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CIK 1561383 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +1.7% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations85,27%

Poids des 25 principales participations97,70%

Positions supérieures à 1%14

Nombre effectif de positions9,4

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 1,1% Achats estimés $7 746 423 · Ventes $1 955 085

Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 90,9% toujours détenu

Nouvelles positions18

Augmenté9

Diminué11

Fermé1

Valeur du portefeuille $179.6M #6 864 sur 9 337 par valeur 13F · top 73.5%

Positions 40

Au 31 mars 2026 Données au Q1 2026

Répartition sectorielle

Technology 1,0%

Retail 0,5%

Utilities 0,5%

Consumer Discretionary 0,4%

Industrials 0,2%

Consumer products 0,1%

Real Estate 0,1%

Communication Services 0,1%

Healthcare 0,1%

Autre/Non mappé 96,9%

Portefeuille complet 40 positions

					Série
ITOT iShares Trust	$40 485 585	22,54%	284 249	$-1 617 921	Hausse ×3
AGG iShares Trust	$27 103 589	15,09%	273 029	$-98 729	Hausse ×3
OMFL Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust	$13 915 736	7,75%	231 466	$-232 803	Hausse ×3
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$13 678 030	7,61%	157 872	$302 709	Baisse ×1
DIVO Amplify ETF Trust	$13 494 647	7,51%	300 884	$18 267	Baisse ×1
HEGD Listed Funds Trust	$13 494 647	7,51%	546 342	$-273 870	Hausse ×4
RUNN Running Oak Efficient Growth ETF	$9 235 122	5,14%	286 716	$-337 459	Baisse ×1
TXUE Thornburg International Equity ETF	$8 900 535	4,95%	276 500	$125 576	Baisse ×1
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF	$8 896 897	4,95%	225 352	$-38 858	Baisse ×1
BALT Innovator Defined Wealth Shield ETF	$3 982 001	2,22%	118 990	$-437 867	Baisse ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF	$3 912 365	2,18%	163 903	$273 512	Hausse ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$3 697 523	2,06%	120 519	$417 416	Hausse ×2
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 821 813	1,57%	112 423	$-249 880	Baisse ×4
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST	$2 669 580	1,49%	114 969	$-20 517	Baisse ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund	$1 783 237	0,99%	30 209	$-575 929	Baisse ×1
FETH Fidelity Ethereum Fund	$960 188	0,53%	45 986	$-421 267	Baisse ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$811 495	0,45%	13 948	$115 889	Hausse ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$795 545	0,44%	2 140
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$790 843	0,44%	4 535
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$776 808	0,43%	3 061
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$700 829	0,39%	3 365
SLV iShares Silver Trust	$698 026	0,39%	10 244	$47 706	Hausse ×1
GLD SPDR Gold Shares	$669 962	0,37%	1 557
EIX Edison International Common Stock	$641 755	0,36%	8 770	$-225 346	Baisse ×2
MUNI PIMCO ETF Trust	$592 931	0,33%	11 361	$-2 499
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF	$588 761	0,33%	13 195	$54 844	Hausse ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock	$411 391	0,23%	603
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST	$363 370	0,20%	14 172	$-17 999
MINT PIMCO ETF Trust	$356 420	0,20%	3 544
FTLS First Trust Exchange-Traded Fund III	$289 250	0,16%	4 111		Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$279 244	0,16%	1 455
GRBK Green Brick Partners, Inc. Common Stock	$267 468	0,15%	4 150
SRE DBA Sempra Common Stock	$247 742	0,14%	2 550		Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock	$241 997	0,13%	1 224		Hausse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock	$236 445	0,13%	70
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST	$220 311	0,12%	7 116
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$217 984	0,12%	2 262
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$208 919	0,12%	675		Hausse ×1
XRPR ETF Opportunities Trust	$110 829	0,06%	10 048		Hausse ×1
SLS SELLAS Life Sciences Group, Inc. - Common Stock	$98 673	0,05%	23 327		Hausse ×1
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
ITOT	$40 485 585	22,54%	en hausse ×3
AGG	$27 103 589	15,09%	en hausse ×3
OMFL	$13 915 736	7,75%	en hausse ×3
HEGD	$13 494 647	7,51%	en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
TSLA	$795 545	2 140	0,44%
NVDA	$790 843	4 535	0,44%
AAPL	$776 808	3 061	0,43%
AMZN	$700 829	3 365	0,39%
GLD	$669 962	1 557	0,37%
NOC	$411 391	603	0,23%
MINT	$356 420	3 544	0,20%
FTLS	$289 250	4 111	0,16%
RSP	$279 244	1 455	0,16%
GRBK	$267 468	4 150	0,15%
SRE	$247 742	2 550	0,14%
WELL	$241 997	1 224	0,13%
AZO	$236 445	70	0,13%
SCHM	$220 311	7 116	0,12%
DIS	$217 984	2 262	0,12%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
ITOT	A acheté plus	+1K	-$1.6M
FBTC	Réduit	-739	-$576K
BALT	Réduit	-13K	-$438K
FETH	Réduit	-669	-$421K
SCHD	A acheté plus	+938	+$417K
RUNN	Réduit	-404	-$337K
IXUS	Réduit	-154	+$303K
HEGD	A acheté plus	+189	-$274K
GRNY	A acheté plus	+17K	+$274K
SCHB	Réduit	-5K	-$250K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
NVDA	30 septembre 2025	5 153	$814 143	25,4%
GTO	31 décembre 2025	17 109	$813 704
TSLA	30 septembre 2025	2 361	$749 995	-16,7%
AMZN	30 septembre 2025	3 381	$741 758	14,6%
AAPL	30 septembre 2025	3 560	$730 357	31,0%
PALC	31 mars 2026	12 331	$644 171
GLD	30 septembre 2025	1 695	$516 687
NOC	30 septembre 2025	613	$306 488	-21,6%
IVVB	30 juin 2025	10 035	$294 226
MINT	30 septembre 2025	2 893	$290 848
DIS	30 septembre 2025	2 309	$286 398	-10,8%
RSP	30 septembre 2025	1 455	$264 432	11,3%
GRBK	30 septembre 2025	4 150	$260 952	-9,7%
AZO	30 septembre 2025	70	$259 856	-34,9%
MSFT	30 septembre 2025	477	$237 162	-0,1%
SCHM	30 septembre 2025	8 430	$236 462	16,5%