Fidato Wealth LLC
CIK 1711360 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $171.1M
- Positions
- 14
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.1% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 99,32%
- Poids des 25 principales participations
- 100,00%
- Positions supérieures à 1%
- 6
- Nombre effectif de positions
- 3,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,82% Achats estimés $34 798 225 · Ventes $2 964 633
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 48,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 1
- Augmenté
- 7
- Diminué
- 6
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 14 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $86 245 961 | 50,40% | 125 575 | $10 108 347 | Baisse ×1 | ||
| VO | $44 940 668 | 26,26% | 557 784 | $4 666 456 | Hausse ×6 | ||
| DFAR | $14 223 174 | 8,31% | 543 699 | $1 629 995 | Hausse ×6 | ||
| BSV | $11 584 135 | 6,77% | 148 686 | $500 075 | Hausse ×6 | ||
| IVV | $8 155 144 | 4,77% | 10 890 | $130 000 | Baisse ×6 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $1 913 708 | 1,12% | 5 558 | $139 923 | Hausse ×3 | ||
| AOA | $813 143 | 0,48% | 8 331 | $121 025 | Hausse ×1 | ||
| AOR | $807 340 | 0,47% | 11 616 | $82 534 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $639 705 | 0,37% | 2 684 | $69 878 | Baisse ×1 | ||
| VNQ | $621 947 | 0,36% | 6 450 | $-81 513 | Baisse ×6 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $409 415 | 0,24% | 1 874 | $38 726 | Hausse ×4 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $348 535 | 0,20% | 3 971 | $-27 908 | Baisse ×1 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $209 014 | 0,12% | 664 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205 161 | 0,12% | 550 | $-37 300 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| NSC | $209 014 | 664 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | Réduit | -2K | +$10.1M |
| VO | A acheté plus | +418K | +$4.7M |
| DFAR | A acheté plus | +11K | +$1.6M |
| BSV | A acheté plus | +7K | +$500K |
| SHW | A acheté plus | +24 | +$140K |
| IVV | Réduit | -1K | +$130K |
| AOA | A acheté plus | +510 | +$121K |
| AOR | A acheté plus | +353 | +$83K |
| VNQ | Réduit | -1K | -$82K |
| AMZN | Réduit | -52 | +$70K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AAPL | 30 juin 2025 | 9 492 | $2 108 467 | 54,8% |
| MSFT | 30 juin 2025 | 4 625 | $1 736 179 | -2,9% |
| BRKB | 30 juin 2025 | 1 029 | $548 025 | Ne suit plus |
| NVDA | 30 juin 2025 | 4 589 | $497 313 | 38,7% |
| GOOGL | 30 juin 2025 | 2 993 | $462 838 | 94,6% |
| IBM | 30 juin 2025 | 1 824 | $453 536 | -19,9% |
| MAS | 31 décembre 2025 | 4 272 | $300 706 | 16,4% |
| ITW | 30 juin 2025 | 1 173 | $290 916 | 14,8% |
| JPM | 30 juin 2025 | 1 149 | $281 850 | 22,5% |
| BRKB | 30 juin 2026 | 505 | $241 996 | Ne suit plus |
| NOC | 30 juin 2025 | 469 | $240 133 | 15,7% |
| SBUX | 31 mars 2025 | 2 600 | $237 250 | 7,4% |
| LMT | 30 juin 2025 | 518 | $231 396 | 25,9% |
| LLY | 30 juin 2025 | 276 | $227 951 | 62,7% |
| REGN | 30 juin 2025 | 352 | $223 249 | 59,0% |
| NSC | 30 juin 2025 | 895 | $212 075 | 35,4% |
| AAPL | 30 juin 2026 | 832 | $211 242 | 9,8% |
| TSLA | 30 juin 2025 | 780 | $202 145 | 8,7% |
| GD | 31 mars 2025 | 10 389 | $10 389 | 43,7% |