Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (QQQJ)

Société de gestion · XNAS · Série S000069449 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$44,45 Au 2 octobre 2026

▲ +0,30 (+0,68%) Variation sur 1 jour

$34,39 – $46,94 Fourchette 52 semaines

+0,02% Prime / Décote VAN au 1 octobre 2026

Flux nets (30d): +$12.4M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations20,97%

Nombre effectif de positions80,1

Positions supérieures à 1%40

Actifs nets $1.2B

Portefeuille 107

Au 1 octobre 2026

QQQJ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -0,98%	▼ -0,54%
3M	▲ +19,59%	▲ +20,33%
6M	▲ +19,59%	▲ +20,33%
YTD	▲ +20,62%	▲ +21,37%
1Y	▲ +22,25%	▲ +23,23%
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 27 février 2024	▲ +58,41%	▲ +62,19%

Volatilité 1A35,24%

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*1,10

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Mai 2026) +$21.2M

Trimestre clos le Mai 2026 +$41.5M

12 derniers mois +$197.8M Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 107 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
Natera Inc	NTRA	2,95	≈$34.8M	85 185	632307104	0.003189	EQUITY	USD
eBay Inc	EBAY	2,36	≈$27.8M	262 961	278642103	0.009846	EQUITY	USD
Revolution Medicines Inc	RVMD	2,21	≈$26.1M	126 699	76155X100	0.004744	EQUITY	USD
NetApp Inc	NTAP	2,11	≈$24.9M	115 953	64110D104	0.004342	EQUITY	USD
Flex Ltd	FLEX	2,09	≈$24.6M	218 234	Y2573F102	0.008169	EQUITY	USD
Illumina Inc	ILMN	2,01	≈$23.7M	89 222	452327109	0.003341	EQUITY	USD
Credo Technology Group Holding Ltd	CRDO	1,98	≈$23.3M	111 072	G25457105	0.004158	EQUITY	USD
United Airlines Holdings Inc	UAL	1,82	≈$21.4M	191 819	910047109	0.007181	EQUITY	USD
Okta Inc	OKTA	1,78	≈$21.0M	98 772	679295105	0.003698	EQUITY	USD
Biogen Inc	BIIB	1,65	≈$19.5M	87 324	09062X103	0.003269	EQUITY	USD
Elbit Systems Ltd	ESLT	1,63	≈$19.3M	27 675	M3760D101	0.001037	EQUITY	USD
Steel Dynamics Inc	STLD	1,63	≈$19.2M	84 708	858119100	0.003171	EQUITY	USD
Kimberly-Clark Corp	KMB	1,59	≈$18.8M	196 550	494368103	0.007358	EQUITY	USD
ON Semiconductor Corp	ON	1,56	≈$18.4M	230 061	682189105	0.008613	EQUITY	USD
Medline Inc	MDLN	1,54	≈$18.1M	518 469	58507V107	0.01941	EQUITY	USD
Atlassian Corp	TEAM	1,51	≈$17.8M	93 959	049468101	0.003518	EQUITY	USD
Expedia Group Inc	EXPE	1,51	≈$17.8M	67 652	30212P303	0.002533	EQUITY	USD
MongoDB Inc	MDB	1,42	≈$16.7M	47 537	60937P106	0.00178	EQUITY	USD
