REGAN FLOATING RATE MBS ETF (MBSF)
$25,41
▲ +0,05 (+0,20%)
Variation sur 1 jour
$25,32 – $26,84
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations20,28%
Nombre effectif de positions113,6
Positions supérieures à 1%17
Actifs nets
$236.4M
Portefeuille
429
Au
31 juillet 2026
MBSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,92% | ▼ -0,92% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,97% | ▼ -0,66% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$14.1M
Trimestre clos le Jul 2026
+$35.3M
12 derniers mois
+$73.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 429 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CEJ6 | $11.2M | 4,73 | 9 626 000 | DBT | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BEBR4 | $5.4M | 2,28 | 5 484 665 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B9AP2 | $5.1M | 2,16 | 5 170 529 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3136B5DQ5 | $4.4M | 1,85 | 4 440 432 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BFXK2 | $4.1M | 1,75 | 4 210 181 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B7AM3 | $4.1M | 1,73 | 4 136 994 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382AZQ1 | $3.7M | 1,55 | 3 730 599 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3137FLVL5 | $3.4M | 1,45 | 3 476 137 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B5E27 | $3.4M | 1,44 | 3 418 452 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382AZK4 | $3.2M | 1,34 | 3 227 959 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381YDP6 | $3.0M | 1,26 | 3 042 386 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HDQP8 | $2.8M | 1,20 | 2 809 990 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38379VU28 | $2.7M | 1,16 | 2 776 182 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381YS21 | $2.7M | 1,14 | 2 748 046 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381XGR1 | $2.6M | 1,12 | 2 704 858 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381YUF9 | $2.6M | 1,11 | 2 671 242 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137BRU78 | $2.4M | 1,00 | 2 398 419 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HKGX6 | $2.2M | 0,94 | 2 212 246 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HHFL0 | $2.1M | 0,90 | 2 109 923 | ABS-O | US |
| Government National Mortgage Association | 38376MAC1 | $2.1M | 0,89 | 2 130 576 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378WU50 | $2.0M | 0,86 | 2 051 435 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B0PZ3 | $2.0M | 0,83 | 2 014 660 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B8FD6 | $2.0M | 0,83 | 1 974 579 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383YRG9 | $1.9M | 0,82 | 1 957 062 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136B94A2 | $1.9M | 0,81 | 1 947 261 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3132J0FK8 | $1.9M | 0,80 | 1 907 874 | ABS-MBS | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378WP98 | $1.7M | 0,73 | 1 734 798 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136AUZP9 | $1.7M | 0,71 | 1 711 861 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38377YXG0 | $1.7M | 0,71 | 1 699 018 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378WV83 | $1.6M | 0,70 | 1 660 170 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38381ACN4 | $1.6M | 0,69 | 1 680 846 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383PR86 | $1.6M | 0,69 | 1 708 427 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FPPK5 | $1.6M | 0,69 | 1 653 505 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38383P6L0 | $1.6M | 0,68 | 1 673 395 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTK85 | $1.6M | 0,68 | 1 584 478 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137HBVV3 | $1.6M | 0,67 | 1 577 382 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FQG64 | $1.6M | 0,67 | 1 594 337 | ABS-O | US |
| Federal Home Loan Mortgage Corp. | 3132J0SY4 | $1.6M | 0,66 | 1 574 883 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FP2X2 | $1.5M | 0,64 | 1 537 292 | ABS-O | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BWNH5 | $1.5M | 0,64 | 1 496 576 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQM6 | $1.5M | 0,64 | 1 500 000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 3136BTMP5 | $1.5M | 0,63 | 1 483 536 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384NVU6 | $1.4M | 0,61 | 1 429 288 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38378UKX4 | $1.4M | 0,60 | 1 436 928 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38376EUJ2 | $1.4M | 0,60 | 1 416 272 | ABS-O | US |
| Ginnie Mae (Ze) | 38381WEB0 | $1.4M | 0,59 | 1 434 578 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137FNQV5 | $1.4M | 0,59 | 1 412 829 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38382DZL6 | $1.4M | 0,59 | 1 417 246 | ABS-O | US |
| FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP | 3137B6PA3 | $1.4M | 0,58 | 1 382 989 | ABS-O | US |
| GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 38384MXA0 | $1.3M | 0,55 | 1 286 985 | ABS-O | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 30 paiements
3,99%Rendement TTM
$1,01Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 27 août 2026 | $0,0810 |
| 29 juillet 2026 | $0,0930 |
| 26 juin 2026 | $0,0970 |
| 27 mai 2026 | $0,0830 |
| 28 avril 2026 | $0,0820 |
| 27 mars 2026 | $0,0960 |
| 25 février 2026 | $0,0780 |
| 28 janvier 2026 | $0,0730 |
| 23 décembre 2025 | $0,1410 |
| 25 novembre 2025 | $0,0870 |
| 29 octobre 2025 | $0,1020 |
| 26 septembre 2025 | $0,1070 |
| 27 août 2025 | $0,0980 |
| 29 juillet 2025 | $0,1040 |
| 26 juin 2025 | $0,1010 |
| 28 mai 2025 | $0,0980 |
| 28 avril 2025 | $0,1030 |
| 26 mars 2025 | $0,0980 |
| 26 février 2025 | $0,0870 |
| 29 janvier 2025 | $0,0830 |
| 23 décembre 2024 | $0,1360 |
| 26 novembre 2024 | $0,0990 |
| 29 octobre 2024 | $0,1190 |
| 26 septembre 2024 | $0,1130 |
| 28 août 2024 | $0,0950 |
| 29 juillet 2024 | $0,1130 |
| 26 juin 2024 | $0,1100 |
| 29 mai 2024 | $0,1080 |
| 26 avril 2024 | $0,1220 |
| 26 mars 2024 | $0,0370 |
