IBTI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -0,64%▼ -0,64%
3M▼ -2,06%▼ -0,22%
6M▼ -2,06%▼ -0,22%
YTD▼ -2,21%▲ +0,21%
1Y▼ -2,17%▲ +1,20%
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 27 février 2024▲ +0,09%▲ +10,50%
Volatilité 1A2,21%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*-1,52

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) +$147.9M
Trimestre clos le Jul 2026 +$261.8M
12 derniers mois +$860.9M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 48 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TREASURY NOTE 4,49 ≈$91.8M 92 667 700 91282CGH8 0.9954 BOND USD
TREASURY NOTE 2,60 ≈$53.2M 53 986 300 91282CQB0 0.5799 BOND USD
TREASURY NOTE 2,56 ≈$52.4M 52 335 900 91282CQL8 0.5621 BOND USD
TREASURY NOTE (OTR) 2,55 ≈$52.2M 52 528 000 91282CRH6 0.5642 BOND USD
TREASURY NOTE (2OLD) 2,53 ≈$51.7M 51 709 800 91282CQY0 0.5554 BOND USD
TREASURY NOTE 2,47 ≈$50.6M 50 883 000 91282CNM9 0.5465 BOND USD
TREASURY NOTE 2,47 ≈$50.5M 51 401 800 9128284N7 0.5521 BOND USD
TREASURY NOTE 2,46 ≈$50.4M 51 867 800 9128284V9 0.5571 BOND USD
TREASURY NOTE 2,45 ≈$50.0M 50 775 900 91282CPP0 0.5454 BOND USD
TREASURY NOTE 2,44 ≈$49.8M 49 436 300 91282CQH7 0.531 BOND USD
TREASURY NOTE 2,42 ≈$49.6M 50 566 400 9128285M8 0.5431 BOND USD
TREASURY NOTE 2,42 ≈$49.5M 49 345 700 91282CQS3 0.53 BOND USD
TREASURY NOTE 2,41 ≈$49.2M 52 565 300 91282CCV1 0.5646 BOND USD
TREASURY NOTE 2,38 ≈$48.7M 51 053 300 91282CBZ3 0.5484 BOND USD
TREASURY NOTE 2,37 ≈$48.4M 48 769 700 91282CPC9 0.5238 BOND USD
TREASURY NOTE 2,36 ≈$48.3M 48 099 300 91282CMW8 0.5166 BOND USD
TREASURY NOTE 2,36 ≈$48.2M 50 723 500 91282CCE9 0.5448 BOND USD
TREASURY NOTE 2,35 ≈$48.0M 48 095 600 91282CNH0 0.5166 BOND USD
TREASURY NOTE 2,34 ≈$47.9M 47 931 800 91282CND9 0.5148 BOND USD
TREASURY NOTE 2,34 ≈$47.8M 48 095 100 91282CNY3 0.5166 BOND USD
TREASURY NOTE 2,32 ≈$47.5M 50 478 600 91282CCY5 0.5422 BOND USD
TREASURY NOTE 2,32 ≈$47.4M 48 095 300 91282CNU1 0.5166 BOND USD
TREASURY NOTE 2,30 ≈$47.1M 49 407 200 91282CBP5 0.5307 BOND USD
TREASURY NOTE 2,30 ≈$47.0M 46 532 300 91282CMS7 0.4998 BOND USD
TREASURY NOTE 2,28 ≈$46.6M 49 249 300 91282CCH2 0.529 BOND USD
TREASURY NOTE 2,27 ≈$46.5M 49 565 300 91282CCR0 0.5324 BOND USD
TREASURY NOTE 2,23 ≈$45.5M 45 131 200 91282CJN2 0.4848 BOND USD
TREASURY NOTE 2,17 ≈$44.3M 47 117 100 91282CDL2 0.5061 BOND USD
TREASURY NOTE 2,16 ≈$44.1M 46 060 500 91282CBS9 0.4947 BOND USD
TREASURY NOTE 2,15 ≈$43.9M 44 901 900 9128283W8 0.4823 BOND USD
TREASURY NOTE 2,13 ≈$43.6M 43 621 200 91282CMN8 0.4685 BOND USD
TREASURY NOTE 2,09 ≈$42.8M 44 961 600 91282CBJ9 0.4829 BOND USD
TREASURY NOTE 2,07 ≈$42.3M 42 102 000 91282CMF5 0.4522 BOND USD
TREASURY NOTE 2,03 ≈$41.5M 40 637 300 91282CJA0 0.4365 BOND USD
TREASURY NOTE 1,88 ≈$38.4M 40 886 600 91282CDF5 0.4392 BOND USD
TREASURY NOTE 1,86 ≈$37.9M 38 042 900 91282CHX2 0.4086 BOND USD
TREASURY NOTE 1,85 ≈$37.9M 38 299 800 91282CPK1 0.4114 BOND USD
TREASURY NOTE 1,82 ≈$37.2M 36 349 100 91282CJF9 0.3904 BOND USD
TREASURY NOTE 1,75 ≈$35.8M 35 653 700 91282CGT2 0.383 BOND USD
TREASURY NOTE 1,74 ≈$35.6M 35 653 600 91282CHK0 0.383 BOND USD
TREASURY NOTE 1,74 ≈$35.5M 35 653 200 91282CHQ7 0.383 BOND USD
TREASURY NOTE 1,74 ≈$35.5M 35 643 900 91282CHA2 0.3829 BOND USD
TREASURY NOTE 1,64 ≈$33.5M 33 720 900 91282CGP0 0.3622 BOND USD
TREASURY NOTE 1,63 ≈$33.3M 33 416 600 91282CHE4 0.3589 BOND USD
TREASURY BOND 0,41 ≈$8.3M 8 067 300 912810FF0 0.08665 BOND USD
TREASURY BOND 0,19 ≈$3.8M 3 741 700 912810FE3 0.04019 BOND USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 0,15 ≈$3.0M 2 986 016 066922477 0.03207 CASH USD
USD CASH 0,00 ≈$10K 9 932 X2f5743ed867 0.0001067 CASH USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
10 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03212 → 0.03207 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FE3 Unités/action : 0.04025 → 0.04019 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FF0 Unités/action : 0.08679 → 0.08665 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128283W8 Unités/action : 0.4831 → 0.4823 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128284N7 Unités/action : 0.553 → 0.5521 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128284V9 Unités/action : 0.558 → 0.5571 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128285M8 Unités/action : 0.544 → 0.5431 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBJ9 