Super Micro Computer Inc	SMCI	1,38	≈$16.3M	388 225	86800U302	0.01454	EQUITY	USD
Cognizant Technology Solutions Corp	CTSH	1,37	≈$16.2M	266 200	192446102	0.009966	EQUITY	USD
Tower Semiconductor Ltd	TSEM	1,36	≈$16.1M	66 675	M87915274	0.002496	EQUITY	USD
VeriSign Inc	VRSN	1,30	≈$15.3M	53 364	92343E102	0.001998	EQUITY	USD
Royalty Pharma PLC	RPRX	1,29	≈$15.2M	263 151	G7709Q104	0.009852	EQUITY	USD
Roivant Sciences Ltd	ROIV	1,29	≈$15.2M	426 863	G76279101	0.01598	EQUITY	USD
Argenx SE	ARGX	1,28	≈$15.1M	16 121	04016X101	0.0006036	ADR	USD
F5 Inc	FFIV	1,26	≈$14.9M	33 477	315616102	0.001253	EQUITY	USD
Zoom Communications Inc	ZM	1,24	≈$14.6M	155 551	98980L101	0.005824	EQUITY	USD
United Therapeutics Corp	UTHR	1,23	≈$14.5M	25 306	91307C102	0.000948	EQUITY	USD
Fiserv Inc	FISV	1,21	≈$14.3M	314 258	337738108	0.01177	EQUITY	USD
Incyte Corp	INCY	1,19	≈$14.0M	119 789	45337C102	0.004485	EQUITY	USD
Guardant Health Inc	GH	1,18	≈$13.9M	79 312	40131M109	0.002969	EQUITY	USD
MACOM Technology Solutions Holdings Inc	MTSI	1,15	≈$13.6M	45 134	55405Y100	0.00169	EQUITY	USD
Ulta Beauty Inc	ULTA	1,15	≈$13.6M	25 255	90384S303	0.000946	EQUITY	USD
Casey's General Stores Inc	CASY	1,15	≈$13.5M	21 863	147528103	0.0008187	EQUITY	USD
GLOBALFOUNDRIES Inc	GFS	1,08	≈$12.8M	262 085	G39387108	0.009812	EQUITY	USD
Dollar Tree Inc	DLTR	1,08	≈$12.7M	110 894	256746108	0.004151	EQUITY	USD
JB Hunt Transport Services Inc	JBHT	1,07	≈$12.6M	55 505	445658107	0.002078	EQUITY	USD
Rivian Automotive Inc	RIVN	1,07	≈$12.6M	853 290	76954A103	0.03195	EQUITY	USD
Affirm Holdings Inc	AFRM	1,05	≈$12.3M	175 355	00827B106	0.006563	EQUITY	USD
Liberty Media Corp	FWONK	1,03	≈$12.1M	132 582	531229755	0.004963	EQUITY	USD
Expand Energy Corp	EXE	1,00	≈$11.8M	136 801	165167735	0.005122	EQUITY	USD
Woodward Inc	WWD	0,99	≈$11.7M	34 891	980745103	0.001306	EQUITY	USD
Royal Gold Inc	RGLD	0,99	≈$11.6M	50 077	780287108	0.001875	EQUITY	USD
Nutanix Inc	NTNX	0,97	≈$11.4M	159 752	67059N108	0.005981	EQUITY	USD
First Solar Inc	FSLR	0,93	≈$10.9M	63 516	336433107	0.002378	EQUITY	USD
SS&C Technologies Holdings Inc	SSNC	0,92	≈$10.9M	138 672	78467J100	0.005192	EQUITY	USD
Nordson Corp	NDSN	0,92	≈$10.9M	32 907	655663102	0.001232	EQUITY	USD
Evergy Inc	EVRG	0,91	≈$10.7M	136 254	30034W106	0.005101	EQUITY	USD
CH Robinson Worldwide Inc	CHRW	0,90	≈$10.6M	69 058	12541W209	0.002585	EQUITY	USD
Zebra Technologies Corp	ZBRA	0,89	≈$10.5M	27 945	989207105	0.001047	EQUITY	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Technology 26,3%

