IBTK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -1,74%▼ -1,74%
3M▼ -4,60%▼ -2,80%
6M▼ -4,60%▼ -2,80%
YTD▼ -4,58%▼ -2,21%
1Y▼ -4,68%▼ -1,41%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▼ -1,74%▲ +8,41%
Volatilité 1A3,86%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,90

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$85.5M
Trimestre clos le Jul 2026 +$132.3M
12 derniers mois +$530.0M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 28 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE 7,04 ≈$73.9M 75 497 500 91282CGQ8 1.376 BOND USD
TREASURY NOTE 6,44 ≈$67.7M 78 833 900 91282CAV3 1.437 BOND USD
US TREASURY N/B 6,11 ≈$64.2M 75 041 800 91282CAE1 1.368 BOND USD
TREASURY NOTE 4,82 ≈$50.6M 50 832 200 91282CMU2 0.9267 BOND USD
TREASURY NOTE 4,79 ≈$50.3M 50 944 700 91282CNG2 0.9288 BOND USD
TREASURY NOTE 4,75 ≈$49.9M 50 359 300 91282CMG3 0.9181 BOND USD
TREASURY NOTE 4,74 ≈$49.8M 50 869 900 91282CNK3 0.9274 BOND USD
TREASURY NOTE 4,74 ≈$49.8M 57 484 300 912828ZQ6 1.048 BOND USD
TREASURY NOTE 4,73 ≈$49.7M 50 931 200 91282CNN7 0.9286 BOND USD
TREASURY NOTE 4,71 ≈$49.5M 50 870 000 91282CPD7 0.9274 BOND USD
TREASURY NOTE 4,69 ≈$49.2M 50 430 600 91282CPA3 0.9194 BOND USD
TREASURY NOTE 4,67 ≈$49.0M 50 870 100 91282CPN5 0.9274 BOND USD
TREASURY NOTE 4,65 ≈$48.8M 50 745 700 91282CNX5 0.9252 BOND USD
TREASURY NOTE 4,59 ≈$48.2M 48 854 400 91282CMZ1 0.8907 BOND USD
TREASURY NOTE 3,56 ≈$37.4M 41 490 600 912828Z94 0.7564 BOND USD
TREASURY NOTE 2,69 ≈$28.3M 28 321 700 91282CJM4 0.5163 BOND USD
TREASURY NOTE 2,63 ≈$27.6M 26 995 000 91282CJG7 0.4922 BOND USD
TREASURY NOTE 2,59 ≈$27.2M 26 699 700 91282CHZ7 0.4868 BOND USD
TREASURY NOTE 2,46 ≈$25.8M 26 361 800 91282CHW4 0.4806 BOND USD
TREASURY NOTE 2,34 ≈$24.6M 25 278 600 91282CGZ8 0.4609 BOND USD
TREASURY NOTE 2,32 ≈$24.4M 24 930 000 91282CHF1 0.4545 BOND USD
TREASURY NOTE 2,29 ≈$24.1M 24 719 200 91282CHJ3 0.4507 BOND USD
TREASURY NOTE 2,29 ≈$24.1M 24 530 900 91282CGS4 0.4472 BOND USD
TREASURY NOTE 2,28 ≈$24.0M 24 472 800 91282CHR5 0.4462 BOND USD
TREASURY NOTE 2,27 ≈$23.9M 24 688 500 91282CGJ4 0.4501 BOND USD
TREASURY BOND 0,50 ≈$5.2M 4 871 100 912810FM5 0.08881 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,30 ≈$3.2M 3 153 160 066922477 0.05749 CASH USD
USD CASH 0,01 ≈$57K 57 199 X2f5743ed867 0.001043 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.05828 → 0.05749 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FM5 Unités/action : 0.09004 → 0.08881 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828Z94 Unités/action : 0.7669 → 0.7564 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZQ6 Unités/action : 1.063 → 1.048 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — US TREASURY N/B 91282CAE1 Unités/action : 1.387 → 1.368 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAV3 Unités/action : 1.457 → 1.437 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGJ4 Unités/action : 0.4563 → 0.4501 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGQ8 Unités/action : 1.396 → 1.376 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGS4 Unités/action : 0.4534 → 0.4472 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGZ8 Unités/action : 0.4673 → 0.4609 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHF1 Unités/action : 0.4608 → 0.4545 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHJ3 Unités/action : 0.4569 → 0.4507 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHR5 Unités/action : 0.4524 → 0.4462 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHW4 Unités/action : 0.4873 → 0.4806 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHZ7 Unités/action : 0.4935 → 0.4868 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJG7 Unités/action : 0.499 → 0.4922 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJM4 Unités/action : 0.5235 → 0.5163 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMG3 Unités/action : 0.9309 → 0.9181 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMU2 Unités/action : 0.9396 → 0.9267 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMZ1 Unités/action : 0.903 → 0.8907 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNG2 Unités/action : 0.9417 → 0.9288 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNK3 Unités/action : 0.9403 → 0.9274 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNN7 Unités/action : 0.9414 → 0.9286 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNX5 Unités/action : 0.938 → 0.9252 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPA3 Unités/action : 0.9322 → 0.9194 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPD7 Unités/action : 0.9403 → 0.9274 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPN5 Unités/action : 0.9403 → 0.9274 (-1,4%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.001058 → 0.001043 (-1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FM5 Unités/action : 