Callodine Capital Management, LP
CIK 1741675 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 63
- Au
- 30 juin 2026
#1 835 sur 9 443 par valeur 13F · top 19.4%
Valeur du portefeuille TQ : +7.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 49,88%
- Poids des 25 principales participations
- 82,91%
- Positions supérieures à 1%
- 32
- Nombre effectif de positions
- 25,9
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 13,72% Achats estimés $203 174 002 · Ventes $203 537 475
Détention médiane : 3,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 64,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 14
- Augmenté
- 21
- Diminué
- 24
- Fermé
- 7
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +7.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 98,8% · Options exclues : 0,2%
Répartition sectorielle
Financial Services
21,7%
Healthcare
14,9%
Consumer products
12,1%
Real Estate
12,0%
Energy
7,1%
Consumer Discretionary
7,0%
Communication Services
5,9%
Industrials
4,7%
Consumer Staples
4,1%
Retail
3,5%
Financials
3,4%
Diversified Consumer Services
2,4%
Packaging
1,0%
Telecommunication
0,0%
Portefeuille complet 63 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPB Spectrum Brands Holdings, Inc. Common Stock | $149 104 244 | 9,73% | 1 738 825 | $-1 891 063 | Baisse ×2 | ||
| VTRS Viatris Inc. - Common Stock | $127 051 783 | 8,29% | 8 000 742 | $17 367 579 | Baisse ×2 | ||
| WWW Wolverine World Wide, Inc. Common Stock | $80 704 717 | 5,27% | 4 882 318 | $7 180 424 | Hausse ×3 | ||
| GPN Global Payments Inc. Common Stock | $72 026 757 | 4,70% | 992 651 | $14 732 181 | Hausse ×6 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $64 985 138 | 4,24% | 1 707 888 | $13 073 323 | Hausse ×6 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $62 291 692 | 4,07% | 1 008 609 | $-709 207 | Baisse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $56 119 433 | 3,66% | 279 730 | $8 141 073 | Hausse ×3 | ||
| OVV Ovintiv Inc. (DE) | $52 481 889 | 3,43% | 996 807 | $8 923 105 | Hausse ×2 | ||
| GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $51 357 971 | 3,35% | 979 740 | $-18 152 565 | Baisse ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $47 964 763 | 3,13% | 407 621 | $-3 892 277 | Baisse ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $47 757 550 | 3,12% | 114 904 | Hausse ×1 | |||
| OC Owens Corning Inc Common Stock New | $46 119 065 | 3,01% | 290 130 | $10 760 344 | Baisse ×1 | ||
| FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock | $37 851 362 | 2,47% | 1 541 807 | $824 756 | Baisse ×1 | ||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $37 306 432 | 2,44% | 1 165 826 | $-11 682 021 | Baisse ×1 | ||
| MTH Meritage Homes Corporation Common Stock | $36 894 000 | 2,41% | 440 000 | $28 545 600 | Hausse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $35 850 000 | 2,34% | 1 875 000 | $-337 500 | |||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $34 293 187 | 2,24% | 553 473 | $342 998 | Baisse ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $33 739 433 | 2,20% | 408 270 | $2 216 261 | Hausse ×2 | ||
| UDR UDR, Inc. Common Stock | $32 120 390 | 2,10% | 804 619 | $3 950 403 | Baisse ×1 | ||
| BBWI Bath & Body Works, Inc. | $31 057 808 | 2,03% | 1 342 750 | $11 454 308 | Hausse ×1 | ||
| APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock | $29 615 123 | 1,93% | 250 318 | $-19 242 993 | Baisse ×2 | ||
| JACK Jack In The Box Inc. - Common Stock | $27 148 189 | 1,77% | 1 717 153 | $10 124 444 | Baisse ×1 | ||
| INVH Invitation Homes Inc. Common Stock | $25 678 500 | 1,68% | 850 000 | Hausse ×1 | |||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $25 673 250 | 1,68% | 413 751 | $-4 692 776 | Baisse ×1 | ||
