEUTICA CH0011432447 Nouvelle position — 0.00001193 unités/action
31 août 2026 Nouveau BUFAB — BUFAB SE0025010671 Nouvelle position — 0.0003692 unités/action
31 août 2026 Augmenté BWLPG — BW LPG LTD SGXZ69436764 Unités/action : 0.0005023 → 0.0005354 (6,6%)
31 août 2026 Augmenté CABK — CAIXABANK SA ES0140609019 Unités/action : 0.01699 → 0.01709 (0,6%)
31 août 2026 Nouveau CADLR — CADELER DK0061412772 Nouvelle position — 0.0005161 unités/action
31 août 2026 Réduit CAST — CASTELLUM SE0000379190 Unités/action : 0.001801 → 0.001743 (-3,3%)
31 août 2026 Réduit CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Unités/action : 0.003183 → 0.002943 (-7,5%)
31 août 2026 Augmenté CFR — COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH0210483332 Unités/action : 0.002564 → 0.002591 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté CHEMM — CHEMOMETEC DK0060055861 Unités/action : 0.00008916 → 0.00009988 (12,0%)
31 août 2026 Réduit CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Unités/action : 0.08194 → 0.04353 (-46,9%)
31 août 2026 Nouveau CHF X2d215aefad6 Nouvelle position — 0.03888 unités/action
31 août 2026 Nouveau CIBUS — CIBUS REAL ESTATE SE0010832204 Nouvelle position — 0.0001262 unités/action
31 août 2026 Augmenté CLA B — CLOETTA SE0002626861 Unités/action : 0.0009221 → 0.001065 (15,5%)
31 août 2026 Augmenté CLAS B — CLAS OHLSON SE0000584948 Unités/action : 0.0002203 → 0.0002384 (8,2%)
31 août 2026 Augmenté CLNX — CELLNEX TELECOM ES0105066007 Unités/action : 0.002305 → 0.002332 (1,1%)
31 août 2026 Augmenté CMBN — CEMBRA MONEY BANK AG CH0225173167 Unités/action : 0.0001714 → 0.0001793 (4,6%)
31 août 2026 Augmenté COLO B — COLOPLAST B DK0060448595 Unités/action : 0.0005832 → 0.0005947 (2,0%)
31 août 2026 Sorti CSG NL0015073TS8 Position clôturée — était 0.0007188 unités/action
31 août 2026 Augmenté CVC — CVC CAPITAL PARTNERS PLC JE00BRX98089 Unités/action : 0.0009941 → 0.001041 (4,8%)
31 août 2026 Réduit DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Unités/action : 0.008695 → 0.008401 (-3,4%)
31 août 2026 Sorti DBV FR0010417345 Position clôturée — était 0.001123 unités/action
31 août 2026 Sorti DEME BE0974413453 Position clôturée — était 0.00001286 unités/action
31 août 2026 Réduit DHER — DELIVERY HERO DE000A2E4K43 Unités/action : 0.0008184 → 0.0006927 (-15,4%)
31 août 2026 Nouveau DKK X0e9c956eba9 Nouvelle position — 0.03854 unités/action
31 août 2026 Réduit DKK — DKK CASH X6691625ef9e Unités/action : 0.148 → 0.08447 (-42,9%)
31 août 2026 Réduit DNB — DNB BANK NO0010161896 Unités/action : 0.003972 → 0.003943 (-0,7%)
31 août 2026 Augmenté DSV — DSV DK0060079531 Unités/action : 0.0009268 → 0.0009306 (0,4%)
31 août 2026 Augmenté DSY — DASSAULT SYSTEMES FR0014003TT8 Unités/action : 0.003137 → 0.003169 (1,0%)
31 août 2026 Réduit DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Unités/action : 0.01646 → 0.01641 (-0,3%)
31 août 2026 Sorti DYVOX SE0017105620 Position clôturée — était 0.0003623 unités/action
31 août 2026 Augmenté EBS — ERSTE GROUP BANK AG S52898376 Unités/action : 0.001471 → 0.001483 (0,8%)
31 août 2026 Sorti ECMPA NL0015000K93 Position clôturée — était 0.0000979 unités/action
31 août 2026 Augmenté EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Unités/action : 0.01457 → 0.01472 (1,0%)
31 août 2026 Augmenté EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Unités/action : 0.001626 → 0.001677 (3,2%)
