Nuveen Preferred and Income ETF (NPFI)
$25,00
▲ +0,03 (+0,12%)
Variation sur 1 jour
$24,89 – $26,61
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations14,38%
Nombre effectif de positions123,9
Positions supérieures à 1%23
Actifs nets
$174.0M
Portefeuille
163
Au
31 juillet 2026
NPFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,80% | ▼ -2,24% |
| 3M | ▼ -4,21% | ▼ -0,68% |
| 6M | ▼ -4,21% | ▼ -0,68% |
| YTD | ▼ -4,56% | ▼ -0,13% |
| 1Y | ▼ -5,18% | ▲ +1,14% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,83% | ▲ +15,96% |
Volatilité 1A3,81%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-2,47
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$5.8M
Trimestre clos le Jul 2026
+$21.4M
12 derniers mois
+$119.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 163 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | 05964HBH7 | $3.4M | 1,96 | 3 200 000 | DBT | ES |
| NatWest Group PLC | 639057AT5 | $3.4M | 1,94 | 3 300 000 | DBT | GB |
| CoBank ACB | 19075QAC6 | $2.8M | 1,63 | 2 842 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83370RAD0 | $2.4M | 1,37 | 2 200 000 | DBT | FR |
| Nordea Bank Abp | 65558RAQ2 | $2.3M | 1,32 | 2 300 000 | DBT | FI |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.3M | 1,30 | 2 500 000 | DBT | US |
| NatWest Group PLC | 639057AQ1 | $2.1M | 1,23 | 1 971 000 | DBT | GB |
| JPMorgan Chase & Co | 48128BAR2 | $2.1M | 1,23 | 2 150 000 | DBT | US |
| Royal Bank of Canada | 780082BA0 | $2.1M | 1,21 | 2 150 000 | DBT | CA |
| Wells Fargo & Co | 95002YAC7 | $2.1M | 1,18 | 2 000 000 | DBT | US |
| Barclays PLC | 06738EDC6 | $2.0M | 1,16 | 1 950 000 | DBT | GB |
| Standard Life PLC | YX5563508 | $2.0M | 1,16 | 1 900 000 | DBT | GB |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $2.0M | 1,13 | 1 964 000 | DBT | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280EJ4 | $1.9M | 1,12 | 1 900 000 | DBT | GB |
| JPMorgan Chase & Co | 48128AAJ2 | $1.9M | 1,11 | 1 900 000 | DBT | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946KAS0 | $1.9M | 1,08 | 1 800 000 | DBT | ES |
| Credit Agricole SA | 225313AT2 | $1.9M | 1,08 | 1 850 000 | DBT | FR |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DT3 | $1.9M | 1,08 | 1 818 000 | DBT | GB |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $1.9M | 1,07 | 1 825 000 | DBT | US |
| Bank of Montreal | 06368L5Q5 | $1.9M | 1,07 | 1 800 000 | DBT | CA |
| Citigroup Inc | 172967QJ3 | $1.8M | 1,04 | 1 800 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 902613BS6 | $1.8M | 1,03 | 1 800 000 | DBT | CH |
| Enbridge Inc | 29250NBT1 | $1.8M | 1,01 | 1 555 000 | DBT | CA |
| Citigroup Inc | 172967PM7 | $1.7M | 1,00 | 1 700 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 902613BF4 | $1.7M | 0,95 | 1 550 000 | DBT | CH |
| AerCap Holdings NV | 00774MBK0 | $1.7M | 0,95 | 1 615 000 | DBT | IE |
| UBS Group AG | 902613BE7 | $1.6M | 0,95 | 1 443 000 | DBT | CH |
| BARCLAYS PLC | 06738EBX2 | $1.6M | 0,94 | 1 552 000 | DBT | GB |
| Banco Santander SA | 05971KAQ2 | $1.6M | 0,94 | 1 400 000 | DBT | ES |
| Royal Bank of Canada | 780082AV5 | $1.6M | 0,93 | 1 600 000 | DBT | CA |
| Enstar Group Ltd | 29359UAF6 | $1.6M | 0,93 | 1 650 000 | DBT | BM |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607P7Y4 | $1.6M | 0,92 | 1 575 000 | DBT | CA |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $1.6M | 0,91 | 1 562 000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $1.6M | 0,90 | 1 501 000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $1.5M | 0,89 | 1 439 000 | DBT | CA |
| ING Groep NV | 456837BT9 | $1.5M | 0,88 | 1 500 000 | DBT | NL |
| ING Groep NV | ZM9188925 | $1.5M | 0,88 | 1 488 000 | DBT | NL |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $1.5M | 0,87 | 1 500 000 | DBT | FR |