Healthcare 23,8%

Industrials 18,0%

Retail 7,2%

Communication Services 6,9%

Consumer Discretionary 5,3%

Materials 2,6%

Utilities 2,5%

Financials 2,3%

Consumer products 1,6%

Energy 1,0%

Real Estate 0,3%

Autre/Non mappé 2,2%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
1 octobre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.00678 → -0.005527 (-18,5%)
30 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.00837 → -0.00678 (-19,0%)
29 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.009427 → -0.00837 (-11,2%)
28 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.01144 → -0.009427 (-17,6%)
25 septembre 2026	Sorti	AGPXX 825252885	Position clôturée — était 0.1858 unités/action
25 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.001057 → -0.01144 (982,5%)
24 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.1819 → 0.1858 (2,2%)
24 septembre 2026	Augmenté	LLYVA — Liberty Live Holdings Inc 530909100	Unités/action : 0.0005713 → 0.000572 (0,1%)
24 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : 0.002858 → -0.001057 (-137,0%)
23 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.1792 → 0.1819 (1,5%)
23 septembre 2026	Augmenté	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.0006056 → 0.002858 (-572,0%)
22 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.1765 → 0.1792 (1,5%)
22 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.0001855 → -0.0006056 (226,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.02111 → 0.1765 (736,3%)
21 septembre 2026	Réduit	AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101	Unités/action : 0.003241 → 0.00318 (-1,9%)
21 septembre 2026	Réduit	ARGX — Argenx SE 04016X101	Unités/action : 0.0006156 → 0.0006036 (-2,0%)
21 septembre 2026	Réduit	ASND — Ascendis Pharma A/S K08588103	Unités/action : 0.001373 → 0.001362 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	ASTS — AST SpaceMobile Inc 00217D100	Unités/action : 0.006661 → 0.006633 (-0,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	AVAV — AeroVironment Inc 008073108	Unités/action : 0.001113 → 0.001124 (1,0%)
21 septembre 2026	Augmenté	BBIO — Bridgebio Pharma Inc 10806X102	Unités/action : 0.004367 → 0.004436 (1,6%)
21 septembre 2026	Réduit	BIDU — Baidu Inc 056752108	Unités/action : 0.002208 → 0.002148 (-2,7%)
21 septembre 2026	Réduit	BIIB — Biogen Inc 09062X103	Unités/action : 0.003292 → 0.003269 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	BNTX — BioNTech SE 09075V102	Unités/action : 0.002591 → 0.002562 (-1,1%)
21 septembre 2026	Réduit	CASY — Casey's General Stores Inc 147528103	Unités/action : 0.0008244 → 0.0008187 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	CDW — CDW Corp/DE 12514G108	Unités/action : 0.002852 → 0.002766 (-3,0%)
21 septembre 2026	Réduit	CHKP — Check Point Software Technologies Ltd M22465104	Unités/action : 0.002319 → 0.002259 (-2,6%)
21 septembre 2026	Réduit	CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209	Unités/action : 0.002627 → 0.002585 (-1,6%)
21 septembre 2026	Réduit	COO — Cooper Cos Inc/The 216648501	Unités/action : 0.004351 → 0.004315 (-0,8%)
21 septembre 2026	Augmenté	CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105	Unités/action : 0.004117 → 0.004158 (1,0%)
21 septembre 2026	Réduit	CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102	Unités/action : 0.01057 → 0.009966 (-5,7%)
21 septembre 2026	Réduit	DKNG — DraftKings Inc 26142V105	Unités/action : 0.01106 → 0.01098 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	DLTR — Dollar Tree Inc 256746108	Unités/action : 0.004285 → 0.004151 (-3,1%)
21 septembre 2026	Réduit	DOCU — Docusign Inc 256163106	Unités/action : 0.004331 → 0.004225 (-2,5%)
21 septembre 2026	Réduit	DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201	Unités/action : 0.0007429 → 0.0007319 (-1,5%)
21 septembre 2026	Réduit	EBAY — eBay Inc 278642103	Unités/action : 0.009911 → 0.009846 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	ECHO — EchoStar Corp 278768106	Unités/action : 0.003532 → 0.003521 (-0,3%)
21 septembre 2026	Réduit	ESLT — Elbit Systems Ltd M3760D101	Unités/action : 0.001038 → 0.001037 (-0,1%)
