Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +13.0%

Annualisé : +10.3%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 100,0% · Options exclues : 22,8%

Répartition sectorielle

04
Technology 49,2%
Retail 21,6%
Financials 13,1%
Communication Services 9,7%
Industrials 6,4%

Portefeuille complet 14 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $47 318 117 15,07% 198 532 $-9 798 056 Baisse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $36 943 817 11,76% 184 636 $-6 985 101 Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 372 234 10,62% 89 465 $-12 039 111 Baisse ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24 785 311 7,89% 65 613 $-3 039 638 Baisse ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $21 709 358 6,91% 42 269 $-7 297 404 Baisse ×2
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $21 178 670 6,74% 17 726 $-4 744 404 Baisse ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $21 162 794 6,74% 56 386 $-362 683 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $20 635 519 6,57% 182 196 $-10 693 481 Baisse ×2
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $20 055 194 6,39% 15 056 $-3 921 370 Baisse ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $19 380 689 6,17% 47 588 $-8 533 099 Baisse ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $17 642 243 5,62% 31 320 $-7 028 003 Baisse ×2
FWONK Liberty Media Corporation - Series C Liberty Formula One Common Stock $12 890 043 4,10% 135 485 $-2 872 410 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $10 038 477 3,20% 34 692 $-1 969 597 Baisse ×2
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $6 979 265 2,22% 23 864 $-4 250 114 Baisse ×2

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
MSFT Réduit -33K -$12.0M
WMT Réduit -70K -$10.7M
AMZN Réduit -76K -$9.8M
SPGI Réduit -18K -$8.5M
MA Réduit -16K -$7.3M
META Réduit -12K -$7.0M
NVDA Réduit -67K -$7.0M
FICO Réduit -7K -$4.7M
TYL Réduit -9K -$4.3M
TDG Réduit -6K -$3.9M

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
ASML 31 mars 2026 13 927 $14 899 940 41,4%