| Bank of Montreal | 06368L8V1 | $1.5M | 0,87 | 1 500 000 | DBT | CA |
| Deutsche Bank AG | EK2626407 | $1.5M | 0,85 | 1 400 000 | DBT | DE |
| Credit Agricole SA | 225313AR6 | $1.4M | 0,83 | 1 450 000 | DBT | FR |
| BNP Paribas SA | 05602XJC3 | $1.4M | 0,82 | 1 400 000 | DBT | FR |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150BG8 | $1.4M | 0,80 | 1 400 000 | DBT | US |
| Societe Generale SA | 83370RAF5 | $1.4M | 0,79 | 1 400 000 | DBT | FR |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAF6 | $1.4M | 0,79 | 1 350 000 | DBT | US |
| Enstar Group Ltd | 29359UAD1 | $1.4M | 0,78 | 1 300 000 | DBT | BM |
| HSBC Holdings PLC | 404280FH7 | $1.3M | 0,77 | 1 325 000 | DBT | GB |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GB52 | $1.3M | 0,76 | 1 350 000 | DBT | US |
| UBS Group AG | 902613BK3 | $1.3M | 0,75 | 1 250 000 | DBT | CH |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $1.3M | 0,73 | 1 229 000 | DBT | US |
Répartition sectorielle
Dividendes 31 paiements
6,76%Rendement TTM
$1,69Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 1 octobre 2026 | $0,1440 |
| 1 septembre 2026 | $0,1400 |
| 3 août 2026 | $0,1350 |
| 1 juillet 2026 | $0,1360 |
| 1 juin 2026 | $0,1220 |
| 1 mai 2026 | $0,1350 |
| 1 avril 2026 | $0,1290 |
| 2 mars 2026 | $0,1170 |
| 2 février 2026 | $0,1270 |
| 18 décembre 2025 | $0,2430 |
| 1 décembre 2025 | $0,1320 |
| 3 novembre 2025 | $0,1300 |
| 1 octobre 2025 | $0,1320 |
| 2 septembre 2025 | $0,1350 |
| 1 août 2025 | $0,1410 |
| 1 juillet 2025 | $0,1220 |
| 2 juin 2025 | $0,1350 |
| 1 mai 2025 | $0,1260 |
| 1 avril 2025 | $0,1390 |
| 3 mars 2025 | $0,1210 |
| 3 février 2025 | $0,1020 |
| 18 décembre 2024 | $0,2080 |
| 2 décembre 2024 | $0,1180 |
| 1 novembre 2024 | $0,1180 |
| 1 octobre 2024 | $0,0850 |
| 3 septembre 2024 | $0,1080 |
| 1 août 2024 | $0,1250 |
| 1 juillet 2024 | $0,1190 |
| 3 juin 2024 | $0,1330 |
| 1 mai 2024 | $0,1270 |
| 1 avril 2024 | $0,0840 |
Détenteurs institutionnels (13F) 23 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Berger Financial Group, Inc | $15 010 873 | 39,29% | 574 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 760 092 | 12,46% | 182 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2 886 106 | 7,55% | 110 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2 186 493 | 5,72% | 83 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 154 834 | 5,64% | 83 628 | Actions | 31 mars 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2 094 292 | 5,48% | 79 646 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 902 803 | 4,98% | 72 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $1 877 125 | 4,91% | 71 786 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 635 | 3,16% | 46 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993 658 | 2,60% | 38 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702 845 | 1,84% | 26 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702 621 | 1,84% | 26 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547 455 | 1,43% | 20 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352 906 | 0,92% | 13 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280 944 | 0,74% | 10 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $252 950 | 0,66% | 9 674 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234 690 | 0,61% | 8 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 267 | 0,08% | 1 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 074 | 0,03% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 335 | 0,02% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4 498 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3 687 | 0,01% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8 655 | Actions | 30 juin 2026 |