Dean Capital Management

CIK 1455468 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$273.4M
#5 453 sur 9 443 par valeur 13F · top 57.7%
Positions
112
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
17,79%
Poids des 25 principales participations
36,66%
Positions supérieures à 1%
29
Nombre effectif de positions
93,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 24,46% Achats estimés $69 270 812 · Ventes $62 558 190

Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% toujours détenu

Nouvelles positions
15
Augmenté
38
Diminué
29
Fermé
13
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q2 2026
+33.3%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+28.1%
Rendement excédentaire
+5.3%

Annualisé : +21.2% · S&P 500 : +18.0%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 94,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Industrials
19,2%
Financials
17,3%
Utilities
10,5%
Health Care
7,3%
Consumer Discretionary
6,2%
Real Estate
5,9%
Consumer Staples
4,7%
Energy
4,5%
Materials
4,3%
Financial Services
3,8%
Technology
3,5%
Consumer products
3,3%
Retail
3,3%
Packaging
1,4%
Communication Services
0,7%
Autre/Non mappé
4,0%

Portefeuille complet 112 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $5 097 961 1,86% 21 156 $1 098 419
AWR American States Water Company Common Stock $5 088 190 1,86% 61 578 $1 558 400 Hausse ×1
HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock $5 063 527 1,85% 332 689 $2 525 064 Hausse ×3
EIG Employers Holdings Inc Common Stock $5 001 155 1,83% 99 072 $2 934 240 Hausse ×1
SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock $4 972 248 1,82% 51 255 Hausse ×1
JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock $4 887 070 1,79% 56 833 $599 759 Hausse ×4
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $4 831 323 1,77% 233 736 $2 307 633 Hausse ×1
POR Portland General Electric Co Common Stock $4 821 175 1,76% 93 019 $1 217 195 Hausse ×1
WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock $4 605 085 1,68% 105 597 $3 389 481 Hausse ×1
REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock $4 275 218 1,56% 159 226 $451 466 Baisse ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $4 213 502 1,54% 29 137 $756 980
KFRC Kforce, Inc. Common Stock $4 063 882 1,49% 86 613 Hausse ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $3 886 079 1,42% 38 679 $1 049 327 Hausse ×1
WKC World Kinect Corporation Common Stock $3 771 498 1,38% 114 496 $3 560 477 Hausse ×1
CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock $3 516 646 1,29% 28 712 $1 385 163 Hausse ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $3 469 809 1,27% 44 559 $904 102
CATY Cathay General Bancorp - Common Stock $3 405 359 1,25% 54 934 $2 724 321 Hausse ×1
ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock $3 390 231 1,24% 15 886 $1 112 020
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3 372 600 1,23% 44 968 Hausse ×1
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock $3 357 541 1,23% 67 747 $1 397 524 Hausse ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $3 302 464 1,21% 29 215 $465 978 Hausse ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $3 017 472 1,10% 11 237 $569 941
COHU Cohu, Inc. - Common Stock $2 990 325 1,09% 40 459 $288 171 Baisse ×1
JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock $2 954 306 1,08% 40 222 $1 673 858 Hausse ×1
SRCE 1st Source Corporation - Common Stock $2 855 300 1,04% 35 000 $348 099 Baisse ×1
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2 851 295 1,04% 15 111 $1 041 050 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 74727a104) $2 841 354 1,04% 29 187 $121 395 Baisse ×3
HSY The Hershey Company Common Stock $2 801 410 1,02% 15 967 $-66 017 Hausse ×1
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $2 749 376 1,01% 27 200 $598 004 Hausse ×3
RPM RPM International Inc. Common Stock $2 695 943 0,99% 24 255 $962 805 Hausse ×1
MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock $2 685 555 0,98% 36 306 $781 920 Hausse ×2
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2 679 749 0,98% 16 506 $177 443 Hausse ×3
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $2 670 259 0,98% 26 115 $605 216 Hausse ×1
OGE OGE Energy Corp Common Stock $2 669 780 0,98% 54 866 $38 407
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $2 649 472 0,97% 19 993 $239 132 Hausse ×1
DG Dollar General Corporation Common Stock $2 649 372 0,97% 23 016 $-83 318
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 644 288 0,97% 12 476 $199 242
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $2 637 259 0,96% 36 112 $211 255
DOV Dover Corporation Common Stock $2 624 525 0,96% 11 702 $185 243
IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock $2 615 211 0,96% 33 012 $220 190
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $2 602 702 0,95% 10 927 $556 512
THFF First Financial Corporation - Common Stock $2 581 850 0,94% 33 340 $1 080 534 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: g39104107) $2 579 365 0,94% 92 219 Hausse ×1
KBH KB Home Common Stock $2 561 996 0,94% 40 933 Hausse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2 522 817 0,92% 83 537 $340 831
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2 516 803 0,92% 7 286 $120 713 Baisse ×2
REG Regency Centers Corporation - Common Stock $2 515 079 0,92% 31 541 $128 687
STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock $2 492 381 0,91% 50 782 $823 029 Hausse ×1
PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock $2 483 101 0,91% 53 274 $837 213 Baisse ×1
