Erickson Financial Group, LLC

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Valeur du portefeuille
$186.6M
#6 678 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.7%
Positions
25
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +16.9% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
92,37%
Poids des 25 principales participations
100,00%
Positions supérieures à 1%
13
Nombre effectif de positions
7,2

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 0,54% Achats estimés $29 070 679 · Ventes $939 700

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 92,6% toujours détenu

Nouvelles positions
0
Augmenté
11
Diminué
11
Fermé
1
Sur cette page

Répartition sectorielle

Healthcare
0,5%
Technology
0,5%
Consumer products
0,2%
Autre/Non mappé
98,9%

Portefeuille complet 25 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
CGDV $52 124 984 27,94% 1 057 731 $7 033 945 Baisse ×1
MGK $28 171 639 15,10% 320 460 $973 363 Hausse ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $22 488 913 12,05% 137 404 $3 198 094 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $17 411 442 9,33% 23 644 $4 180 168 Hausse ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $12 459 653 6,68% 150 752 $4 305 633 Hausse ×6
IWO $11 095 489 5,95% 28 164 $2 820 005 Hausse ×2
QQQJ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF $10 614 057 5,69% 233 584 $2 980 953 Hausse ×2
AGG $8 327 336 4,46% 84 132 $343 695 Hausse ×6
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $5 218 142 2,80% 101 738 $-95 331 Baisse ×1
HYMB $4 439 662 2,38% 174 515 $59 560 Baisse ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $2 747 920 1,47% 29 057 $203 776 Hausse ×4
SPY SPY $2 663 729 1,43% 3 567 $237 310 Baisse ×6
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $2 489 328 1,33% 28 805 $-10 898 Baisse ×6
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $1 023 516 0,55% 12 636 $395 482 Baisse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $936 387 0,50% 3 687 $48 336 Hausse ×1
UPRO $871 867 0,47% 6 149 $197 662 Baisse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $477 733 0,26% 1 651 $-134 916 Baisse ×1
MUB $465 134 0,25% 4 322 $6 354
SPYD $454 342 0,24% 9 523 $36 286 Hausse ×4
DSI $414 355 0,22% 2 910 $57 935 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $407 583 0,22% 2 037 $80 234 Hausse ×2
VTEB $367 261 0,20% 7 261 $5 010
SSO $325 311 0,17% 4 828 $74 523 Baisse ×2
SPYV $302 613 0,16% 4 978 $9 415 Baisse ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $293 280 0,16% 2 000 $4 400

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
ESGU $22 488 913 12,05% en hausse ×4
VCIT $12 459 653 6,68% en hausse ×6
AGG $8 327 336 4,46% en hausse ×6
IEF $2 747 920 1,47% en hausse ×4
SPYD $454 342 0,24% en hausse ×4

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
CGDV Réduit -2K +$7.0M
VCIT A acheté plus +52K +$4.3M
QQQ A acheté plus +720 +$4.2M
ESGU A acheté plus +996 +$3.2M
QQQJ A acheté plus +23K +$3.0M
IWO A acheté plus +2K +$2.8M
MGK A acheté plus +246K +$973K
TQQQ Réduit -2K +$395K
AGG A acheté plus +4K +$344K
SPY Réduit -164 +$237K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
HYG 30 juin 2025 21 205 $1 672 862 Ne suit plus
USMV 31 décembre 2025 2 734 $260 113 Ne suit plus