Unités/action : 0.4837 → 0.4829 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBP5 Unités/action : 0.5315 → 0.5307 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBS9 Unités/action : 0.4955 → 0.4947 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBZ3 Unités/action : 0.5493 → 0.5484 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCE9 Unités/action : 0.5457 → 0.5448 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCH2 Unités/action : 0.5298 → 0.529 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCR0 Unités/action : 0.5332 → 0.5324 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCV1 Unités/action : 0.5655 → 0.5646 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCY5 Unités/action : 0.5431 → 0.5422 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDF5 Unités/action : 0.4399 → 0.4392 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDL2 Unités/action : 0.5069 → 0.5061 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGH8 Unités/action : 0.997 → 0.9954 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGP0 Unités/action : 0.3628 → 0.3622 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGT2 Unités/action : 0.3836 → 0.383 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHA2 Unités/action : 0.3835 → 0.3829 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHE4 Unités/action : 0.3595 → 0.3589 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHK0 Unités/action : 0.3836 → 0.383 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHQ7 Unités/action : 0.3836 → 0.383 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHX2 Unités/action : 0.4093 → 0.4086 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJA0 Unités/action : 0.4372 → 0.4365 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJF9 Unités/action : 0.3911 → 0.3904 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJN2 Unités/action : 0.4855 → 0.4848 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMF5 Unités/action : 0.453 → 0.4522 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMN8 Unités/action : 0.4693 → 0.4685 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMS7 Unités/action : 0.5006 → 0.4998 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMW8 Unités/action : 0.5175 → 0.5166 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CND9 Unités/action : 0.5157 → 0.5148 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNH0 Unités/action : 0.5174 → 0.5166 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNM9 Unités/action : 0.5474 → 0.5465 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNU1 Unités/action : 0.5174 → 0.5166 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNY3 Unités/action : 0.5174 → 0.5166 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPC9 Unités/action : 0.5247 → 0.5238 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPK1 Unités/action : 0.412 → 0.4114 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPP0 Unités/action : 0.5463 → 0.5454 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQB0 Unités/action : 0.5808 → 0.5799 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQH7 Unités/action : 0.5319 → 0.531 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQL8 Unités/action : 0.5631 → 0.5621 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQS3 Unités/action : 0.5309 → 0.53 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQY0 Unités/action : 0.5563 → 0.5554 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRH6 Unités/action : 0.5651 → 0.5642 (-0,2%)
10 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0001069 → 0.0001067 (-0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FE3 Unités/action : 0.04019 → 0.04025 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FF0 Unités/action : 0.08665 → 0.08679 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128283W8 Unités/action : 0.4823 → 0.4831 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128284N7 Unités/action : 0.5521 → 0.553 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128284V9 Unités/action : 0.5571 → 0.558 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128285M8 Unités/action : 0.5431 → 0.544 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBJ9 Unités/action : 0.4829 → 0.4837 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBP5 Unités/action : 0.5307 → 0.5315 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBS9 