MAS Masco Corporation Common Stock $2 465 511 0,90% 30 300 $814 029 Hausse ×1
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock $2 445 375 0,89% 43 543 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 45073v108) $2 405 948 0,88% 12 166 $87 960
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $2 389 557 0,87% 13 871 $-172 694
RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock $2 372 961 0,87% 11 159 $94 740
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $2 354 863 0,86% 53 471 $47 055
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $2 339 339 0,86% 33 168 $140 964
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $2 328 325 0,85% 10 927 $291 439 Hausse ×4
Émetteur inconnu (CUSIP: 55955d100) $2 315 010 0,85% 121 971 Hausse ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2 297 114 0,84% 7 905 $-431 297
CAC Camden National Corporation - Common Stock $2 264 444 0,83% 41 764 $-671 809 Baisse ×1
MZTI The Marzetti Company - Common Stock $2 261 966 0,83% 19 814 $980 339 Hausse ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $2 253 749 0,82% 33 942 $-42 100 Baisse ×2
LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock $2 237 804 0,82% 90 125 $571 393
KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock $2 224 345 0,81% 6 354 $-861 112 Baisse ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $2 155 937 0,79% 14 181 $102 670
BRC Brady Corporation Common Stock $2 151 254 0,79% 23 493 $-917 100 Baisse ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $2 146 901 0,79% 26 736 $22 993
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $2 145 086 0,78% 51 914 Hausse ×1
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $2 144 572 0,78% 34 562 $-190 782
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $2 141 467 0,78% 23 481 $168 730 Baisse ×2
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $2 137 677 0,78% 25 883 $12 489 Hausse ×1
AGCO AGCO Corporation Common Stock $2 124 196 0,78% 17 746 $67 967
ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock $2 114 887 0,77% 24 566 $-106 371
STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock $2 114 728 0,77% 55 563 $111 126
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $2 084 646 0,76% 86 178 $478 111 Hausse ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $2 084 083 0,76% 15 189 $297 705
EMN Eastman Chemical Company Common Stock $2 076 246 0,76% 30 998 $-289 521
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $2 067 087 0,76% 15 347 $303 533 Hausse ×1
MKSI MKS Inc. - Common Stock $2 034 070 0,74% 4 573 $-67 313 Baisse ×2
BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock $2 027 691 0,74% 23 248 $-260 377
LKQ LKQ Corporation - Common Stock $2 007 741 0,73% 76 253 $86 796 Hausse ×3
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2 003 553 0,73% 27 510 $83 525 Hausse ×1
PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock $1 943 102 0,71% 105 546 $-1 040 739 Baisse ×2
SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock $1 940 290 0,71% 85 664 $1 304 975 Hausse ×2
ATKR Atkore Inc. Common Stock $1 912 710 0,70% 25 154 $1 583 874 Hausse ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $1 845 097 0,67% 33 245 $-955 694 Baisse ×2
BFS Saul Centers, Inc. Common Stock $1 792 177 0,66% 47 932 Hausse ×1
SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock $1 763 232 0,65% 41 882 $897 017 Hausse ×1
DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock $1 674 698 0,61% 5 657 Hausse ×1
AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock $1 655 137 0,61% 8 306 Hausse ×1
VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock $1 639 914 0,60% 30 493 $-27 660 Baisse ×1
GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock $1 637 436 0,60% 20 883 $1 097 296 Hausse ×1
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 553 507 0,57% 27 976 Hausse ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $1 518 835 0,56% 20 289 $-94 572 Baisse ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $1 412 061 0,52% 4 034 $-28 553 Baisse ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1 386 960 0,51% 35 811 Hausse ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $1 312 922 0,48% 25 628 $-2 537 312 Baisse ×1
JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock $1 250 953 0,46% 27 171 $35 693 Hausse ×1
SON Sonoco Products Company Common Stock $1 156 696 0,42% 20 527 $-192 471 Baisse ×1
HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock $1 103 538 0,40% 130 751 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
HTLD $5 063 527 1,85% en hausse ×3
JBSS $4 887 070 1,79% en hausse ×4
EHC $2 749 376 1,01% en hausse ×3
AVY $2 679 749 0,98% en hausse ×3
RSG $2 328 325 0,85% en hausse ×4
LKQ $2 007 741 0,73% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
SIGI $4 972 248 51 255 1,82%
KFRC $4 063 882 86 613 1,49%
HAE $3 372 600 44 968 1,23%
Émetteur inconnu (CUSIP: g39104107) $2 579 365 92 219 0,94%
KBH $2 561 996 40 933 0,94%
MSEX $2 445 375 43 543 0,89%
Émetteur inconnu (CUSIP: 55955d100) $2 315 010 121 971 0,85%
DVN $2 145 086 51 914 0,78%
BFS $1 792 177 47 932 0,66%
DPZ $1 674 698 5 657 0,61%
AGM $1 655 137 8 306 0,61%
KR $1 553 507 27 976 0,57%
CTSH $1 386 960 35 811 0,51%
HLMN $1 103 538 130 751 0,40%
PVH $317 239 4 272 0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
WERN A acheté plus +64K +$3.4M
EIG A acheté plus +49K +$2.9M
WHD Réduit -56K -$2.5M
HTLD A acheté plus +89K +$2.5M
BNL A acheté plus +96K +$2.3M
SCL Réduit -45K -$2.2M
JJSF A acheté plus +24K +$1.7M
INVX Réduit -68K -$1.6M
AWR A acheté plus +15K +$1.6M
YETI A acheté plus +14K +$1.4M

