XMMO Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,19%▼ -4,03%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -8,92%▼ -8,77%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$1.3M
Trimestre clos le Jul 2026 +$664.2M
12 derniers mois +$2.2B Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 79 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TechnipFMC PLC FTI 4,01 ≈$280.2M 4 147 356 G87110105 0.0868 EQUITY USD
ATI Inc ATI 3,97 ≈$277.6M 1 480 203 01741R102 0.03098 EQUITY USD
Roivant Sciences Ltd ROIV 3,44 ≈$240.6M 6 907 976 G76279101 0.1446 EQUITY USD
MKS Inc MKSI 2,98 ≈$208.7M 784 304 55306N104 0.01641 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 2,83 ≈$197.9M 1 216 412 G6700G107 0.02546 EQUITY USD
TD SYNNEX Corp SNX 2,62 ≈$183.3M 687 266 87162W100 0.01438 EQUITY USD
HF Sinclair Corp DINO 2,58 ≈$180.3M 1 630 435 403949100 0.03412 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 2,34 ≈$163.4M 291 391 91307C102 0.006099 EQUITY USD
DigitalOcean Holdings Inc DOCN 2,31 ≈$161.9M 1 180 321 25402D102 0.0247 EQUITY USD
Jazz Pharmaceuticals PLC JAZZ 2,29 ≈$160.0M 699 736 G50871105 0.01465 EQUITY USD
Lattice Semiconductor Corp LSCC 2,21 ≈$154.6M 1 223 132 518415104 0.0256 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 2,05 ≈$143.2M 380 303 144285103 0.007959 EQUITY USD
Viavi Solutions Inc VIAV 1,95 ≈$136.2M 3 098 896 925550105 0.06486 EQUITY USD
Onto Innovation Inc ONTO 1,91 ≈$133.9M 433 401 683344105 0.009071 EQUITY USD
Reliance Inc RS 1,84 ≈$128.6M 333 529 759509102 0.00698 EQUITY USD
BrightSpring Health Services Inc BTSG 1,74 ≈$121.9M 2 169 815 10950A106 0.04541 EQUITY USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc MTSI 1,64 ≈$115.0M 388 559 55405Y100 0.008132 EQUITY USD
Arrowhead Pharmaceuticals Inc ARWR 1,64 ≈$114.5M 1 801 188 04280A100 0.0377 EQUITY USD
Semtech Corp SMTC 1,63 ≈$113.8M 621 656 816850101 0.01301 EQUITY USD
Moog Inc MOG/A 1,61 ≈$112.9M 294 776 615394202 0.006169 EQUITY USD
SiTime Corp SITM 1,60 ≈$111.8M 167 837 82982T106 0.003513 EQUITY USD
Permian Resources Corp PR 1,60 ≈$111.8M 5 194 033 71424F105 0.1087 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 1,50 ≈$104.6M 195 594 231561101 0.004094 EQUITY USD
WESCO International Inc WCC 1,47 ≈$102.9M 282 405 95082P105 0.005911 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 1,37 ≈$95.6M 315 725 925815102 0.006608 EQUITY USD
Arrow Electronics Inc ARW 1,36 ≈$95.2M 418 937 042735100 0.008768 EQUITY USD
Ovintiv Inc OVV 1,35 ≈$94.5M 1 604 930 69047Q102 0.03359 EQUITY USD
PBF Energy Inc PBF 1,32 ≈$92.3M 1 142 905 69318G106 0.02392 EQUITY USD
RBC Bearings Inc RBC 1,31 ≈$91.8M 184 045 75524B104 0.003852 EQUITY USD
Omega Healthcare Investors Inc OHI 1,31 ≈$91.8M 2 068 464 681936100 0.04329 OTHER USD
Mueller Industries Inc MLI 1,24 ≈$86.7M 1 441 351 624756102 0.03017 EQUITY USD
TTM Technologies Inc TTMI 1,24 ≈$86.5M 696 618 87305R109 0.01458 EQUITY USD
Krystal Biotech Inc KRYS 1,22 ≈$85.6M 268 183 501147102 0.005613 EQUITY USD
BorgWarner Inc BWA 1,18 ≈$82.2M 1 388 158 099724106 0.02905 EQUITY USD
Sterling Infrastructure Inc STRL 1,16 ≈$81.0M 163 344 859241101 0.003419 EQUITY USD
DT Midstream Inc DTM 1,14 ≈$79.9M 673 165 23345M107 0.01409 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1,14 ≈$79.6M 4 771 634 422704106 0.09987 EQUITY USD
Elanco Animal Health Inc ELAN 1,14 ≈$79.4M 3 718 029 28414H103 0.07782 EQUITY USD
Darling Ingredients Inc DAR 1,13 ≈$79.4M 1 312 427 237266101 0.02747 EQUITY USD
Advanced Energy Industries Inc AEIS 1,10 ≈$77.0M 266 756 007973100 0.005583 EQUITY USD
Affiliated Managers Group Inc AMG 1,08 ≈$75.7M 207 412 008252108 0.004341 EQUITY USD
Annaly Capital Management Inc NLY 1,08 ≈$75.6M 3 958 771 035710839 0.08285 OTHER USD
Lamar Advertising Co LAMR 1,07 ≈$74.9M 532 610 512816109 0.01115 OTHER USD
American Healthcare REIT Inc AHR 1,07 ≈$74.8M 1 496 364 398182303 0.03132 OTHER USD
Littelfuse Inc LFUS 1,07 ≈$74.5M 174 434 537008104 0.003651 EQUITY USD
Coca-Cola Consolidated Inc COKE 1,04 ≈$72.8M 396 289 191098102 0.008294 EQUITY USD
Five Below Inc FIVE 0,97 ≈$67.9M 312 699 33829M101 0.006545 EQUITY USD
EastGroup Properties Inc EGP 0,94 ≈$65.9M 341 832 277276101 0.007154 OTHER USD
Timken Co/The TKR 0,92 ≈$64.5M 552 104 887389104 0.01156 EQUITY USD