31 août 2026 Réduit EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Unités/action : 0.001427 → 0.001422 (-0,3%)
31 août 2026 Augmenté ELE — ENDESA SA S52717824 Unités/action : 0.001485 → 0.001528 (2,9%)
31 août 2026 Augmenté ELG — ELMOS SEMICONDUCTOR S56954233 Unités/action : 0.00004091 → 0.00004618 (12,9%)
31 août 2026 Nouveau ELIOR — ELIOR GROUP SA FR0011950732 Nouvelle position — 0.0003322 unités/action
31 août 2026 Réduit ELUX B — ELECTROLUX CLASS B SE0016589188 Unités/action : 0.004224 → 0.003959 (-6,3%)
31 août 2026 Nouveau EMBRAC B — EMBRACER GROUP CLASS B SE0023615885 Nouvelle position — 0.0001347 unités/action
31 août 2026 Augmenté EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Unités/action : 0.00003484 → 0.0000357 (2,5%)
31 août 2026 Augmenté ENGI — ENGIE SA FR0010208488 Unités/action : 0.008438 → 0.008472 (0,4%)
31 août 2026 Sorti ENO ES0129743318 Position clôturée — était 0.0001574 unités/action
31 août 2026 Augmenté ENR — SIEMENS ENERGY N AG DE000ENER6Y0 Unités/action : 0.003709 → 0.003743 (0,9%)
31 août 2026 Augmenté EPI A — EPIROC CLASS A SE0015658109 Unités/action : 0.00308 → 0.00311 (0,9%)
31 août 2026 Réduit EQNR — EQUINOR S71336085 Unités/action : 0.00341 → 0.003269 (-4,1%)
31 août 2026 Augmenté ERIC B — ERICSSON B S59593780 Unités/action : 0.01273 → 0.01281 (0,6%)
31 août 2026 Sorti ETD_GBP X5dfc31d47e0 Position clôturée — était 0.0002114 unités/action
31 août 2026 Nouveau EUR Xa8b6b74585f Nouvelle position — -0.01794 unités/action
31 août 2026 Réduit EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Unités/action : 0.1239 → 0.05791 (-53,3%)
31 août 2026 Sorti EVN S42953745 Position clôturée — était 0.00007594 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 4629

Dividendes 25 paiements

08
3,26%Rendement TTM
$2,39Distribution TTM / action
Semestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
15 juin 2026$1,5420
16 décembre 2025$0,8490
16 juin 2025$1,2610
17 décembre 2024$0,7180
11 juin 2024$1,1920
20 décembre 2023$0,5680
7 juin 2023$1,1750
13 décembre 2022$0,3400
9 juin 2022$1,1110
30 décembre 2021$0,0770
13 décembre 2021$0,7190
10 juin 2021$0,8760
14 décembre 2020$0,4970
15 juin 2020$0,5950
16 décembre 2019$0,3960
17 juin 2019$1,2310
18 décembre 2018$0,3290
19 juin 2018$1,2260
19 décembre 2017$0,5310
20 juin 2017$0,7910
21 décembre 2016$0,3520
22 juin 2016$0,9480
21 décembre 2015$0,2810
25 juin 2015$0,8980
17 décembre 2014$0,2810

Détenteurs institutionnels (13F) 468 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $678 211 942 10,96% 9 022 375 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $671 920 722 10,86% 8 938 682 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $655 280 406 10,59% 8 762 775 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $441 293 200 7,13% 5 870 602 Actions 30 juin 2026
WestEnd Advisors, LLC $363 962 087 5,88% 4 841 845 Actions 30 juin 2026
CI INVESTMENTS INC. $272 112 769 4,40% 3 619 965 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $228 866 264 3,70% 3 044 648 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $191 730 130 3,10% 2 550 620 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $191 163 174 3,09% 2 543 078 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $174 957 877 2,83% 2 327 496 Actions 30 juin 2026