21 septembre 2026	Réduit	EVRG — Evergy Inc 30034W106	Unités/action : 0.005139 → 0.005101 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	EXE — Expand Energy Corp 165167735	Unités/action : 0.005333 → 0.005122 (-4,0%)
21 septembre 2026	Réduit	EXPE — Expedia Group Inc 30212P303	Unités/action : 0.002554 → 0.002533 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	FFIV — F5 Inc 315616102	Unités/action : 0.00126 → 0.001253 (-0,6%)
21 septembre 2026	Réduit	FISV — Fiserv Inc 337738108	Unités/action : 0.01189 → 0.01177 (-1,0%)
21 septembre 2026	Réduit	FOX — Fox Corp 35137L204	Unités/action : 0.00492 → 0.004873 (-1,0%)
21 septembre 2026	Réduit	FOXA — Fox Corp 35137L105	Unités/action : 0.004447 → 0.004412 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	FSLR — First Solar Inc 336433107	Unités/action : 0.002396 → 0.002378 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	FTAI — FTAI Aviation Ltd G3730V105	Unités/action : 0.002287 → 0.002272 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	FWONK — Liberty Media Corp 531229755	Unités/action : 0.004999 → 0.004963 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	GEN — Gen Digital Inc 668771108	Unités/action : 0.01343 → 0.01324 (-1,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108	Unités/action : 0.008305 → 0.009812 (18,1%)
21 septembre 2026	Augmenté	GH — Guardant Health Inc 40131M109	Unités/action : 0.002957 → 0.002969 (0,4%)
21 septembre 2026	Réduit	GRAB — Grab Holdings Ltd G4124C109	Unités/action : 0.08838 → 0.08792 (-0,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	HTHT — H World Group Ltd 44332N106	Unités/action : 0.003044 → 0.003405 (11,8%)
21 septembre 2026	Réduit	ILMN — Illumina Inc 452327109	Unités/action : 0.003374 → 0.003341 (-1,0%)
21 septembre 2026	Augmenté	INCY — Incyte Corp 45337C102	Unités/action : 0.004455 → 0.004485 (0,7%)
21 septembre 2026	Augmenté	IREN — IREN Ltd Q4982L109	Unités/action : 0.007968 → 0.008718 (9,4%)
21 septembre 2026	Réduit	JBHT — JB Hunt Transport Services Inc 445658107	Unités/action : 0.002102 → 0.002078 (-1,2%)
21 septembre 2026	Réduit	JD — JD.com Inc 47215P106	Unités/action : 0.01067 → 0.01059 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103	Unités/action : 0.007409 → 0.007358 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	KTOS — Kratos Defense & Security Solutions Inc 50077B207	Unités/action : 0.004181 → 0.004153 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106	Unités/action : 0.001221 → 0.001206 (-1,2%)
21 septembre 2026	Réduit	LLYVK — Liberty Live Holdings Inc 530909308	Unités/action : 0.001424 → 0.001414 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	LNT — Alliant Energy Corp 018802108	Unités/action : 0.005759 → 0.005737 (-0,4%)
21 septembre 2026	Réduit	LOGI — Logitech International SA H50430232	Unités/action : 0.0032 → 0.003168 (-1,0%)
21 septembre 2026	Réduit	LULU — Lululemon Athletica Inc 550021109	Unités/action : 0.002437 → 0.002399 (-1,5%)
21 septembre 2026	Réduit	MDB — MongoDB Inc 60937P106	Unités/action : 0.001793 → 0.00178 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	MDGL — Madrigal Pharmaceuticals Inc 558868105	Unités/action : 0.0005138 → 0.0005112 (-0,5%)
21 septembre 2026	Augmenté	MDLN — Medline Inc 58507V107	Unités/action : 0.01885 → 0.01941 (3,0%)
21 septembre 2026	Réduit	MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109	Unités/action : 0.000637 → 0.0006176 (-3,1%)
21 septembre 2026	Réduit	MTSI — MACOM Technology Solutions Holdings Inc 55405Y100	Unités/action : 0.001701 → 0.00169 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	NDSN — Nordson Corp 655663102	Unités/action : 0.001244 → 0.001232 (-0,9%)
21 septembre 2026	Réduit	NTAP — NetApp Inc 64110D104	Unités/action : 0.004405 → 0.004342 (-1,4%)
21 septembre 2026	Réduit	NTNX — Nutanix Inc 67059N108	Unités/action : 0.006026 → 0.005981 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	NTRA — Natera Inc 632307104	Unités/action : 0.003193 → 0.003189 (-0,1%)
21 septembre 2026	Réduit	NWS — News Corp 65249B208	Unités/action : 0.004071 → 0.003995 (-1,9%)
21 septembre 2026	Réduit	NWSA — News Corp 65249B109	Unités/action : 0.008135 → 0.007976 (-2,0%)
21 septembre 2026	Réduit	OKTA — Okta Inc 679295105	Unités/action : 0.003704 → 0.003698 (-0,2%)
