Nushares ETF Trust (NPFI)
Société de gestion · XNAS · Série S000084189 · Voir sur SEC EDGAR ↗
$25,88
Au 19 août 2026
▲ +0,05 (+0,19%)
Variation sur 1 jour
$25,76 – $26,61
Fourchette 52 semaines
- Actifs nets
- $154.0M
- Portefeuille
- 156
- Au
- 30 avril 2026 obsolète
- Poids des 10 principales participations
- 15,19%
- Nombre effectif de positions
- 115,6
- Positions supérieures à 1%
- 28
Sur cette page
- Graphique des prix Le prix du marché du fonds au fil du temps, avec des superpositions techniques.
- Performance Rendement total, volatilité, drawdown et autres métriques de risque.
- Flux du fonds Argent entrant et sortant du fonds chaque mois, à partir des dépôts N-PORT.
- Portefeuille Chaque position que le fonds détient actuellement, avec les pondérations.
- Répartition sectorielle Répartition des actifs du fonds par secteurs du marché.
- Détenteurs institutionnels Institutions 13F qui déclarent détenir cet ETF.
- Fonds similaires Autres fonds avec des participations chevauchantes ou une taille comparable.
NPFI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
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Performance au 10 mars 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,80% | — |
| 3M | ▼ -0,89% | — |
| 6M | ▼ -0,74% | — |
| YTD | ▼ -0,36% | — |
| 1Y | ▲ +1,46% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max depuis le 7 mars 2024 | ▲ +3,53% | — |
- Volatilité 1A
- 3,67%
- Volatilité 3 ans
- —
- Plus forte baisse 3 ans
- —
- Bêta 3 ans
- —
- Sharpe 1 an*
- 0,42
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
- Mois dernier (Avr 2026)
- +$6.5M
- Trimestre clos le Avr 2026
- +$26.2M
- 12 derniers mois
- +$93.9M
Mai 2025 – Avr 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 156 participations · Catégorie: DBT
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Banco Santander SA | 05964HBH7 | $3.0M | 1,98 | 2 800 000 | ES |
| NatWest Group PLC | 639057AT5 | $2.9M | 1,89 | 2 800 000 | GB |
| COBANK ACB | 19075QAC6 | $2.8M | 1,85 | 2 842 000 | US |
| Societe Generale SA | 83370RAD0 | $2.4M | 1,57 | 2 200 000 | FR |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $2.1M | 1,36 | 2 001 000 | US |
| Wells Fargo & Co | 95002YAC7 | $2.1M | 1,35 | 2 000 000 | US |
| Barclays PLC | 06738EDC6 | $2.1M | 1,33 | 1 950 000 | GB |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $2.0M | 1,32 | 2 250 000 | US |
| HSBC Holdings PLC | 404280EJ4 | $2.0M | 1,28 | 1 900 000 | GB |
| JPMorgan Chase & Co | 48128AAJ2 | $2.0M | 1,27 | 1 900 000 | US |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 05946KAS0 | $1.9M | 1,24 | 1 800 000 | ES |
| HSBC HOLDINGS PLC | 404280DT3 | $1.9M | 1,23 | 1 818 000 | GB |
| Bank of America Corp | 06055HAH6 | $1.9M | 1,22 | 1 825 000 | US |
| Royal Bank of Canada | 780082BA0 | $1.9M | 1,22 | 1 900 000 | CA |
| Goldman Sachs Group Inc/The | 38141GB52 | $1.9M | 1,21 | 1 850 000 | US |
| Nordea Bank Abp | 65558RAQ2 | $1.8M | 1,19 | 1 800 000 | FI |
| UBS Group AG | 902613BS6 | $1.8M | 1,19 | 1 800 000 | CH |
| ENBRIDGE INC | 29250NBP9 | $1.8M | 1,15 | 1 639 000 | CA |
| Citigroup Inc | 172967PM7 | $1.8M | 1,15 | 1 700 000 | US |
| NatWest Group PLC | 639057AQ1 | $1.7M | 1,13 | 1 571 000 | GB |
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 00774MBK0 | $1.7M | 1,09 | 1 615 000 | IE |
| Banco Santander SA | 05971KAQ2 | $1.7M | 1,08 | 1 400 000 | ES |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607P7Y4 | $1.6M | 1,05 | 1 575 000 | CA |
| Standard Life PLC | YX5563508 | $1.6M | 1,04 | 1 500 000 | GB |
| ASSURANT INC | 04621XAK4 | $1.6M | 1,03 | 1 562 000 | US |
| BNP Paribas SA | 05602XQQ4 | $1.6M | 1,01 | 1 500 000 | FR |
| ING Groep NV | 456837BT9 | $1.6M | 1,01 | 1 500 000 | NL |
| ING Groep NV | ZM9188925 | $1.5M | 1,00 | 1 488 000 | NL |
| Bank of Montreal | 06368L8V1 | $1.5M | 1,00 | 1 500 000 | CA |
