DiPaolo Financial Group, Inc.
CIK 2111462 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $153.1M
- Positions
- 47
- Au
- 30 juin 2026
#7 321 sur 9 443 par valeur 13F · top 77.5%
Valeur du portefeuille TQ : +11.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 80,95%
- Poids des 25 principales participations
- 95,92%
- Positions supérieures à 1%
- 15
- Nombre effectif de positions
- 11,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,42% Achats estimés $24 365 725 · Ventes $610 515
- Nouvelles positions
- 3
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 11
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
1,6%
Consumer Discretionary
1,1%
Healthcare
0,6%
Financials
0,5%
Utilities
0,4%
Retail
0,4%
Communication Services
0,4%
Packaging
0,3%
Industrials
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer products
0,1%
Autre/Non mappé
94,2%
Portefeuille complet 47 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUG | $23 780 952 | 15,54% | 276 073 | $4 654 522 | Hausse ×2 | ||
| VEA | $23 616 312 | 15,43% | 331 457 | $2 470 139 | Hausse ×2 | ||
| VTV | $19 745 586 | 12,90% | 90 605 | $2 165 365 | Hausse ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $13 478 217 | 8,81% | 278 303 | $604 590 | Hausse ×1 | ||
| BSV | $12 238 331 | 8,00% | 157 083 | $422 916 | Hausse ×2 | ||
| VWO | $7 983 756 | 5,22% | 133 754 | $942 354 | Hausse ×2 | ||
| VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF | $6 047 082 | 3,95% | 129 184 | $238 848 | Hausse ×2 | ||
| DFCF | $5 875 138 | 3,84% | 139 188 | $276 231 | Hausse ×1 | ||
| BLV | $5 789 405 | 3,78% | 83 990 | $306 463 | Hausse ×2 | ||
| DFAS | $5 348 205 | 3,49% | 64 953 | $884 187 | Hausse ×2 | ||
| VTI | $4 400 306 | 2,87% | 11 891 | $483 242 | Baisse ×1 | ||
| VOO | $3 347 738 | 2,19% | 4 874 | $541 952 | Hausse ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $2 323 257 | 1,52% | 3 155 | $513 001 | Hausse ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 107 414 | 1,38% | 28 707 | $-33 564 | Baisse ×1 | ||
| GLD | $1 595 822 | 1,04% | 4 332 | $-291 860 | Baisse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 494 398 | 0,98% | 5 164 | $310 642 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 493 818 | 0,98% | 3 552 | $187 860 | Hausse ×2 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1 454 821 | 0,95% | 17 017 | $63 142 | Baisse ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $964 578 | 0,63% | 28 975 | $-107 532 | Hausse ×2 | ||
| MGK | $857 999 | 0,56% | 9 760 | $120 132 | Hausse ×2 | ||
| VYM | $794 869 | 0,52% | 5 030 | $73 489 | Hausse ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $569 624 | 0,37% | 6 490 | $-33 139 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $522 634 | 0,34% | 1 401 | $17 851 | Hausse ×2 | ||
| BRKB | $503 392 | 0,33% | 1 006 | $21 317 | |||
| BALL Ball Corporation Common Stock | $494 933 | 0,32% | 7 932 | $27 608 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $380 152 | 0,25% | 1 595 | $46 503 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $356 697 | 0,23% | 1 783 | $46 144 | Hausse ×1 | ||
| DFAC | $319 225 | 0,21% | 7 196 | $40 264 | Hausse ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $318 388 | 0,21% | 891 | $74 319 | Hausse ×1 | ||
| CGMU | $315 932 | 0,21% | 11 501 | $3 680 | |||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $307 694 | 0,20% | 4 006 | $637 | Hausse ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $305 776 | 0,20% | 255 | $71 325 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $302 995 | 0,20% | 1 193 | $29 736 | Hausse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $300 104 | 0,20% | 851 | $21 105 | Hausse ×2 | ||
| IVV | $299 556 | 0,20% | 400 | $-25 116 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $293 807 | 0,19% | 890 | $24 586 | Baisse ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $293 694 | 0,19% | 1 167 | $27 042 | Baisse ×1 | ||
| GBIL | $278 144 | 0,18% | 2 777 | Hausse ×1 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $273 435 | 0,18% | 1 910 | $23 404 | Hausse ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $267 976 | 0,18% | 6 329 | $-23 176 | Hausse ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $260 385 | 0,17% | 795 | $19 997 | Baisse ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $255 770 | 0,17% | 454 | $-3 360 | Hausse ×2 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $250 088 | 0,16% | 2 547 | $9 148 | Baisse ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $224 389 | 0,15% | 1 530 | $2 346 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $214 323 | 0,14% | 287 | Hausse ×1 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $212 503 | 0,14% | 786 | $-31 807 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $208 613 | 0,14% | 3 661 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| GBIL | $278 144 | 2 777 | 0,18% |
| SPY | $214 323 | 287 | 0,14% |
| BAC | $208 613 | 3 661 | 0,14% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VUG | A acheté plus | +232K | +$4.7M |
| VEA | A acheté plus | +1K | +$2.5M |
| VTV | A acheté plus | +1K | +$2.2M |
| VWO | A acheté plus | +3K | +$942K |
| DFAS | A acheté plus | +2K | +$884K |
| BNDX | A acheté plus | +10K | +$605K |
| VOO | A acheté plus | +179 | +$542K |
| QQQ | A acheté plus | +19 | +$513K |
| VTI | Réduit | -319 | +$483K |
| BSV | A acheté plus | +6K | +$423K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 1 461 | $247 856 | 22,5% |