0.08882 → 0.09004 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828Z94 Unités/action : 0.7564 → 0.7669 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828ZQ6 Unités/action : 1.048 → 1.063 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — US TREASURY N/B 91282CAE1 Unités/action : 1.368 → 1.387 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CAV3 Unités/action : 1.437 → 1.457 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGJ4 Unités/action : 0.4501 → 0.4563 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGQ8 Unités/action : 1.376 → 1.396 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGS4 Unités/action : 0.4473 → 0.4534 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGZ8 Unités/action : 0.4609 → 0.4673 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHF1 Unités/action : 0.4545 → 0.4608 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHJ3 Unités/action : 0.4507 → 0.4569 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHR5 Unités/action : 0.4462 → 0.4524 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHW4 Unités/action : 0.4806 → 0.4873 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHZ7 Unités/action : 0.4868 → 0.4935 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJG7 Unités/action : 0.4922 → 0.499 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJM4 Unités/action : 0.5164 → 0.5235 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMG3 Unités/action : 0.9181 → 0.9309 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMU2 Unités/action : 0.9268 → 0.9396 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMZ1 Unités/action : 0.8907 → 0.903 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNG2 Unités/action : 0.9288 → 0.9417 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNK3 Unités/action : 0.9275 → 0.9403 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNN7 Unités/action : 0.9286 → 0.9414 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNX5 Unités/action : 0.9252 → 0.938 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPA3 Unités/action : 0.9194 → 0.9322 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPD7 Unités/action : 0.9275 → 0.9403 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPN5 Unités/action : 0.9275 → 0.9403 (1,4%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0000001109 → 0.001058 (953583,3%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.12 → 0.05828 (-51,4%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.0606 → 0.0000001109 (-100,0%)
3 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1211 → 0.12 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FM5 Unités/action : 0.08965 → 0.08882 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828Z94 Unités/action : 0.7635 → 0.7564 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZQ6 Unités/action : 1.058 → 1.048 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — US TREASURY N/B 91282CAE1 Unités/action : 1.381 → 1.368 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAV3 Unités/action : 1.451 → 1.437 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGJ4 Unités/action : 0.4543 → 0.4501 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGQ8 Unités/action : 1.389 → 1.376 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGS4 Unités/action : 0.4514 → 0.4473 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGZ8 Unités/action : 0.4652 → 0.4609 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHF1 Unités/action : 0.4588 → 0.4545 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHJ3 Unités/action : 0.4549 → 0.4507 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHR5 Unités/action : 0.4503 → 0.4462 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHW4 Unités/action : 0.4851 → 0.4806 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHZ7 Unités/action : 0.4913 → 0.4868 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJG7 Unités/action : 0.4968 → 0.4922 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJM4 Unités/action : 0.5212 → 0.5164 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMG3 Unités/action : 0.9267 → 0.9181 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMU2 Unités/action : 0.9354 → 0.9268 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMZ1 Unités/action : 0.899 → 0.8907 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNG2 Unités/action : 0.9375 → 0.9288 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNK3 Unités/action : 0.9361 → 0.9275 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNN7 Unités/action : 0.9372 → 0.9286 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNX5 Unités/action : 0.9338 → 0.9252 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPA3 Unités/action : 0.928 → 0.9194 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPD7 Unités/action : 0.9361 → 0.9275 (-0,9%)