Unités/action : 0.4947 → 0.4955 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBZ3 Unités/action : 0.5484 → 0.5493 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCE9 Unités/action : 0.5448 → 0.5457 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCH2 Unités/action : 0.529 → 0.5298 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCR0 Unités/action : 0.5324 → 0.5332 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCV1 Unités/action : 0.5646 → 0.5655 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCY5 Unités/action : 0.5422 → 0.5431 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDF5 Unités/action : 0.4392 → 0.4399 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDL2 Unités/action : 0.5061 → 0.5069 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGH8 Unités/action : 0.9954 → 0.997 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGP0 Unités/action : 0.3622 → 0.3628 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGT2 Unités/action : 0.383 → 0.3836 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHA2 Unités/action : 0.3829 → 0.3835 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHE4 Unités/action : 0.3589 → 0.3595 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHK0 Unités/action : 0.383 → 0.3836 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHQ7 Unités/action : 0.383 → 0.3836 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHX2 Unités/action : 0.4086 → 0.4093 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJA0 Unités/action : 0.4365 → 0.4372 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJF9 Unités/action : 0.3904 → 0.3911 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJN2 Unités/action : 0.4848 → 0.4855 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMF5 Unités/action : 0.4522 → 0.453 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMN8 Unités/action : 0.4685 → 0.4693 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMS7 Unités/action : 0.4998 → 0.5006 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMW8 Unités/action : 0.5166 → 0.5175 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CND9 Unités/action : 0.5148 → 0.5157 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNH0 Unités/action : 0.5166 → 0.5174 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNM9 Unités/action : 0.5465 → 0.5474 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNU1 Unités/action : 0.5166 → 0.5174 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNY3 Unités/action : 0.5166 → 0.5174 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPC9 Unités/action : 0.5238 → 0.5247 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPK1 Unités/action : 0.4114 → 0.412 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPP0 Unités/action : 0.5454 → 0.5463 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQB0 Unités/action : 0.5799 → 0.5808 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQH7 Unités/action : 0.531 → 0.5319 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQL8 Unités/action : 0.5621 → 0.5631 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQS3 Unités/action : 0.53 → 0.5309 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQY0 Unités/action : 0.5554 → 0.5563 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRH6 Unités/action : 0.5642 → 0.5651 (0,2%)
9 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0 → 0.0001069
8 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.03205 → 0.03212 (0,2%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FE3 Unités/action : 0.0403 → 0.04019 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FF0 Unités/action : 0.08689 → 0.08665 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128283W8 Unités/action : 0.4836 → 0.4823 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128284N7 Unités/action : 0.5536 → 0.5521 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128284V9 Unités/action : 0.5586 → 0.5571 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128285M8 Unités/action : 0.5446 → 0.5431 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBJ9 Unités/action : 0.4842 → 0.4829 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBP5 Unités/action : 0.5321 → 0.5307 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBS9 Unités/action : 0.4961 → 0.4947 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBZ3 Unités/action : 0.5499 → 0.5484 