| Credit Agricole SA | 225313AT2 | $1.5M | 0,98 | 1 450 000 | FR |
| DEUTSCHE BANK AG | EK2626407 | $1.5M | 0,96 | 1 400 000 | DE |
| Bank of Montreal | 06368L5Q5 | $1.5M | 0,96 | 1 400 000 | CA |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832QAD1 | $1.5M | 0,95 | 1 464 000 | US |
| Credit Agricole SA | 225313AR6 | $1.5M | 0,95 | 1 450 000 | FR |
| UBS Group AG | 902613BE7 | $1.5M | 0,94 | 1 243 000 | CH |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $1.4M | 0,93 | 1 410 000 | US |
| Citigroup Inc | 172967QJ3 | $1.4M | 0,92 | 1 400 000 | US |
| Huntington Bancshares Inc/OH | 446150BG8 | $1.4M | 0,91 | 1 400 000 | US |
| Farm Credit Bank of Texas | 30767EAF6 | $1.4M | 0,90 | 1 350 000 | US |
| UBS Group AG | 902613BK3 | $1.3M | 0,87 | 1 250 000 | CH |
| Enbridge Inc | 29250NBT1 | $1.3M | 0,85 | 1 155 000 | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GA38 | $1.3M | 0,84 | 1 229 000 | US |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 53944YAV5 | $1.3M | 0,83 | 1 200 000 | GB |
| First Citizens BancShares Inc/NC | 31959XAG8 | $1.3M | 0,82 | 1 250 000 | US |
| BNP Paribas SA | 05602XJC3 | $1.2M | 0,81 | 1 200 000 | FR |
| UBS Group AG | 902613BF4 | $1.2M | 0,81 | 1 150 000 | CH |
| BNP Paribas SA | 05602XDJ4 | $1.2M | 0,80 | 1 150 000 | FR |
| MetLife Inc | 59156RCQ9 | $1.2M | 0,80 | 1 200 000 | US |
| Barclays PLC | 06738ECN3 | $1.2M | 0,80 | 1 100 000 | GB |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 13607PNF7 | $1.2M | 0,79 | 1 200 000 | CA |
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Répartition sectorielle
Autre/Non mappé
100,0%
Détenteurs institutionnels (13F) 24 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Nuveen Asset Management, LLC | $39 237 469 | 49,61% | 1 534 812 | Actions | 31 décembre 2024 |
| Berger Financial Group, Inc | $15 010 873 | 18,98% | 574 054 | Actions | 30 juin 2026 |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $4 760 092 | 6,02% | 182 038 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $3 754 250 | 4,75% | 143 572 | Actions | 30 juin 2026 |
| Maia Wealth LLC | $2 886 106 | 3,65% | 110 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| MBL Wealth, LLC | $2 186 493 | 2,76% | 83 617 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 154 834 | 2,72% | 83 628 | Actions | 31 mars 2026 |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $2 094 292 | 2,65% | 79 646 | Actions | 30 septembre 2025 |
| LPL Financial LLC | $1 902 803 | 2,41% | 72 768 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 207 635 | 1,53% | 46 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Krilogy Financial LLC | $993 658 | 1,26% | 38 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $702 845 | 0,89% | 26 879 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $702 621 | 0,89% | 26 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| Buckley Wealth Management, LLC | $547 455 | 0,69% | 20 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| MassMutual Private Wealth & Trust, FSB | $352 906 | 0,45% | 13 496 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $280 944 | 0,36% | 10 744 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234 690 | 0,30% | 8 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $30 267 | 0,04% | 1 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $24 180 | 0,03% | 925 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $13 074 | 0,02% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $9 335 | 0,01% | 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| RICHARDSON FINANCIAL SERVICES INC. | $4 498 | 0,01% | 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| Truvestments Capital LLC | $3 687 | 0,00% | 141 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $226 | 0,00% | 8 655 | Actions | 30 juin 2026 |
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