21 septembre 2026	Réduit	ON — ON Semiconductor Corp 682189105	Unités/action : 0.008748 → 0.008613 (-1,5%)
21 septembre 2026	Réduit	PODD — Insulet Corp 45784P101	Unités/action : 0.001542 → 0.001534 (-0,5%)
21 septembre 2026	Réduit	PSKY — Paramount Skydance Corp 69932A204	Unités/action : 0.02425 → 0.02413 (-0,5%)
21 septembre 2026	Réduit	PTC — PTC Inc 69370C100	Unités/action : 0.002576 → 0.002401 (-6,8%)
21 septembre 2026	Réduit	RGLD — Royal Gold Inc 780287108	Unités/action : 0.001892 → 0.001875 (-0,9%)
21 septembre 2026	Augmenté	RIVN — Rivian Automotive Inc 76954A103	Unités/action : 0.02801 → 0.03195 (14,0%)
21 septembre 2026	Réduit	ROIV — Roivant Sciences Ltd G76279101	Unités/action : 0.01604 → 0.01598 (-0,3%)
21 septembre 2026	Réduit	RPRX — Royalty Pharma PLC G7709Q104	Unités/action : 0.009883 → 0.009852 (-0,3%)
21 septembre 2026	Réduit	RYAAY — Ryanair Holdings PLC 783513203	Unités/action : 0.004726 → 0.004623 (-2,2%)
21 septembre 2026	Augmenté	SMCI — Super Micro Computer Inc 86800U302	Unités/action : 0.01341 → 0.01454 (8,4%)
21 septembre 2026	Augmenté	SMMT — Summit Therapeutics Inc 86627T108	Unités/action : 0.00901 → 0.01011 (12,2%)
21 septembre 2026	Réduit	SNY — Sanofi SA 80105N105	Unités/action : 0.005188 → 0.00477 (-8,1%)
21 septembre 2026	Réduit	SSNC — SS&C Technologies Holdings Inc 78467J100	Unités/action : 0.00537 → 0.005192 (-3,3%)
21 septembre 2026	Réduit	STLD — Steel Dynamics Inc 858119100	Unités/action : 0.003218 → 0.003171 (-1,5%)
21 septembre 2026	Réduit	STRL — Sterling Infrastructure Inc 859241101	Unités/action : 0.0006845 → 0.0006768 (-1,1%)
21 septembre 2026	Augmenté	SYM — Symbotic Inc 87151X101	Unités/action : 0.002836 → 0.002873 (1,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	TCOM — Trip.com Group Ltd 89677Q107	Unités/action : 0.005798 → 0.006023 (3,9%)
21 septembre 2026	Réduit	TEAM — Atlassian Corp 049468101	Unités/action : 0.00356 → 0.003518 (-1,2%)
21 septembre 2026	Réduit	TEM — Tempus AI Inc 88023B103	Unités/action : 0.003891 → 0.00388 (-0,3%)
21 septembre 2026	Augmenté	TLN — Talen Energy Corp 87422Q109	Unités/action : 0.001012 → 0.00106 (4,8%)
21 septembre 2026	Réduit	TRMB — Trimble Inc 896239100	Unités/action : 0.005197 → 0.005159 (-0,7%)
21 septembre 2026	Réduit	TSCO — Tractor Supply Co 892356106	Unités/action : 0.01169 → 0.01153 (-1,4%)
21 septembre 2026	Réduit	TSEM — Tower Semiconductor Ltd M87915274	Unités/action : 0.002515 → 0.002496 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	TTD — Trade Desk Inc/The 88339J105	Unités/action : 0.00952 → 0.009442 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	UAL — United Airlines Holdings Inc 910047109	Unités/action : 0.007236 → 0.007181 (-0,8%)
21 septembre 2026	Réduit	ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303	Unités/action : 0.0009727 → 0.000946 (-2,7%)
21 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.00000108 → -0.0001855 (17077,0%)
21 septembre 2026	Réduit	VRSN — VeriSign Inc 92343E102	Unités/action : 0.002032 → 0.001998 (-1,7%)
21 septembre 2026	Réduit	WWD — Woodward Inc 980745103	Unités/action : 0.00133 → 0.001306 (-1,8%)
21 septembre 2026	Réduit	WYNN — Wynn Resorts Ltd 983134107	Unités/action : 0.002314 → 0.002278 (-1,5%)
21 septembre 2026	Réduit	Z — Zillow Group Inc 98954M200	Unités/action : 0.004018 → 0.003922 (-2,4%)
21 septembre 2026	Réduit	ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105	Unités/action : 0.001064 → 0.001047 (-1,6%)
21 septembre 2026	Réduit	ZG — Zillow Group Inc 98954M101	Unités/action : 0.0009426 → 0.000916 (-2,8%)
21 septembre 2026	Réduit	ZM — Zoom Communications Inc 98980L101	Unités/action : 0.0059 → 0.005824 (-1,3%)
18 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.01759 → 0.02111 (20,0%)
18 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.0000001317 → -0.00000108 (720,4%)
17 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.01638 → 0.01759 (7,4%)
16 septembre 2026	Nouveau	GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108	Nouvelle position — 0.008305 unités/action
15 septembre 2026	Réduit	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.01903 → 0.01638 (-13,9%)
15 septembre 2026	Sorti	GFS — GLOBALFOUNDRIES Inc G39387108	Position clôturée — était 0.008305 unités/action