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCE9 Unités/action : 0.5463 → 0.5448 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCH2 Unités/action : 0.5304 → 0.529 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCR0 Unités/action : 0.5338 → 0.5324 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCV1 Unités/action : 0.5661 → 0.5646 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CCY5 Unités/action : 0.5437 → 0.5422 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDF5 Unités/action : 0.4404 → 0.4392 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CDL2 Unités/action : 0.5075 → 0.5061 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGH8 Unités/action : 0.9981 → 0.9954 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGP0 Unités/action : 0.3632 → 0.3622 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CGT2 Unités/action : 0.384 → 0.383 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHA2 Unités/action : 0.3839 → 0.3829 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHE4 Unités/action : 0.3599 → 0.3589 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHK0 Unités/action : 0.384 → 0.383 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHQ7 Unités/action : 0.384 → 0.383 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CHX2 Unités/action : 0.4097 → 0.4086 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJA0 Unités/action : 0.4377 → 0.4365 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJF9 Unités/action : 0.3915 → 0.3904 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CJN2 Unités/action : 0.4861 → 0.4848 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMF5 Unités/action : 0.4534 → 0.4522 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMN8 Unités/action : 0.4698 → 0.4685 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMS7 Unités/action : 0.5012 → 0.4998 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CMW8 Unités/action : 0.518 → 0.5166 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CND9 Unités/action : 0.5162 → 0.5148 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNH0 Unités/action : 0.518 → 0.5166 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNM9 Unités/action : 0.548 → 0.5465 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNU1 Unités/action : 0.518 → 0.5166 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CNY3 Unités/action : 0.518 → 0.5166 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPC9 Unités/action : 0.5253 → 0.5238 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPK1 Unités/action : 0.4125 → 0.4114 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CPP0 Unités/action : 0.5469 → 0.5454 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQB0 Unités/action : 0.5814 → 0.5799 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQH7 Unités/action : 0.5324 → 0.531 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQL8 Unités/action : 0.5637 → 0.5621 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CQS3 Unités/action : 0.5315 → 0.53 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQY0 Unités/action : 0.5569 → 0.5554 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRH6 Unités/action : 0.5657 → 0.5642 (-0,3%)
8 septembre 2026 Réduit — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : 0.0001432 → 0 (-100,0%)
4 septembre 2026 Réduit — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1029 → 0.03205 (-68,9%)
4 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06947 → 0.0001432 (-100,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FE3 Unités/action : 0.04021 → 0.0403 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY BOND 912810FF0 Unités/action : 0.0867 → 0.08689 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128283W8 Unités/action : 0.4826 → 0.4836 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128284N7 Unités/action : 0.5524 → 0.5536 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128284V9 Unités/action : 0.5574 → 0.5586 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 9128285M8 Unités/action : 0.5434 → 0.5446 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBJ9 Unités/action : 0.4832 → 0.4842 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBP5 Unités/action : 0.531 → 0.5321 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBS9 Unités/action : 0.495 → 0.4961 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CBZ3 