RWL Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -4,08%▼ -3,79%
3M▲ +0,72%▲ +1,02%
6M▲ +14,27%▲ +14,97%
YTD▲ +12,38%▲ +13,49%
1Y▲ +16,28%▲ +17,83%
3Y▲ +64,68%▲ +72,00%
5Y▲ +76,86%▲ +90,85%
Maxdepuis le 7 mars 2008▲ +437,85%▲ +625,24%
Volatilité 1A10,05%
Volatilité 3 ans12,20%
Plus forte baisse 3 ans -14,72% 19 février 2025 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,69
Sharpe 1 an*1,56

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Mai 2026) +$68.6M
Trimestre clos le Mai 2026 +$394.4M
12 derniers mois +$1.9B Jui 2025 – Mai 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 508 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
Amazon.com Inc AMZN 3,91 ≈$379.8M 1 530 642 023135106 0.02036 EQUITY USD
Walmart Inc WMT 3,72 ≈$360.9M 3 462 927 931142103 0.04606 EQUITY USD
Apple Inc AAPL 2,51 ≈$243.5M 737 304 037833100 0.009808 EQUITY USD
UnitedHealth Group Inc UNH 2,14 ≈$208.2M 570 360 91324P102 0.007587 EQUITY USD
McKesson Corp MCK 2,12 ≈$206.3M 229 549 58155Q103 0.003054 EQUITY USD
Berkshire Hathaway Inc BRK/B 1,95 ≈$189.2M 378 150 084670702 0.00503 EQUITY USD
CVS Health Corp CVS 1,90 ≈$184.6M 2 167 581 126650100 0.02883 EQUITY USD
ExxonMobil Holdings Corp XOM 1,86 ≈$180.5M 1 102 015 30233Q108 0.01466 EQUITY USD
Microsoft Corp MSFT 1,78 ≈$172.4M 336 284 594918104 0.004473 EQUITY USD
Cencora Inc COR 1,63 ≈$158.7M 512 605 03073E105 0.006819 EQUITY USD
NVIDIA Corp NVDA 1,60 ≈$155.7M 674 615 67066G104 0.008974 EQUITY USD
Costco Wholesale Corp COST 1,53 ≈$148.2M 162 000 22160K105 0.002155 EQUITY USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,43 ≈$139.1M 417 593 46625H100 0.005557 EQUITY USD
Cigna Group/The CI 1,40 ≈$135.5M 505 789 125523100 0.006728 EQUITY USD
Meta Platforms Inc META 1,30 ≈$126.3M 174 002 30303M102 0.002315 EQUITY USD
Cardinal Health Inc CAH 1,25 ≈$121.7M 527 725 14149Y108 0.00702 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOGL 1,17 ≈$113.7M 336 136 02079K305 0.004471 EQUITY USD
Alphabet Inc GOOG 1,17 ≈$113.3M 338 462 02079K107 0.004502 EQUITY USD
Chevron Corp CVX 1,05 ≈$102.0M 492 605 166764100 0.006553 EQUITY USD
Elevance Health Inc ELV 0,99 ≈$96.3M 252 365 036752103 0.003357 EQUITY USD
Centene Corp CNC 0,99 ≈$96.2M 1 577 777 15135B101 0.02099 EQUITY USD
General Motors Co GM 0,90 ≈$87.5M 1 103 162 37045V100 0.01467 EQUITY USD
Ford Motor Co F 0,88 ≈$85.4M 6 960 517 345370860 0.09259 EQUITY USD
Bank of America Corp BAC 0,86 ≈$83.3M 1 550 852 060505104 0.02063 EQUITY USD
Citigroup Inc C 0,83 ≈$80.7M 635 962 172967424 0.00846 EQUITY USD
Marathon Petroleum Corp MPC 0,83 ≈$80.3M 191 122 56585A102 0.002542 EQUITY USD
Kroger Co/The KR 0,80 ≈$78.0M 1 311 688 501044101 0.01745 EQUITY USD
Phillips 66 PSX 0,80 ≈$77.4M 293 020 718546104 0.003898 EQUITY USD
Home Depot Inc/The HD 0,79 ≈$76.6M 271 400 437076102 0.00361 EQUITY USD
Dell Technologies Inc DELL 0,79 ≈$76.2M 140 775 24703L202 0.001873 EQUITY USD
Valero Energy Corp VLO 0,75 ≈$73.1M 178 930 91913Y100 0.00238 EQUITY USD
Humana Inc HUM 0,71 ≈$68.8M 181 374 444859102 0.002413 EQUITY USD
Verizon Communications Inc VZ 0,66 ≈$63.9M 1 390 748 92343V104 0.0185 EQUITY USD
AT&T Inc T 0,63 ≈$61.2M 2 519 717 00206R102 0.03352 EQUITY USD
Goldman Sachs Group Inc/The GS 0,61 ≈$59.1M 65 936 38141G104 0.0008771 EQUITY USD
Wells Fargo & Co WFC 0,59 ≈$57.2M 713 455 949746101 0.00949 EQUITY USD
Morgan Stanley MS 0,58 ≈$56.0M 297 965 617446448 0.003964 EQUITY USD
Comcast Corp CMCSA 0,57 ≈$54.9M 2 529 836 20030N101 0.03365 EQUITY USD
Target Corp TGT 0,55 ≈$53.4M 340 611 87612E106 0.004531 EQUITY USD
Tesla Inc TSLA 0,51 ≈$49.7M 140 313 88160R101 0.001866 EQUITY USD
Walt Disney Co/The DIS 0,49 ≈$48.0M 473 912 254687106 0.006304 EQUITY USD
Micron Technology Inc MU 0,49 ≈$48.0M 43 751 595112103 0.0005819 EQUITY USD
Johnson & Johnson JNJ 0,49 ≈$47.2M 182 700 478160104 0.00243 EQUITY USD
Progressive Corp/The PGR 0,46 ≈$44.4M 210 420 743315103 0.002799 EQUITY USD
PepsiCo Inc PEP 0,46 ≈$44.3M 353 079 713448108 0.004697 EQUITY USD
Accenture PLC ACN 0,45 ≈$44.0M 207 225 G1151C101 0.002757 EQUITY USD
FedEx Corp FDX 0,45 ≈$43.8M 152 578 31428X106 0.00203 EQUITY USD
Procter & Gamble Co/The PG 0,45 ≈$43.7M 303 882 742718109 0.004042 EQUITY USD
