Financial Advisory Corp
CIK 1813369 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $754.2M
- Positions
- 58
- Au
- 30 juin 2026
#2 951 sur 9 443 par valeur 13F · top 31.3%
Valeur du portefeuille TQ : +4.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 82,21%
- Poids des 25 principales participations
- 98,40%
- Positions supérieures à 1%
- 16
- Nombre effectif de positions
- 11,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 1,83% Achats estimés $13 496 951 · Ventes $36 595 410
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 85,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 8
- Augmenté
- 30
- Diminué
- 19
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
0,4%
Consumer Discretionary
0,1%
Communication Services
0,1%
Financials
0,1%
Health Care
0,1%
Industrials
0,1%
Utilities
0,0%
Autre/Non mappé
99,2%
Portefeuille complet 58 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $133 352 493 | 17,68% | 178 067 | $13 305 517 | Baisse ×4 | ||
| IWP | $108 921 428 | 14,44% | 743 948 | $8 602 801 | Baisse ×1 | ||
| TFLO | $80 504 718 | 10,67% | 1 590 060 | $4 840 026 | Hausse ×1 | ||
| VBR | $62 812 735 | 8,33% | 258 499 | $963 650 | Baisse ×2 | ||
| VEA | $49 074 482 | 6,51% | 688 765 | $370 309 | Baisse ×6 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $45 263 607 | 6,00% | 550 184 | $-360 550 | Baisse ×6 | ||
| VTV | $39 213 837 | 5,20% | 179 938 | $-3 710 058 | Baisse ×1 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $36 421 323 | 4,83% | 1 591 146 | $-301 064 | Baisse ×2 | ||
| IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF | $34 606 628 | 4,59% | 1 598 459 | $278 792 | Hausse ×2 | ||
| IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF | $29 826 977 | 3,95% | 1 347 199 | $2 315 984 | Hausse ×5 | ||
| IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF | $29 795 680 | 3,95% | 1 331 948 | $2 752 346 | Hausse ×6 | ||
| XLV XLV | $26 447 205 | 3,51% | 166 691 | $958 375 | Baisse ×1 | ||
| IYR | $15 638 084 | 2,07% | 152 940 | $1 424 290 | Hausse ×4 | ||
| VNQ | $11 725 462 | 1,55% | 121 596 | $-819 725 | Baisse ×1 | ||
| IXC | $11 108 686 | 1,47% | 226 108 | $-1 706 908 | Hausse ×1 | ||
| VTWV Vanguard Russell 2000 Value ETF | $9 803 293 | 1,30% | 50 160 | $1 395 126 | Baisse ×6 | ||
| VEU | $3 501 647 | 0,46% | 41 811 | $393 205 | Hausse ×3 | ||
| VWO | $2 567 947 | 0,34% | 43 021 | $242 267 | Baisse ×1 | ||
| FXH | $2 322 853 | 0,31% | 18 978 | $240 388 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2 278 849 | 0,30% | 7 875 | $301 170 | Hausse ×1 | ||
| CATH Global X S&P 500 Catholic Values ETF | $2 161 197 | 0,29% | 24 420 | $90 417 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $1 339 813 | 0,18% | 6 297 | $101 353 | Baisse ×1 | ||
| SPY SPY | $1 269 142 | 0,17% | 1 700 | $141 100 | Baisse ×5 | ||
| TPLC | $1 169 648 | 0,16% | 23 230 | $23 776 | Baisse ×1 | ||
| ISMD | $984 764 | 0,13% | 19 696 | $121 031 | Baisse ×1 | ||
| IBMQ | $754 892 | 0,10% | 29 511 | $31 550 | Hausse ×2 | ||
| IBMP | $746 332 | 0,10% | 29 360 | $109 161 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $742 117 | 0,10% | 1 081 | $109 407 | Hausse ×1 | ||
| IBMO | $714 770 | 0,09% | 27 877 | $71 867 | Hausse ×1 | ||
| IBMR | $661 842 | 0,09% | 26 067 | $-110 142 | Baisse ×1 | ||
| EFA | $572 483 | 0,08% | 5 511 | $37 199 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $478 643 | 0,06% | 1 138 | $82 729 | Hausse ×1 | ||
