Forge Financial Services LLC
CIK 2055357 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.2B
- Positions
- 36
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 96,96%
- Poids des 25 principales participations
- 99,78%
- Positions supérieures à 1%
- 9
- Nombre effectif de positions
- 5,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,5% Achats estimés $16 343 170 · Ventes $5 383 951
Détention médiane : 4,5 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 90,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 6
- Augmenté
- 6
- Diminué
- 18
- Fermé
- 1
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280 248 916 | 24,14% | 5 686 869 | $40 207 645 | Hausse ×5 | ||
| CGGR | $260 390 956 | 22,43% | 5 516 760 | $43 580 062 | Hausse ×6 | ||
| CGGO | $243 518 482 | 20,97% | 5 752 864 | $49 058 731 | Baisse ×1 | ||
| CGBL | $145 866 253 | 12,56% | 3 842 632 | $16 311 055 | Hausse ×1 | ||
| BUFZ | $118 893 155 | 10,24% | 4 256 825 | $9 952 162 | Hausse ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $20 236 450 | 1,74% | 66 774 | $3 972 009 | Baisse ×2 | ||
| CGUS | $19 238 572 | 1,66% | 432 535 | $2 505 377 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $17 687 492 | 1,52% | 83 129 | $1 496 935 | Baisse ×3 | ||
| TCAF | $12 613 058 | 1,09% | 306 884 | $1 517 547 | Baisse ×2 | ||
| JHMM | $7 084 118 | 0,61% | 94 501 | $614 018 | Baisse ×3 | ||
| PWB | $6 568 977 | 0,57% | 38 987 | $1 603 375 | Baisse ×2 | ||
| XMHQ | $5 994 096 | 0,52% | 53 091 | $410 283 | Baisse ×2 | ||
| RWL | $4 808 594 | 0,41% | 37 639 | $385 426 | Baisse ×6 | ||
| FDL | $2 980 668 | 0,26% | 61 258 | $-169 142 | Baisse ×6 | ||
| FTCS First Trust Capital Strength ETF | $2 805 333 | 0,24% | 29 867 | $-100 153 | Baisse ×4 | ||
| CGCP | $2 440 706 | 0,21% | 109 496 | $-162 198 | Baisse ×3 | ||
| BUFR | $1 782 555 | 0,15% | 48 797 | $394 371 | Hausse ×3 | ||
| TUSI | $1 363 187 | 0,12% | 53 967 | $807 013 | Hausse ×1 | ||
| CGMM | $1 175 272 | 0,10% | 35 646 | $91 753 | Baisse ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $756 585 | 0,07% | 7 038 | $64 187 | |||
| BRKB | $608 474 | 0,05% | 1 216 | $25 767 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $493 841 | 0,04% | 2 072 | $62 306 | |||
| ARKK | $405 151 | 0,03% | 5 013 | $50 980 | Baisse ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $345 617 | 0,03% | 1 910 | $26 265 | Baisse ×1 | ||
| FELC | $279 791 | 0,02% | 6 676 | $37 652 | |||
| FDVV | $265 457 | 0,02% | 4 403 | $22 235 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $256 145 | 0,02% | 609 | $29 376 | Baisse ×2 | ||
| BIBL | $242 804 | 0,02% | 4 194 | Hausse ×1 | |||
| SOXX SOXX | $234 518 | 0,02% | 366 | Hausse ×1 | |||
| PTL | $232 140 | 0,02% | 811 | $24 430 | Baisse ×1 | ||
| OGE OGE Energy Corp Common Stock | $228 118 | 0,02% | 4 688 | $3 282 | |||
| TPLC | $219 616 | 0,02% | 4 362 | $12 576 | Baisse ×2 | ||
| EVRG Evergy, Inc. - Common Stock | $209 333 | 0,02% | 2 422 | Hausse ×1 | |||
| SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF | $208 272 | 0,02% | 4 828 | Hausse ×1 | |||
| AVUV | $204 482 | 0,02% | 1 639 | Hausse ×1 | |||
| IWL | $201 780 | 0,02% | 1 091 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| CGDV | $280 248 916 | 24,14% | en hausse ×5 |
| CGGR | $260 390 956 | 22,43% | en hausse ×6 |
| BUFZ | $118 893 155 | 10,24% | en hausse ×4 |
| BUFR | $1 782 555 | 0,15% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGGO | Réduit | -75K | +$49.1M |
| CGGR | A acheté plus | +122K | +$43.6M |
| CGDV | A acheté plus | +44K | +$40.2M |
| CGBL | A acheté plus | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | A acheté plus | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Réduit | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Réduit | -3K | +$2.5M |
| PWB | Réduit | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Réduit | -5K | +$1.5M |
| RSP | Réduit | -1K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.