Boeing Co/The BA 0,45 ≈$43.6M 226 779 097023105 0.003017 EQUITY USD
RTX Corp RTX 0,45 ≈$43.6M 235 719 75513E101 0.003136 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Health Care 18,7%
Retail 13,8%
Technology 12,7%
Financials 12,5%
Industrials 10,6%
Communication Services 8,2%
Energy 7,0%
Consumer Discretionary 4,5%
Consumer Staples 2,9%
Utilities 2,4%
Materials 2,2%
Consumer products 1,4%
Real Estate 0,9%
Autre/Non mappé 2,6%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Nouveau 2688018D — Vylor spinco 92892R108 Nouvelle position — 0.001394 unités/action
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.08276 → 0.102 (23,3%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00008666 → -0.00005103 (-41,1%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.06042 → 0.08276 (37,0%)
30 septembre 2026 Augmenté WST — West Pharmaceutical Services Inc 955306105 Unités/action : 0.00006419 → 0.00006426 (0,1%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05415 → 0.06042 (11,6%)
28 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.05162 → 0.05415 (4,9%)
28 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00008637 → -0.00008666 (0,3%)
25 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0003223 → 0.0003214 (-0,3%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4254 → 0.05162 (-87,9%)
25 septembre 2026 Augmenté EQIX — Equinix Inc 29444U700 Unités/action : 0.00006256 → 0.00006263 (0,1%)
25 septembre 2026 Réduit FDS — FactSet Research Systems Inc 303075105 Unités/action : 0.00005787 → 0.0000578 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit FFIV — F5 Inc 315616102 Unités/action : 0.00005374 → 0.00005369 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Unités/action : 0.00001611 → 0.00001607 (-0,3%)
25 septembre 2026 Réduit IDXX — IDEXX Laboratories Inc 45168D104 Unités/action : 0.00005855 → 0.00005848 (-0,1%)
25 septembre 2026 Augmenté LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Unités/action : 0.00002057 → 0.00002064 (0,3%)
25 septembre 2026 Réduit MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.00001799 → 0.00001794 (-0,3%)
25 septembre 2026 Augmenté MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.00002123 → 0.0000213 (0,3%)
25 septembre 2026 Augmenté NDSN — Nordson Corp 655663102 Unités/action : 0.00006288 → 0.00006295 (0,1%)
25 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.00001002 → 0.00000999 (-0,3%)
25 septembre 2026 Réduit TDG — TransDigm Group Inc 893641100 Unités/action : 0.00005891 → 0.00005883 (-0,1%)
25 septembre 2026 Réduit TPL — Texas Pacific Land Corp 88262P102 Unités/action : 0.00001411 → 0.00001407 (-0,3%)
25 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000008523 → -0.00008637 (913,5%)
24 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0003226 → 0.0003223 (-0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4197 → 0.4254 (1,4%)
24 septembre 2026 Réduit FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Unités/action : 0.00001613 → 0.00001611 (-0,1%)
24 septembre 2026 Réduit MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.00001801 → 0.00001799 (-0,1%)
24 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.00001003 → 0.00001002 (-0,1%)
24 septembre 2026 Réduit TPL — Texas Pacific Land Corp 88262P102 Unités/action : 0.00001413 → 0.00001411 (-0,1%)
24 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.0001477 → -0.000008523 (-94,2%)
23 septembre 2026 Réduit 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0003232 → 0.0003226 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.4094 → 0.4197 (2,5%)
23 septembre 2026 Réduit FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Unités/action : 0.00001616 → 0.00001613 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Unités/action : 0.00002053 → 0.00002057 (0,2%)
23 septembre 2026 Réduit MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.00001805 → 0.00001801 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.00002119 → 0.00002123 (0,2%)
23 septembre 2026 Réduit NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.00001005 → 0.00001003 (-0,2%)
