Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +52.1%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +15.1%

Annualisé : +39.9% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 34,9%
Health Care 19,4%
Technology 10,0%
Financials 8,8%
Consumer Discretionary 5,5%
Materials 4,1%
Real Estate 3,8%
Consumer Staples 3,6%
Energy 2,9%
Retail 2,7%
Consumer products 2,2%
Utilities 1,0%
Autre/Non mappé 1,1%

Portefeuille complet 65 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
MKSI MKS Inc. - Common Stock $4 739 344 3,05% 10 655 $491 306 Baisse ×3
COLB Columbia Banking System, Inc. - Common Stock $4 585 233 2,95% 143 065 $660 960
ATI ATI Inc. Common Stock $4 463 330 2,87% 22 645 $689 370 Baisse ×2
CUZ Cousins Properties Incorporated Common Stock $4 348 329 2,80% 145 041 $1 564 297 Hausse ×1
BRKR Bruker Corporation - Common Stock $4 268 567 2,75% 70 930 $2 241 151 Hausse ×1
FHN First Horizon Corporation Common Stock $4 084 093 2,63% 159 286 $193 817 Baisse ×1
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. Common Stock $4 050 463 2,61% 136 150 $1 130 045
LYTS LSI Industries Inc. - Common Stock $3 779 915 2,43% 142 209 $1 108 881 Baisse ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $3 630 416 2,34% 121 378 $557 214 Hausse ×3
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $3 564 573 2,29% 23 225 $145 621
LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock $3 558 179 2,29% 32 073 $1 125 442
SN SharkNinja, Inc. Ordinary Shares $3 467 188 2,23% 22 770 $1 437 085 Hausse ×2
EWBC East West Bancorp, Inc. - Common Stock $3 327 295 2,14% 25 775 $870 214 Hausse ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 313 381 2,13% 6 938 $667 908 Baisse ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock $3 112 181 2,00% 6 718 $-541 538
VSEC VSE Corporation - Common Stock $3 111 485 2,00% 13 617 $600 510
ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock $3 078 842 1,98% 68 267 $548 413 Hausse ×4
HAE Haemonetics Corporation Common Stock $3 076 950 1,98% 41 026 $990 165 Hausse ×6
COO The Cooper Companies, Inc. - Common Stock $3 015 406 1,94% 42 050 $540 076 Hausse ×1
CECO CECO Environmental Corp. - Common Stock $2 860 488 1,84% 31 524 $568 267 Baisse ×4
FLS Flowserve Corporation Common Stock $2 728 643 1,76% 36 794 $-806 747 Baisse ×3
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $2 687 746 1,73% 128 171 $624 032 Hausse ×2
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $2 663 199 1,71% 34 587 $217 346 Hausse ×3
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $2 569 404 1,65% 7 715 $379 547 Baisse ×5
CMC Commercial Metals Company Common Stock $2 565 220 1,65% 40 880 $138 121 Hausse ×1
SM SM Energy Company Common Stock $2 500 537 1,61% 95 806 $-486 694
VMD Viemed Healthcare, Inc. - Common Shares $2 425 019 1,56% 212 721 $549 080 Hausse ×3
CXT Crane NXT, Co. Common Stock $2 422 938 1,56% 47 360 Hausse ×1
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $2 406 710 1,55% 49 880 $92 320 Hausse ×1
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $2 350 916 1,51% 131 704 $-315 698 Baisse ×4
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $2 303 433 1,48% 56 360 $-445 808
SYNA Synaptics Incorporated - Common Stock $2 194 274 1,41% 17 663 $880 884 Baisse ×1
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $2 185 744 1,41% 24 200 $887 066 Hausse ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $2 141 801 1,38% 22 350 $290 997
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $2 133 898 1,37% 11 410 $229 337 Baisse ×1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $2 082 438 1,34% 98 647 $237 739
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $2 053 728 1,32% 12 650 $-130 674
IOT Samsara Inc. Class A Common Stock $2 045 393 1,32% 63 071 $46 673
CHEF The Chefs' Warehouse, Inc. - Common Stock $2 022 713 1,30% 21 048 $487 833 Baisse ×1