Knight-Swift Transportation Holdings Inc KNX 0,91 ≈$63.8M 993 773 499049104 0.0208 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 29,0%
Healthcare 15,1%
Technology 14,9%
Energy 13,0%
Real Estate 8,1%
Financials 5,9%
Materials 3,2%
Communication Services 2,7%
Retail 2,4%
Consumer Staples 2,2%
Consumer Discretionary 1,2%
Utilities 0,9%
Autre/Non mappé 1,7%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.04832 → 0.07222 (49,5%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02233 → 0.04832 (116,4%)
29 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.02235 → 0.02233 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2703 → 0.02235 (-91,7%)
24 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2708 → 0.2703 (-0,2%)
24 septembre 2026 Sorti USD CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0001323 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2761 → 0.2708 (-1,9%)
22 septembre 2026 Réduit AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 Unités/action : 0.005589 → 0.005583 (-0,1%)
22 septembre 2026 Nouveau AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Nouvelle position — 0.2761 unités/action
22 septembre 2026 Réduit AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Unités/action : 0.03135 → 0.03132 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.004346 → 0.004341 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 Unités/action : 0.01577 → 0.01575 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 Unités/action : 0.008778 → 0.008768 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 Unités/action : 0.03774 → 0.0377 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ATI — ATI Inc 01741R102 Unités/action : 0.03101 → 0.03098 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit AVT — Avnet Inc 053807103 Unités/action : 0.01239 → 0.01238 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Unités/action : 0.04546 → 0.04541 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit BWA — BorgWarner Inc 099724106 Unités/action : 0.02909 → 0.02905 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CDP — COPT Defense Properties 22002T108 Unités/action : 0.0199 → 0.01987 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 Unités/action : 0.007624 → 0.007616 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Unités/action : 0.01619 → 0.01617 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 Unités/action : 0.008303 → 0.008294 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Unités/action : 0.007968 → 0.007959 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unités/action : 0.004098 → 0.004094 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit CYTK — Cytokinetics Inc 23282W605 Unités/action : 0.01849 → 0.01847 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 Unités/action : 0.0275 → 0.02747 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.03416 → 0.03412 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 Unités/action : 0.02473 → 0.0247 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit DTM — DT Midstream Inc 23345M107 Unités/action : 0.0141 → 0.01409 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 Unités/action : 0.007162 → 0.007154 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Unités/action : 0.0779 → 0.07782 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ENS — EnerSys 29275Y102 Unités/action : 0.00659 → 0.006583 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 Unités/action : 0.005581 → 0.005575 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit FIVE — Five Below Inc 33829M101 Unités/action : 0.006552 → 0.006545 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 Unités/action : 0.01947 → 0.01945 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit FTI — TechnipFMC PLC G87110105 Unités/action : 0.0869 → 0.0868 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit GEF — Greif Inc 397624107 Unités/action : 0.003199 → 0.003195 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit HL — Hecla Mining Co 422704106 Unités/action : 0.09998 → 0.09987 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 Unités/action : 0.05316 → 0.0531 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit HXL — Hexcel Corp 428291108 Unités/action : 0.01254 → 0.01253 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Unités/action : 0.01466 → 0.01465 