XTWY Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -7,32%▼ -6,92%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,35%▼ -4,94%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$5.2M
Trimestre clos le Jul 2026 +$53.6M
12 derniers mois +$206.1M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 55 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
US TREAS BDS 2.375% 05/15/51 912810SX7 $15.0M 5,98 25 218 200 US
US TREAS BDS 3.625% 05/15/53 912810TR9 $14.9M 5,96 19 654 600 US
US TREAS BDS 2% 8/15/51 912810SZ2 $13.6M 5,41 25 139 300 US
US TREAS BDS 2.875% 05/15/52 912810TG3 $13.5M 5,38 20 512 100 US
US TREAS BDS 1.875% 02/15/51 912810SU3 $13.4M 5,36 25 498 600 US
US TREAS BDS 3% 08/15/52 912810TJ7 $13.2M 5,26 19 576 500 US
US TREAS BDS 2.25% 02/15/52 912810TD0 $12.4M 4,96 21 769 700 US
US TREAS BDS 1.875% 11/15/51 912810TB4 $12.4M 4,95 23 841 000 US
US TREAS BDS 1.625% 11/15/50 912810SS8 $11.3M 4,53 22 906 600 US
US TREAS BDS 1.375% 08/15/50 912810SP4 $10.8M 4,31 23 268 600 US
US TREAS BDS 2% 02/15/50 912810SL3 $9.6M 3,84 17 409 900 US
US TREAS BDS 1.25% 05/15/50 912810SN9 $9.3M 3,72 20 683 900 US
US TREAS BDS 2.25% 08/15/49 912810SJ8 $8.9M 3,54 15 004 000 US
US TREAS BDS 2.375% 11/15/49 912810SK5 $8.4M 3,34 13 816 800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/53 912803GS6 $3.7M 1,49 15 580 800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/51 912803FY4 $3.5M 1,40 13 270 000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/52 912803GE7 $3.4M 1,35 13 310 300 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/52 912803GK3 $3.2M 1,26 12 702 300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/51 912803FV0 $3.0M 1,22 11 364 300 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/53 912803GP2 $3.0M 1,20 12 360 700 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/51 912803GA5 $3.0M 1,19 11 397 900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/54 912803HD8 $2.9M 1,16 12 765 900 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/49 912803FG3 $2.9M 1,15 9 657 800 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/49 912803FJ7 $2.9M 1,14 9 772 100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/50 912803FT5 $2.9M 1,14 10 503 500 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/54 912803GY3 $2.8M 1,14 12 292 000 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/55 912803HH9 $2.8M 1,11 12 529 600 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/51 912803GC1 $2.5M 1,00 9 709 500 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/48 912803FE8 $2.4M 0,96 7 911 400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/54 912803HB2 $2.3M 0,92 10 008 200 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/48 912803FF5 $2.2M 0,86 7 155 600 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/55 912803HL0 $2.1M 0,83 9 466 300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/54 912803HF3 $2.1M 0,82 9 193 800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/48 912803FB4 $1.9M 0,77 6 177 800 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/50 912803FM0 $1.8M 0,74 6 538 400 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/55 912803HN6 $1.8M 0,73 8 414 100 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/52 912803GM9 $1.7M 0,69 7 099 000 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/47 912803FA6 $1.7M 0,69 5 401 200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/50 912803FR9 $1.7M 0,67 6 100 900 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/53 912803GW7 $1.6M 0,66 7 006 600 US
US TREASURYSP ZCP 02/15/56 912803HS5 $1.6M 0,65 7 673 300 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/55 912803HQ9 $1.6M 0,64 7 465 200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/47 912803EZ2 $1.5M 0,60 4 691 700 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/48 912803FD0 $1.5M 0,59 4 778 500 US
US TREASURYSP ZCP 11/15/49 912803FL2 $1.4M 0,56 4 890 200 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/50 912803FP3 $1.3M 0,54 4 810 900 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/49 912803FK4 $1.2M 0,49 4 252 900 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/52 912803GH0 $1.2M 0,47 4 681 400 US
US TREASURYSP ZCP 05/15/47 912803EY5 $1.1M 0,45 3 479 200 US
US TREASURYSP ZCP 08/15/53 912803GU1 $975K 0,39 4 115 600 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 47 paiements

