Thornburg International Equity ETF (TXUE)
$34,72
▼ -0,29 (-0,83%)
Variation sur 1 jour
$29,79 – $38,40
Fourchette 52 semaines
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TXUE Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,86% | ▼ -4,86% |
| 3M | ▲ +5,76% | ▲ +5,76% |
| 6M | ▲ +5,76% | ▲ +5,76% |
| YTD | ▲ +10,75% | ▲ +10,75% |
| 1Y | ▲ +14,26% | ▲ +15,50% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +37,68% | ▲ +39,17% |
Volatilité 1A19,68%
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*1,27
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$25.9M
Trimestre clos le Mai 2026
+$45.9M
12 derniers mois
+$285.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 49 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| Thornburg Capital Management Fund | 885216739 | $29.9M | 6,21 | 2 991 061 | US |
| Orange SA | · | $18.5M | 3,85 | 884 794 | FR |
| BNP Paribas SA | · | $16.8M | 3,50 | 155 229 | FR |
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | · | $15.7M | 3,26 | 832 359 | JP |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $15.0M | 3,12 | 199 803 | TW |
| NN Group NV | · | $14.7M | 3,05 | 175 524 | NL |
| ING Groep NV | · | $14.5M | 3,02 | 466 393 | NL |
| E.ON SE | · | $14.3M | 2,96 | 671 060 | DE |
| Siemens AG | · | $14.2M | 2,94 | 44 985 | DE |
| Roche Holding AG | · | $13.3M | 2,76 | 31 463 | CH |
| Hitachi Ltd | · | $13.3M | 2,75 | 408 540 | JP |
| TotalEnergies SE | · | $13.1M | 2,72 | 149 275 | FR |
| ABB Ltd | · | $12.9M | 2,69 | 120 893 | CH |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 13646K108 | $12.6M | 2,62 | 140 975 | CA |
| Mitsubishi Electric Corp | · | $12.4M | 2,58 | 300 964 | JP |
| Iberdrola SA | · | $11.4M | 2,36 | 499 970 | ES |
| Enel SpA | · | $11.4M | 2,36 | 1 012 561 | IT |
| Sony Group Corp | · | $11.4M | 2,36 | 524 865 | JP |
| AstraZeneca PLC | · | $11.1M | 2,31 | 59 968 | GB |
| Endesa SA | · | $10.8M | 2,25 | 258 422 | ES |
| Schneider Electric SE | · | $10.5M | 2,17 | 33 197 | FR |
| Ferrovial NV | · | $10.2M | 2,12 | 149 224 | NL |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $10.0M | 2,07 | 151 430 | US |
| Keyence Corp | · | $9.6M | 1,99 | 19 038 | JP |
| Glencore PLC | · | $9.3M | 1,93 | 1 215 934 | JE |
| Generali | · | $9.2M | 1,90 | 202 867 | IT |
| L'Oreal SA | · | $8.9M | 1,85 | 19 991 | FR |
| Deutsche Post AG | 25157Y202 | $8.7M | 1,80 | 292 793 | DE |
| Galaxy Entertainment Group Ltd | 36318L203 | $8.4M | 1,74 | 418 294 | HK |
| Alcon AG | · | $8.1M | 1,69 | 122 188 | CH |
| MTU Aero Engines AG | · | $8.0M | 1,66 | 21 803 | DE |
| Linde PLC | · | $8.0M | 1,65 | 15 980 | IE |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 01626P148 | $7.9M | 1,65 | 140 310 | CA |
| Cie de Saint-Gobain SA | · | $7.7M | 1,61 | 84 736 | FR |
| SAP SE | · | $7.4M | 1,54 | 40 795 | DE |
| Deutsche Telekom AG | · | $7.3M | 1,51 | 215 909 | DE |
| LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | · | $6.0M | 1,24 | 10 853 | FR |
| Air Liquide SA | · | $5.9M | 1,23 | 28 575 | FR |
| Shell PLC | · | $5.9M | 1,23 | 141 030 | GB |
| Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | · | $5.9M | 1,22 | 159 538 | FR |
| FUJIFILM Holdings Corp | · | $5.8M | 1,20 | 277 180 | JP |
| Japan Exchange Group Inc | · | $5.5M | 1,14 | 448 852 | JP |
| Safran SA | · | $5.2M | 1,07 | 14 463 | FR |
| Diageo PLC | 25243Q205 | $3.5M | 0,72 | 42 301 | GB |
| AIA Group Ltd | 001317205 | $3.3M | 0,68 | 77 536 | HK |
| Sea Ltd | 81141R100 | $3.2M | 0,68 | 35 895 | KY |
| Reckitt Benckiser Group PLC | · | $2.2M | 0,47 | 36 242 | GB |
| Experian PLC | · | $1.2M | 0,25 | 34 597 | JE |
| Mercedes-Benz Group AG | · | $1.0M | 0,22 | 17 059 | DE |
Dividendes 1 paiement
0,97%Rendement TTM
$0,34Distribution TTM / action
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 18 décembre 2025 | $0,3380 |
Détenteurs institutionnels (13F) 58 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $75 143 008 | 19,73% | 2 160 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $59 346 009 | 15,58% | 1 719 183 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $26 914 892 | 7,07% | 779 692 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $26 084 828 | 6,85% | 755 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| CHANNEL WEALTH LLC | $20 487 388 | 5,38% | 593 495 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFC Advisors LLC | $17 577 773 | 4,61% | 509 207 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $16 802 386 | 4,41% | 486 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| ADAPT WEALTH ADVISORS, LLC | $13 070 651 | 3,43% | 378 641 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $11 594 970 | 3,04% | 334 638 | Actions | 30 juin 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $11 412 486 | 3,00% | 330 606 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $11 401 000 | 2,99% | 330 272 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cooper Capital Advisors LLC | $11 023 315 | 2,89% | 319 332 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financial Designs Corp | $8 900 535 | 2,34% | 276 500 | Actions | 31 mars 2026 |