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 Unités/action : 0.02082 → 0.0208 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Unités/action : 0.02885 → 0.02882 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Unités/action : 0.005619 → 0.005613 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Unités/action : 0.01116 → 0.01115 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit LFUS — Littelfuse Inc 537008104 Unités/action : 0.003655 → 0.003651 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit LIVN — LivaNova PLC G5509L101 Unités/action : 0.009551 → 0.00954 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 Unités/action : 0.02563 → 0.0256 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit M — Macy's Inc 55616P104 Unités/action : 0.04366 → 0.04361 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MKSI — MKS Inc 55306N104 Unités/action : 0.01643 → 0.01641 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MLI — Mueller Industries Inc 624756102 Unités/action : 0.0302 → 0.03017 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MOG/A — Moog Inc 615394202 Unités/action : 0.006176 → 0.006169 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 Unités/action : 0.005701 → 0.005694 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 Unités/action : 0.008141 → 0.008132 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit MUSA — Murphy USA Inc 626755102 Unités/action : 0.002219 → 0.002217 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 Unités/action : 0.01358 → 0.01356 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 Unités/action : 0.08295 → 0.08285 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit NOV — NOV Inc 62955J103 Unités/action : 0.04405 → 0.044 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit NVT — nVent Electric PLC G6700G107 Unités/action : 0.02549 → 0.02546 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit NYT — New York Times Co/The 650111107 Unités/action : 0.01724 → 0.01722 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unités/action : 0.04334 → 0.04329 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ONTO — Onto Innovation Inc 683344105 Unités/action : 0.009081 → 0.009071 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Unités/action : 0.03363 → 0.03359 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Unités/action : 0.02395 → 0.02392 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit PK — Park Hotels & Resorts Inc 700517105 Unités/action : 0.02675 → 0.02672 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit POR — Portland General Electric Co 736508847 Unités/action : 0.01304 → 0.01302 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit PR — Permian Resources Corp 71424F105 Unités/action : 0.1088 → 0.1087 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 Unités/action : 0.003856 → 0.003852 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Unités/action : 0.1447 → 0.1446 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit RS — Reliance Inc 759509102 Unités/action : 0.006988 → 0.00698 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit SITM — SiTime Corp 82982T106 Unités/action : 0.003517 → 0.003513 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit SMTC — Semtech Corp 816850101 Unités/action : 0.01303 → 0.01301 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Unités/action : 0.0144 → 0.01438 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 Unités/action : 0.003422 → 0.003419 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unités/action : 0.00484 → 0.004834 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit TKR — Timken Co/The 887389104 Unités/action : 0.01157 → 0.01156 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 Unités/action : 0.0146 → 0.01458 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 Unités/action : 0.0188 → 0.01878 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit USD CASHUSD00 Unités/action : 0.1114 → -0.0001323 (-100,1%)
