Global X Adaptive U.S. Factor ETF (AUSF)
$48,84
▲ +0,09 (+0,18%)
Variation sur 1 jour
$48,51 – $52,79
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
AUSF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,11% | ▼ -6,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -6,15% | ▼ -6,15% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$21.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$23.4M
12 derniers mois
+$217.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 196 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $17.5M | 2,07 | 366 758 | EC | US |
| CISCO SYSTEMS, INC. | 17275R102 | $16.9M | 1,99 | 140 158 | EC | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $16.1M | 1,90 | 649 029 | EC | US |
| ROYALTY PHARMA PLC | G7709Q104 | $14.2M | 1,67 | 254 372 | EC | US |
| CBOE GLOBAL MARKETS, INC. | 12503M108 | $13.4M | 1,58 | 40 098 | EC | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $13.1M | 1,55 | 29 206 | EC | US |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | G54950103 | $12.7M | 1,50 | 25 557 | EC | US |
| TXNM Energy, Inc. | 69349H107 | $12.7M | 1,50 | 214 502 | EC | US |
| CHART INDUSTRIES, INC. | 16115Q308 | $12.6M | 1,49 | 60 783 | EC | US |
| JOHNSON & JOHNSON | 478160104 | $12.6M | 1,49 | 55 968 | EC | US |
| ELECTRONIC ARTS INC. | 285512109 | $12.6M | 1,48 | 62 368 | EC | US |
| Amdocs Limited | G02602103 | $12.6M | 1,48 | 199 480 | EC | US |
| VERISIGN, INC. | · | $12.4M | 1,46 | 43 456 | EC | US |
| THE TJX COMPANIES, INC. | 872540109 | $12.4M | 1,46 | 79 828 | EC | US |
| Altria Group, Inc. | 02209S103 | $12.2M | 1,44 | 175 859 | EC | US |
| CME GROUP INC. | 12572Q105 | $12.1M | 1,43 | 44 242 | EC | US |
| WASTE MANAGEMENT, INC. | 94106L109 | $11.6M | 1,37 | 54 792 | EC | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. | · | $11.6M | 1,36 | 24 377 | EC | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS, INC. | 620076307 | $11.5M | 1,36 | 28 611 | EC | US |
| RTX CORPORATION | · | $11.4M | 1,35 | 63 630 | EC | US |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. | 502431109 | $11.4M | 1,34 | 36 106 | EC | US |
| LOCKHEED MARTIN CORPORATION | 539830109 | $11.4M | 1,34 | 21 431 | EC | US |
| WALMART INC. | 931142103 | $11.3M | 1,33 | 97 325 | EC | US |
| REPUBLIC SERVICES, INC. | 760759100 | $10.3M | 1,21 | 51 345 | EC | US |
| THE COCA-COLA COMPANY | 191216100 | $10.3M | 1,21 | 130 115 | EC | US |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE, INC. | 45866F104 | $10.2M | 1,20 | 69 027 | EC | US |
| APPLE INC. | · | $9.7M | 1,14 | 31 028 | EC | US |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING, INC. | · | $9.2M | 1,08 | 41 398 | EC | US |
| GENERAL DYNAMICS CORPORATION | 369550108 | $8.7M | 1,03 | 25 090 | EC | US |
| AGREE REALTY CORPORATION | · | $8.6M | 1,01 | 115 487 | EC | US |
| Northrop Grumman Corporation | 666807102 | $8.3M | 0,98 | 14 705 | EC | US |
| T-MOBILE US, INC. | 872590104 | $7.0M | 0,82 | 37 257 | EC | US |
| FIDELITY COLCHESTER STR TR MONEY MKT GOV PORT | 31607A703 | $6.6M | 0,78 | 6 586 999 | STIV | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $6.4M | 0,76 | 148 898 | EC | US |
| MCDONALD'S CORPORATION | 580135101 | $6.1M | 0,72 | 21 767 | EC | US |
| HUMANA INC. | 444859102 | $5.9M | 0,70 | 19 401 | EC | US |
| THE NEW YORK TIMES COMPANY | 650111107 | $5.8M | 0,68 | 76 577 | EC | US |
| HP INC. | 40434L105 | $5.6M | 0,66 | 206 265 | EC | US |
| SKYWORKS SOLUTIONS, INC. | 83088M102 | $5.3M | 0,63 | 68 217 | EC | US |
| BEST BUY CO., INC. | · | $5.2M | 0,61 | 66 390 | EC | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $5.1M | 0,60 | 61 602 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH, INC. | · | $5.0M | 0,59 | 12 733 | EC | US |
| CVS HEALTH CORPORATION | 126650100 | $5.0M | 0,59 | 54 579 | EC | US |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND COMPANY. | · | $4.9M | 0,58 | 61 341 | EC | US |
| VICI PROPERTIES INC. | 925652109 | $4.9M | 0,57 | 171 883 | EC | US |
| AVNET, INC. | · | $4.8M | 0,57 | 55 749 | EC | US |
| CarMax, Inc. | 143130102 | $4.8M | 0,56 | 106 483 | EC | US |
| FRANKLIN RESOURCES, INC. | 354613101 | $4.7M | 0,55 | 151 727 | EC | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $4.7M | 0,55 | 287 430 | EC | US |
| LEAR CORPORATION | 521865204 | $4.7M | 0,55 | 32 559 | EC | US |
Dividendes 39 paiements
2,82%Rendement TTM
$1,38Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 5 août 2026 | $0,3250 |
| 6 mai 2026 | $0,3250 |
| 4 février 2026 | $0,3070 |
| 30 décembre 2025 | $0,1250 |
| 7 novembre 2025 | $0,2950 |