Détenteurs institutionnels (13F) 71 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Castleview Partners, LLC | $25 392 564 | 16,29% | 988 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| State of New Jersey Common Pension Fund D | $15 405 000 | 9,88% | 600 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $11 618 148 | 7,45% | 452 508 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Asset Strategies, Inc. | $10 898 850 | 6,99% | 424 493 | Actions | 30 juin 2026 |
| Auour Investments LLC | $8 743 728 | 5,61% | 340 554 | Actions | 30 juin 2026 |
| Biltmore Family Office, LLC | $6 465 694 | 4,15% | 251 828 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6 194 000 | 3,97% | 241 251 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWC Advisors, LLC. | $5 428 645 | 3,48% | 211 437 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sterneck Capital Management, LLC | $5 275 597 | 3,38% | 205 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $4 531 683 | 2,91% | 176 502 | Actions | 30 juin 2026 |
| Balefire, LLC | $4 367 113 | 2,80% | 170 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3 996 365 | 2,56% | 155 652 | Actions | 30 juin 2026 |
| Acorn Wealth Advisors, LLC | $3 224 626 | 2,07% | 125 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Camarda Financial Advisors, LLC | $3 163 865 | 2,03% | 123 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bison Wealth, LLC | $3 048 657 | 1,96% | 118 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 615 864 | 1,68% | 101 884 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $2 532 191 | 1,62% | 98 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2 527 109 | 1,62% | 98 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackDiamond Wealth Management, LLC | $2 508 727 | 1,61% | 97 787 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Porfolio Solutions, LLC | $2 121 188 | 1,36% | 82 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| WESPAC Advisors, LLC | $1 947 680 | 1,25% | 75 859 | Actions | 30 juin 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $1 935 622 | 1,24% | 76 039 | Actions | 31 mars 2025 |
| TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ | $1 848 754 | 1,19% | 72 006 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $1 542 509 | 0,99% | 60 078 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthPLAN Partners, LLC | $1 382 966 | 0,89% | 53 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $1 278 513 | 0,82% | 49 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $1 132 725 | 0,73% | 44 118 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 119 738 | 0,72% | 43 612 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $1 035 305 | 0,66% | 40 323 | Actions | 30 juin 2026 |
| Touchstone Capital, Inc. | $948 974 | 0,61% | 37 259 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $934 750 | 0,60% | 36 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| Trivium Point Advisory, LLC | $841 342 | 0,54% | 32 769 | Actions | 30 juin 2026 |
| HBW ADVISORY SERVICES LLC | $698 454 | 0,45% | 27 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Commerce Advisors, LLC | $681 340 | 0,44% | 26 537 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $595 866 | 0,38% | 23 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $585 698 | 0,38% | 22 812 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $542 436 | 0,35% | 21 127 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diesslin Group, Inc. | $516 092 | 0,33% | 20 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| Provenance Wealth Advisors, LLC | $499 507 | 0,32% | 19 455 | Actions | 30 juin 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $392 314 | 0,25% | 15 280 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $379 885 | 0,24% | 14 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANE BROTHERS & CO INC | $378 054 | 0,24% | 14 725 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $368 591 | 0,24% | 14 356 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Wealth Partners | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concord Asset Management, LLC/VA | $345 266 | 0,22% | 13 448 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $343 929 | 0,22% | 13 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED | $329 067 | 0,21% | 12 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $298 043 | 0,19% | 11 608 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $282 425 | 0,18% | 11 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterfront Wealth Inc. | $271 883 | 0,17% | 10 579 | Actions | 30 juin 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $265 260 | 0,17% | 10 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| J2 Capital Management Inc | $263 759 | 0,17% | 10 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $226 376 | 0,15% | 8 817 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $219 958 | 0,14% | 8 567 | Actions | 30 juin 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $215 696 | 0,14% | 8 401 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $202 268 | 0,13% | 7 878 | Actions | 30 juin 2026 |
| Weaver Consulting Group | $200 368 | 0,13% | 7 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $116 359 | 0,07% | 4 532 | Actions | 30 juin 2026 |
| Knights of Columbus Asset Advisors LLC | $101 904 | 0,07% | 3 969 | Actions | 30 juin 2026 |
| FWL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $97 206 | 0,06% | 3 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $64 829 | 0,04% | 2 525 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $31 965 | 0,02% | 1 245 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $28 653 | 0,02% | 1 116 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $5 457 | 0,00% | 214 | Actions | 31 mars 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $3 723 | 0,00% | 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $1 412 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 386 | 0,00% | 54 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $1 137 | 0,00% | 44 321 | Actions | 30 juin 2026 |
| Q3 Asset Management | $932 | 0,00% | 36 309 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $719 | 0,00% | 28 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0,00% | 14 844 | Actions | 30 juin 2026 |