23 septembre 2026 Réduit TPL — Texas Pacific Land Corp 88262P102 Unités/action : 0.00001415 → 0.00001413 (-0,2%)
23 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.000148 → -0.0001477 (-0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0003227 → 0.0003232 (0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.3899 → 0.4094 (5,0%)
22 septembre 2026 Sorti BLDR 12008R107 Position clôturée — était 0.0000003472 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté FICO — Fair Isaac Corp 303250104 Unités/action : 0.00001613 → 0.00001616 (0,2%)
22 septembre 2026 Réduit LITE — Lumentum Holdings Inc 55024U109 Unités/action : 0.00002057 → 0.00002053 (-0,2%)
22 septembre 2026 Augmenté MPWR — Monolithic Power Systems Inc 609839105 Unités/action : 0.00001802 → 0.00001805 (0,2%)
22 septembre 2026 Réduit MTD — Mettler-Toledo International Inc 592688105 Unités/action : 0.00002122 → 0.00002119 (-0,1%)
22 septembre 2026 Augmenté NVR — NVR Inc 62944T105 Unités/action : 0.00001003 → 0.00001005 (0,2%)
22 septembre 2026 Sorti TAP 60871R209 Position clôturée — était 0.000001055 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté TPL — Texas Pacific Land Corp 88262P102 Unités/action : 0.00001413 → 0.00001415 (0,2%)
22 septembre 2026 Sorti TTD 88339J105 Position clôturée — était 0.0000005476 unités/action
22 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00001525 → -0.000148 (870,5%)
21 septembre 2026 Augmenté 2602335D — TPG Inc 436CVR021 Unités/action : 0.0003085 → 0.0003227 (4,6%)
21 septembre 2026 Réduit A — Agilent Technologies Inc 00846U101 Unités/action : 0.0003598 → 0.0003374 (-6,2%)
21 septembre 2026 Réduit AAPL — Apple Inc 037833100 Unités/action : 0.01016 → 0.009808 (-3,5%)
21 septembre 2026 Réduit ABBV — AbbVie Inc 00287Y109 Unités/action : 0.001835 → 0.0017 (-7,3%)
21 septembre 2026 Réduit ABNB — Airbnb Inc 009066101 Unités/action : 0.0006479 → 0.0005182 (-20,0%)
21 septembre 2026 Réduit ABT — Abbott Laboratories 002824100 Unités/action : 0.003319 → 0.002935 (-11,6%)
21 septembre 2026 Réduit ACGL — Arch Capital Group Ltd G0450A105 Unités/action : 0.001376 → 0.001281 (-6,9%)
21 septembre 2026 Réduit ACN — Accenture PLC G1151C101 Unités/action : 0.002778 → 0.002757 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit ADBE — Adobe Inc 00724F101 Unités/action : 0.000708 → 0.0006567 (-7,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ADI — Analog Devices Inc 032654105 Unités/action : 0.000212 → 0.0002519 (18,9%)
21 septembre 2026 Réduit ADM — Archer-Daniels-Midland Co 039483102 Unités/action : 0.006518 → 0.006289 (-3,5%)
21 septembre 2026 Réduit ADP — Automatic Data Processing Inc 053015103 Unités/action : 0.0006121 → 0.0005482 (-10,4%)
21 septembre 2026 Augmenté ADSK — Autodesk Inc 052769106 Unités/action : 0.0002238 → 0.0002505 (11,9%)
21 septembre 2026 Augmenté AEE — Ameren Corp 023608102 Unités/action : 0.0005333 → 0.0005444 (2,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AEP — American Electric Power Co Inc 025537101 Unités/action : 0.001142 → 0.001208 (5,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AES — AES Corp/The 00130H105 Unités/action : 0.005574 → 0.005824 (4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté AFL — Aflac Inc 001055102 Unités/action : 0.001014 → 0.001043 (2,9%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09515 → 0.3899 (309,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AIG — American International Group Inc 026874784 Unités/action : 0.002331 → 0.002352 (0,9%)
21 septembre 2026 Réduit AIZ — Assurant Inc 04621X108 Unités/action : 0.0003344 → 0.0003186 (-4,7%)
21 septembre 2026 Réduit AJG — Arthur J Gallagher & Co 363576109 Unités/action : 0.0004459 → 0.0004273 (-4,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AKAM — Akamai Technologies Inc 00971T101 Unités/action : 0.0002138 → 0.0002586 (20,9%)
21 septembre 2026 Augmenté ALB — Albemarle Corp 012653101 Unités/action : 0.000244 → 0.0003109 (27,4%)
21 septembre 2026 Augmenté ALGN — Align Technology Inc 016255101 Unités/action : 0.0001575 → 0.0001793 (13,9%)
21 septembre 2026 Réduit ALL — Allstate Corp/The 020002101 Unités/action : 0.002005 → 0.001834 (-8,6%)