| 7 août 2025 | $0,2950 |
| 7 mai 2025 | $0,2900 |
| 7 février 2025 | $0,2850 |
| 30 décembre 2024 | $0,1410 |
| 7 novembre 2024 | $0,2850 |
| 7 août 2024 | $0,2700 |
| 7 mai 2024 | $0,2300 |
| 7 février 2024 | $0,1800 |
| 7 novembre 2023 | $0,1800 |
| 7 août 2023 | $0,1800 |
| 5 mai 2023 | $0,1600 |
| 7 février 2023 | $0,1600 |
| 29 décembre 2022 | $0,0500 |
| 7 novembre 2022 | $0,1700 |
| 5 août 2022 | $0,1800 |
| 6 mai 2022 | $0,1900 |
| 7 février 2022 | $0,1900 |
| 30 décembre 2021 | $0,0200 |
| 5 novembre 2021 | $0,1800 |
| 6 août 2021 | $0,1800 |
| 7 mai 2021 | $0,1700 |
| 5 février 2021 | $0,1600 |
| 30 décembre 2020 | $0,0620 |
| 6 novembre 2020 | $0,1600 |
| 7 août 2020 | $0,1600 |
| 7 mai 2020 | $0,1750 |
| 7 février 2020 | $0,2010 |
| 30 décembre 2019 | $0,1460 |
| 7 novembre 2019 | $0,2360 |
| 7 août 2019 | $0,2300 |
| 7 mai 2019 | $0,2240 |
| 7 février 2019 | $0,2190 |
| 28 décembre 2018 | $0,1080 |
| 8 novembre 2018 | $0,2150 |
Détenteurs institutionnels (13F) 95 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $130 911 113 | 22,06% | 2 613 518 | Actions | 30 juin 2026 |
| WADDELL & ASSOCIATES, LLC | $83 962 011 | 14,15% | 1 718 420 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $80 510 234 | 13,57% | 1 647 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $56 778 820 | 9,57% | 1 162 072 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tidemark, LLC | $20 227 293 | 3,41% | 413 985 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $20 199 050 | 3,40% | 413 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| ARQ WEALTH ADVISORS, LLC | $18 108 569 | 3,05% | 357 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $14 439 475 | 2,43% | 295 528 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $13 838 471 | 2,33% | 283 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $13 767 645 | 2,32% | 281 777 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $12 060 805 | 2,03% | 246 844 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $9 963 000 | 1,68% | 203 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $9 357 618 | 1,58% | 191 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| SIERRA OCEAN, LLC | $8 981 660 | 1,51% | 183 824 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $6 762 587 | 1,14% | 138 407 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6 444 419 | 1,09% | 131 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC | $6 223 291 | 1,05% | 127 370 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bravera Wealth | $5 467 239 | 0,92% | 111 896 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $5 094 151 | 0,86% | 104 260 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $5 061 804 | 0,85% | 103 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONS FINANCIAL GROUP INC, /IA/ /ADV | $4 335 211 | 0,73% | 88 727 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $4 231 186 | 0,71% | 86 464 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $4 161 520 | 0,70% | 85 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $3 786 377 | 0,64% | 77 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $2 967 550 | 0,50% | 66 388 | Actions | 30 juin 2025 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $2 794 157 | 0,47% | 57 187 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tactive Advisors, LLC | $2 639 047 | 0,44% | 54 012 | Actions | 30 juin 2026 |
| Able Wealth Management LLC | $2 466 734 | 0,42% | 50 486 | Actions | 30 juin 2026 |
| Investment Partners Asset Management, Inc. | $2 230 459 | 0,38% | 45 650 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $2 104 521 | 0,35% | 47 081 | Actions | 30 juin 2025 |
| NORTHEAST PLANNING ASSOCIATES, INC. / NH / | $2 104 158 | 0,35% | 46 194 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 838 567 | 0,31% | 37 618 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor Resource Council | $1 836 434 | 0,31% | 36 891 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $1 748 709 | 0,29% | 35 790 | Actions | 30 juin 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $1 737 475 | 0,29% | 35 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1 671 315 | 0,28% | 34 206 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $1 502 302 | 0,25% | 30 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 382 866 | 0,23% | 28 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifetime Wealth Management P.C. | $1 181 974 | 0,20% | 24 191 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $1 011 646 | 0,17% | 20 705 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nova Wealth Management, Inc. | $928 775 | 0,16% | 19 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| MONECO ADVISORS, LLC | $872 214 | 0,15% | 17 851 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $860 229 | 0,14% | 17 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $820 777 | 0,14% | 16 799 | Actions | 30 juin 2026 |
