Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC)
$41,69
▼ -0,11 (-0,26%)
Variation sur 1 jour
$41,49 – $43,65
Fourchette 52 semaines
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FSEC Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,34% | ▼ -3,34% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,86% | ▼ -3,56% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$21.9M
Trimestre clos le Mai 2026
+$87.1M
12 derniers mois
+$589.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 106 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H052660 | $310.6M | 6,97 | 308 725 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050668 | $266.4M | 5,97 | 270 650 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H052678 | $207.1M | 4,64 | 206 125 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H050664 | $187.2M | 4,20 | 189 550 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F020661 | $158.0M | 3,54 | 197 500 000 | ABS-MBS | US |
| Fidelity Revere Street Trust | 31635A105 | $157.1M | 3,52 | 157 028 051 | STIV | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H020667 | $135.7M | 3,04 | 165 325 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H060663 | $134.7M | 3,02 | 132 225 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H022663 | $129.3M | 2,90 | 151 075 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F020679 | $112.5M | 2,52 | 140 650 000 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H060671 | $88.6M | 1,99 | 87 025 000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVL52 | $69.0M | 1,55 | 80 546 021 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 21H050672 | $67.3M | 1,51 | 68 250 000 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BFPS6 | $57.8M | 1,30 | 74 081 114 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y6HT0 | $55.5M | 1,24 | 54 466 951 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 31427PE83 | $52.4M | 1,18 | 61 241 082 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179W2V9 | $46.1M | 1,03 | 51 741 980 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QEWH1 | $44.9M | 1,01 | 52 259 270 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QEN32 | $41.7M | 0,94 | 48 565 399 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140QLWH5 | $40.9M | 0,92 | 47 833 706 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CPT2 | $40.2M | 0,90 | 40 730 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133L8EX9 | $38.9M | 0,87 | 43 054 039 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DWAF0 | $38.0M | 0,85 | 46 984 208 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F050460 | $36.7M | 0,82 | 36 525 000 | ABS-MBS | US |
| UNITED STATES TREASURY BOND | 912810UF3 | $33.4M | 0,75 | 34 870 000 | DBT | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F042665 | $33.3M | 0,75 | 34 700 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XDXZ4 | $32.9M | 0,74 | 38 388 276 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 36179W5C8 | $32.6M | 0,73 | 36 633 642 | ABS-MBS | US |
| GNMA II GTD PASS THRU CTF MULTIPLE ISSUER | 3618N5A25 | $31.1M | 0,70 | 32 215 111 | ABS-MBS | US |
| ONEMAIN FINL ISSUANCE TR 2019-2 | 68269BAA6 | $27.4M | 0,62 | 27 800 000 | ABS-CBDO | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DNUF8 | $27.3M | 0,61 | 27 379 463 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HNWW4 | $27.2M | 0,61 | 27 287 325 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 91282CQJ3 | $26.7M | 0,60 | 26 860 000 | DBT | US |
| TOYOTA LEASE OWNER TR 2026-A | 89240MAB0 | $26.0M | 0,58 | 26 025 000 | ABS-CBDO | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140W3JC4 | $25.1M | 0,56 | 24 236 778 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F060667 | $24.5M | 0,55 | 23 975 000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3133KYUY3 | $24.3M | 0,54 | 28 727 217 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 31418DU42 | $23.6M | 0,53 | 27 899 556 | ABS-MBS | US |