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $143 909 373 2,33% 1 914 453 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $97 705 074 1,58% 1 299 788 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $95 151 000 1,54% 1 265 815 Actions 30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. $90 725 830 1,47% 1 206 942 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $84 022 925 1,36% 1 117 770 Actions 30 juin 2026
Elm Partners Management LLC $76 501 311 1,24% 1 017 711 Actions 30 juin 2026
MATHER GROUP, LLC. $73 886 301 1,19% 982 923 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $65 354 677 1,06% 869 425 Actions 30 juin 2026
Roberts Financial Services LLC $61 847 323 1,00% 822 766 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $61 603 489 1,00% 819 522 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $56 967 078 0,92% 757 843 Actions 30 juin 2026
Korea Investment CORP $55 787 716 0,90% 742 154 Actions 30 juin 2026
GenTrust, LLC $46 745 867 0,76% 621 869 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $45 505 394 0,74% 605 366 Actions 30 juin 2026
TRUE Private Wealth Advisors $40 690 803 0,66% 541 317 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $38 112 125 0,62% 507 004 Actions 30 juin 2026
Americana Partners, LLC $37 633 732 0,61% 500 648 Actions 30 juin 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $36 927 070 0,60% 491 247 Actions 30 juin 2026
Blue Edge Capital, LLC $36 213 674 0,59% 481 757 Actions 30 juin 2026
Karpus Management, Inc. $36 190 253 0,58% 481 445 Actions 30 juin 2026
DEUTSCHE BANK AG\ $34 435 904 0,56% 458 107 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Financial Group, LLC $28 302 040 0,46% 384 017 Actions 30 septembre 2026
ES4, LLC $27 519 033 0,44% 366 091 Actions 30 juin 2026
Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich $25 282 877 0,41% 338 041 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $20 749 346 0,34% 276 032 Actions 30 juin 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $20 326 460 0,33% 275 800 Actions 30 septembre 2026
Altman Advisors, Inc. $19 968 099 0,32% 265 639 Actions 30 juin 2026
Garde Capital, Inc. $19 739 492 0,32% 262 598 Actions 30 juin 2026
Ballentine Partners, LLC $17 366 826 0,28% 231 034 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $16 942 853 0,27% 225 394 Actions 30 juin 2026
PALISADE CAPITAL MANAGEMENT, LP $16 618 029 0,27% 221 073 Actions 30 juin 2026
AlphaStar Capital Management, LLC $15 785 487 0,26% 209 997 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $15 363 419 0,25% 204 382 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $15 303 684 0,25% 217 784 Actions 31 mars 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $15 083 590 0,24% 200 660 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $14 861 024 0,24% 197 699 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $14 004 279 0,23% 186 301 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $13 914 053 0,22% 185 590 Actions 30 juin 2026
Tanager Wealth Management LLP $13 228 567 0,21% 175 982 Actions 30 juin 2026
Coastal Bridge Advisors, LLC $12 904 436 0,21% 171 670 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $12 798 141 0,21% 170 256 Actions 30 juin 2026
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. $12 685 843 0,20% 180 530 Actions 30 juin 2026
FIL Ltd $12 478 295 0,20% 166 001 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $12 050 202 0,19% 160 306 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $11 935 083 0,19% 158 775 Actions 30 juin 2026