15 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : 0.001439 → -0.0000001317 (-100,0%)
14 septembre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — 0.001439 unités/action
11 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.016 → 0.01903 (18,9%)
10 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.01198 → 0.016 (33,6%)
9 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.01034 → 0.01198 (15,8%)
8 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.007577 → 0.01034 (36,5%)
8 septembre 2026	Sorti	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Position clôturée — était -0.000000009108 unités/action
4 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.007382 → 0.007577 (2,6%)
4 septembre 2026	Réduit	FWONA — Liberty Media Corp 531229771	Unités/action : 0.0005335 → 0.000533 (-0,1%)
4 septembre 2026	Réduit	PODD — Insulet Corp 45784P101	Unités/action : 0.001543 → 0.001542 (-0,1%)
3 septembre 2026	Réduit	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.02686 → 0.007382 (-72,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	ARGX — Argenx SE 04016X101	Unités/action : 0.000615 → 0.0006156 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	CASY — Casey's General Stores Inc 147528103	Unités/action : 0.0008235 → 0.0008244 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	CDW — CDW Corp/DE 12514G108	Unités/action : 0.002847 → 0.002852 (0,2%)
3 septembre 2026	Augmenté	CRDO — Credo Technology Group Holding Ltd G25457105	Unités/action : 0.004112 → 0.004117 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201	Unités/action : 0.00074 → 0.0007429 (0,4%)
3 septembre 2026	Augmenté	EBAY — eBay Inc 278642103	Unités/action : 0.009899 → 0.009911 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	ESLT — Elbit Systems Ltd M3760D101	Unités/action : 0.001035 → 0.001038 (0,3%)
3 septembre 2026	Augmenté	KMB — Kimberly-Clark Corp 494368103	Unités/action : 0.007401 → 0.007409 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109	Unités/action : 0.0006353 → 0.000637 (0,3%)
3 septembre 2026	Augmenté	NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109	Unités/action : 0.002241 → 0.002245 (0,2%)
3 septembre 2026	Augmenté	NDSN — Nordson Corp 655663102	Unités/action : 0.00124 → 0.001244 (0,3%)
3 septembre 2026	Augmenté	NTAP — NetApp Inc 64110D104	Unités/action : 0.0044 → 0.004405 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	ON — ON Semiconductor Corp 682189105	Unités/action : 0.008737 → 0.008748 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	RVMD — Revolution Medicines Inc 76155X100	Unités/action : 0.004739 → 0.004744 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	STLD — Steel Dynamics Inc 858119100	Unités/action : 0.003215 → 0.003218 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	ULTA — Ulta Beauty Inc 90384S303	Unités/action : 0.0009717 → 0.0009727 (0,1%)
3 septembre 2026	Augmenté	UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102	Unités/action : 0.0009445 → 0.000948 (0,4%)
3 septembre 2026	Augmenté	VRSN — VeriSign Inc 92343E102	Unités/action : 0.002028 → 0.002032 (0,2%)
3 septembre 2026	Augmenté	WWD — Woodward Inc 980745103	Unités/action : 0.001328 → 0.00133 (0,1%)
2 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.02624 → 0.02686 (2,4%)
2 septembre 2026	Réduit	ESLT — Elbit Systems Ltd M3760D101	Unités/action : 0.001036 → 0.001035 (-0,1%)
2 septembre 2026	Augmenté	FFIV — F5 Inc 315616102	Unités/action : 0.001259 → 0.00126 (0,1%)
2 septembre 2026	Réduit	NDSN — Nordson Corp 655663102	Unités/action : 0.001241 → 0.00124 (-0,1%)
2 septembre 2026	Réduit	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Unités/action : -0.0000000003812 → -0.000000009108 (2289,1%)
1 septembre 2026	Augmenté	AGPXX 825252885	Unités/action : 0.02577 → 0.02624 (1,8%)
1 septembre 2026	Nouveau	USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00	Nouvelle position — -0.0000000003812 unités/action
1 septembre 2026	Augmenté	ZBRA — Zebra Technologies Corp 989207105	Unités/action : 0.001063 → 0.001064 (0,1%)
1 septembre 2026	Réduit	— SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND	Unités/action : 0.00000003925 → 0.00000003812 (-2,9%)

