Concorde Financial Corp
CIK 1911822 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $124.1M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : -2.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 57,49%
- Poids des 25 principales participations
- 99,77%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 21,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,88% Achats estimés $1 103 161 · Ventes $2 147 075
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 44,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 0
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 7
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,5% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $9 612 568 | 7,74% | 29 367 | $950 851 | Baisse ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $7 846 592 | 6,32% | 410 387 | $-18 586 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $7 649 536 | 6,16% | 55 952 | $-1 827 054 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6 986 652 | 5,63% | 27 510 | $527 626 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6 973 825 | 5,62% | 29 261 | $925 662 | Hausse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $6 884 242 | 5,55% | 27 358 | $978 841 | Hausse ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $6 630 340 | 5,34% | 135 775 | $-2 386 228 | Baisse ×1 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $6 407 006 | 5,16% | 70 261 | $-1 251 251 | Hausse ×2 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $6 313 135 | 5,09% | 35 915 | $-820 951 | Baisse ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $6 073 151 | 4,89% | 17 772 | $252 528 | Baisse ×5 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $6 061 231 | 4,88% | 40 009 | $-363 666 | Baisse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4 643 777 | 3,74% | 12 450 | $86 560 | Hausse ×2 | ||
| FR First Industrial Realty Trust, Inc. Common Stock | $4 321 803 | 3,48% | 70 492 | $243 016 | Hausse ×1 | ||
| BG Bunge Limited Common Shares | $4 144 007 | 3,34% | 38 828 | $-832 695 | Baisse ×5 | ||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $4 075 728 | 3,28% | 7 791 | $292 122 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $4 055 423 | 3,27% | 34 526 | $121 456 | Baisse ×1 | ||
| BRKB | $3 845 998 | 3,10% | 7 686 | $226 121 | Hausse ×4 | ||
| CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares | $3 507 206 | 2,83% | 40 476 | $350 293 | Hausse ×2 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $3 407 435 | 2,74% | 5 910 | $-46 644 | Hausse ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $3 146 506 | 2,53% | 14 272 | $-39 893 | Hausse ×1 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $3 127 226 | 2,52% | 17 825 | $-530 249 | Hausse ×2 | ||
| LPX Louisiana-Pacific Corporation Common Stock | $3 029 710 | 2,44% | 38 518 | $257 670 | Hausse ×4 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $2 906 876 | 2,34% | 47 298 | $351 902 | Hausse ×4 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $1 676 396 | 1,35% | 3 292 | $-529 623 | Hausse ×2 | ||
| XOP | $534 048 | 0,43% | 3 462 | $-95 447 | |||
| XES | $288 158 | 0,23% | 2 571 | $-10 926 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| OXY | Réduit | -2K | -$2.4M |
| XOM | A acheté plus | +94 | -$1.8M |
| EXE | A acheté plus | +500 | -$1.3M |
| ABBV | A acheté plus | +205 | +$979K |
| JPM | Réduit | -79 | +$951K |
| AMZN | A acheté plus | +220 | +$926K |
| BG | Réduit | -298 | -$833K |
| FANG | Réduit | -154 | -$821K |
| HSY | A acheté plus | +231 | -$530K |
| NOC | A acheté plus | +58 | -$530K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PHYS | 31 décembre 2025 | 616 691 | $18 266 389 | Ne suit plus |
| TPL | 31 décembre 2025 | 14 128 | $13 190 233 | 30,6% |
| BSM | 31 décembre 2025 | 656 670 | $8 628 642 | 10,1% |
| JPST | 31 décembre 2025 | 138 079 | $7 004 770 | Ne suit plus |
| FNV | 31 décembre 2025 | 21 794 | $4 857 989 | 20,1% |
| HHH | 31 décembre 2025 | 52 047 | $4 276 702 | -15,4% |
| WBD | 31 mars 2026 | 153 154 | $4 164 244 | 4,3% |
| TXN | 30 juin 2025 | 19 068 | $3 426 430 | 29,9% |
| NPFI | 31 décembre 2025 | 72 481 | $1 920 384 | |
| EMN | 31 décembre 2025 | 18 676 | $1 177 522 | 17,4% |
| DMLP | 31 décembre 2025 | 41 141 | $1 065 128 | 26,0% |
| MINT | 31 décembre 2025 | 9 233 | $929 671 | Ne suit plus |
| VOO | 31 mars 2025 | 749 | $403 569 | Ne suit plus |
| XES | 31 mars 2025 | 2 571 | $202 903 | Ne suit plus |
| XES | 30 septembre 2025 | 2 571 | $163 104 | Ne suit plus |
| TXS | 30 septembre 2025 | 2 986 | $103 674 | Ne suit plus |
| SEG | 30 septembre 2025 | 4 950 | $92 318 | 16,3% |
| USB | 30 septembre 2025 | 1 012 | $45 793 | 33,4% |
| NVDA | 30 septembre 2025 | 150 | $23 699 | 17,2% |
| CTVA | 30 septembre 2025 | 292 | $21 763 | 16,9% |
| MGM | 30 septembre 2025 | 550 | $18 915 | 25,4% |
| BUR | 30 septembre 2025 | 900 | $12 834 | -63,8% |
| MBSF | 30 septembre 2025 | 501 | $12 786 | Ne suit plus |
| DD | 30 septembre 2025 | 146 | $10 014 | 327,7% |
| HELO | 30 septembre 2025 | 150 | $9 387 | Ne suit plus |
| PDX | 30 septembre 2025 | 300 | $7 395 | -12,4% |
| SOC | 30 septembre 2025 | 300 | $6 594 | -76,6% |
| PAA | 30 septembre 2025 | 300 | $5 496 | 40,3% |
| BOC | 30 septembre 2025 | 300 | $4 212 | 4,9% |
| DOW | 30 septembre 2025 | 146 | $3 866 | 39,3% |
| PIPR | 30 septembre 2025 | 10 | $2 779 | -12,0% |
| AUR | 30 septembre 2025 | 500 | $2 620 | 15,2% |
| NPWR | 30 septembre 2025 | 1 000 | $2 470 | -44,9% |
| SPG | 30 septembre 2025 | 15 | $2 411 | 18,7% |