Répartition sectorielle

04
Industrials 12,0%
Technology 8,7%
Communication Services 4,5%
Utilities 4,3%
Financials 3,8%
Healthcare 3,6%
Energy 1,5%
Retail 1,4%
Consumer products 0,5%
Autre/Non mappé 59,6%

Portefeuille complet 55 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
SUSA iShares Trust $14 317 189 7,64% 92 788 $1 433 872 Baisse ×3
ITOT iShares Trust $13 233 920 7,06% 80 562 $87 061 Baisse ×4
IVLU iShares Trust $11 783 455 6,29% 281 766 $621 986 Hausse ×1
MOAT VanEck ETF Trust $9 875 889 5,27% 94 997 $-239 995 Baisse ×5
ICSH iShares U.S. ETF Trust $8 431 889 4,50% 166 704 $872 399 Hausse ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 672 092 4,10% 26 514 $880 164 Baisse ×6
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $7 282 194 3,89% 301 665 $1 695 871 Hausse ×1
SGOV iShares Trust $6 304 359 3,37% 62 624 $-1 785 283 Baisse ×2
HDV iShares Trust $5 443 709 2,91% 198 603 $103 669 Hausse ×1
DIVO Amplify ETF Trust $5 371 533 2,87% 117 539 $246 209 Hausse ×2
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 333 663 2,85% 216 288 $1 286 086 Hausse ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $5 240 591 2,80% 171 879 $737 313 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5 010 654 2,67% 25 042 $413 993 Baisse ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4 672 256 2,49% 13 074 $907 232 Baisse ×1
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $4 375 287 2,34% 10 516 $183 336 Baisse ×3
PLXS Plexus Corp. - Common Stock $4 232 231 2,26% 14 076 $1 427 457 Hausse ×1
SCHY SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 009 943 2,14% 126 377 $73 401 Hausse ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 718 490 1,99% 31 658 $643 249 Baisse ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 470 654 1,85% 4 713 $771 760 Hausse ×2
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2 978 139 1,59% 24 976 $434 375 Hausse ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 976 887 1,59% 7 981 $-120 511 Baisse ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $2 926 872 1,56% 101 066 $256 533 Baisse ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $2 901 236 1,55% 73 449 $-470 393 Hausse ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $2 844 369 1,52% 13 420 $235 679 Hausse ×1
BMI Badger Meter, Inc. Common Stock $2 829 904 1,51% 19 072 $311 253 Hausse ×2
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $2 810 487 1,50% 19 242 $-310 041 Baisse ×6
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 728 858 1,46% 31 091 $-4 601 Hausse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 701 128 1,44% 8 252 $306 077 Hausse ×1
BUG Global X Cybersecurity ETF $2 668 030 1,42% 69 862 $506 435 Baisse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 619 556 1,40% 2 184 $316 451 Baisse ×2
LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares $2 607 840 1,39% 9 822 $206 957 Hausse ×1
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $2 538 520 1,36% 86 052 $-262 190 Hausse ×1
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $2 531 776 1,35% 8 582 $250 718 Hausse ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $2 526 846 1,35% 23 072 $147 121 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 414 449 1,29% 2 581 $-133 423 Hausse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2 211 588 1,18% 2 300 $95 826 Hausse ×1
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $1 952 159 1,04% 38 143 $-557 957 Baisse ×1
BRK-A (déposé en tant que BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1 497 700 0,80% 2 $61 420
CRSP CRISPR Therapeutics AG - Common Shares $1 071 330 0,57% 19 643 $263 638 Hausse ×2
SPYX SPDR SERIES TRUST $938 130 0,50% 15 354 $123 907
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $878 227 0,47% 5 989 $13 175
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $793 289 0,42% 2 933 $29 858
AGG iShares Trust $747 497 0,40% 7 552 $11 310 Hausse ×6
SPY SPY $564 559 0,30% 756 $49 489 Baisse ×1
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $479 374 0,26% 958 $8 320 Baisse ×2
IEFA iShares Trust $408 051 0,22% 4 225 $35 429 Hausse ×1
KRMA Global X Conscious Companies ETF $394 643 0,21% 8 400 $46 479 Hausse ×3
BIL SPDR SERIES TRUST $384 522 0,21% 4 196 $15 671 Hausse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $335 112 0,18% 2 400 Hausse ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $302 000 0,16% 10 000 $40 800
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $284 447 0,15% 1 120 $10 674
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $252 164 0,13% 1 058 $31 814
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $213 429 0,11% 565
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $212 980 0,11% 200 Hausse ×1
LCTX CUSIP: 53566P109 $13 947 0,01% 10 646 $-4 223 Baisse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
SCHR $5 333 663 2,85% en hausse ×3
CNI $2 978 139 1,59% en hausse ×5
AGG $747 497 0,40% en hausse ×6
KRMA $394 643 0,21% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
INTC $335 112 2 400 0,18%
AVGO $213 429 565 0,11%
CAT $212 980 200 0,11%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
SGOV Réduit -18K -$1.8M
SCHO A acheté plus +71K +$1.7M
SUSA Réduit -5K +$1.4M
PLXS A acheté plus +228 +$1.4M
SCHR A acheté plus +54K +$1.3M
GOOGL Réduit -19 +$907K
AAPL Réduit -248 +$880K
ICSH A acheté plus +17K +$872K
QQQ A acheté plus +37 +$772K
PFF A acheté plus +23K +$737K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
SPYD 30 septembre 2025 76 278 $3 237 239
SPMD 31 décembre 2025 48 572 $2 777 833
ZTS 30 juin 2025 12 484 $2 055 491 -55,3%
MDY 31 décembre 2025 3 095 $1 844 713
VOO 30 juin 2026 3 064 $1 830 894
GDXJ 31 décembre 2025 2 807 $277 978 6,4%
AVGO 31 mars 2026 580 $200 738 14,7%