COMPASS ROSE ASSET MANAGEMENT, LP
Valeur du portefeuille TQ : +167.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,09% Achats estimés $3 349 343 260 · Ventes $75 363 989
Détention médiane : 1,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 32,1% toujours détenu
Exposition notionnelle Put : 87,8% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 25 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH | $2 566 497 570 | 72,21% | 3 913 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IWM | $321 481 500 | 9,05% | 1 070 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| IBIT | $121 508 500 | 3,42% | 3 650 000 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| SPY | $93 196 896 | 2,62% | 124 800 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 47215PAJ5) | $92 037 500 | 2,59% | 92 500 000 | $-10 206 250 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 69331CAL2) | $76 857 427 | 2,16% | 75 000 000 | $35 257 427 | Hausse ×1 | ||
| CMCSA | $49 100 000 | 1,38% | 2 000 000 | Option d'achat | |||
| WBD | $24 793 800 | 0,70% | 930 000 | ||||
| KWEB | $23 735 900 | 0,67% | 970 000 | $-11 233 000 | Baisse ×1 | ||
| CMCSA | $23 445 250 | 0,66% | 955 000 | ||||
| ORCLPRD | $18 159 800 | 0,51% | 404 000 | $-4 345 200 | Baisse ×1 | ||
| MSTR | $17 603 325 | 0,50% | 202 500 | Hausse ×1 | |||
| MSTR | $17 603 325 | 0,50% | 202 500 | Option de vente | |||
| CHTR | $16 354 150 | 0,46% | 115 000 | Hausse ×1 | |||
| HUT | $14 430 000 | 0,41% | 125 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| SUZ | $13 308 400 | 0,37% | 1 715 000 | $4 799 900 | Hausse ×1 | ||
| SATS | $12 687 500 | 0,36% | 125 000 | Hausse ×1 | |||
| RKT | $11 103 750 | 0,31% | 705 000 | $-4 428 750 | Baisse ×1 | ||
| SATS | $9 947 980 | 0,28% | 98 000 | Option d'achat | Hausse ×1 | ||
| AERO | $9 540 000 | 0,27% | 530 000 | $1 904 550 | Baisse ×1 | ||
| SHAZ | $6 158 846 | 0,17% | 72 748 | Hausse ×1 | |||
| LION | $5 588 150 | 0,16% | 365 000 | ||||
| NFLX | $4 998 000 | 0,14% | 70 000 | Hausse ×1 | |||
| HUT | $2 539 790 | 0,07% | 22 000 | $1 336 595 | Baisse ×1 | ||
| CAN | $1 369 269 | 0,04% | 4 769 310 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SMH | $2 566 497 570 | 3 913 000 | 72,21% |
| IWM | $321 481 500 | 1 070 000 | 9,05% |
| IBIT | $121 508 500 | 3 650 000 | 3,42% |
| SPY | $93 196 896 | 124 800 | 2,62% |
| CMCSA | $49 100 000 | 2 000 000 | 1,38% |
| WBD | $24 793 800 | 930 000 | 0,70% |
| CMCSA | $23 445 250 | 955 000 | 0,66% |
| MSTR | $17 603 325 | 202 500 | 0,50% |
| MSTR | $17 603 325 | 202 500 | 0,50% |
| CHTR | $16 354 150 | 115 000 | 0,46% |
| HUT | $14 430 000 | 125 000 | 0,41% |
| SATS | $12 687 500 | 125 000 | 0,36% |
| SATS | $9 947 980 | 98 000 | 0,28% |
| SHAZ | $6 158 846 | 72 748 | 0,17% |
| LION | $5 588 150 | 365 000 | 0,16% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 mars 2026 | 760 000 | $518 259 200 | Ne suit plus |
| KRE | 31 décembre 2025 | 3 098 000 | $196 033 400 | |
| CMCSA | 31 mars 2026 | 3 015 000 | $85 393 350 | -24,9% |
| KVUE | 31 mars 2026 | 3 695 000 | $63 738 750 | 0,9% |
| PARA | 30 septembre 2025 | 4 531 100 | $58 451 190 | |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 100 000 | $55 164 000 | 24,0% |
| NFLX | 31 mars 2026 | 500 000 | $46 880 000 | -29,8% |
| MSTR | 30 septembre 2025 | 77 500 | $31 327 825 | -49,0% |
| GOLD | 30 juin 2025 | 1 500 000 | $29 160 000 | 87,7% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 83 000 | $25 893 510 | 9,6% |
| IWM | 30 juin 2025 | 125 000 | $24 936 250 | 31,3% |
| WBD | 31 mars 2026 | 809 800 | $23 338 436 | 12,7% |
| EWZ | 31 décembre 2025 | 750 000 | $23 250 000 | |
| WBD | 30 juin 2025 | 2 000 000 | $21 460 000 | 170,1% |
| BLCO | 31 mars 2026 | 900 000 | $15 372 000 | 8,0% |
| NVT | 30 juin 2026 | 126 000 | $14 903 280 | -1,4% |
| INTC | 30 septembre 2025 | 520 000 | $11 648 000 | 246,3% |
| VALE | 30 septembre 2025 | 1 105 000 | $10 729 550 | 30,3% |
| EQX | 30 juin 2025 | 1 500 000 | $10 320 000 | Ne suit plus |
| UPS | 31 mars 2026 | 104 000 | $10 315 760 | -5,3% |
| JNPR | 30 juin 2025 | 280 000 | $10 133 200 | Ne suit plus |
| KMB | 30 juin 2026 | 105 000 | $10 129 350 | -13,1% |
| RDN | 31 décembre 2025 | 275 000 | $9 960 500 | -6,9% |
| KHC | 31 mars 2026 | 400 000 | $9 700 000 | -2,9% |
| SAN | 30 juin 2026 | 635 000 | $7 162 800 | 0,7% |
| MCY | 30 juin 2025 | 125 000 | $6 987 500 | 51,3% |
| BMA | 31 mars 2026 | 71 390 | $6 436 522 | -11,1% |
| RIOT | 30 juin 2026 | 495 000 | $6 118 200 | -29,4% |
| FDS | 30 juin 2026 | 25 000 | $5 424 750 | 20,1% |
| AIG | 31 mars 2026 | 61 000 | $5 218 550 | -0,2% |
| MARA | 30 juin 2026 | 520 000 | $4 243 200 | -19,6% |
| NBIS | 30 juin 2025 | 200 000 | $4 222 000 | 320,3% |
| VG | 30 juin 2025 | 400 000 | $4 120 000 | -13,7% |
| IHS | 30 juin 2025 | 749 906 | $3 914 509 | 52,0% |
| LION | 31 décembre 2025 | 500 000 | $3 450 000 | 22,3% |
| KREF | 31 mars 2026 | 335 000 | $2 753 700 | -0,7% |
| BHC | 31 décembre 2025 | 250 000 | $1 612 500 | -15,3% |
| BAPRA | 31 mars 2026 | 22 624 | $1 562 413 | Ne suit plus |
| OPTU | 31 mars 2026 | 500 000 | $825 000 | -23,9% |
| VBNK | 31 décembre 2025 | 59 000 | $720 390 | 49,3% |
| NXE | 30 septembre 2025 | 100 000 | $694 000 | 1,3% |
| WVE | 30 septembre 2025 | 100 000 | $650 000 | -48,8% |
| SANA | 30 juin 2025 | 250 000 | $420 000 | 5,5% |