Dividendes 24 paiements

0,74%Rendement TTM

$0,33Distribution TTM / action

Trimestriel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
21 septembre 2026	$0,1980
22 juin 2026	$0,0090
23 mars 2026	$0,0550
22 décembre 2025	$0,0660
22 septembre 2025	$0,1140
23 juin 2025	$0,0880
24 mars 2025	$0,0450
23 décembre 2024	$0,0350
23 septembre 2024	$0,0460
24 juin 2024	$0,0870
18 mars 2024	$0,0680
18 décembre 2023	$0,0440
18 septembre 2023	$0,0380
20 juin 2023	$0,0500
20 mars 2023	$0,0490
19 décembre 2022	$0,0770
19 septembre 2022	$0,0380
21 juin 2022	$0,0370
21 mars 2022	$0,0280
20 décembre 2021	$0,2280
20 septembre 2021	$0,0240
21 juin 2021	$0,0260
22 mars 2021	$0,0280
21 décembre 2020	$0,0290

Détenteurs institutionnels (13F) 207 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$54 695 663	13,37%	1 203 689	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$31 109 100	7,61%	684 611	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$31 001 149	7,58%	697 047	Actions	30 juin 2026
LPL Financial LLC	$28 812 793	7,04%	634 084	Actions	30 juin 2026
Systelligence, LLC	$27 346 746	6,69%	601 821	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$23 339 847	5,71%	513 641	Actions	30 juin 2026
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC	$21 499 595	5,26%	473 142	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$19 156 203	4,68%	421 570	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$18 527 687	4,53%	407 740	Actions	30 juin 2026
Erickson Financial Group, LLC	$10 614 057	2,60%	233 584	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$8 242 691	2,02%	181 452	Actions	30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$7 214 400	1,76%	158 768	Actions	30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC	$6 886 716	1,68%	151 556	Actions	30 juin 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management	$6 864 473	1,68%	151 066	Actions	30 juin 2026
Purus Wealth Management, LLC	$6 382 612	1,56%	140 462	Actions	30 juin 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC	$5 700 828	1,39%	125 458	Actions	30 juin 2026
Wealthfront Advisers LLC	$5 339 745	1,31%	117 512	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$4 832 940	1,18%	106 359	Actions	30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA	$3 708 000	0,91%	81 592	Actions	30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc.	$3 470 130	0,85%	76 367	Actions	30 juin 2026
Brookwood Investment Group LLC	$3 146 311	0,77%	69 241	Actions	30 juin 2026
GUIDANCE CAPITAL, INC	$2 952 783	0,72%	67 017	Actions	30 juin 2026
NOVEM GROUP	$2 892 256	0,71%	63 650	Actions	30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC	$2 678 202	0,65%	58 939	Actions	30 juin 2026
Arax Advisory Partners	$2 544 260	0,62%	55 992	Actions	30 juin 2026
CI INVESTMENTS INC.	$2 233 785	0,55%	49 159	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$2 194 376	0,54%	48 292	Actions	30 juin 2026
Tradition Wealth Management, LLC	$2 184 400	0,53%	48 072	Actions	30 juin 2026
Texas Yale Capital Corp.	$2 114 784	0,52%	46 540	Actions	30 juin 2026
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD	$2 112 960	0,52%	46 500	Actions	30 juin 2026
GERBER, LLC	$2 053 873	0,50%	45 200	Actions	30 juin 2026
H D Vest Advisory Services	$2 033 322	0,50%	63 581	Actions	30 juin 2025
Goldstone Financial Group, LLC	$1 633 292	0,40%	35 944	Actions	30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc.	$1 618 549	0,40%	35 620	Actions	30 juin 2026
McKinley Carter Wealth Services, Inc.	$1 556 353	0,38%	34 251	Actions	30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC	$1 549 905	0,38%	34 109	Actions	30 juin 2026
Brookstone Capital Management	$1 516 825	0,37%	33 381	Actions	30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO	$1 356 473	0,33%	29 852	Actions	30 juin 2026
Greenline Wealth Management LLC	$1 266 952	0,31%	27 882	Actions	30 juin 2026
Proactive Wealth Strategies LLC	$1 234 560	0,30%	27 168	Actions	30 juin 2026
SPIREPOINT PRIVATE CLIENT, LLC	$1 231 956	0,30%	27 112	Actions	30 juin 2026
ELLERSON GROUP INC /ADV	$1 222 836	0,30%	26 911	Actions	30 juin 2026
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.	$1 220 473	0,30%	26 859	Actions	30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC	$1 216 357	0,30%	26 769	Actions	30 juin 2026
