XTRE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,62%▼ -1,29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -1,86%▼ -1,54%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$16.1M
Trimestre clos le Jul 2026 -$64.6M
12 derniers mois -$5.2M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 75 participations · Catégorie: DBT

05
NomCUSIPValeur%Solde Pays
US TREAS NTS 4% 02/28/30 91282CGQ8 $4.9M 3,00 4 974 000 US
US TREAS NTS 0.625% 08/15/30 91282CAE1 $4.3M 2,63 5 008 300 US
US TREAS NTS 4% 05/31/30 91282CNG2 $3.8M 2,30 3 825 800 US
US TREAS NTS 3.625% 09/30/30 91282CPA3 $3.5M 2,16 3 651 200 US
US TREAS NTS 4.25% 01/31/30 91282CMG3 $3.5M 2,15 3 543 000 US
US TREAS NTS 3.875% 04/30/30 91282CMZ1 $3.5M 2,14 3 570 200 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/30 91282CNX5 $3.5M 2,14 3 607 600 US
US TREAS NTS 3.875% 06/30/30 91282CNK3 $3.5M 2,12 3 540 500 US
US TREAS NTS 4.375% 12/31/29 91282CMD0 $3.4M 2,10 3 446 700 US
US TREAS NTS 4% 03/31/30 91282CMU2 $3.4M 2,10 3 478 500 US
US TREAS NTS 3.5% 09/30/29 91282CLN9 $3.4M 2,08 3 492 100 US
US TREAS NTS 0.625% 05/15/30 912828ZQ6 $3.4M 2,07 3 908 000 US
US TREAS NTS 4.125% 11/30/29 91282CMA6 $3.3M 2,01 3 315 900 US
US TREAS NTS 3.875% 07/31/30 91282CNN7 $3.3M 1,98 3 312 000 US
US TREAS NTS 4.125% 10/31/29 91282CLR0 $3.2M 1,92 3 174 100 US
US TREAS NTS 4.125% 03/31/29 91282CKG5 $3.0M 1,82 2 999 100 US
US TREAS NTS 3.625% 10/31/30 91282CPD7 $2.8M 1,72 2 912 900 US
US TREAS NTS 1.5% 11/30/28 91282CDL2 $2.8M 1,71 2 988 700 US
US TREAS NTS 1.125% 08/31/28 91282CCV1 $2.8M 1,68 2 934 600 US
US TREAS NTS 4.25% 02/28/29 91282CKD2 $2.7M 1,65 2 705 300 US
US TREAS NTS 4.625% 04/30/29 91282CKP5 $2.7M 1,64 2 671 800 US
US TREAS NTS 4% 01/31/29 91282CJW2 $2.7M 1,64 2 706 200 US
US TREAS NTS 1.5% 02/15/30 912828Z94 $2.6M 1,60 2 899 200 US
US TREAS NTS 4.25% 06/30/29 91282CKX8 $2.6M 1,60 2 629 000 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/28 91282CJN2 $2.5M 1,55 2 531 800 US
US TREAS NTS 2.375% 05/15/29 9128286T2 $2.4M 1,47 2 546 000 US
US TREAS NTS 0% 10/31/2028 91282CDF5 $2.3M 1,42 2 488 600 US
TREASURY SE 2.625% 02/15/29 9128286B1 $2.3M 1,41 2 410 000 US
US TREAS NTS 1.25% 09/30/28 91282CCY5 $2.3M 1,41 2 464 500 US
US TREAS NTS 4% 07/31/29 91282CLC3 $2.3M 1,40 2 323 800 US
US TREAS NTS 4.5% 05/31/29 91282CKT7 $2.3M 1,38 2 252 700 US
US TREAS NTS 2.875% 08/15/28 9128284V9 $2.2M 1,37 2 301 600 US
US TREAS NTS 3.125% 11/15/28 9128285M8 $2.2M 1,34 2 258 700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/31/29 91282CLK5 $2.2M 1,33 2 232 800 US
US TREAS NTS 1.875% 02/28/29 91282CEB3 $2.2M 1,33 2 310 600 US
US TREAS NTS 1% 07/31/28 91282CCR0 $2.1M 1,29 2 255 500 US
US TREAS NTS 4.375% 08/31/28 91282CHX2 $2.1M 1,29 2 110 600 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/28 91282CJF9 $2.1M 1,29 2 087 800 US
US TREAS NTS 3.25% 06/30/29 91282CEV9 $2.0M 1,23 2 073 500 US
US TREAS NTS 2.375% 03/31/29 91282CEE7 $2.0M 1,22 2 108 600 US
US TREAS NTS 3.75% 12/31/28 91282CJR3 $2.0M 1,21 2 008 100 US
US TREAS NTS 1.375% 12/31/28 91282CDP3 $2.0M 1,20 2 100 500 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/28 91282CJA0 $1.9M 1,15 1 878 300 US
US TREAS NTS 3.75% 05/31/30 91282CHF1 $1.9M 1,14 1 912 900 US
US TREAS NTS 4% 10/31/29 91282CFT3 $1.8M 1,12 1 852 100 US
US TREAS NTS 4.375% 11/30/30 91282CJM4 $1.8M 1,11 1 827 200 US
US TREAS NTS 3.625% 03/31/30 91282CGS4 $1.8M 1,07 1 798 000 US
US TREAS NTS 3.875% 09/30/29 91282CFL0 $1.7M 1,06 1 757 900 US
US TREAS NTS 3.75% 06/30/30 91282CHJ3 $1.7M 1,05 1 763 300 US
US TREAS NTS 1.75% 01/31/29 91282CDW8 $1.7M 1,04 1 822 200 US