21 septembre 2026 Nouveau ALLE — Allegion plc G0176J109 Nouvelle position — 0.0001873 unités/action
21 septembre 2026 Augmenté AMAT — Applied Materials Inc 038222105 Unités/action : 0.0003837 → 0.0004357 (13,6%)
21 septembre 2026 Réduit AMCR — Amcor PLC G0250X149 Unités/action : 0.003812 → 0.003611 (-5,3%)
21 septembre 2026 Réduit AMD — Advanced Micro Devices Inc 007903107 Unités/action : 0.0005439 → 0.0005251 (-3,5%)
21 septembre 2026 Réduit AME — AMETEK Inc 031100100 Unités/action : 0.0002255 → 0.0002205 (-2,2%)
21 septembre 2026 Réduit AMGN — Amgen Inc 031162100 Unités/action : 0.0007242 → 0.0006477 (-10,6%)
21 septembre 2026 Réduit AMP — Ameriprise Financial Inc 03076C106 Unités/action : 0.0002808 → 0.0002383 (-15,1%)
21 septembre 2026 Augmenté AMT — American Tower Corp 03027X100 Unités/action : 0.000362 → 0.0004132 (14,1%)
21 septembre 2026 Réduit AMZN — Amazon.com Inc 023135106 Unités/action : 0.02048 → 0.02036 (-0,6%)
21 septembre 2026 Réduit ANET — Arista Networks Inc 040413205 Unités/action : 0.0004225 → 0.0003623 (-14,2%)
21 septembre 2026 Nouveau AON — Aon PLC G0403H108 Nouvelle position — 0.0003822 unités/action
21 septembre 2026 Réduit AOS — A O Smith Corp 831865209 Unités/action : 0.0004362 → 0.0004326 (-0,8%)
21 septembre 2026 Réduit APA — APA Corp 03743Q108 Unités/action : 0.001484 → 0.001302 (-12,3%)
21 septembre 2026 Réduit APD — Air Products and Chemicals Inc 009158106 Unités/action : 0.0002946 → 0.0002828 (-4,0%)
21 septembre 2026 Augmenté APH — Amphenol Corp 032095101 Unités/action : 0.002276 → 0.002362 (3,8%)
21 septembre 2026 Augmenté APO — Apollo Global Management Inc 03769M106 Unités/action : 0.001585 → 0.001821 (14,9%)
21 septembre 2026 Augmenté APP — AppLovin Corp 03831W108 Unités/action : 0.00008172 → 0.0001483 (81,5%)
21 septembre 2026 Augmenté APTV — Aptiv PLC G3265R107 Unités/action : 0.002075 → 0.002787 (34,3%)
21 septembre 2026 Augmenté ARE — Alexandria Real Estate Equities Inc 015271109 Unités/action : 0.0003673 → 0.0003839 (4,5%)
21 septembre 2026 Réduit ARES — Ares Management Corp 03990B101 Unités/action : 0.0003488 → 0.0003453 (-1,0%)
21 septembre 2026 Augmenté ATO — Atmos Energy Corp 049560105 Unités/action : 0.0001897 → 0.0001982 (4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté AVGO — Broadcom Inc 11135F101 Unités/action : 0.001332 → 0.00162 (21,6%)
21 septembre 2026 Réduit AVY — Avery Dennison Corp 053611109 Unités/action : 0.0003817 → 0.0003608 (-5,5%)
21 septembre 2026 Réduit AWK — American Water Works Co Inc 030420103 Unités/action : 0.0002703 → 0.0002495 (-7,7%)
21 septembre 2026 Réduit AXON — Axon Enterprise Inc 05464C101 Unités/action : 0.00004336 → 0.00004235 (-2,3%)
21 septembre 2026 Augmenté AXP — American Express Co 025816109 Unités/action : 0.001728 → 0.001731 (0,2%)
21 septembre 2026 Augmenté AZO — AutoZone Inc 053332102 Unités/action : 0.000042 → 0.00004549 (8,3%)
21 septembre 2026 Augmenté BA — Boeing Co/The 097023105 Unités/action : 0.002897 → 0.003017 (4,1%)
21 septembre 2026 Réduit BAC — Bank of America Corp 060505104 Unités/action : 0.02344 → 0.02063 (-12,0%)
21 septembre 2026 Réduit BALL — Ball Corp 058498106 Unités/action : 0.001642 → 0.00159 (-3,2%)
21 septembre 2026 Réduit BAX — Baxter International Inc 071813109 Unités/action : 0.003649 → 0.003116 (-14,6%)
21 septembre 2026 Réduit BBY — Best Buy Co Inc 086516101 Unités/action : 0.003629 → 0.003177 (-12,5%)
21 septembre 2026 Réduit BDX — Becton Dickinson & Co 075887109 Unités/action : 0.000948 → 0.0007678 (-19,0%)
21 septembre 2026 Nouveau BE — Bloom Energy Corp 093712107 Nouvelle position — 0.00007659 unités/action
21 septembre 2026 Réduit BEN — Franklin Templeton Inc 354613101 Unités/action : 0.001887 → 0.001818 (-3,7%)
21 septembre 2026 Augmenté BF/B — Brown-Forman Corp 115637209 Unités/action : 0.0009725 → 0.001015 (4,4%)
21 septembre 2026 Augmenté BG — Bunge Global SA H11356104 Unités/action : 0.004127 → 0.004925 (19,3%)
21 septembre 2026 Réduit BIIB — Biogen Inc 09062X103 Unités/action : 0.0003236 → 0.0003037 (-6,1%)
21 septembre 2026 Réduit BKNG — Booking Holdings Inc 09857L108 Unités/action : 0.00113 → 0.001079 (-4,5%)
21 septembre 2026 Réduit BKR — Baker Hughes Co 05722G100 Unités/action : 0.002902 → 0.002886 (-0,5%)
