Répartition sectorielle

04
Industrials 3,5%
Technology 1,7%
Energy 1,4%
Utilities 1,0%
Retail 0,4%
Communication Services 0,4%
Consumer products 0,3%
Healthcare 0,2%
Autre/Non mappé 91,0%

Portefeuille complet 59 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $30 721 135 26,20% 63 969 $30 696 063 Hausse ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $20 528 064 17,51% 40 428 $20 510 235 Hausse ×1
IEFA iShares Trust $6 451 183 5,50% 125 975 Hausse ×1
BRF VanEck ETF Trust $4 579 049 3,91% 165 547 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 37954Y484) $4 545 842 3,88% 145 234 Hausse ×1
FDLO FIDELITY COVINGTON TRUST $3 938 403 3,36% 55 268 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 52470A101) $3 723 796 3,18% 61 898 Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $3 223 892 2,75% 32 000 $3 220 427 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 46436E625) $2 818 269 2,40% 28 031 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $2 624 072 2,24% 16 000 $2 623 829 Hausse ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $2 447 189 2,09% 29 505 Hausse ×1
BSDE CUSIP: 46138J650 $2 312 445 1,97% 112 912 Hausse ×1
BSBE CUSIP: 46138J676 $1 840 752 1,57% 88 539 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 37954Y625) $1 797 120 1,53% 42 606 Hausse ×1
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 688 314 1,44% 28 528 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 355 073 1,16% 4 683 $1 353 906 Hausse ×1
PTF Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF $1 292 088 1,10% 23 578 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 74316F109) $1 263 156 1,08% 52 600 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 196 847 1,02% 10 416 $1 195 362 Hausse ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $980 196 0,84% 17 435 $978 998 Hausse ×1
BBLU EA Series Trust $964 904 0,82% 58 479 $964 041
FXO First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund $957 002 0,82% 16 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 45782C384) $883 147 0,75% 24 229 Hausse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $876 271 0,75% 1 873 $875 231 Hausse ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $823 607 0,70% 9 520 $822 826 Hausse ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $740 656 0,63% 5 026 Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares $628 825 0,54% 2 760 $628 089 Hausse ×1
AIOO AIM ETF Products Trust $620 145 0,53% 23 562 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 45782C756) $575 809 0,49% 14 618 Hausse ×1
HYG iShares Trust $558 445 0,48% 26 861 Hausse ×1
ENFR ALPS ETF Trust $548 640 0,47% 14 400 $548 090
Émetteur inconnu (CUSIP: 37954Y716) $535 332 0,46% 17 347 Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $524 110 0,45% 2 199 $523 652 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $504 964 0,43% 1 413 $504 531 Baisse ×1
ITA iShares Trust $471 338 0,40% 3 719 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 767711105) $469 500 0,40% 42 183 Hausse ×1
PHO Invesco Water Resources ETF $461 586 0,39% 6 794 Hausse ×1
NFRA FlexShares Trust $453 857 0,39% 11 116 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $435 211 0,37% 3 518 $434 815 Hausse ×1
IVE iShares Trust $411 401 0,35% 2 158 Hausse ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $404 360 0,34% 13 684 $403 944 Hausse ×1
COM Direxion Shares ETF Trust $389 114 0,33% 11 936 $388 804 Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $382 361 0,33% 4 821 $381 975 Hausse ×1
PBE Invesco Exchange-Traded Fund Trust $371 245 0,32% 4 488 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 464288331) $369 345 0,32% 4 920 Hausse ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $363 603 0,31% 3 966 $363 265
SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $311 360 0,27% 3 250 $309 762 Baisse ×1
IHF iShares Trust $279 433 0,24% 5 262 Hausse ×1
SPBU AIM ETF Products Trust $278 843 0,24% 9 221 Hausse ×1
PSL Invesco Dorsey Wright Consumer Staples Momentum ETF $265 963 0,23% 4 927 Hausse ×1
DXPS CUSIP: 97717W349 $254 207 0,22% 5 021 Hausse ×1
SPY SPY $247 181 0,21% 453 $246 964 Hausse ×1
EPI WisdomTree Trust $229 201 0,20% 4 555 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $227 542 0,19% 509 $227 223 Baisse ×1
NLR VanEck ETF Trust $222 984 0,19% 2 482 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 320202109) $222 478 0,19% 7 036 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 90290Y104) $220 377 0,19% 8 000 Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 26922A105) $217 758 0,19% 1 000 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $211 049 0,18% 1 441 $210 846 Hausse ×1

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
IEFA $6 451 183 125 975 5,50%
BRF $4 579 049 165 547 3,91%
Émetteur inconnu (CUSIP: 37954Y484) $4 545 842 145 234 3,88%
FDLO $3 938 403 55 268 3,36%
Émetteur inconnu (CUSIP: 52470A101) $3 723 796 61 898 3,18%
Émetteur inconnu (CUSIP: 46436E625) $2 818 269 28 031 2,40%
SHY $2 447 189 29 505 2,09%
BSDE $2 312 445 112 912 1,97%
BSBE $1 840 752 88 539 1,57%
Émetteur inconnu (CUSIP: 37954Y625) $1 797 120 42 606 1,53%
PRF $1 688 314 28 528 1,44%
PTF $1 292 088 23 578 1,10%
Émetteur inconnu (CUSIP: 74316F109) $1 263 156 52 600 1,08%
FXO $957 002 16 000 0,82%
Émetteur inconnu (CUSIP: 45782C384) $883 147 24 229 0,75%

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
IWY 30 juin 2026 22 476 $5 593
SHLD 30 juin 2026 76 894 $5 447
LVHI 30 juin 2026 99 656 $4 040
FFLC 30 juin 2026 63 611 $3 262
SMH 30 juin 2026 7 081 $2 715 -3,9%
HEFA 30 juin 2026 59 136 $2 513
SPHQ 30 juin 2026 29 124 $2 190
IOO 30 juin 2026 16 757 $2 027 6,6%
AUSF 30 juin 2026 36 773 $1 778
IDMO 30 juin 2026 29 795 $1 634
AKRE 30 juin 2026 27 923 $1 476
IYK 30 juin 2026 18 641 $1 305 -1,2%
PSI 30 juin 2026 10 595 $1 000 -19,9%
PWB 30 juin 2026 7 664 $965
PSEP 30 juin 2026 20 901 $900
AIRR 30 juin 2026 7 182 $796
POCT 30 juin 2026 13 220 $570
SGOL 30 juin 2026 11 074 $494 3,2%
RITM 30 juin 2026 50 000 $474 -7,2%
PPA 30 juin 2026 2 641 $438
DGRO 30 juin 2026 6 220 $437
TILT 30 juin 2026 1 644 $397
IWL 30 juin 2026 2 048 $329
XMMO 30 juin 2026 2 226 $323
EELV 30 juin 2026 11 165 $314
COWZ 30 juin 2026 4 592 $287
AGG 30 juin 2026 2 796 $278
SDCI 30 juin 2026 10 061 $274
NULG 30 juin 2026 2 800 $255
IVV 30 juin 2026 360 $235
DXJ 30 juin 2026 1 465 $232
ANGL 30 juin 2026 7 626 $219
DGRW 30 juin 2026 2 401 $211