Forge Financial Services LLC
Valeur du portefeuille TQ : +17.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 0,5% Achats estimés $16 343 170 · Ventes $5 383 951
Détention médiane : 4,5 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 90,0% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 36 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGDV | $280 248 916 | 24,14% | 5 686 869 | $40 207 645 | Hausse ×5 | ||
| CGGR | $260 390 956 | 22,43% | 5 516 760 | $43 580 062 | Hausse ×6 | ||
| CGGO | $243 518 482 | 20,97% | 5 752 864 | $49 058 731 | Baisse ×1 | ||
| CGBL | $145 866 253 | 12,56% | 3 842 632 | $16 311 055 | Hausse ×1 | ||
| BUFZ | $118 893 155 | 10,24% | 4 256 825 | $9 952 162 | Hausse ×4 | ||
| QQQM | $20 236 450 | 1,74% | 66 774 | $3 972 009 | Baisse ×2 | ||
| CGUS | $19 238 572 | 1,66% | 432 535 | $2 505 377 | Baisse ×2 | ||
| RSP | $17 687 492 | 1,52% | 83 129 | $1 496 935 | Baisse ×3 | ||
| TCAF | $12 613 058 | 1,09% | 306 884 | $1 517 547 | Baisse ×2 | ||
| JHMM | $7 084 118 | 0,61% | 94 501 | $614 018 | Baisse ×3 | ||
| PWB | $6 568 977 | 0,57% | 38 987 | $1 603 375 | Baisse ×2 | ||
| XMHQ | $5 994 096 | 0,52% | 53 091 | $410 283 | Baisse ×2 | ||
| RWL | $4 808 594 | 0,41% | 37 639 | $385 426 | Baisse ×6 | ||
| FDL | $2 980 668 | 0,26% | 61 258 | $-169 142 | Baisse ×6 | ||
| FTCS | $2 805 333 | 0,24% | 29 867 | $-100 153 | Baisse ×4 | ||
| CGCP | $2 440 706 | 0,21% | 109 496 | $-162 198 | Baisse ×3 | ||
| BUFR | $1 782 555 | 0,15% | 48 797 | $394 371 | Hausse ×3 | ||
| TUSI | $1 363 187 | 0,12% | 53 967 | $807 013 | Hausse ×1 | ||
| CGMM | $1 175 272 | 0,10% | 35 646 | $91 753 | Baisse ×1 | ||
| UPS | $756 585 | 0,07% | 7 038 | $64 187 | |||
| BRK-B | $608 474 | 0,05% | 1 216 | $25 767 | |||
| AMZN | $493 841 | 0,04% | 2 072 | $62 306 | |||
| ARKK | $405 151 | 0,03% | 5 013 | $50 980 | Baisse ×1 | ||
| PM | $345 617 | 0,03% | 1 910 | $26 265 | Baisse ×1 | ||
| FELC | $279 791 | 0,02% | 6 676 | $37 652 | |||
| FDVV | $265 457 | 0,02% | 4 403 | $22 235 | |||
| TSLA | $256 145 | 0,02% | 609 | $29 376 | Baisse ×2 | ||
| BIBL | $242 804 | 0,02% | 4 194 | Hausse ×1 | |||
| SOXX | $234 518 | 0,02% | 366 | Hausse ×1 | |||
| PTL | $232 140 | 0,02% | 811 | $24 430 | Baisse ×1 | ||
| OGE | $228 118 | 0,02% | 4 688 | $3 282 | |||
| TPLC | $219 616 | 0,02% | 4 362 | $12 576 | Baisse ×2 | ||
| EVRG | $209 333 | 0,02% | 2 422 | Hausse ×1 | |||
| SDVY | $208 272 | 0,02% | 4 828 | Hausse ×1 | |||
| AVUV | $204 482 | 0,02% | 1 639 | Hausse ×1 | |||
| IWL | $201 780 | 0,02% | 1 091 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| CGGO | Réduit | -75K | +$49.1M |
| CGGR | A acheté plus | +122K | +$43.6M |
| CGDV | A acheté plus | +44K | +$40.2M |
| CGBL | A acheté plus | +78K | +$16.3M |
| BUFZ | A acheté plus | +110K | +$10.0M |
| QQQM | Réduit | -2K | +$4.0M |
| CGUS | Réduit | -3K | +$2.5M |
| PWB | Réduit | -437 | +$1.6M |
| TCAF | Réduit | -5K | +$1.5M |
| RSP | Réduit | -1K | +$1.5M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.