21 septembre 2026 Réduit BLDR 12008R107 Unités/action : 0.001301 → 0.0000003472 (-100,0%)
21 septembre 2026 Réduit BMY — Bristol-Myers Squibb Co 110122108 Unités/action : 0.005731 → 0.005061 (-11,7%)
21 septembre 2026 Réduit BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058100 Unités/action : 0.001909 → 0.001652 (-13,5%)
21 septembre 2026 Réduit BR — Broadridge Financial Solutions Inc 11133T103 Unités/action : 0.0003268 → 0.0002947 (-9,8%)
21 septembre 2026 Réduit BRK/B — Berkshire Hathaway Inc 084670702 Unités/action : 0.005089 → 0.00503 (-1,2%)
21 septembre 2026 Réduit BRO — Brown & Brown Inc 115236101 Unités/action : 0.000695 → 0.0006761 (-2,7%)
21 septembre 2026 Augmenté BSX — Boston Scientific Corp 101137107 Unités/action : 0.002796 → 0.003094 (10,6%)
21 septembre 2026 Réduit BX — Blackstone Inc 09260D107 Unités/action : 0.0008235 → 0.0008156 (-1,0%)
21 septembre 2026 Augmenté BXP — BXP Inc 101121101 Unités/action : 0.0003498 → 0.0003655 (4,5%)
21 septembre 2026 Réduit C — Citigroup Inc 172967424 Unités/action : 0.008547 → 0.00846 (-1,0%)
21 septembre 2026 Réduit CAH — Cardinal Health Inc 14149Y108 Unités/action : 0.007609 → 0.00702 (-7,7%)
21 septembre 2026 Augmenté CARR — Carrier Global Corp 14448C104 Unités/action : 0.00211 → 0.002527 (19,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CASY — Casey's General Stores Inc 147528103 Unités/action : 0.0001254 → 0.000185 (47,5%)
21 septembre 2026 Augmenté CAT — Caterpillar Inc 149123101 Unités/action : 0.000543 → 0.000607 (11,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CB — Chubb Ltd H1467J104 Unités/action : 0.001214 → 0.001219 (0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CBOE — Cboe Global Markets Inc 12503M108 Unités/action : 0.0001054 → 0.0001151 (9,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CBRE — CBRE Group Inc 12504L109 Unités/action : 0.002062 → 0.00207 (0,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CCI — Crown Castle Inc 22822V101 Unités/action : 0.0002942 → 0.0003667 (24,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CCL — Carnival Corp Ltd G2004J103 Unités/action : 0.006806 → 0.007971 (17,1%)
21 septembre 2026 Augmenté CDNS — Cadence Design Systems Inc 127387108 Unités/action : 0.00009476 → 0.0001359 (43,4%)
21 septembre 2026 Réduit CDW — CDW Corp/DE 12514G108 Unités/action : 0.001162 → 0.001095 (-5,7%)
21 septembre 2026 Réduit CEG — Constellation Energy Corp 21037T109 Unités/action : 0.0007712 → 0.0006947 (-9,9%)
21 septembre 2026 Réduit CF — CF Industries Holdings Inc 125269100 Unités/action : 0.0004438 → 0.0003714 (-16,3%)
21 septembre 2026 Réduit CFG — Citizens Financial Group Inc 174610105 Unités/action : 0.001224 → 0.001169 (-4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté CHD — Church & Dwight Co Inc 171340102 Unités/action : 0.0004127 → 0.0004314 (4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté CHRW — CH Robinson Worldwide Inc 12541W209 Unités/action : 0.0005762 → 0.0007484 (29,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CHTR — Charter Communications Inc 16119P108 Unités/action : 0.002606 → 0.002692 (3,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CI — Cigna Group/The 125523100 Unités/action : 0.006164 → 0.006728 (9,1%)
21 septembre 2026 Augmenté CIEN — Ciena Corp 171779309 Unités/action : 0.0000836 → 0.000118 (41,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CINF — Cincinnati Financial Corp 172062101 Unités/action : 0.0005095 → 0.0005463 (7,2%)
21 septembre 2026 Augmenté CL — Colgate-Palmolive Co 194162103 Unités/action : 0.001516 → 0.001584 (4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté CLX — Clorox Co/The 189054109 Unités/action : 0.0004456 → 0.0004968 (11,5%)
21 septembre 2026 Réduit CMCSA — Comcast Corp 20030N101 Unités/action : 0.03426 → 0.03365 (-1,8%)
21 septembre 2026 Réduit CME — CME Group Inc 12572Q105 Unités/action : 0.0001671 → 0.0001633 (-2,3%)