RDNT RadNet, Inc. - Common Stock $1 954 076 1,26% 31 686 $465 614 Hausse ×5
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $1 894 801 1,22% 39 690 $317 614 Baisse ×1
BIRK Birkenstock Holding plc Ordinary Shares $1 882 563 1,21% 43 750 $667 926 Hausse ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $1 872 300 1,20% 11 844 $548 345 Hausse ×2
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $1 854 149 1,19% 42 940 $39 505
INFU CUSIP: 45685K102 $1 783 503 1,15% 184 819 $1 036 371 Hausse ×1
ACNT Ascent Industries Co. - Common Stock $1 702 929 1,10% 113 302 $235 315 Hausse ×4
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $1 698 514 1,09% 6 361 $-1 160 324 Baisse ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1 670 944 1,08% 35 942 $-495 247 Baisse ×1
VYX NCR Voyix Corporation Common Stock $1 664 793 1,07% 203 769 $617 121 Hausse ×1
BV BrightView Holdings, Inc. Common Stock $1 650 578 1,06% 116 484 $465 895 Hausse ×1
BEPC Brookfield Renewable Corporation Brookfield Renewable Corporation Class A Subordinate Voting Shares $1 606 405 1,03% 43 276 $-117 278
KRC Kilroy Realty Corporation Common Stock $1 592 213 1,02% 42 493 $-131 841 Baisse ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $1 538 340 0,99% 5 260 Hausse ×1
NEOG Neogen Corporation - Common Stock $1 512 603 0,97% 168 254 Hausse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1 358 077 0,87% 3 415 $366 948 Hausse ×1
VITL Vital Farms, Inc. - Common Stock $1 318 644 0,85% 113 383 $-507 594 Baisse ×1
ADNT Adient plc Ordinary Shares $1 304 943 0,84% 70 998 $140 220 Hausse ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $1 298 988 0,84% 15 012 $-46 538
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. - Ordinary Shares $1 187 150 0,76% 45 363 $88 231
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $1 181 358 0,76% 41 907 Hausse ×1
TIC TIC Solutions, Inc. Common Stock $1 120 287 0,72% 138 478 $252 530 Hausse ×3
EPAC Enerpac Tool Group Corp. Common Stock $1 054 212 0,68% 29 398 $-17 933
LAKE Lakeland Industries, Inc. - Common Stock $920 591 0,59% 86 117 $46 734 Baisse ×2
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $489 768 0,32% 1 485 Hausse ×1
TTI Tetra Technologies, Inc. Common Stock $362 027 0,23% 31 953 $223 551 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SARO $3 630 416 2,34% en hausse ×3
ROCK $3 078 842 1,98% en hausse ×4
HAE $3 076 950 1,98% en hausse ×6
LMB $2 663 199 1,71% en hausse ×3
VMD $2 425 019 1,56% en hausse ×3
RDNT $1 954 076 1,26% en hausse ×5
ACNT $1 702 929 1,10% en hausse ×4
TIC $1 120 287 0,72% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
CXT $2 422 938 47 360 1,56%
TYL $1 538 340 5 260 0,99%
NEOG $1 512 603 168 254 0,97%
CPRT $1 181 358 41 907 0,76%
KNSL $489 768 1 485 0,32%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
BRKR A acheté plus +15K +$2.2M
CUZ A acheté plus +22K +$1.6M
SN A acheté plus +4K +$1.4M
MOD Réduit -7K -$1.2M
CON Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
LNTH Mouvement de prix uniquement +0 +$1.1M
LYTS Réduit -1K +$1.1M
INFU A acheté plus +104K +$1.0M
HAE A acheté plus +4K +$990K
HQY A acheté plus +9K +$887K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
WNS 31 décembre 2025 40 323 $3 075 435 Ne suit plus
KMPR 31 décembre 2025 44 100 $2 273 355 -36,7%
THG 31 mars 2026 9 704 $1 773 600 26,6%
HAS 31 mars 2026 19 490 $1 598 180 -4,3%
CIVI 31 mars 2026 55 080 $1 492 117 Ne suit plus
CRI 30 juin 2025 36 260 $1 483 034 4,8%
NOMD 30 juin 2026 141 590 $1 360 680 -2,7%
HI 31 décembre 2025 48 815 $1 319 958 Ne suit plus
IART 31 décembre 2025 92 105 $1 319 865 2,1%
NOG 31 mars 2026 60 830 $1 306 020 -18,5%
CTLP 31 mars 2026 117 739 $1 250 388 Ne suit plus
HAIN 30 juin 2025 172 434 $715 601 -65,8%
PCOR 30 juin 2026 8 236 $469 452 25,4%
ARIS 31 décembre 2025 18 283 $450 859 7,8%
MEC 30 septembre 2025 28 233 $450 599 19,5%