Unités/action : 0.5487 → 0.5499 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCE9 Unités/action : 0.5451 → 0.5463 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCH2 Unités/action : 0.5293 → 0.5304 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCR0 Unités/action : 0.5327 → 0.5338 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCV1 Unités/action : 0.5649 → 0.5661 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CCY5 Unités/action : 0.5425 → 0.5437 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDF5 Unités/action : 0.4394 → 0.4404 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CDL2 Unités/action : 0.5064 → 0.5075 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGH8 Unités/action : 0.9959 → 0.9981 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGP0 Unités/action : 0.3624 → 0.3632 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CGT2 Unités/action : 0.3832 → 0.384 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHA2 Unités/action : 0.3831 → 0.3839 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHE4 Unités/action : 0.3591 → 0.3599 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHK0 Unités/action : 0.3832 → 0.384 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHQ7 Unités/action : 0.3832 → 0.384 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CHX2 Unités/action : 0.4088 → 0.4097 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJA0 Unités/action : 0.4367 → 0.4377 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJF9 Unités/action : 0.3906 → 0.3915 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CJN2 Unités/action : 0.485 → 0.4861 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMF5 Unités/action : 0.4525 → 0.4534 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMN8 Unités/action : 0.4688 → 0.4698 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMS7 Unités/action : 0.5001 → 0.5012 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CMW8 Unités/action : 0.5169 → 0.518 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CND9 Unités/action : 0.5151 → 0.5162 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNH0 Unités/action : 0.5169 → 0.518 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNM9 Unités/action : 0.5468 → 0.548 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNU1 Unités/action : 0.5169 → 0.518 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CNY3 Unités/action : 0.5169 → 0.518 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPC9 Unités/action : 0.5241 → 0.5253 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPK1 Unités/action : 0.4116 → 0.4125 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CPP0 Unités/action : 0.5457 → 0.5469 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQB0 Unités/action : 0.5802 → 0.5814 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQH7 Unités/action : 0.5313 → 0.5324 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQL8 Unités/action : 0.5625 → 0.5637 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE 91282CQS3 Unités/action : 0.5303 → 0.5315 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (2OLD) 91282CQY0 Unités/action : 0.5557 → 0.5569 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — TREASURY NOTE (OTR) 91282CRH6 Unités/action : 0.5645 → 0.5657 (0,2%)
3 septembre 2026 Augmenté — USD CASH X2f5743ed867 Unités/action : -0.06968 → -0.06947 (-0,3%)
2 septembre 2026 Augmenté — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Unités/action : 0.1003 → 0.1029 (2,6%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FE3 Unités/action : 0.04043 → 0.04021 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY BOND 912810FF0 Unités/action : 0.08718 → 0.0867 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128283W8 Unités/action : 0.4852 → 0.4826 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128284N7 Unités/action : 0.5554 → 0.5524 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128284V9 Unités/action : 0.5605 → 0.5574 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 9128285M8 Unités/action : 0.5464 → 0.5434 (-0,5%)
2 septembre 2026 Réduit — TREASURY NOTE 91282CBJ9 Unités/action : 0.4858 → 0.4832 (-0,5%)

Affichage des 200 dernières modifications sur 870

Dividendes 78 paiements

08
3,46%Rendement TTM
$0,76Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
1 septembre 2026$0,0700
3 août 2026$0,0690
1 juillet 2026$0,0680