22 septembre 2026 Réduit UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Unités/action : 0.006105 → 0.006099 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 Unités/action : 0.06493 → 0.06486 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit VICR — Vicor Corp 925815102 Unités/action : 0.006615 → 0.006608 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit VLY — Valley National Bancorp 919794107 Unités/action : 0.07616 → 0.07607 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit VOYA — Voya Financial Inc 929089100 Unités/action : 0.01177 → 0.01175 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit WCC — WESCO International Inc 95082P105 Unités/action : 0.005917 → 0.005911 (-0,1%)
22 septembre 2026 Réduit WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unités/action : 0.008182 → 0.008173 (-0,1%)
21 septembre 2026 Sorti AA 013872106 Position clôturée — était 0.03274 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AEIS — Advanced Energy Industries Inc 007973100 Unités/action : 0.007946 → 0.005589 (-29,7%)
21 septembre 2026 Sorti AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Position clôturée — était 0.1384 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AHR — American Healthcare REIT Inc 398182303 Unités/action : 0.04233 → 0.03135 (-25,9%)
21 septembre 2026 Sorti ALV 052800109 Position clôturée — était 0.00791 unités/action
21 septembre 2026 Sorti AM 03676B102 Position clôturée — était 0.03762 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AMG — Affiliated Managers Group Inc 008252108 Unités/action : 0.005633 → 0.004346 (-22,9%)
21 septembre 2026 Réduit AMKR — Amkor Technology Inc 031652100 Unités/action : 0.01808 → 0.01577 (-12,8%)
21 septembre 2026 Sorti APG 00187Y100 Position clôturée — était 0.07388 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau ARW — Arrow Electronics Inc 042735100 Nouvelle position — 0.008778 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté ARWR — Arrowhead Pharmaceuticals Inc 04280A100 Unités/action : 0.03728 → 0.03774 (1,2%)
21 septembre 2026 Augmenté ATI — ATI Inc 01741R102 Unités/action : 0.02822 → 0.03101 (9,9%)
21 septembre 2026 Sorti AVAV 008073108 Position clôturée — était 0.00336 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau AVT — Avnet Inc 053807103 Nouvelle position — 0.01239 unités/action
21 septembre 2026 Sorti BCO 109696104 Position clôturée — était 0.005446 unités/action
21 septembre 2026 Sorti BKH 092113109 Position clôturée — était 0.01179 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau BTSG — BrightSpring Health Services Inc 10950A106 Nouvelle position — 0.04546 unités/action
21 septembre 2026 Réduit BWA — BorgWarner Inc 099724106 Unités/action : 0.03389 → 0.02909 (-14,2%)
21 septembre 2026 Sorti BWXT 05605H100 Position clôturée — était 0.01703 unités/action
21 septembre 2026 Sorti CACI 127190304 Position clôturée — était 0.003884 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau CDP — COPT Defense Properties 22002T108 Nouvelle position — 0.0199 unités/action
21 septembre 2026 Sorti CELH 15118V207 Position clôturée — était 0.02673 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau CFR — Cullen/Frost Bankers Inc 229899109 Nouvelle position — 0.007624 unités/action
21 septembre 2026 Sorti CMC 201723103 Position clôturée — était 0.01777 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau CNO — CNO Financial Group Inc 12621E103 Nouvelle position — 0.01619 unités/action
21 septembre 2026 Sorti CNX 12653C108 Position clôturée — était 0.01985 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau COKE — Coca-Cola Consolidated Inc 191098102 Nouvelle position — 0.008303 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Unités/action : 0.006769 → 0.007968 (17,7%)
21 septembre 2026 Réduit CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unités/action : 0.009047 → 0.004098 (-54,7%)
21 septembre 2026 Nouveau CYTK — Cytokinetics Inc 23282W605 Nouvelle position — 0.01849 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau DAR — Darling Ingredients Inc 237266101 Nouvelle position — 0.0275 unités/action
21 septembre 2026 Sorti DCI 257651109 Position clôturée — était 0.02022 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté DINO — HF Sinclair Corp 403949100 Unités/action : 0.02204 → 0.03416 (55,0%)
21 septembre 2026 Nouveau DOCN — DigitalOcean Holdings Inc 25402D102 Nouvelle position — 0.02473 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté DTM — DT Midstream Inc 23345M107 Unités/action : 0.01276 → 0.0141 (10,6%)