21 septembre 2026 Réduit CMG — Chipotle Mexican Grill Inc 169656105 Unités/action : 0.002613 → 0.002285 (-12,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CMI — Cummins Inc 231021106 Unités/action : 0.0003529 → 0.0004145 (17,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CMS — CMS Energy Corp 125896100 Unités/action : 0.0007874 → 0.0008565 (8,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CNC — Centene Corp 15135B101 Unités/action : 0.01988 → 0.02099 (5,6%)
21 septembre 2026 Augmenté CNP — CenterPoint Energy Inc 15189T107 Unités/action : 0.001442 → 0.001603 (11,1%)
21 septembre 2026 Réduit COF — Capital One Financial Corp 14040H105 Unités/action : 0.002773 → 0.002356 (-15,0%)
21 septembre 2026 Augmenté COHR — Coherent Corp 19247G107 Unités/action : 0.0001217 → 0.0001554 (27,7%)
21 septembre 2026 Réduit COIN — Coinbase Global Inc 19260Q107 Unités/action : 0.0002816 → 0.0001824 (-35,2%)
21 septembre 2026 Augmenté COO — Cooper Cos Inc/The 216648501 Unités/action : 0.0004086 → 0.0004511 (10,4%)
21 septembre 2026 Réduit COP — ConocoPhillips 20825C104 Unités/action : 0.003171 → 0.003064 (-3,3%)
21 septembre 2026 Réduit COR — Cencora Inc 03073E105 Unités/action : 0.007663 → 0.006819 (-11,0%)
21 septembre 2026 Augmenté COST — Costco Wholesale Corp 22160K105 Unités/action : 0.00196 → 0.002155 (10,0%)
21 septembre 2026 Réduit CPAY — Corpay Inc 219948106 Unités/action : 0.00009043 → 0.00008191 (-9,4%)
21 septembre 2026 Réduit CPRT — Copart Inc 217204106 Unités/action : 0.0009685 → 0.0009595 (-0,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CPT — Camden Property Trust 133131102 Unités/action : 0.0000891 → 0.0001064 (19,4%)
21 septembre 2026 Augmenté CRH — CRH PLC G25508105 Unités/action : 0.002496 → 0.002864 (14,8%)
21 septembre 2026 Réduit CRL — Charles River Laboratories International Inc 159864107 Unités/action : 0.0001429 → 0.00009346 (-34,6%)
21 septembre 2026 Réduit CRM — Salesforce Inc 79466L302 Unités/action : 0.001643 → 0.001193 (-27,4%)
21 septembre 2026 Réduit CRWD — Crowdstrike Holdings Inc 22788C105 Unités/action : 0.0002056 → 0.0001728 (-15,9%)
21 septembre 2026 Augmenté CSCO — Cisco Systems Inc 17275R102 Unités/action : 0.003353 → 0.003834 (14,3%)
21 septembre 2026 Augmenté CSGP — CoStar Group Inc 22160N109 Unités/action : 0.0006517 → 0.0007963 (22,2%)
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21 septembre 2026 Réduit CTAS — Cintas Corp 172908105 Unités/action : 0.0004002 → 0.0003731 (-6,8%)
21 septembre 2026 Réduit CTSH — Cognizant Technology Solutions Corp 192446102 Unités/action : 0.002709 → 0.002464 (-9,1%)
21 septembre 2026 Réduit CTVA — Corteva Inc 22052L104 Unités/action : 0.001575 → 0.001393 (-11,5%)
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21 septembre 2026 Augmenté CVS — CVS Health Corp 126650100 Unités/action : 0.02729 → 0.02883 (5,7%)
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21 septembre 2026 Réduit DD — DuPont de Nemours Inc 26614N201 Unités/action : 0.0004708 → 0.0004281 (-9,1%)
21 septembre 2026 Augmenté DDOG — Datadog Inc 23804L103 Unités/action : 0.0001067 → 0.0001174 (10,0%)
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21 septembre 2026 Réduit DGX — Quest Diagnostics Inc 74834L100 Unités/action : 0.0003623 → 0.0003258 (-10,1%)
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21 septembre 2026 Réduit DHR — Danaher Corp 235851102 Unités/action : 0.0008847 → 0.000812 (-8,2%)
21 septembre 2026 Réduit DIS — Walt Disney Co/The 254687106 Unités/action : 0.006484 → 0.006304 (-2,8%)
21 septembre 2026 Augmenté DLR — Digital Realty Trust Inc 253868103 Unités/action : 0.000233 → 0.0002381 (2,2%)
21 septembre 2026 Réduit DLTR — Dollar Tree Inc 256746108 Unités/action : 0.001174 → 0.001123 (-4,3%)
21 septembre 2026 Augmenté DOC — Healthpeak Properties Inc 42250P103 Unités/action : 0.0009184 → 0.0009599 (4,5%)
21 septembre 2026 Augmenté DOV — Dover Corp 260003108 Unités/action : 0.0002526 → 0.0002914 (15,4%)
21 septembre 2026 Augmenté DOW — Dow Inc 260557103 Unités/action : 0.007532 → 0.009311 (23,6%)
21 septembre 2026 Réduit DPZ — Domino's Pizza Inc 25754A201 Unités/action : 0.0001048 → 0.0001036 (-1,1%)
21 septembre 2026 Augmenté DRI — Darden Restaurants Inc 237194105 Unités/action : 0.0004122 → 0.0004179 (1,4%)
21 septembre 2026 Augmenté DTE — DTE Energy Co 233331107 Unités/action : 0.0007342 → 0.0007947 (8,2%)
