Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +51.9%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +14.9%

Annualisé : +39.7% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 99,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Healthcare 45,0%
Technology 36,0%
Industrials 6,4%
Communication Services 5,6%
Consumer products 3,5%
Retail 1,1%
Financials 1,0%
Consumer Discretionary 0,8%
Energy 0,3%
Autre/Non mappé 0,3%

Portefeuille complet 46 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $54 241 000 41,74% 257 593 $-2 720 542
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7 552 000 5,81% 13 000 $3 483 400 Baisse ×1
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $7 180 000 5,53% 26 000 $3 029 600 Baisse ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $5 577 000 4,29% 6 500 $-1 450 600 Baisse ×3
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $5 174 000 3,98% 60 000 $2 472 200
COHR Coherent Corp. Common Stock $5 128 000 3,95% 13 000 $363 800 Baisse ×2
SMTC Semtech Corporation - Common Stock $4 673 000 3,60% 28 875 $3 006 409 Hausse ×2
UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock $3 850 000 2,96% 27 000 $2 171 140
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3 790 000 2,92% 13 097 $466 112
ICHR Ichor Holdings - Ordinary Shares $3 652 000 2,81% 32 522 $2 253 700 Hausse ×1
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3 045 000 2,34% 20 000 $927 000
NVTS Navitas Semiconductor Corporation - Common Stock $2 752 000 2,12% 153 564 Hausse ×1
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $2 726 000 2,10% 30 000 $1 318 100
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $1 799 000 1,38% 10 000 Hausse ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1 423 000 1,10% 14 000 $973 460 Hausse ×1
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock $1 316 000 1,01% 5 000 Hausse ×1
FFIV F5, Inc. - Common Stock $1 225 000 0,94% 2 944 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 200 000 0,92% 3 218 $-7 865 Baisse ×2
TDUP ThredUp Inc. - Class A Common Stock $1 100 000 0,85% 160 555 $573 380
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1 054 000 0,81% 6 400 $180 592
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $995 000 0,77% 10 000 $220 300
AFRM Affirm Holdings, Inc. - Class A Common Stock $816 000 0,63% 10 000
ANIK Anika Therapeutics Inc. - Common Stock $785 000 0,60% 53 662 $6 901
BVS Bioventus Inc. - Class A Common Stock $709 000 0,55% 75 136 $23 008
GM General Motors Company Common Stock $694 000 0,53% 9 000 $23 500
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $635 000 0,49% 5 722 $11 361 Baisse ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $538 000 0,41% 30 000
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $533 000 0,41% 6 000 $35 780
PLSE Pulse Biosciences, Inc - Common Stock $527 000 0,41% 19 000 $116 790
SPRY ARS Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $525 000 0,40% 65 508 $255 931 Hausse ×1
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $495 000 0,38% 7 000 $50 780
MMM 3M Company Common Stock $476 000 0,37% 2 941 $48 879
GLD SPDR Gold Shares $419 000 0,32% 1 137 $-70 240
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $407 000 0,31% 2 498 $64 224
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $368 000 0,28% 1 500 Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $361 000 0,28% 2 176 $-89 214
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $355 000 0,27% 3 000 Hausse ×1
AEO American Eagle Outfitters, Inc. Common Stock $344 000 0,26% 20 027 $9 549
AORT Artivion, Inc. Common Stock $303 000 0,23% 13 500 $-191 370
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $294 000 0,23% 1 156 $11 427
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $288 000 0,22% 6 700 $47 939
FSLY Fastly, Inc. - Class A Common Stock $220 000 0,17% 12 000 Hausse ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $201 000 0,15% 400
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $134 000 0,10% 21 880 $-17 191
LXRX Lexicon Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $48 000 0,04% 20 000 $16 800
JSPR Jasper Therapeutics, Inc. - Class A Common Stock $15 000 0,01% 35 000 $-15 667

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NVTS $2 752 000 153 564 2,12%
ENTG $1 799 000 10 000 1,38%
ZBRA $1 316 000 5 000 1,01%
FFIV $1 225 000 2 944 0,94%
AFRM $816 000 10 000 0,63%
SOFI $538 000 30 000 0,41%
NET $368 000 1 500 0,28%
AKAM $355 000 3 000 0,27%
FSLY $220 000 12 000 0,17%
TMO $201 000 400 0,15%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMD Réduit -7K +$3.5M
NBIS Réduit -14K +$3.0M
SMTC A acheté plus +7K +$3.0M
STE Mouvement de prix uniquement +0 -$2.7M
AMKR Mouvement de prix uniquement +0 +$2.5M
ICHR A acheté plus +3K +$2.3M
UCTT Mouvement de prix uniquement +0 +$2.2M
LITE Réduit -4K -$1.5M
FROG Mouvement de prix uniquement +0 +$1.3M
RKLB A acheté plus +7K +$973K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SHOP 30 juin 2026 30 000 $3 558 600 32,6%
HUBS 31 décembre 2025 6 000 $2 806 800 -46,5%
KVYO 31 mars 2026 80 042 $2 598 964 -19,3%
AFRM 31 décembre 2025 35 000 $2 557 800 -4,9%
CLS 30 juin 2026 8 000 $2 253 440 6,2%
MNDY 30 septembre 2025 7 000 $2 201 360 -59,3%
MDB 31 mars 2026 5 000 $2 098 450 46,2%
TWLO 30 septembre 2025 16 000 $1 989 760 194,3%
CYBR 31 décembre 2025 4 000 $1 932 600 Ne suit plus
FRSH 30 juin 2025 120 526 $1 700 622 -14,3%
COMP 31 mars 2026 147 175 $1 555 640 26,1%
IREN 30 juin 2026 40 000 $1 371 200 -8,7%
SOFI 31 mars 2026 50 000 $1 309 000 -0,7%
APH 30 juin 2026 10 000 $1 263 500 -50,7%
HSAI 30 juin 2025 59 803 $885 084 -29,9%
TEAM 30 juin 2025 4 000 $848 840 -7,5%
RBRK 31 mars 2026 10 000 $764 800 142,1%
ACMR 30 juin 2025 31 897 $744 476 221,9%
SEZL 30 septembre 2025 4 000 $717 000 35,1%
APP 30 septembre 2025 2 000 $700 160 -62,7%
ZETA 30 juin 2025 50 819 $689 106 110,7%
GDOT 31 mars 2026 50 000 $640 500 11,4%
NOW 30 juin 2026 5 000 $522 750 35,4%
AAOI 31 décembre 2025 20 000 $518 600 231,6%
TMO 31 mars 2026 800 $463 560 33,2%
UPST 31 décembre 2025 9 000 $457 200 -47,8%
PSTG 30 juin 2026 7 000 $413 280 Ne suit plus
DDOG 31 mars 2026 3 000 $407 970 134,8%
LEN 31 mars 2026 3 502 $360 006 -8,1%
QIPT 30 juin 2025 26 900 $62 677 Ne suit plus