Councilmark Asset Management, LLC
CIK 2022076 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $188.9M
- Positions
- 84
- Au
- 30 juin 2026
#6 632 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.2%
Valeur du portefeuille TQ : +8.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,86%
- Poids des 25 principales participations
- 78,19%
- Positions supérieures à 1%
- 23
- Nombre effectif de positions
- 24,3
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,29% Achats estimés $866 384 · Ventes $528 534
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 33
- Diminué
- 10
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
19,9%
Healthcare
9,1%
Retail
7,2%
Consumer Staples
3,3%
Energy
2,9%
Communications
2,7%
Industrials
2,5%
Financial Services
2,0%
Financials
1,9%
Communication Services
1,3%
Materials
1,0%
Consumer products
1,0%
Consumer Discretionary
0,3%
Utilities
0,3%
Autre/Non mappé
44,9%
Portefeuille complet 84 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIG | $19 814 638 | 10,49% | 83 740 | $1 898 188 | Hausse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $18 905 046 | 10,01% | 65 334 | $2 294 744 | Baisse ×6 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k305) | $10 896 926 | 5,77% | 30 492 | $2 104 204 | Baisse ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9 863 395 | 5,22% | 26 442 | $94 609 | Hausse ×1 | ||
| BRKB | $9 047 552 | 4,79% | 18 081 | $396 554 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02079k107) | $8 186 310 | 4,33% | 23 169 | $1 532 873 | Baisse ×5 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $7 032 369 | 3,72% | 9 307 | $-1 012 883 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $6 707 484 | 3,55% | 59 222 | $-669 404 | Baisse ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $5 795 590 | 3,07% | 16 433 | $402 452 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $5 487 323 | 2,90% | 14 829 | $816 650 | Hausse ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $5 073 097 | 2,69% | 43 190 | $1 709 958 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78462f103) | $4 663 579 | 2,47% | 6 245 | $602 206 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3 911 566 | 2,07% | 26 691 | $-21 567 | Baisse ×5 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $3 727 901 | 1,97% | 25 779 | $678 042 | Hausse ×2 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $3 695 955 | 1,96% | 20 430 | $316 605 | Baisse ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $3 625 183 | 1,92% | 10 011 | $113 368 | Hausse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $3 545 167 | 1,88% | 13 959 | $128 140 | Baisse ×4 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $2 887 902 | 1,53% | 20 683 | $1 965 915 | Baisse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 00287y109) | $2 802 515 | 1,48% | 11 137 | $380 329 | |||
| CCJ Cameco Corporation Common Stock | $2 496 079 | 1,32% | 24 505 | $-176 270 | Baisse ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $2 013 362 | 1,07% | 7 583 | $131 563 | Hausse ×2 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $1 969 327 | 1,04% | 9 015 | $187 744 | Hausse ×2 | ||
| LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock | $1 951 320 | 1,03% | 6 969 | $99 392 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 01626p148) | $1 829 782 | 0,97% | 28 725 | $212 408 | Hausse ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 767 790 | 0,94% | 12 930 | $-408 948 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 46625h100) | $1 732 558 | 0,92% | 5 293 | $175 569 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 20825c104) | $1 706 711 | 0,90% | 16 417 | $-447 133 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 30303m102) | $1 694 940 | 0,90% | 3 009 | $-23 166 | Hausse ×2 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $1 645 971 | 0,87% | 17 101 | $8 378 | Hausse ×2 | ||
| OEF | $1 637 268 | 0,87% | 4 475 | $213 905 | |||
| CF CF Industries Holdings, Inc. Common Stock | $1 596 185 | 0,84% | 14 744 | $-305 192 | Hausse ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1 574 336 | 0,83% | 5 788 | $179 271 | Hausse ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 407 744 | 0,75% | 9 600 | $28 631 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y803) | $1 322 209 | 0,70% | 6 940 | $399 883 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 62944t105) | $1 199 158 | 0,63% | 176 | $72 297 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 170 488 | 0,62% | 4 911 | $157 046 | Hausse ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1 140 398 | 0,60% | 20 014 | $172 028 | Hausse ×2 | ||
| FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock | $1 126 159 | 0,60% | 8 805 | $151 608 | Hausse ×2 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $1 057 989 | 0,56% | 8 502 | $-609 035 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1 026 712 | 0,54% | 856 | $239 389 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 22160k105) | $799 827 | 0,42% | 855 | $-52 121 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $755 974 | 0,40% | 9 302 | $48 557 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) | $749 596 | 0,40% | 10 020 | $107 158 | Hausse ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,40% | 1 | $30 710 | |||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $736 020 | 0,39% | 10 106 | $-11 884 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92343v104) | $634 084 | 0,34% | 14 976 | $-105 663 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y407) | $633 312 | 0,34% | 5 400 | $44 820 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25243q205) | $632 992 | 0,34% | 7 875 | $58 610 | Hausse ×2 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 14040h105) | $627 539 | 0,33% | 3 128 | $56 898 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $625 940 | 0,33% | 850 | $135 337 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $578 700 | 0,31% | 4 274 | $-85 009 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 02209s103) | $573 154 | 0,30% | 7 966 | $47 478 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $573 021 | 0,30% | 7 390 | $-110 994 | Hausse ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $564 834 | 0,30% | 1 150 | $85 583 | |||
| CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock | $548 977 | 0,29% | 6 050 | $188 518 | |||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $540 041 | 0,29% | 452 | $61 783 | Hausse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $535 214 | 0,28% | 1 980 | $-80 150 | |||
| VWO | $527 660 | 0,28% | 8 840 | $49 858 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y704) | $490 859 | 0,26% | 2 650 | $62 275 | |||
| EFA | $486 158 | 0,26% | 4 680 | $31 590 | |||
| LRCXXXXX | $464 530 | 0,25% | 1 072 | $235 486 | |||
| NSRGY | $463 851 | 0,25% | 4 517 | $24 144 | Hausse ×3 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $456 251 | 0,24% | 1 339 | $19 831 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 56501r106) | $440 992 | 0,23% | 10 886 | $66 078 | |||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $419 321 | 0,22% | 3 820 | $50 806 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 31428x106) | $412 392 | 0,22% | 1 317 | $-56 697 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y852) | $407 094 | 0,22% | 3 800 | $-14 174 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 20030n101) | $382 661 | 0,20% | 15 587 | $-47 616 | Hausse ×2 | ||
| SLB SLB Limited Common Shares | $374 709 | 0,20% | 8 060 | $-39 494 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 78467x109) | $339 553 | 0,18% | 650 | $38 480 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $332 580 | 0,18% | 460 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 89832q109) | $305 994 | 0,16% | 6 142 | $23 646 | |||
| SCHB | $304 080 | 0,16% | 10 500 | $40 530 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $277 801 | 0,15% | 3 650 | $27 886 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $275 932 | 0,15% | 2 883 | $-2 335 | |||
| HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock | $274 253 | 0,15% | 1 930 | $-22 195 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y209) | $269 722 | 0,14% | 1 700 | $20 485 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 12008r107) | $247 412 | 0,13% | 2 765 | $32 119 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 92826c839) | $239 134 | 0,13% | 697 | $28 473 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $233 426 | 0,12% | 1 355 | $-16 870 | |||
| IAK | $228 410 | 0,12% | 1 625 | $19 939 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y100) | $220 094 | 0,12% | 4 330 | $3 724 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $217 974 | 0,12% | 1 315 | $-54 099 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 81369y886) | $211 284 | 0,11% | 4 660 | $-2 563 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| VIG | $19 814 638 | 10,49% | en hausse ×5 |
| NSRGY | $463 851 | 0,25% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| AMAT | $332 580 | 460 | 0,18% |
Principaux mouvements (T/T)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IPG | 31 décembre 2025 | 29 066 | $811 232 | Ne suit plus |
| ASHGY | 31 mars 2026 | 9 820 | $694 667 | Ne suit plus |
| ASHTY | 31 décembre 2025 | 2 480 | $665 880 | Ne suit plus |
| DFS | 30 juin 2025 | 3 070 | $524 049 | Ne suit plus |
| QQQ | 30 septembre 2025 | 850 | $468 894 | |
| SOXX | 30 juin 2026 | 1 125 | $369 742 | -19,2% |
| AJG | 30 juin 2025 | 675 | $233 037 | -18,6% |
| ENR | 30 juin 2025 | 7 780 | $232 778 | 5,3% |
| YELP | 31 mars 2026 | 7 650 | $232 483 | -4,3% |
| LBTYK | 30 juin 2025 | 19 095 | $228 567 | 2,2% |
| CVX | 30 juin 2025 | 1 315 | $219 986 | 45,2% |
| DOX | 30 septembre 2025 | 2 235 | $203 921 | -25,8% |
| CPAY | 30 juin 2025 | 575 | $200 514 | 23,4% |
| SNREY | 31 décembre 2025 | 3 409 | $200 381 | Ne suit plus |