21 septembre 2026 Augmenté DUK — Duke Energy Corp 26441C204 Unités/action : 0.001739 → 0.001829 (5,2%)

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3 octobre 2014$0,1470
3 juillet 2014$0,1630
2 avril 2014$0,0770
27 décembre 2013$0,1990
3 octobre 2013$0,1350

Détenteurs institutionnels (13F) 355 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
Invesco Ltd. $1 348 848 047 20,00% 10 557 671 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $848 081 091 12,58% 6 638 080 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $475 787 398 7,06% 3 724 055 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $426 811 818 6,33% 3 340 730 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $288 940 974 4,28% 2 261 592 Actions 30 juin 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $275 296 865 4,08% 2 154 797 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $222 363 951 3,30% 1 740 482 Actions 30 juin 2026
Fusion Family Wealth, LLC $212 908 999 3,16% 1 666 476 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $157 464 191 2,34% 1 231 922 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $152 749 079 2,27% 1 195 593 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $146 668 926 2,17% 1 147 741 Actions 30 juin 2026
Allworth Financial LP $122 294 897 1,81% 957 224 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $120 445 278 1,79% 942 746 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $111 420 054 1,65% 872 105 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $106 366 796 1,58% 832 552 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $82 371 161 1,22% 644 734 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $68 628 200 1,02% 537 165 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $58 354 162 0,87% 456 748 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $54 134 406 0,80% 423 720 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $48 710 317 0,72% 381 264 Actions 30 juin 2026
Klingman & Associates, LLC $45 170 745 0,67% 353 559 Actions 30 juin 2026
Kozak & Associates, Inc. $42 881 881 0,64% 333 763 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $42 018 619 0,62% 328 887 Actions 30 juin 2026
Investment Planning Advisors, Inc. $41 197 521 0,61% 322 460 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $37 924 000 0,56% 296 838 Actions 30 juin 2026
Tanglewood Legacy Advisors, LLC $37 219 624 0,55% 291 325 Actions 30 juin 2026
Global Retirement Partners, LLC $34 756 890 0,52% 272 048 Actions 30 juin 2026
Everest Financial Group LLC $32 197 891 0,48% 252 019 Actions 30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC $31 703 493 0,47% 248 149 Actions 30 juin 2026
Stewardship Advisors, LLC $29 844 435 0,44% 233 598 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $29 667 277 0,44% 232 211 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $29 187 458 0,43% 228 455 Actions 30 juin 2026
Asset Allocation Strategies LLC $29 021 645 0,43% 227 158 Actions 30 juin 2026
Scarborough Advisors, LLC $28 126 148 0,42% 218 171 Actions 30 juin 2026
Sanctuary Advisors, LLC $26 227 957 0,39% 205 291 Actions 30 juin 2026
Atlas Legacy Advisors, LLC $25 728 437 0,38% 201 381 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $24 721 021 0,37% 193 496 Actions 30 juin 2026
Commonwealth Financial Services, LLC $23 432 152 0,35% 183 408 Actions 30 juin 2026
DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. $22 429 339 0,33% 175 559 Actions 30 juin 2026
Cadent Capital Advisors, LLC $22 142 881 0,33% 173 316 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $20 808 087 0,31% 162 868 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $20 395 044 0,30% 159 636 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $20 050 286 0,30% 156 667 Actions 30 juin 2026
EverSource Wealth Advisors, LLC $19 980 502 0,30% 156 391 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $19 166 473 0,28% 183 781 Actions 30 juin 2025
Aspire Capital Advisors LLC $19 121 629 0,28% 149 668 Actions 30 juin 2026
Blue Water Asset Management $18 207 005 0,27% 142 509 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $18 171 000 0,27% 142 225 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $18 150 435 0,27% 142 067 Actions 30 juin 2026