| FNMA/FHLG TBA ISSUER | 01F062663 | $23.1M | 0,52 | 22 200 000 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DQGL4 | $22.5M | 0,50 | 27 742 356 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HRVC0 | $21.2M | 0,48 | 21 200 000 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140X9X67 | $21.1M | 0,47 | 23 443 175 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HN4S4 | $20.7M | 0,47 | 20 762 710 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140XJM67 | $20.6M | 0,46 | 23 010 707 | ABS-MBS | US |
| UST NOTES | 912810UJ5 | $20.4M | 0,46 | 20 990 000 | DBT | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DVMU6 | $20.4M | 0,46 | 19 300 346 | ABS-MBS | US |
| FED HOME LOAN MTG CORP - GOLD | 3132DV6R1 | $20.3M | 0,45 | 25 004 732 | ABS-MBS | US |
| FNMA GTD MTG PASS THRU CTF | 3140Y6YQ7 | $19.4M | 0,44 | 18 703 137 | ABS-MBS | US |
| FEDERAL NAT MTG ASN GTD REM PA | 3136BPBP5 | $19.1M | 0,43 | 19 233 221 | ABS-CBDO | US |
| FEDERAL HOME LN MTG CORP MULTICLASS MTG PARTN CTF GTD | 3137HQDN8 | $19.0M | 0,43 | 18 999 462 | ABS-MBS | US |
Dividendes 67 paiements
4,34%Rendement TTM
$1,81Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,1360 |
| 30 juillet 2026 | $0,1400 |
| 29 juin 2026 | $0,1370 |
| 28 mai 2026 | $0,1380 |
| 29 avril 2026 | $0,1420 |
| 30 mars 2026 | $0,1400 |
| 26 février 2026 | $0,1360 |
| 29 janvier 2026 | $0,1320 |
| 30 décembre 2025 | $0,3970 |
| 5 décembre 2025 | $0,0400 |
| 26 novembre 2025 | $0,1370 |
| 30 octobre 2025 | $0,1350 |
| 29 septembre 2025 | $0,1310 |
| 28 août 2025 | $0,1370 |
| 30 juillet 2025 | $0,1390 |
| 27 juin 2025 | $0,1430 |
| 29 mai 2025 | $0,1340 |
| 29 avril 2025 | $0,1430 |
| 28 mars 2025 | $0,1050 |
| 27 février 2025 | $0,1260 |
| 30 janvier 2025 | $0,0940 |
| 30 décembre 2024 | $0,1640 |
| 27 novembre 2024 | $0,1200 |
| 30 octobre 2024 | $0,1130 |
| 27 septembre 2024 | $0,0770 |
| 29 août 2024 | $0,0090 |
| 30 juillet 2024 | $0,1280 |
| 27 juin 2024 | $0,1310 |
| 30 mai 2024 | $0,1320 |
| 26 avril 2024 | $0,1310 |
| 26 mars 2024 | $0,1210 |
| 27 février 2024 | $0,1230 |
| 29 janvier 2024 | $0,1210 |
| 27 décembre 2023 | $0,1280 |
| 28 novembre 2023 | $0,1230 |
| 27 octobre 2023 | $0,1260 |
| 27 septembre 2023 | $0,1180 |
| 29 août 2023 | $0,1230 |
| 27 juillet 2023 | $0,1180 |
| 28 juin 2023 | $0,1210 |
| 26 mai 2023 | $0,1290 |
| 26 avril 2023 | $0,1210 |
| 29 mars 2023 | $0,1170 |
| 24 février 2023 | $0,1230 |
| 27 janvier 2023 | $0,1130 |
| 28 décembre 2022 | $0,1180 |
| 28 novembre 2022 | $0,1110 |
| 27 octobre 2022 | $0,0980 |
| 28 septembre 2022 | $0,0890 |
| 29 août 2022 | $0,0890 |
| 27 juillet 2022 | $0,0790 |
| 28 juin 2022 | $0,0620 |
| 26 mai 2022 | $0,0540 |
| 27 avril 2022 | $0,0540 |
| 29 mars 2022 | $0,0490 |
| 24 février 2022 | $0,0680 |
| 27 janvier 2022 | $0,0630 |
| 29 décembre 2021 | $0,0580 |
| 26 novembre 2021 | $0,0540 |
| 27 octobre 2021 | $0,0600 |
| 28 septembre 2021 | $0,0500 |
| 27 août 2021 | $0,0470 |
| 28 juillet 2021 | $0,0520 |
| 28 juin 2021 | $0,0490 |
| 26 mai 2021 | $0,0370 |
| 28 avril 2021 | $0,0510 |
| 29 mars 2021 | $0,0140 |
Détenteurs institutionnels (13F) 54 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $9 556 096 871 | 99,20% | 217 976 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $20 598 414 | 0,21% | 469 854 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $11 071 091 | 0,11% | 252 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Wealth Strategies & Associates | $9 151 026 | 0,09% | 219 134 | Actions | 30 septembre 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $5 971 374 | 0,06% | 136 208 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 547 286 | 0,05% | 103 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $3 275 986 | 0,03% | 74 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 993 897 | 0,03% | 68 557 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 104 715 | 0,02% | 48 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $1 732 720 | 0,02% | 37 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| RCS Financial Planning, LLC | $1 191 645 | 0,01% | 27 097 | Actions | 30 juin 2026 |