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Dividendes 47 paiements

08
3,76%Rendement TTM
$1,80Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,1630
3 août 2026$0,1760
1 juillet 2026$0,1490
1 juin 2026$0,1920
1 mai 2026$0,1610
1 avril 2026$0,1680
2 mars 2026$0,1360
2 février 2026$0,1700
30 décembre 2025$0,1600
1 décembre 2025$0,1600
3 novembre 2025$0,1640
1 octobre 2025$0,1550
2 septembre 2025$0,1690
1 août 2025$0,1710
1 juillet 2025$0,1540
2 juin 2025$0,1690
1 mai 2025$0,1640
1 avril 2025$0,1540
3 mars 2025$0,1600
3 février 2025$0,1350
30 décembre 2024$0,1610
2 décembre 2024$0,1920
1 novembre 2024$0,1580
1 octobre 2024$0,1620
3 septembre 2024$0,1710
1 août 2024$0,1680
1 juillet 2024$0,1870
3 juin 2024$0,1930
1 mai 2024$0,1690
1 avril 2024$0,1820
1 mars 2024$0,1310
1 février 2024$0,1710
28 décembre 2023$0,1990
1 décembre 2023$0,1610
1 novembre 2023$0,1650
2 octobre 2023$0,1790
1 septembre 2023$0,1820
1 août 2023$0,1650
3 juillet 2023$0,1460
1 juin 2023$0,1410
1 mai 2023$0,1590
3 avril 2023$0,1620
1 mars 2023$0,1700
1 février 2023$0,1320
29 décembre 2022$0,1950
1 décembre 2022$0,1570
1 novembre 2022$0,2210

Détenteurs institutionnels (13F) 48 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51 372 409 32,35% 1 047 775 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $19 850 884 12,50% 400 947 Actions 31 mars 2026
Nemes Rush Group LLC $16 843 374 10,61% 343 532 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $9 086 325 5,72% 185 320 Actions 30 juin 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5 734 970 3,61% 116 969 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5 659 974 3,56% 115 439 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4 585 416 2,89% 93 523 Actions 30 juin 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4 469 852 2,81% 91 166 Actions 30 juin 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3 795 559 2,39% 77 413 Actions 30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3 725 476 2,35% 75 984 Actions 30 juin 2026
Smart Portfolios, LLC $3 679 353 2,32% 74 315 Actions 31 mars 2026
Inspire Advisors, LLC $2 821 382 1,78% 57 544 Actions 30 juin 2026
Oliver Luxxe Assets LLC $2 476 996 1,56% 50 520 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $2 422 841 1,53% 49 415 Actions 30 juin 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2 106 280 1,33% 42 959 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 771 258 1,12% 36 126 Actions 30 juin 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1 591 925 1,00% 32 468 Actions 30 juin 2026
FSA Investment Group, LLC $1 541 209 0,97% 31 434 Actions 30 juin 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1 477 218 0,93% 30 128 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1 374 360 0,87% 28 031 Actions 30 juin 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1 290 256 0,81% 25 933 Actions 30 septembre 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1 139 849 0,72% 23 248 Actions 30 juin 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1 138 725 0,72% 22 875 Actions 30 juin 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1 021 246 0,64% 20 829 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $988 739 0,62% 20 166 Actions 30 juin 2026
Maridea Wealth Management LLC $947 678 0,60% 19 329 Actions 30 juin 2026
Capital Advisor Network LLC $756 876 0,48% 15 437 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $712 014 0,45% 14 522 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $698 212 0,44% 14 240 Actions 30 juin 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694 490 0,44% 13 926 Actions 31 décembre 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623 247 0,39% 12 712 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Counsel, LLC $578 652 0,36% 11 802 Actions 30 juin 2026
Tandem Investment Partners LLC $381 944 0,24% 7 790 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $273 146 0,17% 5 571 Actions 30 juin 2026
Gradient Investments LLC $261 624 0,16% 5 336 Actions 30 juin 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $255 054 0,16% 5 202 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208 181 0,13% 4 246 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206 760 0,13% 4 217 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $121 638 0,08% 2 481 Actions 30 juin 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52 364 0,03% 1 068 Actions 30 juin 2026
Pineridge Advisors LLC $32 154 0,02% 645 Actions 30 septembre 2025
ROYAL BANK OF CANADA $20 000 0,01% 411 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $8 090 0,01% 165 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7 649 0,00% 156 Actions 30 juin 2026
CoreCap Advisors, LLC $5 638 0,00% 115 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $1 961 0,00% 40 Actions 30 juin 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0,00% 5 780 Actions 30 juin 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4 0,00% 0 Actions 30 juin 2026

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10

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