Concurrent Investment Advisors, LLC $16 058 835 0,24% 125 695 Actions 30 juin 2026
Petix & Botte Co $14 032 598 0,21% 109 836 Actions 30 juin 2026
ASHTON THOMAS SECURITIES, LLC $12 437 436 0,18% 97 432 Actions 30 juin 2026
MONECO ADVISORS, LLC $12 347 366 0,18% 96 645 Actions 30 juin 2026
TFR Capital, LLC. $11 616 562 0,17% 90 925 Actions 30 juin 2026
Kraft, Davis & Associates, LLC $11 571 710 0,17% 89 476 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT PLANNING GROUP, LLC / NY $11 027 971 0,16% 86 318 Actions 30 juin 2026
Fourth Dimension Wealth, LLC $10 615 587 0,16% 83 090 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $10 365 326 0,15% 81 131 Actions 30 juin 2026
Geneos Wealth Management Inc. $9 591 759 0,14% 75 076 Actions 30 juin 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC $9 349 916 0,14% 79 115 Actions 30 juin 2026
Resonant Capital Advisors, LLC $9 310 766 0,14% 72 877 Actions 30 juin 2026
Prime Capital Investment Advisors, LLC $9 196 197 0,14% 71 980 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $8 856 629 0,13% 69 322 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $8 699 144 0,13% 68 211 Actions 30 juin 2026
Qube Research & Technologies Ltd $8 685 125 0,13% 67 980 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $8 382 469 0,12% 65 611 Actions 30 juin 2026
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $8 145 467 0,12% 63 756 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $7 933 896 0,12% 62 100 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $7 773 532 0,12% 60 845 Actions 30 juin 2026
Avestar Capital, LLC $7 191 483 0,11% 56 289 Actions 30 juin 2026
KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC $7 034 721 0,10% 55 062 Actions 30 juin 2026
LOOMIS SAYLES & CO L P $6 971 991 0,10% 54 571 Actions 30 juin 2026
Oxford Wealth Group, LLC $6 945 927 0,10% 54 367 Actions 30 juin 2026
RETIREMENT FINANCIAL SOLUTIONS, LLC $6 935 169 0,10% 54 283 Actions 30 juin 2026
IFG Advisory, LLC $6 804 351 0,10% 53 259 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $6 801 948 0,10% 52 210 Actions 30 juin 2026
Intrua Financial, LLC $6 677 789 0,10% 52 268 Actions 30 juin 2026
NWAM LLC $6 627 452 0,10% 51 874 Actions 30 juin 2026
Colonial River Investments, LLC $6 479 987 0,10% 50 720 Actions 30 juin 2026
AE Wealth Management LLC $6 373 741 0,09% 49 888 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $6 055 830 0,09% 47 400 Actions 30 juin 2026
ABSOLUTE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $6 053 909 0,09% 47 385 Actions 30 juin 2026
WJ Wealth Management, LLC $5 886 277 0,09% 46 073 Actions 30 juin 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $5 871 722 0,09% 45 959 Actions 30 juin 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $5 815 976 0,09% 45 523 Actions 30 juin 2026
Wealth Management Partners, LLC $5 718 921 0,08% 44 763 Actions 30 juin 2026
Garden State Investment Advisory Services LLC $5 614 070 0,08% 43 942 Actions 30 juin 2026
Essex Financial Services, Inc. $5 558 409 0,08% 43 507 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $5 528 608 0,08% 43 273 Actions 30 juin 2026
RVW Wealth, LLC $5 462 251 0,08% 42 754 Actions 30 juin 2026
Perennial Investment Advisors, LLC $5 408 640 0,08% 42 335 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $5 339 045 0,08% 41 790 Actions 30 juin 2026
Mission Hills Financial Advisory, LLC $5 251 884 0,08% 41 107 Actions 30 juin 2026
Autumn Glory Partners, LLC $4 987 367 0,07% 39 037 Actions 30 juin 2026
TOMPKINS FINANCIAL CORP $4 985 579 0,07% 39 023 Actions 30 juin 2026
Harbor Asset Planning, Inc. $4 863 595 0,07% 38 065 Actions 30 juin 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $4 811 950 0,07% 37 664 Actions 30 juin 2026
Forge Financial Services LLC $4 808 594 0,07% 37 639 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $4 623 763 0,07% 36 191 Actions 30 juin 2026
Kingsview Wealth Management, LLC $4 594 376 0,07% 35 961 Actions 30 juin 2026

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10

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