1 juin 2026$0,0700
1 mai 2026$0,0680
1 avril 2026$0,0690
2 mars 2026$0,0640
2 février 2026$0,0690
19 décembre 2025$0,0710
1 décembre 2025$0,0680
3 novembre 2025$0,0710
1 octobre 2025$0,0710
2 septembre 2025$0,0740
1 août 2025$0,0750
1 juillet 2025$0,0720
2 juin 2025$0,0740
1 mai 2025$0,0730
1 avril 2025$0,0750
3 mars 2025$0,0670
3 février 2025$0,0750
18 décembre 2024$0,0680
2 décembre 2024$0,0710
1 novembre 2024$0,0730
1 octobre 2024$0,0710
3 septembre 2024$0,0730
1 août 2024$0,0700
1 juillet 2024$0,0720
3 juin 2024$0,0750
1 mai 2024$0,0720
1 avril 2024$0,0730
1 mars 2024$0,0680
1 février 2024$0,0740
14 décembre 2023$0,0720
1 décembre 2023$0,0630
1 novembre 2023$0,0670
2 octobre 2023$0,0630
1 septembre 2023$0,0620
1 août 2023$0,0620
3 juillet 2023$0,0620
1 juin 2023$0,0530
1 mai 2023$0,0580
3 avril 2023$0,0580
1 mars 2023$0,0510
1 février 2023$0,0540
15 décembre 2022$0,0480
1 décembre 2022$0,0420
1 novembre 2022$0,0430
3 octobre 2022$0,0350
1 septembre 2022$0,0350
1 août 2022$0,0300

Détenteurs institutionnels (13F) 276 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $76 852 520 5,17% 3 471 206 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $75 873 074 5,11% 3 426 968 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $67 684 852 4,56% 3 057 130 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Advisors, LLC $61 307 478 4,13% 2 769 082 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $58 407 779 3,93% 2 638 111 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $42 379 453 2,85% 1 914 158 Actions 30 juin 2026
Arax Advisory Partners $41 828 881 2,82% 1 889 290 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $40 349 231 2,72% 1 822 459 Actions 30 juin 2026
BAILARD, INC. $31 875 489 2,15% 1 439 724 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $30 576 204 2,06% 1 381 039 Actions 30 juin 2026
Brookstone Capital Management $30 405 180 2,05% 1 373 314 Actions 30 juin 2026
Financial Advisory Corp $29 826 977 2,01% 1 347 199 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $29 672 791 2,00% 1 340 234 Actions 30 juin 2026
Heartwood Wealth Advisors LLC $28 918 604 1,95% 1 306 170 Actions 30 juin 2026
UNITED CAPITAL FINANCIAL ADVISORS, LLC $27 981 282 1,88% 1 264 630 Actions 30 juin 2026
Asset Advisors Investment Management, LLC $26 911 369 1,81% 1 215 509 Actions 30 juin 2026
BlackRock, Inc. $26 437 285 1,78% 1 194 096 Actions 30 juin 2026
HM PAYSON & CO $26 230 335 1,77% 1 184 748 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $24 579 526 1,65% 1 110 186 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $23 022 377 1,55% 1 039 854 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $21 405 818 1,44% 966 839 Actions 30 juin 2026
ATWOOD & PALMER INC $21 240 651 1,43% 959 379 Actions 30 juin 2026
Horizon Advisory Services, Inc. $20 430 016 1,37% 922 765 Actions 30 juin 2026
Journey Advisory Group, LLC $19 455 340 1,31% 878 742 Actions 30 juin 2026
MKT Advisors LLC $18 570 118 1,25% 841 610 Actions 30 juin 2026
Baltimore-Washington Financial Advisors, Inc. $18 371 396 1,24% 829 783 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17 806 047 1,20% 804 732 Actions 30 juin 2026
OneAscent Financial Services LLC $17 172 307 1,16% 775 624 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $16 719 002 1,13% 750 303 Actions 31 mars 2026
Denver PWM, LLC $16 238 089 1,09% 734 257 Actions 30 juin 2026
MOSELEY INVESTMENT MANAGEMENT INC $16 046 413 1,08% 720 119 Actions 31 mars 2026
Krilogy Financial LLC $14 235 253 0,96% 642 965 Actions 30 juin 2026
Legacy Private Trust Co. $12 858 070 0,87% 580 762 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $12 340 578 0,83% 557 388 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $12 110 893 0,82% 547 014 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $11 991 000 0,81% 541 584 Actions 30 juin 2026
Scissortail Wealth Management, LLC $11 652 249 0,78% 526 299 Actions 30 juin 2026
Trust Co $11 341 240 0,76% 508 964 Actions 31 mars 2026
Wealth Management Strategies, Inc. $11 210 182 0,75% 506 332 Actions 30 juin 2026
SHELTON WEALTH MANAGEMENT, LLC $10 870 253 0,73% 490 978 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $10 805 950 0,73% 488 074 Actions 30 juin 2026
CLIFTONLARSONALLEN WEALTH ADVISORS, LLC $10 340 753 0,70% 467 062 Actions 30 juin 2026
Carmel Capital Partners, LLC $10 041 907 0,68% 453 564 Actions 30 juin 2026