3 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPN5 Unités/action : 0.9361 → 0.9275 (-0,9%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06116 → -0.0606 (-0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1206 → 0.1211 (0,4%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FM5 Unités/action : 0.08883 → 0.08965 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828Z94 Unités/action : 0.7564 → 0.7635 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828ZQ6 Unités/action : 1.048 → 1.058 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — US TREASURY N/B 91282CAE1 Unités/action : 1.368 → 1.381 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CAV3 Unités/action : 1.437 → 1.451 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGJ4 Unités/action : 0.4501 → 0.4543 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGQ8 Unités/action : 1.376 → 1.389 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGS4 Unités/action : 0.4473 → 0.4514 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGZ8 Unités/action : 0.4609 → 0.4652 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHF1 Unités/action : 0.4545 → 0.4588 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHJ3 Unités/action : 0.4507 → 0.4549 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHR5 Unités/action : 0.4462 → 0.4503 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHW4 Unités/action : 0.4806 → 0.4851 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHZ7 Unités/action : 0.4868 → 0.4913 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJG7 Unités/action : 0.4922 → 0.4968 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJM4 Unités/action : 0.5164 → 0.5212 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMG3 Unités/action : 0.9181 → 0.9267 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMU2 Unités/action : 0.9268 → 0.9354 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMZ1 Unités/action : 0.8907 → 0.899 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNG2 Unités/action : 0.9288 → 0.9375 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNK3 Unités/action : 0.9275 → 0.9361 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNN7 Unités/action : 0.9286 → 0.9372 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNX5 Unités/action : 0.9252 → 0.9338 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPA3 Unités/action : 0.9195 → 0.928 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPD7 Unités/action : 0.9275 → 0.9361 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPN5 Unités/action : 0.9275 → 0.9361 (0,9%)
2 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06162 → -0.06116 (-0,7%)
1 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06649 → 0.1206 (81,4%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FM5 Unités/action : 0.08899 → 0.08883 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828Z94 Unités/action : 0.7579 → 0.7564 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZQ6 Unités/action : 1.05 → 1.048 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — US TREASURY N/B 91282CAE1 Unités/action : 1.371 → 1.368 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAV3 Unités/action : 1.44 → 1.437 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGJ4 Unités/action : 0.451 → 0.4501 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGQ8 Unités/action : 1.379 → 1.376 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGS4 Unités/action : 0.4481 → 0.4473 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGZ8 Unités/action : 0.4618 → 0.4609 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHF1 Unités/action : 0.4554 → 0.4545 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHJ3 Unités/action : 0.4515 → 0.4507 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHR5 Unités/action : 0.447 → 0.4462 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHW4 Unités/action : 0.4815 → 0.4806 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHZ7 Unités/action : 0.4877 → 0.4868 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJG7 Unités/action : 0.4931 → 0.4922 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJM4 Unités/action : 0.5173 → 0.5164 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMG3 Unités/action : 0.9199 → 0.9181 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMU2 Unités/action : 0.9285 → 0.9268 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMZ1 Unités/action : 0.8924 → 0.8907 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNG2 Unités/action : 0.9306 → 0.9288 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNK3 Unités/action : 0.9292 → 0.9275 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNN7 Unités/action : 0.9303 → 0.9286 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNX5 Unités/action : 0.9269 → 0.9252 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPA3 Unités/action : 0.9212 → 0.9195 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPD7 Unités/action : 0.9292 → 0.9275 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPN5 Unités/action : 0.9292 → 0.9275 (-0,2%)
