Dean Capital Management
CIK 1455468 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $273.4M
- Positions
- 112
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +14.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 17,79%
- Poids des 25 principales participations
- 36,66%
- Positions supérieures à 1%
- 29
- Nombre effectif de positions
- 93,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 24,46% Achats estimés $69 270 812 · Ventes $62 558 190
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 61,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 15
- Augmenté
- 38
- Diminué
- 29
- Fermé
- 13
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +21.2% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 94,2% · Options exclues : 0,0%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 112 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares | $5 097 961 | 1,86% | 21 156 | $1 098 419 | |||
| AWR American States Water Company Common Stock | $5 088 190 | 1,86% | 61 578 | $1 558 400 | Hausse ×1 | ||
| HTLD Heartland Express, Inc. - Common Stock | $5 063 527 | 1,85% | 332 689 | $2 525 064 | Hausse ×3 | ||
| EIG Employers Holdings Inc Common Stock | $5 001 155 | 1,83% | 99 072 | $2 934 240 | Hausse ×1 | ||
| SIGI Selective Insurance Group, Inc. - Common Stock | $4 972 248 | 1,82% | 51 255 | Hausse ×1 | |||
| JBSS John B. Sanfilippo & Son, Inc. - Common Stock | $4 887 070 | 1,79% | 56 833 | $599 759 | Hausse ×4 | ||
| BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock | $4 831 323 | 1,77% | 233 736 | $2 307 633 | Hausse ×1 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $4 821 175 | 1,76% | 93 019 | $1 217 195 | Hausse ×1 | ||
| WERN Werner Enterprises, Inc. - Common Stock | $4 605 085 | 1,68% | 105 597 | $3 389 481 | Hausse ×1 | ||
| REYN Reynolds Consumer Products Inc. - Common Stock | $4 275 218 | 1,56% | 159 226 | $451 466 | Baisse ×1 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $4 213 502 | 1,54% | 29 137 | $756 980 | |||
| KFRC Kforce, Inc. Common Stock | $4 063 882 | 1,49% | 86 613 | Hausse ×1 | |||
| ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock | $3 886 079 | 1,42% | 38 679 | $1 049 327 | Hausse ×1 | ||
| WKC World Kinect Corporation Common Stock | $3 771 498 | 1,38% | 114 496 | $3 560 477 | Hausse ×1 | ||
| CPK Chesapeake Utilities Corporation Common Stock | $3 516 646 | 1,29% | 28 712 | $1 385 163 | Hausse ×1 | ||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $3 469 809 | 1,27% | 44 559 | $904 102 | |||
| CATY Cathay General Bancorp - Common Stock | $3 405 359 | 1,25% | 54 934 | $2 724 321 | Hausse ×1 | ||
| ARW Arrow Electronics, Inc. Common Stock | $3 390 231 | 1,24% | 15 886 | $1 112 020 | |||
| HAE Haemonetics Corporation Common Stock | $3 372 600 | 1,23% | 44 968 | Hausse ×1 | |||
| YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $3 357 541 | 1,23% | 67 747 | $1 397 524 | Hausse ×1 | ||
| AEE Ameren Corporation Common Stock | $3 302 464 | 1,21% | 29 215 | $465 978 | Hausse ×1 | ||
| AIZ Assurant, Inc. Common Stock | $3 017 472 | 1,10% | 11 237 | $569 941 | |||
| COHU Cohu, Inc. - Common Stock | $2 990 325 | 1,09% | 40 459 | $288 171 | Baisse ×1 | ||