| SPHQ | $463 166 | 0,06% | 5 141 | $77 547 | Hausse ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $444 123 | 0,06% | 1 243 | $122 218 | Hausse ×1 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $443 909 | 0,06% | 25 037 | $54 324 | Hausse ×6 | ||
| IBDS | $391 553 | 0,05% | 16 166 | $23 632 | Hausse ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $367 670 | 0,05% | 986 | $28 964 | Hausse ×1 | ||
| IBDR | $345 348 | 0,05% | 14 253 | $3 284 | Hausse ×1 | ||
| IBDT | $314 197 | 0,04% | 12 443 | $7 959 | Hausse ×4 | ||
| IBDU | $306 764 | 0,04% | 13 245 | $2 038 | Hausse ×1 | ||
| IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF | $304 635 | 0,04% | 15 590 | $78 858 | Hausse ×1 | ||
| SCHX | $284 964 | 0,04% | 9 683 | $35 145 | Baisse ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $273 613 | 0,04% | 869 | $-9 632 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $266 003 | 0,04% | 1 097 | ||||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $261 178 | 0,03% | 1 714 | $11 141 | Hausse ×1 | ||
| WTFC Wintrust Financial Corporation - Common Stock | $259 017 | 0,03% | 1 612 | $35 917 | Hausse ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $252 772 | 0,03% | 772 | $27 730 | Hausse ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $234 354 | 0,03% | 220 | Hausse ×1 | |||
| BRKB | $234 183 | 0,03% | 468 | $15 188 | Hausse ×1 | ||
| SCHA | $229 029 | 0,03% | 6 339 | Hausse ×1 | |||
| IJH | $228 839 | 0,03% | 2 968 | $28 605 | Hausse ×1 | ||
| IWR | $223 178 | 0,03% | 2 023 | $15 105 | Baisse ×1 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 84615Q103) | $218 189 | 0,03% | 1 277 | Hausse ×1 | |||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $215 989 | 0,03% | 3 292 | Hausse ×1 | |||
| MDY | $208 892 | 0,03% | 297 | ||||
| MMM 3M Company Common Stock | $205 800 | 0,03% | 1 271 | ||||
| IJK | $204 920 | 0,03% | 1 744 | Hausse ×1 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $203 613 | 0,03% | 512 | $-29 187 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| IBTI | $29 826 977 | 3,95% | en hausse ×5 |
| IBTH | $29 795 680 | 3,95% | en hausse ×6 |
| IYR | $15 638 084 | 2,07% | en hausse ×4 |
| VEU | $3 501 647 | 0,46% | en hausse ×3 |
| SPHQ | $463 166 | 0,06% | en hausse ×4 |
| HBAN | $443 909 | 0,06% | en hausse ×6 |
| IBDS | $391 553 | 0,05% | en hausse ×5 |
| IBDT | $314 197 | 0,04% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IVV | Réduit | -6K | +$13.3M |
| IWP | Réduit | -39K | +$8.6M |
| TFLO | A acheté plus | +96K | +$4.8M |
| VTV | Réduit | -39K | -$3.7M |
| IBTH | A acheté plus | +126K | +$2.8M |
| IBTI | A acheté plus | +113K | +$2.3M |
| IXC | A acheté plus | +4K | -$1.7M |
| IYR | A acheté plus | +3K | +$1.4M |
| VTWV | Réduit | -122 | +$1.4M |
| VBR | Réduit | -26K | +$964K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| IBMN | 31 décembre 2025 | 28 456 | $762 337 | Ne suit plus |
| IBTF | 31 décembre 2025 | 21 749 | $508 164 | Ne suit plus |
| NVDA | 30 septembre 2025 | 2 610 | $412 354 | 17,5% |
| VDE | 31 mars 2025 | 3 012 | $365 395 | Ne suit plus |
| IBDQ | 31 décembre 2025 | 14 143 | $356 266 | Ne suit plus |
| IJS | 30 septembre 2025 | 3 376 | $335 855 | Ne suit plus |
| ORCL | 31 décembre 2025 | 935 | $262 960 | -26,9% |
| EEM | 31 mars 2026 | 4 702 | $257 239 | Ne suit plus |
| IWD | 31 mars 2026 | 1 165 | $245 136 | Ne suit plus |
| MDY | 30 septembre 2025 | 407 | $230 558 | Ne suit plus |
| MCD | 30 juin 2025 | 682 | $213 037 | -7,3% |
| MCD | 30 juin 2026 | 682 | $211 959 | 0,2% |
| MMM | 31 mars 2026 | 1 266 | $202 687 | 24,2% |
| HD | 30 septembre 2025 | 553 | $202 629 | -16,6% |