1 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.05463 → -0.06162 (-212,8%)
31 août 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06662 → 0.06649 (-0,2%)
31 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0002595 → 0.05463 (20948,6%)
28 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.06652 → 0.06662 (0,2%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FM5 Unités/action : 0.08933 → 0.08899 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828Z94 Unités/action : 0.7607 → 0.7579 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 912828ZQ6 Unités/action : 1.054 → 1.05 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — US TREASURY N/B 91282CAE1 Unités/action : 1.376 → 1.371 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CAV3 Unités/action : 1.445 → 1.44 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGJ4 Unités/action : 0.4527 → 0.451 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGQ8 Unités/action : 1.384 → 1.379 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGS4 Unités/action : 0.4498 → 0.4481 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGZ8 Unités/action : 0.4635 → 0.4618 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHF1 Unités/action : 0.4571 → 0.4554 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHJ3 Unités/action : 0.4532 → 0.4515 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHR5 Unités/action : 0.4487 → 0.447 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHW4 Unités/action : 0.4833 → 0.4815 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHZ7 Unités/action : 0.4895 → 0.4877 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJG7 Unités/action : 0.4949 → 0.4931 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJM4 Unités/action : 0.5193 → 0.5173 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMG3 Unités/action : 0.9233 → 0.9199 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMU2 Unités/action : 0.932 → 0.9285 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMZ1 Unités/action : 0.8957 → 0.8924 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNG2 Unités/action : 0.9341 → 0.9306 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNK3 Unités/action : 0.9327 → 0.9292 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNN7 Unités/action : 0.9338 → 0.9303 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNX5 Unités/action : 0.9304 → 0.9269 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPA3 Unités/action : 0.9247 → 0.9212 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPD7 Unités/action : 0.9327 → 0.9292 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPN5 Unités/action : 0.9327 → 0.9292 (-0,4%)
28 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0004773 → 0.0002595 (-45,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FM5 Unités/action : 0.08883 → 0.08933 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828Z94 Unités/action : 0.7565 → 0.7607 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 912828ZQ6 Unités/action : 1.048 → 1.054 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — US TREASURY N/B 91282CAE1 Unités/action : 1.368 → 1.376 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CAV3 Unités/action : 1.437 → 1.445 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGJ4 Unités/action : 0.4501 → 0.4527 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGQ8 Unités/action : 1.376 → 1.384 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGS4 Unités/action : 0.4473 → 0.4498 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGZ8 Unités/action : 0.4609 → 0.4635 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHF1 Unités/action : 0.4545 → 0.4571 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHJ3 Unités/action : 0.4507 → 0.4532 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHR5 Unités/action : 0.4462 → 0.4487 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHW4 Unités/action : 0.4806 → 0.4833 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHZ7 Unités/action : 0.4868 → 0.4895 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJG7 Unités/action : 0.4922 → 0.4949 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJM4 Unités/action : 0.5164 → 0.5193 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMG3 Unités/action : 0.9181 → 0.9233 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMU2 Unités/action : 0.9268 → 0.932 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMZ1 Unités/action : 0.8907 → 0.8957 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNG2 Unités/action : 0.9288 → 0.9341 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNK3 Unités/action : 0.9275 → 0.9327 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNN7 Unités/action : 0.9286 → 0.9338 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNX5 Unités/action : 0.9252 → 0.9304 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPA3 Unités/action : 0.9195 → 0.9247 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPD7 Unités/action : 0.9275 → 0.9327 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPN5 Unités/action : 0.9275 → 0.9327 (0,6%)