21 septembre 2026 Sorti DY 267475101 Position clôturée — était 0.006431 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau EGP — EastGroup Properties Inc 277276101 Nouvelle position — 0.007162 unités/action
21 septembre 2026 Réduit ELAN — Elanco Animal Health Inc 28414H103 Unités/action : 0.09272 → 0.0779 (-16,0%)
21 septembre 2026 Réduit ENS — EnerSys 29275Y102 Unités/action : 0.008127 → 0.00659 (-18,9%)
21 septembre 2026 Sorti EPR 26884U109 Position clôturée — était 0.009304 unités/action
21 septembre 2026 Réduit FCFS — FirstCash Holdings Inc 33768G107 Unités/action : 0.007474 → 0.005581 (-25,3%)
21 septembre 2026 Sorti FHI 314211103 Position clôturée — était 0.01213 unités/action
21 septembre 2026 Réduit FIVE — Five Below Inc 33829M101 Unités/action : 0.009736 → 0.006552 (-32,7%)
21 septembre 2026 Sorti FN G3323L100 Position clôturée — était 0.006976 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau FR — First Industrial Realty Trust Inc 32054K103 Nouvelle position — 0.01947 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté FTI — TechnipFMC PLC G87110105 Unités/action : 0.07931 → 0.0869 (9,6%)
21 septembre 2026 Nouveau GEF — Greif Inc 397624107 Nouvelle position — 0.003199 unités/action
21 septembre 2026 Réduit HL — Hecla Mining Co 422704106 Unités/action : 0.1784 → 0.09998 (-44,0%)
21 septembre 2026 Nouveau HR — Healthcare Realty Trust Inc 42226K105 Nouvelle position — 0.05316 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau HXL — Hexcel Corp 428291108 Nouvelle position — 0.01254 unités/action
21 septembre 2026 Sorti IDA 451107106 Position clôturée — était 0.008045 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau JAZZ — Jazz Pharmaceuticals PLC G50871105 Nouvelle position — 0.01466 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau KNX — Knight-Swift Transportation Holdings Inc 499049104 Nouvelle position — 0.02082 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau KRG — Kite Realty Group Trust 49803T300 Nouvelle position — 0.02885 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau KRYS — Krystal Biotech Inc 501147102 Nouvelle position — 0.005619 unités/action
21 septembre 2026 Sorti KTOS 50077B207 Position clôturée — était 0.04915 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau LAMR — Lamar Advertising Co 512816109 Nouvelle position — 0.01116 unités/action
21 septembre 2026 Sorti LECO 533900106 Position clôturée — était 0.006855 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau LFUS — Littelfuse Inc 537008104 Nouvelle position — 0.003655 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau LIVN — LivaNova PLC G5509L101 Nouvelle position — 0.009551 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau LSCC — Lattice Semiconductor Corp 518415104 Nouvelle position — 0.02563 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau M — Macy's Inc 55616P104 Nouvelle position — 0.04366 unités/action
21 septembre 2026 Sorti MEDP 58506Q109 Position clôturée — était 0.00263 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté MKSI — MKS Inc 55306N104 Unités/action : 0.01126 → 0.01643 (45,9%)
21 septembre 2026 Réduit MLI — Mueller Industries Inc 624756102 Unités/action : 0.0521 → 0.0302 (-42,0%)
21 septembre 2026 Nouveau MOG/A — Moog Inc 615394202 Nouvelle position — 0.006176 unités/action
21 septembre 2026 Sorti MP 553368101 Position clôturée — était 0.02261 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 Nouvelle position — 0.005701 unités/action
21 septembre 2026 Réduit MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100 Unités/action : 0.00882 → 0.008141 (-7,7%)
21 septembre 2026 Sorti MTZ 576323109 Position clôturée — était 0.009563 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau MUSA — Murphy USA Inc 626755102 Nouvelle position — 0.002219 unités/action
21 septembre 2026 Sorti NEU 651587107 Position clôturée — était 0.001103 unités/action
21 septembre 2026 Sorti NFG 636180101 Position clôturée — était 0.01175 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau NJR — New Jersey Resources Corp 646025106 Nouvelle position — 0.01358 unités/action
21 septembre 2026 Réduit NLY — Annaly Capital Management Inc 035710839 Unités/action : 0.09844 → 0.08295 (-15,7%)
21 septembre 2026 Nouveau NOV — NOV Inc 62955J103 Nouvelle position — 0.04405 unités/action
21 septembre 2026 Réduit NVT — nVent Electric PLC G6700G107 Unités/action : 0.02706 → 0.02549 (-5,8%)