| JJSF J & J Snack Foods Corp. - Common Stock | $2 954 306 | 1,08% | 40 222 | $1 673 858 | Hausse ×1 | ||
| SRCE 1st Source Corporation - Common Stock | $2 855 300 | 1,04% | 35 000 | $348 099 | Baisse ×1 | ||
| AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock | $2 851 295 | 1,04% | 15 111 | $1 041 050 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 74727a104) | $2 841 354 | 1,04% | 29 187 | $121 395 | Baisse ×3 | ||
| HSY The Hershey Company Common Stock | $2 801 410 | 1,02% | 15 967 | $-66 017 | Hausse ×1 | ||
| EHC Encompass Health Corporation Common Stock | $2 749 376 | 1,01% | 27 200 | $598 004 | Hausse ×3 | ||
| RPM RPM International Inc. Common Stock | $2 695 943 | 0,99% | 24 255 | $962 805 | Hausse ×1 | ||
| MTX Minerals Technologies Inc. Common Stock | $2 685 555 | 0,98% | 36 306 | $781 920 | Hausse ×2 | ||
| AVY Avery Dennison Corporation Common Stock | $2 679 749 | 0,98% | 16 506 | $177 443 | Hausse ×3 | ||
| USFD US Foods Holding Corp. Common Stock | $2 670 259 | 0,98% | 26 115 | $605 216 | Hausse ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $2 669 780 | 0,98% | 54 866 | $38 407 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $2 649 472 | 0,97% | 19 993 | $239 132 | Hausse ×1 | ||
| DG Dollar General Corporation Common Stock | $2 649 372 | 0,97% | 23 016 | $-83 318 | |||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $2 644 288 | 0,97% | 12 476 | $199 242 | |||
| PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock | $2 637 259 | 0,96% | 36 112 | $211 255 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $2 624 525 | 0,96% | 11 702 | $185 243 | |||
| IFF International Flavors & Fragrances, Inc. Common Stock | $2 615 211 | 0,96% | 33 012 | $220 190 | |||
| RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock | $2 602 702 | 0,95% | 10 927 | $556 512 | |||
| THFF First Financial Corporation - Common Stock | $2 581 850 | 0,94% | 33 340 | $1 080 534 | Hausse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: g39104107) | $2 579 365 | 0,94% | 92 219 | Hausse ×1 | |||
| KBH KB Home Common Stock | $2 561 996 | 0,94% | 40 933 | Hausse ×1 | |||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $2 522 817 | 0,92% | 83 537 | $340 831 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $2 516 803 | 0,92% | 7 286 | $120 713 | Baisse ×2 | ||
| REG Regency Centers Corporation - Common Stock | $2 515 079 | 0,92% | 31 541 | $128 687 | |||
| STBA S&T Bancorp, Inc. - Common Stock | $2 492 381 | 0,91% | 50 782 | $823 029 | Hausse ×1 | ||
| PRG PROG Holdings, Inc. Common Stock | $2 483 101 | 0,91% | 53 274 | $837 213 | Baisse ×1 | ||
| MAS Masco Corporation Common Stock | $2 465 511 | 0,90% | 30 300 | $814 029 | Hausse ×1 | ||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $2 445 375 | 0,89% | 43 543 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 45073v108) | $2 405 948 | 0,88% | 12 166 | $87 960 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $2 389 557 | 0,87% | 13 871 | $-172 694 | |||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $2 372 961 | 0,87% | 11 159 | $94 740 | |||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $2 354 863 | 0,86% | 53 471 | $47 055 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $2 339 339 | 0,86% | 33 168 | $140 964 | |||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2 328 325 | 0,85% | 10 927 | $291 439 | Hausse ×4 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55955d100) | $2 315 010 | 0,85% | 121 971 | Hausse ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $2 297 114 | 0,84% | 7 905 | $-431 297 | |||