27 août 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.000000113 → 0.0004773 (422350,0%)
25 août 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.0658 → 0.06652 (1,1%)
25 août 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0007171 → 0.000000113 (-100,0%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 369

Dividendes 73 paiements

08
3,54%Rendement TTM
$0,67Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0620
3 août 2026$0,0600
1 juillet 2026$0,0610
1 juin 2026$0,0630
1 mai 2026$0,0600
1 avril 2026$0,0620
2 mars 2026$0,0570
2 février 2026$0,0610
19 décembre 2025$0,0590
1 décembre 2025$0,0610
3 novembre 2025$0,0640
1 octobre 2025$0,0620
2 septembre 2025$0,0630
1 août 2025$0,0650
1 juillet 2025$0,0630
2 juin 2025$0,0660
1 mai 2025$0,0630
1 avril 2025$0,0650
3 mars 2025$0,0590
3 février 2025$0,0630
18 décembre 2024$0,0640
2 décembre 2024$0,0630
1 novembre 2024$0,0640
1 octobre 2024$0,0620
3 septembre 2024$0,0640
1 août 2024$0,0640
1 juillet 2024$0,0620
3 juin 2024$0,0640
1 mai 2024$0,0620
1 avril 2024$0,0670
1 mars 2024$0,0590
1 février 2024$0,0600
14 décembre 2023$0,0600
1 décembre 2023$0,0630
1 novembre 2023$0,0620
2 octobre 2023$0,0400
1 septembre 2023$0,0520
1 août 2023$0,0490
3 juillet 2023$0,0460
1 juin 2023$0,0460
1 mai 2023$0,0440
3 avril 2023$0,0470
1 mars 2023$0,0390
1 février 2023$0,0550
15 décembre 2022$0,0380
1 décembre 2022$0,0350
1 novembre 2022$0,0890
3 octobre 2022$0,0440
1 septembre 2022$0,0470
1 août 2022$0,0230

Détenteurs institutionnels (13F) 189 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
WELLS FARGO & COMPANY/MN $61 527 547 8,44% 3 148 800 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $55 921 702 7,67% 2 861 909 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $39 674 525 5,44% 2 030 426 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $27 027 518 3,71% 1 383 189 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $26 844 124 3,68% 1 373 804 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $26 420 620 3,62% 1 352 130 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $26 197 674 3,59% 1 341 750 Actions 30 juin 2026
HM PAYSON & CO $23 520 855 3,22% 1 203 728 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $20 684 542 2,84% 1 058 574 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $19 736 045 2,71% 1 010 033 Actions 30 juin 2026
Journey Advisory Group, LLC $17 640 419 2,42% 902 785 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $16 495 326 2,26% 836 477 Actions 31 mars 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $13 850 919 1,90% 709 148 Actions 30 juin 2026
MKT Advisors LLC $13 848 629 1,90% 712 012 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Strategies, Inc. $13 421 477 1,84% 686 872 Actions 30 juin 2026
Denver PWM, LLC $13 304 934 1,82% 684 939 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $13 001 388 1,78% 665 373 Actions 30 juin 2026
Probity Advisors, Inc. $11 748 762 1,61% 601 267 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $11 284 017 1,55% 577 483 Actions 30 juin 2026
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $10 834 461 1,49% 554 476 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $10 568 913 1,45% 540 886 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $10 474 241 1,44% 536 041 Actions 30 juin 2026
Waycross Investment Management Co $10 376 385 1,42% 531 033 Actions 30 juin 2026
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $10 116 953 1,39% 517 756 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $9 704 000 1,33% 496 614 Actions 30 juin 2026
Krilogy Financial LLC $9 682 953 1,33% 495 545 Actions 30 juin 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $9 647 953 1,32% 493 754 Actions 30 juin 2026
Trust Co $9 580 610 1,31% 485 832 Actions 31 mars 2026
MORGAN STANLEY $9 438 123 1,29% 483 015 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $8 988 284 1,23% 459 994 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $8 873 684 1,22% 454 129 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $8 332 821 1,14% 426 449 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $7 740 487 1,06% 396 135 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $6 974 656 0,96% 356 942 Actions 30 juin 2026
REBALANCE, LLC $5 813 138 0,80% 297 499 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $5 566 966 0,76% 284 901 Actions 30 juin 2026