21 septembre 2026 Sorti NXST 65336K103 Position clôturée — était 0.003943 unités/action
21 septembre 2026 Sorti NXT 65290E101 Position clôturée — était 0.03098 unités/action
21 septembre 2026 Réduit NYT — New York Times Co/The 650111107 Unités/action : 0.02222 → 0.01724 (-22,4%)
21 septembre 2026 Augmenté OHI — Omega Healthcare Investors Inc 681936100 Unités/action : 0.04112 → 0.04334 (5,4%)
21 septembre 2026 Nouveau ONTO — Onto Innovation Inc 683344105 Nouvelle position — 0.009081 unités/action
21 septembre 2026 Sorti ORA 686688102 Position clôturée — était 0.01618 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau OVV — Ovintiv Inc 69047Q102 Nouvelle position — 0.03363 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau PBF — PBF Energy Inc 69318G106 Nouvelle position — 0.02395 unités/action
21 septembre 2026 Sorti PEN 70975L107 Position clôturée — était 0.00409 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau PK — Park Hotels & Resorts Inc 700517105 Nouvelle position — 0.02675 unités/action
21 septembre 2026 Réduit POR — Portland General Electric Co 736508847 Unités/action : 0.01696 → 0.01304 (-23,1%)
21 septembre 2026 Nouveau PR — Permian Resources Corp 71424F105 Nouvelle position — 0.1088 unités/action
21 septembre 2026 Sorti RBA 74935Q107 Position clôturée — était 0.02399 unités/action
21 septembre 2026 Réduit RBC — RBC Bearings Inc 75524B104 Unités/action : 0.004937 → 0.003856 (-21,9%)
21 septembre 2026 Sorti RGLD 780287108 Position clôturée — était 0.01855 unités/action
21 septembre 2026 Sorti RMBS 750917106 Position clôturée — était 0.01454 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101 Unités/action : 0.112 → 0.1447 (29,2%)
21 septembre 2026 Nouveau RS — Reliance Inc 759509102 Nouvelle position — 0.006988 unités/action
21 septembre 2026 Sorti SBRA 78573L106 Position clôturée — était 0.02869 unités/action
21 septembre 2026 Sorti SGI 88023U101 Position clôturée — était 0.02756 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau SITM — SiTime Corp 82982T106 Nouvelle position — 0.003517 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau SMTC — Semtech Corp 816850101 Nouvelle position — 0.01303 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau SNX — TD SYNNEX Corp 87162W100 Nouvelle position — 0.0144 unités/action
21 septembre 2026 Sorti SPXC 78473E103 Position clôturée — était 0.006083 unités/action
21 septembre 2026 Sorti SR 84857L101 Position clôturée — était 0.008429 unités/action
21 septembre 2026 Réduit STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101 Unités/action : 0.006973 → 0.003422 (-50,9%)
21 septembre 2026 Nouveau THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Nouvelle position — 0.00484 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau TKR — Timken Co/The 887389104 Nouvelle position — 0.01157 unités/action
21 septembre 2026 Sorti TLN 87422Q109 Position clôturée — était 0.005206 unités/action
21 septembre 2026 Sorti TNL 894164102 Position clôturée — était 0.006833 unités/action
21 septembre 2026 Réduit TTMI — TTM Technologies Inc 87305R109 Unités/action : 0.02751 → 0.0146 (-46,9%)
21 septembre 2026 Sorti TXNM 69349H107 Position clôturée — était 0.01447 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau UBSI — United Bankshares Inc/WV 909907107 Nouvelle position — 0.0188 unités/action
21 septembre 2026 Sorti UGI 902681105 Position clôturée — était 0.03669 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau USD CASHUSD00 Nouvelle position — 0.1114 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Nouvelle position — 0.006105 unités/action
21 septembre 2026 Nouveau VIAV — Viavi Solutions Inc 925550105 Nouvelle position — 0.06493 unités/action

Affichage des 200 dernières modifications sur 227

Dividendes 55 paiements

08
0,67%Rendement TTM
$0,98Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,2480
22 juin 2026$0,2500
23 mars 2026$0,2530
22 décembre 2025$0,2320
22 septembre 2025$0,2310
23 juin 2025$0,3130
24 mars 2025$0,3010
23 décembre 2024$0,1460
23 septembre 2024$0,1090
24 juin 2024$0,0540
18 mars 2024$0,1050
18 décembre 2023$0,1260
18 septembre 2023$0,1490
20 juin 2023$0,1240
20 mars 2023$0,3200
19 décembre 2022$0,2680
19 septembre 2022$0,3300
21 juin 2022$0,2570
21 mars 2022$0,2210
20 décembre 2021$0,2510
