AllianzIM Buffer15 Uncapped Allocation ETF (SPBU)
$30,55
▼ -0,02 (-0,06%)
Variation sur 1 jour
$30,03 – $31,03
Fourchette 52 semaines
Poids des 10 principales participations83,50%
Nombre effectif de positions12,0
Positions supérieures à 1%12
Actifs nets
$177.5M
Portefeuille
12
Au
31 juillet 2026
SPBU Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,76% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,69% | · |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total est affiché une fois que l'historique des dividendes de ce fonds a été collecté — le rendement du prix seul le dupliquerait de manière trompeuse. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jul 2026)
+$13.6M
Trimestre clos le Jul 2026
+$24.0M
12 derniers mois
+$113.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 12 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUN | 00888H588 | $15.0M | 8,46 | 454 205 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAY | 00888H596 | $14.9M | 8,42 | 438 904 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JUL | 00888H570 | $14.9M | 8,38 | 465 469 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP AUG | 00888H562 | $14.9M | 8,38 | 469 525 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP SEP | 00888H554 | $14.8M | 8,34 | 477 663 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP JAN | 00888H513 | $14.8M | 8,32 | 491 794 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP FEB | 00888H497 | $14.8M | 8,31 | 498 309 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP NOV | 00888H539 | $14.7M | 8,30 | 479 572 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP OCT | 00888H547 | $14.7M | 8,30 | 486 106 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP MAR | 00888H489 | $14.7M | 8,29 | 497 745 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP DEC | 00888H521 | $14.7M | 8,28 | 504 353 | US |
| ALLIANZIM US BF15 UNCAP APR | 00888H612 | $14.6M | 8,23 | 458 606 | US |
Répartition sectorielle
Détenteurs institutionnels (13F) 46 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Savant Capital, LLC | $36 779 368 | 26,69% | 1 216 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Transcendent Capital Group LLC | $19 119 240 | 13,87% | 632 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $7 982 570 | 5,79% | 263 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPTIMA CAPITAL LLC | $7 904 433 | 5,74% | 261 390 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $7 624 816 | 5,53% | 252 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $7 436 621 | 5,40% | 245 920 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $6 389 660 | 4,64% | 230 632 | Actions | 30 septembre 2025 |
| Advisory Services Network, LLC | $6 146 007 | 4,46% | 203 241 | Actions | 30 juin 2026 |
| Core Wealth Advisors, Inc. | $5 982 863 | 4,34% | 197 846 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $5 800 153 | 4,21% | 191 804 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $4 674 227 | 3,39% | 154 571 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $3 464 415 | 2,51% | 114 564 | Actions | 30 juin 2026 |
| CGN Advisors LLC | $2 705 875 | 1,96% | 89 480 | Actions | 30 juin 2026 |
| VIMA LLC | $1 970 559 | 1,43% | 65 164 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $1 408 851 | 1,02% | 46 589 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 269 808 | 0,92% | 41 991 | Actions | 30 juin 2026 |
| SageGuard Financial Group, LLC | $963 537 | 0,70% | 31 863 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madrona Financial Services, LLC | $958 971 | 0,70% | 31 712 | Actions | 30 juin 2026 |
| STEPHENS INC /AR/ | $861 417 | 0,63% | 28 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $847 174 | 0,61% | 28 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $818 204 | 0,59% | 27 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $813 093 | 0,59% | 26 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $741 364 | 0,54% | 24 516 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guardian Capital, LLC | $654 242 | 0,47% | 21 635 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $635 131 | 0,46% | 21 003 | Actions | 30 juin 2026 |
| Discipline Wealth Solutions, LLC | $519 669 | 0,38% | 17 185 | Actions | 30 juin 2026 |
| MAI Capital Management | $451 272 | 0,33% | 14 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $439 085 | 0,32% | 14 520 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $379 845 | 0,28% | 12 561 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $362 578 | 0,26% | 11 990 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $306 364 | 0,22% | 10 131 | Actions | 30 juin 2026 |
| Envision Financial Transparency, LLC | $278 843 | 0,20% | 9 221 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $214 704 | 0,16% | 7 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accurate Wealth Management, LLC | $212 197 | 0,15% | 6 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| SMITH, MOORE & CO. | $210 168 | 0,15% | 6 950 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allianz SE | $151 200 | 0,11% | 5 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mosley Wealth Management | $115 698 | 0,08% | 3 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $100 274 | 0,07% | 3 316 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $52 345 | 0,04% | 1 731 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $30 996 | 0,02% | 1 025 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $29 637 | 0,02% | 989 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10 130 | 0,01% | 335 | Actions | 30 juin 2026 |
| Key Capital Management, INC | $3 387 | 0,00% | 112 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 393 | 0,00% | 46 055 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 270 | 0,00% | 42 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $306 | 0,00% | 10 130 | Actions | 30 juin 2026 |