Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +41.6%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +4.6%

Annualisé : +32.1% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,1% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Financials 32,8%
Communication Services 21,0%
Technology 18,4%
Healthcare 7,8%
Industrials 6,0%
Energy 5,7%
Consumer Discretionary 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Retail 1,9%
Consumer products 0,6%

Portefeuille complet 38 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 231 144 5,62% 49 554 $2 168 068 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13 018 958 5,14% 35 002 $723 071 Hausse ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $11 912 772 4,70% 58 482 $2 871 132 Baisse ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $11 587 966 4,57% 203 369 $2 031 162 Hausse ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $11 129 115 4,39% 11 443 $2 149 777 Baisse ×4
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $10 446 510 4,12% 24 212 $815 362 Baisse ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 170 143 4,02% 31 070 $1 361 522 Hausse ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $10 018 612 3,96% 121 232 $732 902 Hausse ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $9 849 126 3,89% 17 485 $178 985 Hausse ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $9 753 572 3,85% 101 355 $722 023 Hausse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9 668 536 3,82% 19 452 $1 407 128 Hausse ×2
AXP American Express Company Common Stock $9 021 807 3,56% 26 858 $1 277 762 Hausse ×1
TRIP TripAdvisor, Inc. - Common Stock $8 780 432 3,47% 640 440 $3 756 534 Hausse ×3
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $8 766 293 3,46% 117 621 $587 446 Hausse ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $8 739 312 3,45% 34 182 $625 943 Hausse ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7 783 995 3,07% 317 067 $-826 220 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7 779 445 3,07% 22 289 $-44 956 Baisse ×3
CVS CVS Health Corporation Common Stock $7 699 059 3,04% 74 423 $2 515 881 Hausse ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $7 200 001 2,84% 49 237 $313 591 Hausse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7 147 331 2,82% 28 403 $1 143 737 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $6 909 397 2,73% 36 417 $62 797 Hausse ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 597 323 2,21% 117 764 $962 983 Hausse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5 394 537 2,13% 15 268 $898 140 Baisse ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $5 014 381 1,98% 122 153 Hausse ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4 903 360 1,94% 203 628 $4 040 906 Hausse ×1
RH RH Common Stock $4 741 259 1,87% 28 782 $1 029 178 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4 521 665 1,79% 24 994 $511 178 Hausse ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $3 678 021 1,45% 21 757 $-119 521 Hausse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 225 880 1,27% 11 934 $-351 624 Hausse ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 697 433 1,06% 12 461 $297 728 Hausse ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 017 825 0,80% 19 410 $-448 665 Hausse ×1
T AT&T Inc. $2 014 131 0,80% 97 301 $-606 942 Hausse ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 929 730 0,76% 45 577 $-350 705 Hausse ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 908 740 0,75% 14 097 $-202 555 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 792 706 0,71% 10 336 $-146 594 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 535 761 0,61% 10 473 $75 906 Hausse ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $431 671 0,17% 25 341 $17 610 Hausse ×3
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $285 471 0,11% 27 435 $377 Hausse ×4

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
TRIP $8 780 432 3,47% en hausse ×3
ARCC $431 671 0,17% en hausse ×3
OBDC $285 471 0,11% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NKE $5 014 381 122 153 1,98%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TRIP A acheté plus +169K +$3.8M
MS Réduit -3K +$2.9M
CVS A acheté plus +2K +$2.5M
AAPL A acheté plus +2K +$2.2M
GS Réduit -1K +$2.1M
BAC A acheté plus +7K +$2.0M
BRK-B (déposé en tant que BRKB) A acheté plus +2K +$1.4M
JPM A acheté plus +1K +$1.4M
AXP A acheté plus +1K +$1.3M
ABBV A acheté plus +799 +$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
USB 30 juin 2026 33 216 $1 727 564 -4,8%
NVDA 30 septembre 2025 11 068 $1 558 027 25,4%
LUMN 30 septembre 2025 169 200 $741 096 -6,0%
AGNC 30 septembre 2025 51 929 $477 228 -10,2%
GBTG 31 mars 2026 53 656 $410 468 70,3%
SABR 31 décembre 2025 221 994 $406 249 44,9%