Prospera Financial Services Inc	$1 166 788	0,29%	25 661	Actions	30 juin 2026
WealthCare Investment Partners, LLC	$1 104 357	0,27%	24 304	Actions	30 juin 2026
Mariner, LLC	$1 069 937	0,26%	23 546	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1 045 120	0,26%	23 000	Option d'achat	30 juin 2026
Tannin Capital LLC	$1 036 532	0,25%	22 811	Actions	30 juin 2026
Focus Partners Wealth	$999 081	0,24%	21 986	Actions	30 juin 2026
Cannon Capital Management, Inc.	$970 916	0,24%	21 367	Actions	30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC	$969 599	0,24%	21 338	Actions	30 juin 2026
Clearstead Advisors, LLC	$936 246	0,23%	20 604	Actions	30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC	$929 052	0,23%	20 450	Actions	30 juin 2026
Creative Planning	$899 749	0,22%	19 801	Actions	30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc.	$888 216	0,22%	19 547	Actions	30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors	$866 404	0,21%	19 067	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$853 483	0,21%	18 783	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$812 282	0,20%	17 876	Actions	30 juin 2026
Global View Capital Management LLC	$809 559	0,20%	17 816	Actions	30 juin 2026
Western Wealth Management, LLC	$798 763	0,20%	17 578	Actions	30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC	$757 715	0,19%	16 819	Actions	30 juin 2026
Coppell Advisory Solutions LLC	$731 058	0,18%	16 229	Actions	30 juin 2026
Mystic Asset Management, Inc.	$616 394	0,15%	13 565	Actions	30 juin 2026
Cresset Asset Management, LLC	$615 076	0,15%	13 536	Actions	30 juin 2026
Clarius Group, LLC	$597 635	0,15%	20 601	Actions	31 mars 2025
LRI Investments, LLC	$562 679	0,14%	562 679	Actions	30 juin 2026
Tower Research Capital LLC (TRC)	$542 054	0,13%	11 929	Actions	30 juin 2026
&PARTNERS	$530 232	0,13%	11 669	Actions	30 juin 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC	$526 114	0,13%	11 578	Actions	30 juin 2026
RMR Wealth Builders	$504 793	0,12%	11 109	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$484 661	0,12%	10 666	Actions	30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC	$451 628	0,11%	9 939	Actions	30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$440 952	0,11%	9 704	Actions	30 juin 2026
Pointe Capital Management LLC	$426 409	0,10%	9 384	Actions	30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P.	$418 911	0,10%	9 219	Actions	30 juin 2026
CIBC Bancorp USA Inc.	$410 414	0,10%	9 032	Actions	30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP	$397 650	0,10%	8 751	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$390 637	0,10%	8 665	Actions	30 juin 2026
TD Waterhouse Canada Inc.	$389 041	0,10%	8 556	Actions	30 juin 2026
Ellis Investment Partners, LLC	$372 951	0,09%	8 207	Actions	30 juin 2026
Rossby Financial, LCC	$367 019	0,09%	8 077	Actions	30 juin 2026
FMR LLC	$364 919	0,09%	8 031	Actions	30 juin 2026
Fortune Financial Group, Inc.	$360 294	0,09%	7 929	Actions	30 juin 2026
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC	$347 298	0,08%	7 643	Actions	30 juin 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/	$338 619	0,08%	7 452	Actions	30 juin 2026
Fullerton Advisors, LLC	$334 295	0,08%	7 357	Actions	30 juin 2026
CIBC Private Wealth Group LLC	$323 255	0,08%	9 032	Actions	30 septembre 2025
JANE STREET GROUP, LLC	$322 624	0,08%	7 100	Option d'achat	30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV	$318 154	0,08%	7 002	Actions	30 juin 2026
Retirement Planning Co of New England, Inc.	$317 262	0,08%	6 982	Actions	30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD.	$313 181	0,08%	6 892	Actions	30 juin 2026
World Investment Advisors	$310 260	0,08%	7 912	Actions	30 juin 2026
FLORIDA FINANCIAL ADVISORS, LLC	$291 731	0,07%	6 420	Actions	30 juin 2026
Pinnacle Financial Group, LLC / IL	$291 386	0,07%	6 413	Actions	30 juin 2026
HighPoint Advisor Group LLC	$275 220	0,07%	6 057	Actions	30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC	$254 629	0,06%	5 604	Actions	30 juin 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC	$253 246	0,06%	5 573	Actions	30 juin 2026
City Center Advisors, LLC	$252 761	0,06%	5 563	Actions	30 juin 2026
Mutual Advisors, LLC	$248 784	0,06%	5 475	Actions	30 juin 2026

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