| KINTRA WEALTH, LLC | $1 184 996 | 0,01% | 27 216 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 149 134 | 0,01% | 26 212 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $941 815 | 0,01% | 21 483 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $858 058 | 0,01% | 19 573 | Actions | 30 juin 2026 |
| Focus Partners Wealth | $732 347 | 0,01% | 16 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Asset Management, LLC | $618 188 | 0,01% | 14 101 | Actions | 30 juin 2026 |
| High Falls Advisors, Inc | $543 014 | 0,01% | 12 305 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Capital Investment Advisors, LLC | $495 810 | 0,01% | 11 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $474 349 | 0,00% | 10 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $421 828 | 0,00% | 9 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Galvin, Gaustad & Stein, LLC | $418 365 | 0,00% | 9 543 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mariner, LLC | $407 011 | 0,00% | 9 284 | Actions | 30 juin 2026 |
| Calamos Wealth Management LLC | $392 938 | 0,00% | 8 963 | Actions | 30 juin 2026 |
| RDA Financial Network | $370 799 | 0,00% | 8 458 | Actions | 30 juin 2026 |
| Curi Capital, LLC | $358 061 | 0,00% | 8 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savant Capital, LLC | $351 729 | 0,00% | 8 023 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH CHAS P & ASSOCIATES PA CPAS | $342 741 | 0,00% | 7 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $322 049 | 0,00% | 7 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundation Wealth Management, LLC\PA | $314 947 | 0,00% | 7 184 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $287 064 | 0,00% | 6 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $286 090 | 0,00% | 6 526 | Actions | 30 juin 2026 |
| GRIES FINANCIAL LLC | $275 449 | 0,00% | 6 246 | Actions | 30 septembre 2025 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $250 282 | 0,00% | 5 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $244 627 | 0,00% | 5 580 | Actions | 30 juin 2026 |
| ShoreHaven Wealth Partners, LLC | $231 168 | 0,00% | 5 273 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $230 686 | 0,00% | 5 262 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dentgroup LLC | $230 027 | 0,00% | 5 212 | Actions | 31 décembre 2025 |
| MAI Capital Management | $223 015 | 0,00% | 5 087 | Actions | 30 juin 2026 |
| HOWE & RUSLING INC | $218 104 | 0,00% | 4 975 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $218 041 | 0,00% | 4 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| NWAM LLC | $201 197 | 0,00% | 4 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $134 155 | 0,00% | 3 040 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $115 256 | 0,00% | 2 629 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $108 899 | 0,00% | 2 484 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Planning Group LLC | $79 993 | 0,00% | 1 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $78 756 | 0,00% | 1 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $75 931 | 0,00% | 1 732 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $14 336 | 0,00% | 327 | Actions | 30 juin 2026 |
| Thrivent Financial for Lutherans | $5 729 | 0,00% | 130 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $3 989 | 0,00% | 91 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $640 | 0,00% | 14 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $526 | 0,00% | 12 | Actions | 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | $466 | 0,00% | 10 | Actions | 30 juin 2026 |