Stockman Wealth Management, Inc. $5 408 407 0,74% 276 786 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $5 331 590 0,73% 272 855 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $5 185 872 0,71% 265 398 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $4 944 422 0,68% 253 041 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $4 588 887 0,63% 234 846 Actions 30 juin 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $4 137 966 0,57% 211 769 Actions 30 juin 2026
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $3 876 248 0,53% 198 375 Actions 30 juin 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 865 130 0,53% 197 806 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $3 844 007 0,53% 196 725 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $3 313 796 0,45% 169 590 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 115 136 0,43% 159 424 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3 079 678 0,42% 157 609 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $3 000 734 0,41% 153 569 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $2 450 019 0,34% 125 385 Actions 30 juin 2026
Hughes Financial Services, LLC $2 150 260 0,29% 110 044 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $2 131 953 0,29% 109 107 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $2 057 201 0,28% 105 280 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $2 019 400 0,28% 103 347 Actions 30 juin 2026
COUNTRY CLUB BANK /GFN $1 915 760 0,26% 96 439 Actions 30 septembre 2025
Financial Engines Advisors L.L.C. $1 886 900 0,26% 96 566 Actions 30 juin 2026
Mechanics Bank Trust Department $1 768 370 0,24% 90 500 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $1 736 950 0,24% 88 892 Actions 30 juin 2026
ATWOOD & PALMER INC $1 707 994 0,23% 87 410 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $1 682 335 0,23% 86 097 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $1 678 108 0,23% 85 881 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $1 559 233 0,21% 79 797 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $1 540 886 0,21% 78 858 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $1 364 693 0,19% 69 841 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $1 337 553 0,18% 68 452 Actions 30 juin 2026
Associated Banc-Corp $1 222 637 0,17% 62 571 Actions 30 juin 2026
FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA $1 186 587 0,16% 60 633 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1 166 174 0,16% 60 004 Actions 30 juin 2026
Apella Capital, LLC $1 161 460 0,16% 59 715 Actions 30 juin 2026
Old Port Advisors $1 127 556 0,15% 57 705 Actions 30 juin 2026
SCS Capital Management LLC $1 123 882 0,15% 57 517 Actions 30 juin 2026
U.S. Capital Wealth Advisors, LLC $978 191 0,13% 49 604 Actions 31 mars 2026
Yoder Wealth Management, Inc. $957 499 0,13% 49 002 Actions 30 juin 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $846 082 0,12% 43 300 Actions 30 juin 2026
Montecito Bank & Trust $836 491 0,11% 44 049 Actions 30 septembre 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $831 057 0,11% 42 531 Actions 30 juin 2026
Reliant Wealth Planning $820 640 0,11% 41 998 Actions 30 juin 2026
DUNCKER STREETT & CO INC $816 567 0,11% 41 789 Actions 30 juin 2026
Foundry Financial Group, Inc. $783 886 0,11% 40 117 Actions 30 juin 2026
Community Financial Services Group, LLC $714 913 0,10% 36 747 Actions 30 juin 2026
TABLEAUX LLC $688 535 0,09% 35 237 Actions 30 juin 2026
CARY STREET PARTNERS FINANCIAL LLC $681 574 0,09% 34 881 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $674 306 0,09% 34 509 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $656 161 0,09% 33 580 Actions 30 juin 2026
Keeler Thomas Management LLC $638 241 0,09% 32 663 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $602 369 0,08% 30 827 Actions 30 juin 2026
KING LUTHER CAPITAL MANAGEMENT CORP $578 286 0,08% 29 595 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $572 190 0,08% 29 283 Actions 30 juin 2026
Heartland Bank & Trust Co $572 131 0,08% 29 280 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $568 199 0,08% 29 078 Actions 30 juin 2026
Leo Wealth, LLC $566 121 0,08% 28 708 Actions 31 mars 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $534 369 0,07% 27 347 Actions 30 juin 2026
Compass Ion Advisors, LLC $527 522 0,07% 26 997 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $525 118 0,07% 26 874 Actions 30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC $503 800 0,07% 25 783 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $503 585 0,07% 25 772 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $500 654 0,07% 25 622 Actions 30 juin 2026
Midwest Professional Planners, LTD. $499 481 0,07% 25 562 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $490 365 0,07% 25 095 Actions 30 juin 2026
Lido Advisors, LLC $484 436 0,07% 24 792 Actions 30 juin 2026

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