08
4,87%Rendement TTM
$1,61Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1530
3 août 2026$0,1540
1 juillet 2026$0,1500
1 juin 2026$0,1360
1 mai 2026$0,1610
1 avril 2026$0,1520
2 mars 2026$0,1380
2 février 2026$0,1610
30 décembre 2025$0,1060
1 décembre 2025$0,1480
3 novembre 2025$0,1490
1 octobre 2025$0,1460
2 septembre 2025$0,1360
1 août 2025$0,1550
1 juillet 2025$0,1490
2 juin 2025$0,1520
1 mai 2025$0,1500
1 avril 2025$0,1530
3 mars 2025$0,1330
3 février 2025$0,1480
30 décembre 2024$0,1450
2 décembre 2024$0,1470
1 novembre 2024$0,1680
1 octobre 2024$0,1340
3 septembre 2024$0,1390
1 août 2024$0,1530
1 juillet 2024$0,1530
3 juin 2024$0,1540
1 mai 2024$0,1550
1 avril 2024$0,1540
1 mars 2024$0,1430
1 février 2024$0,1500
28 décembre 2023$0,1710
1 décembre 2023$0,1370
1 novembre 2023$0,1500
2 octobre 2023$0,1440
1 septembre 2023$0,1570
1 août 2023$0,1310
3 juillet 2023$0,1290
1 juin 2023$0,1630
1 mai 2023$0,1440
3 avril 2023$0,1490
1 mars 2023$0,1320
1 février 2023$0,1260
29 décembre 2022$0,1540
1 décembre 2022$0,1460
1 novembre 2022$0,1900

Détenteurs institutionnels (13F) 26 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $130 753 576 55,08% 3 483 511 Actions 30 juin 2026
Gradient Investments LLC $44 325 582 18,67% 1 180 913 Actions 30 juin 2026
Valtinson Bruner Financial Planning LLC $22 649 535 9,54% 603 424 Actions 30 juin 2026
DUTCH ASSET Corp $12 070 740 5,08% 321 586 Actions 30 juin 2026
Mattson Financial Services, LLC $5 007 366 2,11% 137 868 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $3 830 824 1,61% 102 060 Actions 30 juin 2026
Brown Financial Advisors $3 123 738 1,32% 83 222 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $3 107 410 1,31% 82 787 Actions 30 juin 2026
Richard P Slaughter Associates Inc $2 254 542 0,95% 60 065 Actions 30 juin 2026
Paladin Wealth, LLC $1 845 409 0,78% 49 165 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 759 265 0,74% 46 870 Actions 30 juin 2026
STAR Financial Bank $1 570 164 0,66% 41 832 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 200 595 0,51% 31 986 Actions 30 juin 2026
Sigma Planning Corp $1 021 808 0,43% 27 223 Actions 30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC) $925 313 0,39% 24 652 Actions 30 juin 2026
HBW ADVISORY SERVICES LLC $889 580 0,37% 23 700 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $464 232 0,20% 12 368 Actions 30 juin 2026
Argyle Capital Partners, LLC $327 343 0,14% 8 721 Actions 30 juin 2026
FSA Investment Group, LLC $234 857 0,10% 6 257 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $35 358 0,01% 942 Actions 30 juin 2026
2UniFi Bank $3 308 0,00% 88 Actions 31 mars 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $2 853 0,00% 75 Actions 30 juin 2026
FMR LLC $2 139 0,00% 57 Actions 30 juin 2026
Elevated Capital Advisors, LLC $945 0,00% 25 Actions 30 juin 2026
Thrivent Financial for Lutherans $524 0,00% 13 922 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $73 0,00% 1 Actions 30 juin 2026

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