5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
VC 31 décembre 2025 35 508 $4 255 989 11,3%
VIAV 30 juin 2026 121 150 $4 031 872 -19,2%
PBH 30 juin 2026 67 798 $4 018 387 8,5%
SR 30 juin 2025 39 118 $3 060 983 15,3%
BELFB 30 juin 2026 14 847 $2 939 409 -21,4%
KMT 30 juin 2026 80 767 $2 918 112 -13,5%
ALG 30 juin 2026 16 747 $2 762 753 -2,3%
CTRA 30 juin 2026 74 163 $2 606 088 Ne suit plus
AEIS 30 juin 2026 7 839 $2 529 724 -21,9%
CRI 30 septembre 2025 78 676 $2 370 508 26,8%
AVO 30 juin 2026 149 536 $2 057 615 12,3%
AVA 30 juin 2025 47 995 $2 009 551 2,2%
AZO 30 septembre 2025 526 $1 952 633 -30,0%
LAD 31 mars 2026 5 425 $1 802 890 48,8%
ATSG 30 juin 2025 80 218 $1 800 092 Ne suit plus
SPTN 30 juin 2025 85 777 $1 737 842 Ne suit plus
CASY 30 juin 2025 3 982 $1 728 347 62,2%
CAG 30 septembre 2025 84 192 $1 723 410 -11,4%
MMS 31 mars 2026 19 743 $1 704 216 -8,6%
GTY 30 juin 2025 54 458 $1 698 000 19,2%
BR 31 mars 2026 7 595 $1 694 976 8,7%
HCKT 30 septembre 2025 66 182 $1 682 346 -42,1%
ETR 30 juin 2025 19 623 $1 677 570 30,5%
MOH 30 septembre 2025 5 625 $1 675 687 5,1%
PRGO 31 décembre 2025 73 246 $1 631 188 -0,9%
WY 31 décembre 2025 65 494 $1 623 596 4,3%
FHI 31 décembre 2025 31 201 $1 620 268 23,0%
HUN 30 septembre 2025 148 640 $1 548 829 13,7%
GPN 31 mars 2026 18 445 $1 427 643 37,5%
YUMC 30 juin 2025 27 278 $1 420 093 7,5%
TGNA 30 septembre 2025 80 758 $1 353 504 Ne suit plus
TTWO 31 mars 2026 5 270 $1 349 278 18,7%
CSGS 30 juin 2026 16 867 $1 348 348 Ne suit plus
CPB 31 mars 2026 47 973 $1 337 008 6,6%
LW 31 mars 2025 19 932 $1 332 056 1,6%
SKX 30 septembre 2025 20 446 $1 290 143 Ne suit plus
OEC 30 septembre 2025 114 272 $1 198 713 -21,8%
CUZ 31 mars 2026 45 601 $1 175 594 30,0%
AWR 30 juin 2025 14 748 $1 160 373 16,8%
AVTR 31 décembre 2025 92 349 $1 152 516 24,1%
PDCO 30 juin 2025 36 347 $1 135 480 Ne suit plus
CMCO 30 septembre 2025 73 768 $1 126 437 20,1%
CALM 31 mars 2025 10 666 $1 097 745 -11,1%
POR 30 juin 2025 23 170 $1 033 382 24,5%
COLM 31 décembre 2025 19 462 $1 017 863 8,7%
SAM 30 juin 2025 4 213 $1 006 233 -1,9%
WEN 31 mars 2025 61 257 $998 489 -39,7%
CSL 31 décembre 2025 3 003 $987 867 12,3%
NWE 30 juin 2025 16 483 $953 871 38,2%
AMP 31 mars 2026 1 860 $912 032 25,3%
FDP 30 juin 2025 27 686 $853 559 Ne suit plus
WAFD 31 mars 2025 25 456 $820 701 27,6%
VRRM 31 mars 2026 35 256 $790 087 -67,5%
DHIL 30 juin 2026 4 523 $778 408 Ne suit plus
CNMD 31 mars 2026 17 301 $702 421 46,2%
HLIT 31 mars 2026 70 275 $695 020 40,1%
MBUU 31 mars 2026 16 586 $467 891 11,3%
SLGN 31 décembre 2025 10 846 $466 486 2,0%
WSBF 31 mars 2025 33 819 $454 527 54,0%
NWN 30 juin 2025 10 556 $450 952 27,1%
PZZA 31 mars 2026 11 634 $447 793 -27,9%
SMP 31 mars 2026 11 634 $428 713 9,7%
ASTE 30 juin 2026 6 655 $358 305 -31,8%
LEG 30 juin 2026 32 900 $325 052 -18,6%
WGO 30 juin 2026 9 859 $305 530 3,1%
FC 30 septembre 2025 13 242 $302 182 3,2%