21 juin 2021$0,0270
22 mars 2021$0,0500
21 décembre 2020$0,0390
22 juin 2020$0,0930
23 mars 2020$0,1850
23 décembre 2019$0,1710
23 septembre 2019$0,1800
24 juin 2019$0,0130
24 décembre 2018$0,0550
24 septembre 2018$0,0310
16 juin 2017$0,0500
17 mars 2017$0,0410
16 décembre 2016$0,0140
17 juin 2016$0,0260
18 mars 2016$0,0280
18 décembre 2015$0,0040
18 septembre 2015$0,0320
19 juin 2015$0,0920
20 mars 2015$0,0640
19 décembre 2014$0,1580
19 septembre 2014$0,1190
20 juin 2014$0,1150
20 décembre 2013$0,1340
20 septembre 2013$0,1660
21 juin 2013$0,0790
21 décembre 2012$0,0950
21 septembre 2012$0,0540
15 juin 2012$0,0780
16 mars 2012$0,0200
16 décembre 2011$0,0640

Détenteurs institutionnels (13F) 498 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $696 777 611 13,48% 4 095 320 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $402 938 874 7,80% 2 368 277 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $256 981 932 4,97% 1 510 414 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $233 422 834 4,52% 1 371 946 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $228 926 503 4,43% 1 345 518 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $221 018 059 4,28% 1 299 037 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $220 489 165 4,27% 1 295 928 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $172 707 337 3,34% 1 015 181 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $170 175 681 3,29% 1 000 210 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $151 939 180 2,94% 892 567 Actions 30 juin 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $150 028 601 2,90% 881 795 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $139 619 417 2,70% 835 694 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $86 347 000 1,67% 507 500 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $78 296 887 1,52% 460 191 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $62 621 959 1,21% 368 061 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $62 131 320 1,20% 365 151 Actions 30 juin 2026
GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. $60 224 760 1,17% 353 974 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $59 282 022 1,15% 348 431 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $58 098 556 1,12% 341 475 Actions 30 juin 2026
AFFINITY WEALTH MANAGEMENT LLC $54 527 226 1,06% 320 484 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $45 279 263 0,88% 266 130 Actions 30 juin 2026
Clark Capital Management Group, Inc. $35 696 418 0,69% 209 806 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $33 500 566 0,65% 196 900 Actions 30 juin 2026
AssuredPartners Investment Advisors, LLC $32 053 838 0,62% 188 397 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $29 787 083 0,58% 175 074 Actions 30 juin 2026
CITIGROUP INC $29 229 026 0,57% 171 794 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $27 691 645 0,54% 190 951 Actions 31 mars 2026
NewEdge Advisors, LLC $26 488 515 0,51% 155 686 Actions 30 juin 2026
Oxford Wealth Group, LLC $23 498 509 0,45% 138 113 Actions 30 juin 2026
Davidson Capital Management Inc. $23 486 466 0,45% 138 042 Actions 30 juin 2026
PRINCIPAL SECURITIES, INC. $23 162 847 0,45% 136 140 Actions 30 juin 2026
SHP Wealth Management $22 249 390 0,43% 130 771 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $21 333 198 0,41% 125 386 Actions 30 juin 2026
Ameritas Investment Partners, Inc. $20 579 136 0,40% 120 954 Actions 30 juin 2026
Dala Group, LLC $19 058 965 0,37% 112 019 Actions 30 juin 2026
Peak Planning Group, LLC $18 642 109 0,36% 109 569 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $18 389 280 0,36% 108 083 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $18 120 029 0,35% 106 501 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $17 225 681 0,33% 101 244 Actions 30 juin 2026
Financial Partners Group, Inc $17 161 583 0,33% 100 867 Actions 30 juin 2026
MANCHESTER FINANCIAL INC $16 432 191 0,32% 96 580 Actions 30 juin 2026
Orion Porfolio Solutions, LLC $16 225 136 0,31% 95 363 Actions 30 juin 2026
Family Investment Center, Inc. $15 835 362 0,31% 93 073 Actions 30 juin 2026
Advance Capital Management, Inc. $15 783 076 0,31% 92 765 Actions 30 juin 2026
Sound Income Strategies, LLC $15 760 153 0,30% 92 630 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $15 427 490 0,30% 95 520 Actions 30 juin 2026