| CAC Camden National Corporation - Common Stock | $2 264 444 | 0,83% | 41 764 | $-671 809 | Baisse ×1 | ||
| MZTI The Marzetti Company - Common Stock | $2 261 966 | 0,83% | 19 814 | $980 339 | Hausse ×1 | ||
| BWA BorgWarner Inc. Common Stock | $2 253 749 | 0,82% | 33 942 | $-42 100 | Baisse ×2 | ||
| LEVI Levi Strauss & Co Class A Common Stock | $2 237 804 | 0,82% | 90 125 | $571 393 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $2 224 345 | 0,81% | 6 354 | $-861 112 | Baisse ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $2 155 937 | 0,79% | 14 181 | $102 670 | |||
| BRC Brady Corporation Common Stock | $2 151 254 | 0,79% | 23 493 | $-917 100 | Baisse ×1 | ||
| XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock | $2 146 901 | 0,79% | 26 736 | $22 993 | |||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $2 145 086 | 0,78% | 51 914 | Hausse ×1 | |||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $2 144 572 | 0,78% | 34 562 | $-190 782 | |||
| MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock | $2 141 467 | 0,78% | 23 481 | $168 730 | Baisse ×2 | ||
| HAS Hasbro, Inc. - Common Stock | $2 137 677 | 0,78% | 25 883 | $12 489 | Hausse ×1 | ||
| AGCO AGCO Corporation Common Stock | $2 124 196 | 0,78% | 17 746 | $67 967 | |||
| ZBH Zimmer Biomet Holdings, Inc. Common Stock | $2 114 887 | 0,77% | 24 566 | $-106 371 | |||
| STAG Stag Industrial, Inc. Common Stock | $2 114 728 | 0,77% | 55 563 | $111 126 | |||
| FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock | $2 084 646 | 0,76% | 86 178 | $478 111 | Hausse ×2 | ||
| PHM PulteGroup, Inc. Common Stock | $2 084 083 | 0,76% | 15 189 | $297 705 | |||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $2 076 246 | 0,76% | 30 998 | $-289 521 | |||
| CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A | $2 067 087 | 0,76% | 15 347 | $303 533 | Hausse ×1 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $2 034 070 | 0,74% | 4 573 | $-67 313 | Baisse ×2 | ||
| BJ BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. Common Stock | $2 027 691 | 0,74% | 23 248 | $-260 377 | |||
| LKQ LKQ Corporation - Common Stock | $2 007 741 | 0,73% | 76 253 | $86 796 | Hausse ×3 | ||
| OMC Omnicom Group Inc. Common Stock | $2 003 553 | 0,73% | 27 510 | $83 525 | Hausse ×1 | ||
| PR Permian Resources Corporation Class A Common Stock | $1 943 102 | 0,71% | 105 546 | $-1 040 739 | Baisse ×2 | ||
| SFNC Simmons First National Corporation - Common Stock | $1 940 290 | 0,71% | 85 664 | $1 304 975 | Hausse ×2 | ||
| ATKR Atkore Inc. Common Stock | $1 912 710 | 0,70% | 25 154 | $1 583 874 | Hausse ×1 | ||
| BKR Baker Hughes Company - Common Stock | $1 845 097 | 0,67% | 33 245 | $-955 694 | Baisse ×2 | ||