| MUIRFIELD WEALTH ADVISORS LLC | $794 708 | 0,13% | 16 265 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $765 581 | 0,13% | 15 669 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $711 365 | 0,12% | 14 560 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $675 245 | 0,11% | 13 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Oxford Wealth Group, LLC | $651 970 | 0,11% | 13 344 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $639 724 | 0,11% | 13 093 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sollinda Capital Management LLC | $636 939 | 0,11% | 13 036 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cypress Capital Group | $579 578 | 0,10% | 11 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Capital Partners LLC | $512 217 | 0,09% | 11 459 | Actions | 30 juin 2025 |
| Prospera Financial Services Inc | $486 101 | 0,08% | 9 936 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $467 541 | 0,08% | 9 569 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ausdal Financial Partners, Inc. | $465 902 | 0,08% | 9 535 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $450 929 | 0,08% | 9 229 | Actions | 30 juin 2026 |
| DHK Financial Advisors, Inc. | $447 000 | 0,08% | 10 000 | Actions | 30 juin 2025 |
| COMERICA BANK | $444 271 | 0,07% | 9 581 | Actions | 31 décembre 2025 |
| GeoWealth Management, LLC | $434 884 | 0,07% | 8 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| DIVIDEND ASSETS CAPITAL, LLC | $406 027 | 0,07% | 8 310 | Actions | 30 juin 2026 |
| Signal Advisors Wealth, LLC | $398 583 | 0,07% | 8 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $390 587 | 0,07% | 7 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $368 111 | 0,06% | 7 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358 454 | 0,06% | 7 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bogart Wealth, LLC | $350 424 | 0,06% | 7 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $307 365 | 0,05% | 6 291 | Actions | 30 juin 2026 |
| Savvy Advisors, Inc. | $304 279 | 0,05% | 6 228 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $299 414 | 0,05% | 6 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| WILLNER & HELLER, LLC | $283 906 | 0,05% | 5 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $271 329 | 0,05% | 6 070 | Actions | 30 juin 2025 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $263 502 | 0,04% | 5 393 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $258 225 | 0,04% | 5 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $245 179 | 0,04% | 5 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| LANARK FINANCIAL, INC. | $89 226 | 0,02% | 1 826 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $65 783 | 0,01% | 1 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $62 608 | 0,01% | 1 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $46 857 | 0,01% | 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $26 831 | 0,00% | 549 | Actions | 30 juin 2026 |
| Caldwell Trust Co | $24 430 | 0,00% | 500 | Actions | 30 juin 2026 |
| Larson Financial Group LLC | $14 111 | 0,00% | 289 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $11 433 | 0,00% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $7 708 | 0,00% | 158 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $5 163 | 0,00% | 105 678 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $5 027 | 0,00% | 103 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $4 251 | 0,00% | 87 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2 599 | 0,00% | 53 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $2 418 | 0,00% | 50 | Actions | 31 mars 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $782 | 0,00% | 16 | Actions | 30 juin 2026 |
| HRT FINANCIAL LP | $719 | 0,00% | 14 719 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEDBUSH SECURITIES INC | $470 | 0,00% | 9 626 | Actions | 30 juin 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $393 | 0,00% | 8 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $343 | 0,00% | 7 | Actions | 30 juin 2026 |
| HHM Wealth Advisors, LLC | $294 | 0,00% | 6 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Advisors, Ltd. LLC | $3 | 0,00% | 69 | Actions | 30 juin 2026 |