| MRP Millrose Properties, Inc. Class A Common Stock | $24 918 572 | 1,63% | 829 237 | $3 571 596 | Hausse ×2 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $23 306 310 | 1,52% | 178 442 | $1 957 900 | Hausse ×4 | ||
| FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock | $22 151 724 | 1,45% | 2 109 688 | $8 564 386 | Hausse ×1 | ||
| DX Dynex Capital, Inc. Common Stock | $21 530 553 | 1,41% | 1 642 300 | $210 456 | Baisse ×1 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $20 741 753 | 1,35% | 2 370 486 | $-6 201 379 | Baisse ×2 | ||
| TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. Common Stock | $20 193 294 | 1,32% | 1 176 080 | $-567 284 | Hausse ×3 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $17 428 377 | 1,14% | 1 249 346 | $-3 701 852 | Baisse ×1 | ||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $15 504 432 | 1,01% | 1 058 323 | Hausse ×1 | |||
| GPK Graphic Packaging Holding Company | $14 854 222 | 0,97% | 1 405 319 | $4 608 309 | Hausse ×3 | ||
| OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock | $11 773 125 | 0,77% | 1 345 500 | Option d'achat | $-511 290 | ||
| PAGP Plains GP Holdings, L.P. - Class A Shares representing limited partner interests | $8 251 800 | 0,54% | 340 000 | $-1 217 400 | Baisse ×2 | ||
| VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock | $8 101 520 | 0,53% | 136 000 | Hausse ×1 | |||
| TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock | $7 312 215 | 0,48% | 533 349 | $1 169 401 | Baisse ×1 | ||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $7 265 000 | 0,47% | 50 000 | $-143 845 | Baisse ×1 | ||
| GEL Genesis Energy, L.P. Common Units | $6 871 926 | 0,45% | 484 963 | $-1 774 964 | |||
| OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock | $5 706 750 | 0,37% | 525 000 | $729 750 | Hausse ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $5 117 640 | 0,33% | 66 000 | $-1 020 360 | |||
| NCDL Nuveen Churchill Direct Lending Corp. Common Stock | $4 948 128 | 0,32% | 398 400 | $-775 872 | Baisse ×3 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $4 199 880 | 0,27% | 674 138 | $11 146 | Hausse ×2 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $4 025 958 | 0,26% | 169 800 | $3 137 583 | Hausse ×1 | ||
| CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock | $3 503 500 | 0,23% | 50 000 | Hausse ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $3 105 000 | 0,20% | 300 000 | $936 750 | Hausse ×1 | ||
| BCSF Bain Capital Specialty Finance, Inc. Common Stock | $2 504 000 | 0,16% | 200 000 | $1 172 872 | Hausse ×1 | ||
| BBDC Barings BDC, Inc. Common Stock | $2 470 800 | 0,16% | 290 000 | $331 000 | Hausse ×1 | ||
| GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. Common Stock | $2 370 000 | 0,15% | 250 000 | Hausse ×1 | |||
| CGBD Carlyle Secured Lending, Inc. - Closed End Fund | $2 369 250 | 0,15% | 225 000 | Hausse ×1 | |||
| TCPC BlackRock TCP Capital Corp. - Closed End Fund | $2 359 506 | 0,15% | 702 234 | $995 915 | Hausse ×1 | ||
| BAX Baxter International Inc. Common Stock | $2 300 897 | 0,15% | 107 922 | $-19 751 052 | Baisse ×3 | ||
| CCAP Crescent Capital BDC, Inc. - Common Stock | $2 096 181 | 0,14% | 191 958 | $638 181 | Hausse ×1 | ||
| MSDL Morgan Stanley Direct Lending Fund Common Stock | $1 512 000 | 0,10% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| KBDC Kayne Anderson BDC, Inc. Common Stock | $1 371 604 | 0,09% | 101 375 | $-2 631 083 | Baisse ×2 | ||
| LAZ Lazard, Inc. Common Stock | $1 258 200 | 0,08% | 30 000 | $-11 843 482 | Baisse ×1 | ||
| OCSL Oaktree Specialty Lending Corporation - Closed End Fund | $1 194 000 | 0,08% | 100 000 | Hausse ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $926 500 | 0,06% | 50 000 | ||||
| BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock | $828 533 | 0,05% | 48 881 | Hausse ×1 | |||
| PNNT PennantPark Investment Corporation Common Stock | $777 280 | 0,05% | 224 000 | Hausse ×1 | |||
| GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund | $748 483 | 0,05% | 58 112 | $-1 783 517 | Baisse ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $423 400 | 0,03% | 10 000 | Hausse ×1 | |||
| OFS OFS Capital Corporation - Closed End Fund | $380 005 | 0,02% | 107 346 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| UNH | $47 757 550 | 114 904 | 3,12% |
| INVH | $25 678 500 | 850 000 | 1,68% |
| VLY | $15 504 432 | 1 058 323 | 1,01% |
| VIRT | $8 101 520 | 136 000 | 0,53% |
| CFG | $3 503 500 | 50 000 | 0,23% |
| GSBD | $2 370 000 | 250 000 | 0,15% |
| CGBD | $2 369 250 | 225 000 | 0,15% |
| MSDL | $1 512 000 | 100 000 | 0,10% |
| OCSL | $1 194 000 | 100 000 | 0,08% |
| ARCC | $926 500 | 50 000 | 0,06% |
| BXMT | $828 533 | 48 881 | 0,05% |
| PNNT | $777 280 | 224 000 | 0,05% |
| VZ | $423 400 | 10 000 | 0,03% |
| OFS | $380 005 | 107 346 | 0,02% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| MTH | A acheté plus | +305K | +$28.5M |
| APO | Réduit | -188K | -$19.2M |
| GSK | Réduit | -280K | -$18.2M |
| VTRS | Réduit | -118K | +$17.4M |
| GPN | A acheté plus | +141K | +$14.7M |
| MTCH | A acheté plus | +18K | +$13.1M |
| PRDO | Réduit | -151K | -$11.7M |
| BBWI | A acheté plus | +293K | +$11.5M |
| OC | Réduit | -37K | +$10.8M |
| JACK | Réduit | -43K | +$10.1M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| EQH | 31 décembre 2025 | 1 042 693 | $52 947 951 | 3,5% |
| LBRT | 31 mars 2026 | 2 288 934 | $42 253 722 | -29,9% |
| AQN | 31 mars 2026 | 5 749 636 | $35 360 261 | -4,5% |
| SNY | 31 décembre 2025 | 698 046 | $32 947 771 | -6,2% |
| CVS | 31 décembre 2025 | 313 427 | $23 629 262 | 18,5% |
| ON | 30 juin 2026 | 330 730 | $20 478 802 | -20,6% |
| MO | 30 juin 2026 | 264 844 | $17 477 056 | -7,9% |
| SEE | 31 décembre 2025 | 473 161 | $16 726 241 | Ne suit plus |
| DK | 30 septembre 2025 | 717 245 | $15 191 249 | 104,6% |
| UGI | 30 juin 2026 | 387 287 | $14 104 993 | 11,4% |
| RGA | 31 décembre 2025 | 71 637 | $13 763 617 | 18,4% |
| MTB | 31 décembre 2025 | 68 732 | $13 582 818 | 20,0% |
| C | 31 décembre 2025 | 120 897 | $12 271 046 | 13,1% |
| WBA | 30 septembre 2025 | 1 030 882 | $11 834 525 | Ne suit plus |
| BRKRP | 31 décembre 2025 | 40 000 | $10 872 000 | 18,4% |
| DNB | 31 mars 2025 | 845 808 | $10 538 768 | Ne suit plus |
| AMG | 31 mars 2025 | 50 000 | $9 246 000 | 110,0% |
| SOLS | 31 mars 2026 | 169 300 | $8 224 594 | -26,2% |
| ELV | 30 septembre 2025 | 19 000 | $7 390 240 | 22,2% |
| AB | 30 juin 2025 | 174 060 | $6 668 239 | -10,9% |
| MFIC | 30 juin 2026 | 458 108 | $5 149 134 | -1,6% |
| PAA | 30 juin 2026 | 200 000 | $4 466 000 | 8,9% |
| SHLS | 31 mars 2025 | 800 000 | $4 424 000 | 133,7% |
| ARRY | 30 juin 2025 | 816 232 | $3 975 050 | -17,6% |
| MO | 31 mars 2025 | 75 000 | $3 921 750 | 10,4% |
| RJF | 31 mars 2025 | 25 000 | $3 883 250 | 27,0% |
| SRLN | 31 mars 2026 | 70 000 | $2 888 900 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2025 | 22 149 | $2 792 989 | -7,1% |
| JAAA | 31 mars 2026 | 50 000 | $2 529 000 | Ne suit plus |
| TXNM | 31 mars 2025 | 50 495 | $2 482 839 | 7,8% |
| CIM | 30 juin 2025 | 150 000 | $1 924 500 | -15,7% |
| ZROZ | 30 juin 2025 | 25 000 | $1 790 750 | Ne suit plus |
| FSK | 30 septembre 2025 | 72 040 | $1 494 830 | -18,9% |
| BRKR | 31 décembre 2025 | 34 000 | $1 104 660 | 25,5% |
| ARCC | 31 décembre 2025 | 50 000 | $1 020 500 | -1,7% |
| ADC | 31 mars 2026 | 10 000 | $720 300 | -0,9% |
| GETY | 30 juin 2026 | 600 000 | $476 040 | -68,1% |
| STWD | 30 juin 2026 | 20 000 | $344 400 | 1,0% |