Amundi $11 081 486 0,18% 147 419 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $10 553 910 0,17% 140 400 Actions 30 juin 2026
Fisher Asset Management, LLC $10 479 308 0,17% 139 408 Actions 30 juin 2026
LARCH CAPITAL PARTNERS LLC $10 301 917 0,17% 137 048 Actions 30 juin 2026
Integris Wealth Management, LLC $10 086 567 0,16% 134 183 Actions 30 juin 2026
DAVENPORT & Co LLC $9 664 134 0,16% 128 564 Actions 30 juin 2026
True Link Financial Advisors, LLC $9 606 125 0,16% 127 792 Actions 30 juin 2026
GTS FINANCIAL, LLC $9 418 340 0,15% 142 271 Actions 30 juin 2026
MERIDIAN MANAGEMENT CO $9 350 020 0,15% 124 385 Actions 30 juin 2026
HSBC HOLDINGS PLC $9 214 189 0,15% 122 578 Actions 30 juin 2026
Financial Gravity Companies, Inc. $9 070 536 0,15% 120 667 Actions 30 juin 2026
Consilium Wealth Advisory, LLC $8 935 924 0,14% 118 876 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $8 745 503 0,14% 116 343 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $8 530 055 0,14% 113 477 Actions 30 juin 2026
Financial Gravity Wealth, Inc. $8 444 425 0,14% 120 171 Actions 31 mars 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $8 179 285 0,13% 108 810 Actions 30 juin 2026
Fosun International Ltd $8 116 105 0,13% 107 970 Actions 30 juin 2026
Private Wealth Advisors, LLC $8 047 775 0,13% 107 061 Actions 30 juin 2026
ASHFORD CAPITAL MANAGEMENT INC $7 815 350 0,13% 103 969 Actions 30 juin 2026
PNC Financial Services Group, Inc. $7 784 709 0,13% 103 561 Actions 30 juin 2026
JNB Advisors LLC $7 247 704 0,12% 109 482 Actions 30 juin 2025
BlackRock, Inc. $7 184 031 0,12% 95 570 Actions 30 juin 2026
AlTi Global, Inc. $6 970 589 0,11% 92 731 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $6 742 309 0,11% 89 694 Actions 30 juin 2026
AtlasMark Financial, Inc $6 508 892 0,11% 86 589 Actions 30 juin 2026
ACIMA PRIVATE WEALTH, LLC $6 500 025 0,11% 86 471 Actions 30 juin 2026
Buska Wealth Management, LLC $5 388 656 0,09% 76 685 Actions 31 mars 2026
Pictet North America Advisors SA $5 151 475 0,08% 68 531 Actions 30 juin 2026
Fiduciary Trust Co $4 964 602 0,08% 66 045 Actions 30 juin 2026
NorthRock Partners, LLC $4 912 165 0,08% 65 347 Actions 30 juin 2026
Envestnet Portfolio Solutions, Inc. $4 833 249 0,08% 64 298 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $4 797 228 0,08% 63 818 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $4 766 878 0,08% 63 399 Actions 30 juin 2026
AMG National Trust Bank $4 613 713 0,07% 61 377 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS INVESTMENT ADVISORY LLC $4 489 678 0,07% 59 727 Actions 30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc $4 430 521 0,07% 58 938 Actions 30 juin 2026
FIFTH THIRD BANCORP $4 208 963 0,07% 55 993 Actions 30 juin 2026
Apollon Wealth Management, LLC $4 196 542 0,07% 55 827 Actions 30 juin 2026
Birnam Oak Advisors, LP $4 134 350 0,07% 55 000 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $4 101 650 0,07% 54 564 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $4 071 574 0,07% 54 164 Actions 30 juin 2026
PGIM Custom Harvest LLC $3 985 213 0,06% 53 016 Actions 30 juin 2026
SILVERCREST ASSET MANAGEMENT GROUP LLC $3 896 362 0,06% 51 834 Actions 30 juin 2026
WBH ADVISORY INC $3 857 182 0,06% 51 313 Actions 30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $3 855 003 0,06% 51 284 Actions 30 juin 2026

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