| SENTINEL PENSION ADVISORS, LLC | $7 174 373 | 1,88% | 207 057 | Actions | 30 juin 2026 |
| One Charles Private Wealth Services, LLC | $7 006 298 | 1,84% | 202 964 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $5 620 653 | 1,48% | 162 823 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $5 522 390 | 1,45% | 159 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fermata Advisors, LLC | $5 156 479 | 1,35% | 149 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $4 567 673 | 1,20% | 132 320 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3 669 341 | 0,96% | 106 296 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $3 554 411 | 0,93% | 102 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3 339 832 | 0,88% | 96 751 | Actions | 30 juin 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $2 507 526 | 0,66% | 72 640 | Actions | 30 juin 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | $2 367 904 | 0,62% | 68 200 | Actions | 30 septembre 2026 |
| Dana Investment Advisors, Inc. | $1 978 370 | 0,52% | 57 311 | Actions | 30 juin 2026 |
| Twelve Points Wealth Management LLC | $1 505 793 | 0,40% | 43 621 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 489 258 | 0,39% | 43 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| CASCADE INVESTMENT GROUP, INC. | $1 441 033 | 0,38% | 41 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| LAUREL OAK WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 390 043 | 0,36% | 40 268 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nautilus Advisors LLC | $1 078 194 | 0,28% | 31 005 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1 071 370 | 0,28% | 31 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| GILL CAPITAL PARTNERS, LLC | $1 007 084 | 0,26% | 29 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clay Northam Wealth Management, LLC | $988 132 | 0,26% | 28 625 | Actions | 30 juin 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $901 142 | 0,24% | 26 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integras Partners LLC | $897 828 | 0,24% | 26 009 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perennial Investment Advisors, LLC | $807 592 | 0,21% | 23 395 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $769 297 | 0,20% | 22 286 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $684 743 | 0,18% | 19 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $606 274 | 0,16% | 17 563 | Actions | 30 juin 2026 |
| Snowden Capital Advisors LLC | $581 488 | 0,15% | 16 845 | Actions | 30 juin 2026 |
| Patten Group, Inc. | $474 476 | 0,12% | 13 745 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Group, LLC | $422 765 | 0,11% | 12 247 | Actions | 30 juin 2026 |
| JM2 Capital Inc. | $380 651 | 0,10% | 11 027 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $380 263 | 0,10% | 12 130 | Actions | 31 décembre 2025 |
| XY Planning Network, Inc. | $321 656 | 0,08% | 9 318 | Actions | 30 juin 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $276 159 | 0,07% | 8 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $251 235 | 0,07% | 7 278 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $238 389 | 0,06% | 6 906 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $234 630 | 0,06% | 6 797 | Actions | 30 juin 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $206 388 | 0,05% | 5 979 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $144 984 | 0,04% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $93 583 | 0,02% | 2 711 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFG Advisory, LLC | $38 932 | 0,01% | 1 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $10 382 | 0,00% | 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Analysts, LLC | $5 640 | 0,00% | 163 383 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $3 383 | 0,00% | 98 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1 320 | 0,00% | 38 225 | Actions | 30 juin 2026 |
| THOROUGHBRED FINANCIAL SERVICES, LLC | $303 | 0,00% | 8 801 | Actions | 30 juin 2026 |