EIGHT 31 FINANCIAL, LLC $9 486 238 0,64% 428 466 Actions 30 juin 2026
MV CAPITAL MANAGEMENT, INC. $9 392 856 0,63% 424 248 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $8 837 305 0,59% 399 155 Actions 30 juin 2026
TITLEIST ASSET MANAGEMENT, LLC $8 814 349 0,59% 398 119 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $8 686 426 0,58% 392 340 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 664 346 0,58% 391 165 Actions 30 juin 2026
Snowden Capital Advisors LLC $8 388 009 0,56% 378 862 Actions 30 juin 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $7 736 402 0,52% 349 431 Actions 30 juin 2026
Northstar Group, Inc. $7 718 868 0,52% 348 639 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $6 950 720 0,47% 313 944 Actions 30 juin 2026
CENTRAL TRUST Co $6 699 184 0,45% 302 583 Actions 30 juin 2026
Financial Engines Advisors L.L.C. $6 659 313 0,45% 300 782 Actions 30 juin 2026
REBALANCE, LLC $6 596 308 0,44% 297 936 Actions 30 juin 2026
Old Port Advisors $5 961 114 0,40% 269 246 Actions 30 juin 2026
Asset Dedication, LLC $5 519 259 0,37% 249 289 Actions 30 juin 2026
Pineridge Advisors LLC $5 297 051 0,36% 236 634 Actions 30 septembre 2025
Stockman Wealth Management, Inc. $5 093 604 0,34% 230 063 Actions 30 juin 2026
FCA CORP /TX $5 056 119 0,34% 228 370 Actions 30 juin 2026
CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC $4 993 355 0,34% 227 903 Actions 30 septembre 2026
Apella Capital, LLC $4 800 917 0,32% 217 581 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $4 719 596 0,32% 213 171 Actions 30 juin 2026
IFP Advisors, Inc $4 657 857 0,31% 210 382 Actions 30 juin 2026
OAK FAMILY ADVISORS, LLC $4 413 520 0,30% 199 346 Actions 30 juin 2026
Accretive Wealth Partners, LLC $4 393 860 0,30% 198 458 Actions 30 juin 2026
LEAVELL INVESTMENT MANAGEMENT, INC. $4 232 056 0,28% 191 149 Actions 30 juin 2026
COLTON GROOME FINANCIAL ADVISORS, LLC $4 065 280 0,27% 183 617 Actions 30 juin 2026
SIGNATUREFD, LLC $3 984 314 0,27% 179 960 Actions 30 juin 2026
Portland Global Advisors LLC $3 884 662 0,26% 175 459 Actions 30 juin 2026
Belpointe Asset Management LLC $3 858 376 0,26% 174 270 Actions 30 juin 2026
HOWLAND CAPITAL MANAGEMENT LLC $3 669 860 0,25% 165 757 Actions 30 juin 2026
Atlantic Private Wealth, LLC $3 658 475 0,25% 165 243 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $3 494 158 0,24% 157 821 Actions 30 juin 2026
Lantz Financial LLC $3 456 335 0,23% 156 113 Actions 30 juin 2026
Midwest Professional Planners, LTD. $3 451 759 0,23% 155 906 Actions 30 juin 2026
Parallel Advisors, LLC $3 411 182 0,23% 154 073 Actions 30 juin 2026
CHATHAM CAPITAL GROUP, INC. $3 306 941 0,22% 149 365 Actions 30 juin 2026
Ashton Thomas Private Wealth, LLC $3 303 487 0,22% 149 209 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Planning, LLC $3 080 560 0,21% 139 140 Actions 30 juin 2026
Probity Advisors, Inc. $3 059 862 0,21% 138 205 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $3 047 928 0,21% 137 666 Actions 30 juin 2026
SCS Capital Management LLC $2 875 766 0,19% 129 890 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $2 785 823 0,19% 126 255 Actions 30 juin 2026
JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC $2 770 883 0,19% 125 153 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $2 694 944 0,18% 121 723 Actions 30 juin 2026
Atria Investments, Inc $2 671 052 0,18% 120 644 Actions 30 juin 2026
Capital Investment Advisors, LLC $2 653 012 0,18% 119 829 Actions 30 juin 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $2 533 937 0,17% 114 451 Actions 30 juin 2026
Astra Wealth Partners LLC $2 523 783 0,17% 113 992 Actions 30 juin 2026
Penobscot Investment Management Company, Inc. $2 357 135 0,16% 106 465 Actions 30 juin 2026
TRANSCEND CAPITAL ADVISORS, LLC $2 350 156 0,16% 106 150 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $2 340 464 0,16% 105 712 Actions 30 juin 2026
Hughes Financial Services, LLC $2 284 649 0,15% 103 191 Actions 30 juin 2026
GOULD ASSET MANAGEMENT LLC /CA/ $2 135 624 0,14% 96 460 Actions 30 juin 2026
Reliant Wealth Planning $2 128 517 0,14% 96 139 Actions 30 juin 2026
Leo Wealth, LLC $2 036 512 0,14% 91 393 Actions 31 mars 2026
Essential Planning, LLC. $2 025 190 0,14% 91 472 Actions 30 juin 2026
TFR Capital, LLC. $1 987 663 0,13% 89 777 Actions 30 juin 2026

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