Quadrature Capital Ltd $14 806 434 0,29% 87 025 Actions 30 juin 2026
FreeGulliver LLC $14 718 766 0,28% 86 510 Actions 30 juin 2026
Oasis Advisors, LLC $14 373 657 0,28% 84 481 Actions 30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $14 165 221 0,27% 83 256 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $14 132 409 0,27% 83 063 Actions 30 juin 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $13 705 840 0,27% 106 552 Actions 30 juin 2025
J.W. COLE ADVISORS, INC. $13 653 175 0,26% 80 247 Actions 30 juin 2026
Insight Wealth Strategies, LLC $13 352 711 0,26% 92 075 Actions 31 mars 2026
MONETA GROUP INVESTMENT ADVISORS LLC $13 129 379 0,25% 77 168 Actions 30 juin 2026
WIN ADVISORS, INC $13 049 967 0,25% 76 701 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP WEALTH ADVISORS, LLC $12 132 173 0,23% 71 307 Actions 30 juin 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $11 911 321 0,23% 104 706 Actions 31 mars 2025
TD PRIVATE CLIENT WEALTH LLC $11 294 404 0,22% 66 383 Actions 30 juin 2026
Smith Anglin Financial, LLC $11 293 949 0,22% 87 802 Actions 30 juin 2025
AVAII WEALTH MANAGEMENT, LLC $10 851 230 0,21% 63 778 Actions 30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $10 706 768 0,21% 62 929 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $10 617 381 0,21% 71 615 Actions 30 juin 2026
ProVise Management Group, LLC $10 452 891 0,20% 61 437 Actions 30 juin 2026
LMG Wealth Partners, LLC $10 372 245 0,20% 60 963 Actions 30 juin 2026
Principle Wealth Partners LLC $10 274 374 0,20% 60 388 Actions 30 juin 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $10 079 434 0,20% 59 242 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $9 313 274 0,18% 72 404 Actions 30 juin 2025
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $9 140 431 0,18% 53 723 Actions 30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC $9 016 151 0,17% 52 993 Actions 30 juin 2026
B. Riley Wealth Advisors, Inc. $8 990 898 0,17% 53 703 Actions 30 juin 2026
Koshinski Asset Management, Inc. $8 980 243 0,17% 52 781 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $8 576 767 0,17% 50 410 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $8 298 825 0,16% 48 776 Actions 30 juin 2026
Sunrise Financial Services, LLC $8 157 747 0,16% 47 947 Actions 30 juin 2026
LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC $7 989 392 0,15% 46 957 Actions 30 juin 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $7 966 365 0,15% 46 822 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $7 922 310 0,15% 46 563 Actions 30 juin 2026
Quattro Advisors LLC $7 834 828 0,15% 46 049 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $7 656 130 0,15% 44 999 Actions 30 juin 2026
NWAM LLC $7 538 590 0,15% 44 308 Actions 30 juin 2026
Schorn Wealth LLC $7 237 650 0,14% 42 539 Actions 30 juin 2026
FLAGSHIP HARBOR ADVISORS, LLC $7 044 638 0,14% 41 405 Actions 30 juin 2026
BLAIR WILLIAM & CO/IL $6 690 560 0,13% 39 324 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $6 646 549 0,13% 51 555 Actions 30 juin 2025
Kellett Wealth Advisors, LLC $6 586 409 0,13% 38 712 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $6 552 959 0,13% 38 515 Actions 30 juin 2026
Uniting Wealth Partners, LLC $6 543 151 0,13% 38 457 Actions 30 juin 2026
Argent Trust Co $6 510 746 0,13% 38 267 Actions 30 juin 2026
Guardian Asset Advisors, LLC $6 255 060 0,12% 36 761 Actions 30 juin 2026
Ullmann Wealth Partners Group, LLC $6 233 908 0,12% 36 640 Actions 30 juin 2026
BNB Wealth Management, LLC $6 189 424 0,12% 36 378 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $6 015 004 0,12% 35 353 Actions 30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC $5 954 060 0,12% 34 981 Actions 30 juin 2026
Braeburn Wealth Management LLC $5 769 497 0,11% 33 907 Actions 30 juin 2026
CAPSTONE WEALTH MANAGEMENT GROUP, LLC $5 762 277 0,11% 33 868 Actions 30 juin 2026
PSI Advisors, LLC $5 681 137 0,11% 33 391 Actions 30 juin 2026
Symphony Financial Services, Inc. $5 635 999 0,11% 33 126 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $5 553 210 0,11% 32 639 Actions 30 juin 2026
COLUMBIA ADVISORY PARTNERS LLC $5 484 973 0,11% 32 238 Actions 30 juin 2026

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