| BFS Saul Centers, Inc. Common Stock | $1 792 177 | 0,66% | 47 932 | Hausse ×1 | |||
| SHOO Steven Madden, Ltd. - Common Stock | $1 763 232 | 0,65% | 41 882 | $897 017 | Hausse ×1 | ||
| DPZ Domino's Pizza Inc - Common Stock | $1 674 698 | 0,61% | 5 657 | Hausse ×1 | |||
| AGM Federal Agricultural Mortgage Corporation Common Stock | $1 655 137 | 0,61% | 8 306 | Hausse ×1 | |||
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $1 639 914 | 0,60% | 30 493 | $-27 660 | Baisse ×1 | ||
| GSBC Great Southern Bancorp, Inc. - Common Stock | $1 637 436 | 0,60% | 20 883 | $1 097 296 | Hausse ×1 | ||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1 553 507 | 0,57% | 27 976 | Hausse ×1 | |||
| SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock | $1 518 835 | 0,56% | 20 289 | $-94 572 | Baisse ×2 | ||
| ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock | $1 412 061 | 0,52% | 4 034 | $-28 553 | Baisse ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $1 386 960 | 0,51% | 35 811 | Hausse ×1 | |||
| WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock | $1 312 922 | 0,48% | 25 628 | $-2 537 312 | Baisse ×1 | ||
| JOUT Johnson Outdoors Inc. - Class A Common Stock | $1 250 953 | 0,46% | 27 171 | $35 693 | Hausse ×1 | ||
| SON Sonoco Products Company Common Stock | $1 156 696 | 0,42% | 20 527 | $-192 471 | Baisse ×1 | ||
| HLMN Hillman Solutions Corp. - Common Stock | $1 103 538 | 0,40% | 130 751 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| SIGI | $4 972 248 | 51 255 | 1,82% |
| KFRC | $4 063 882 | 86 613 | 1,49% |
| HAE | $3 372 600 | 44 968 | 1,23% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: g39104107) | $2 579 365 | 92 219 | 0,94% |
| KBH | $2 561 996 | 40 933 | 0,94% |
| MSEX | $2 445 375 | 43 543 | 0,89% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 55955d100) | $2 315 010 | 121 971 | 0,85% |
| DVN | $2 145 086 | 51 914 | 0,78% |
| BFS | $1 792 177 | 47 932 | 0,66% |
| DPZ | $1 674 698 | 5 657 | 0,61% |
| AGM | $1 655 137 | 8 306 | 0,61% |
| KR | $1 553 507 | 27 976 | 0,57% |
| CTSH | $1 386 960 | 35 811 | 0,51% |
| HLMN | $1 103 538 | 130 751 | 0,40% |
| PVH | $317 239 | 4 272 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| WERN | A acheté plus | +64K | +$3.4M |
| EIG | A acheté plus | +49K | +$2.9M |
| WHD | Réduit | -56K | -$2.5M |
| HTLD | A acheté plus | +89K | +$2.5M |
| BNL | A acheté plus | +96K | +$2.3M |
| SCL | Réduit | -45K | -$2.2M |
| JJSF | A acheté plus | +24K | +$1.7M |
| INVX | Réduit | -68K | -$1.6M |
| AWR | A acheté plus | +15K | +$1.6M |
| YETI | A acheté plus | +14K | +$1.4M |
5 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| VC | 31 décembre 2025 | 35 508 | $4 255 989 | 11,3% |
| VIAV | 30 juin 2026 | 121 150 | $4 031 872 | -19,2% |
| PBH | 30 juin 2026 | 67 798 | $4 018 387 | 8,5% |
| SR | 30 juin 2025 | 39 118 | $3 060 983 | 15,3% |
| BELFB | 30 juin 2026 | 14 847 | $2 939 409 | -21,4% |
| KMT | 30 juin 2026 | 80 767 | $2 918 112 | -13,5% |
| ALG | 30 juin 2026 | 16 747 | $2 762 753 | -2,3% |
| CTRA | 30 juin 2026 | 74 163 | $2 606 088 | Ne suit plus |
| AEIS | 30 juin 2026 | 7 839 | $2 529 724 | -21,9% |
| CRI | 30 septembre 2025 | 78 676 | $2 370 508 | 26,8% |
| AVO | 30 juin 2026 | 149 536 | $2 057 615 | 12,3% |
| AVA | 30 juin 2025 | 47 995 | $2 009 551 | 2,2% |
| AZO | 30 septembre 2025 | 526 | $1 952 633 | -30,0% |
| LAD | 31 mars 2026 | 5 425 | $1 802 890 | 48,8% |
| ATSG | 30 juin 2025 | 80 218 | $1 800 092 | Ne suit plus |
| SPTN | 30 juin 2025 | 85 777 | $1 737 842 | Ne suit plus |
| CASY | 30 juin 2025 | 3 982 | $1 728 347 | 62,2% |
| CAG | 30 septembre 2025 | 84 192 | $1 723 410 | -11,4% |
| MMS | 31 mars 2026 | 19 743 | $1 704 216 | -8,6% |
| GTY | 30 juin 2025 | 54 458 | $1 698 000 | 19,2% |
| BR | 31 mars 2026 | 7 595 | $1 694 976 | 8,7% |
| HCKT | 30 septembre 2025 | 66 182 | $1 682 346 | -42,1% |
| ETR | 30 juin 2025 | 19 623 | $1 677 570 | 30,5% |
| MOH | 30 septembre 2025 | 5 625 | $1 675 687 | 5,1% |
| PRGO | 31 décembre 2025 | 73 246 | $1 631 188 | -0,9% |
| WY | 31 décembre 2025 | 65 494 | $1 623 596 | 4,3% |
| FHI | 31 décembre 2025 | 31 201 | $1 620 268 | 23,0% |
| HUN | 30 septembre 2025 | 148 640 | $1 548 829 | 13,7% |
| GPN | 31 mars 2026 | 18 445 | $1 427 643 | 37,5% |
| YUMC | 30 juin 2025 | 27 278 | $1 420 093 | 7,5% |
| TGNA | 30 septembre 2025 | 80 758 | $1 353 504 | Ne suit plus |
| TTWO | 31 mars 2026 | 5 270 | $1 349 278 | 18,7% |
| CSGS | 30 juin 2026 | 16 867 | $1 348 348 | Ne suit plus |
| CPB | 31 mars 2026 | 47 973 | $1 337 008 | 6,6% |
| LW | 31 mars 2025 | 19 932 | $1 332 056 | 1,6% |
| SKX | 30 septembre 2025 | 20 446 | $1 290 143 | Ne suit plus |
| OEC | 30 septembre 2025 | 114 272 | $1 198 713 | -21,8% |
| CUZ | 31 mars 2026 | 45 601 | $1 175 594 | 30,0% |
| AWR | 30 juin 2025 | 14 748 | $1 160 373 | 16,8% |
| AVTR | 31 décembre 2025 | 92 349 | $1 152 516 | 24,1% |
| PDCO | 30 juin 2025 | 36 347 | $1 135 480 | Ne suit plus |
| CMCO | 30 septembre 2025 | 73 768 | $1 126 437 | 20,1% |
| CALM | 31 mars 2025 | 10 666 | $1 097 745 | -11,1% |
| POR | 30 juin 2025 | 23 170 | $1 033 382 | 24,5% |
| COLM | 31 décembre 2025 | 19 462 | $1 017 863 | 8,7% |
| SAM | 30 juin 2025 | 4 213 | $1 006 233 | -1,9% |
| WEN | 31 mars 2025 | 61 257 | $998 489 | -39,7% |
| CSL | 31 décembre 2025 | 3 003 | $987 867 | 12,3% |
| NWE | 30 juin 2025 | 16 483 | $953 871 | 38,2% |
| AMP | 31 mars 2026 | 1 860 | $912 032 | 25,3% |
| FDP | 30 juin 2025 | 27 686 | $853 559 | Ne suit plus |
| WAFD | 31 mars 2025 | 25 456 | $820 701 | 27,6% |
| VRRM | 31 mars 2026 | 35 256 | $790 087 | -67,5% |
| DHIL | 30 juin 2026 | 4 523 | $778 408 | Ne suit plus |
| CNMD | 31 mars 2026 | 17 301 | $702 421 | 46,2% |
| HLIT | 31 mars 2026 | 70 275 | $695 020 | 40,1% |
| MBUU | 31 mars 2026 | 16 586 | $467 891 | 11,3% |
| SLGN | 31 décembre 2025 | 10 846 | $466 486 | 2,0% |
| WSBF | 31 mars 2025 | 33 819 | $454 527 | 54,0% |
| NWN | 30 juin 2025 | 10 556 | $450 952 | 27,1% |
| PZZA | 31 mars 2026 | 11 634 | $447 793 | -27,9% |
| SMP | 31 mars 2026 | 11 634 | $428 713 | 9,7% |
| ASTE | 30 juin 2026 | 6 655 | $358 305 | -31,8% |
| LEG | 30 juin 2026 | 32 900 | $325 052 | -18,6% |
| WGO | 30 juin 2026 | 9 859 | $305 530 | 3,1% |
| FC | 30 septembre 2025 | 13 242 | $302 182 | 3,2% |