XMHQ Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 30 septembre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -5,41%▼ -5,28%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
Maxdepuis le 18 août 2026▼ -5,84%▼ -5,71%
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans ·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jul 2026) -$67.8M
Trimestre clos le Jul 2026 -$100.4M
12 derniers mois -$67.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 81 participations

05
ÉmetteurTickerPoids %Valeur de marchéActionsCUSIPUnités/actionTypeDevise
TechnipFMC PLC FTI 4,46 ≈$238.2M 3 498 733 G87110105 0.07315 EQUITY USD
Medpace Holdings Inc MEDP 3,64 ≈$194.5M 328 980 58506Q109 0.006878 EQUITY USD
nVent Electric PLC NVT 3,54 ≈$188.9M 1 152 905 G6700G107 0.0241 EQUITY USD
Manhattan Associates Inc MANH 3,34 ≈$178.3M 883 497 562750109 0.01847 EQUITY USD
Exelixis Inc EXEL 3,31 ≈$176.7M 3 085 286 30161Q104 0.06451 EQUITY USD
United Therapeutics Corp UTHR 3,13 ≈$167.3M 296 077 91307C102 0.00619 EQUITY USD
Curtiss-Wright Corp CW 2,71 ≈$144.9M 268 876 231561101 0.005622 EQUITY USD
Carpenter Technology Corp CRS 2,23 ≈$119.2M 314 221 144285103 0.006569 EQUITY USD
Carlisle Cos Inc CSL 2,22 ≈$118.8M 369 351 142339100 0.007722 EQUITY USD
Lincoln Electric Holdings Inc LECO 2,12 ≈$113.4M 424 406 533900106 0.008873 EQUITY USD
Docusign Inc DOCU 2,10 ≈$112.2M 1 626 714 256163106 0.03401 EQUITY USD
RenaissanceRe Holdings Ltd RNR 2,02 ≈$108.1M 338 486 G7496G103 0.007077 EQUITY USD
Evercore Inc EVR 2,02 ≈$107.9M 421 208 29977A105 0.008806 EQUITY USD
Nextpower Inc NXT 2,01 ≈$107.5M 1 367 792 65290E101 0.0286 EQUITY USD
Mueller Industries Inc MLI 1,96 ≈$104.6M 1 726 071 624756102 0.03609 EQUITY USD
Hecla Mining Co HL 1,88 ≈$100.3M 5 968 589 422704106 0.1248 EQUITY USD
Neurocrine Biosciences Inc NBIX 1,74 ≈$92.8M 667 222 64125C109 0.01395 EQUITY USD
Graco Inc GGG 1,70 ≈$90.6M 1 178 495 384109104 0.02464 EQUITY USD
SEI Investments Co SEIC 1,69 ≈$90.3M 878 837 784117103 0.01837 EQUITY USD
SharkNinja Inc SN 1,59 ≈$84.8M 476 828 G8068L108 0.009969 EQUITY USD
Cognex Corp CGNX 1,52 ≈$81.3M 1 322 115 192422103 0.02764 EQUITY USD
Toro Co/The TTC 1,43 ≈$76.4M 789 797 891092108 0.01651 EQUITY USD
New York Times Co/The NYT 1,42 ≈$75.9M 1 205 210 650111107 0.0252 EQUITY USD
InterDigital Inc IDCC 1,40 ≈$74.8M 222 438 45867G101 0.004651 EQUITY USD
Booz Allen Hamilton Holding Corp BAH 1,39 ≈$74.5M 1 068 851 099502106 0.02235 EQUITY USD
Primerica Inc PRI 1,32 ≈$70.6M 259 839 74164M108 0.005433 EQUITY USD
Texas Roadhouse Inc TXRH 1,31 ≈$69.8M 450 402 882681109 0.009417 EQUITY USD
Donaldson Co Inc DCI 1,26 ≈$67.5M 777 825 257651109 0.01626 EQUITY USD
Tetra Tech Inc TTEK 1,24 ≈$66.2M 1 985 077 88162G103 0.0415 EQUITY USD
Kinsale Capital Group Inc KNSL 1,18 ≈$63.0M 190 568 49714P108 0.003984 EQUITY USD
American Financial Group Inc/OH AFG 1,17 ≈$62.6M 458 280 025932104 0.009581 EQUITY USD
Valmont Industries Inc VMI 1,17 ≈$62.5M 134 717 920253101 0.002817 EQUITY USD
Chemed Corp CHE 1,14 ≈$61.1M 122 852 16359R103 0.002568 EQUITY USD
Range Resources Corp RRC 1,13 ≈$60.3M 1 622 212 75281A109 0.03392 EQUITY USD
Vicor Corp VICR 1,12 ≈$60.1M 196 918 925815102 0.004117 EQUITY USD
Murphy USA Inc MUSA 1,11 ≈$59.4M 117 530 626755102 0.002457 EQUITY USD
Qualys Inc QLYS 1,04 ≈$55.3M 298 625 74758T303 0.006244 EQUITY USD
Maplebear Inc CART 1,03 ≈$55.3M 1 267 694 565394103 0.0265 EQUITY USD
Autoliv Inc ALV 1,03 ≈$55.2M 493 773 052800109 0.01032 EQUITY USD
Old Republic International Corp ORI 1,03 ≈$55.1M 1 487 381 680223104 0.0311 EQUITY USD
Cirrus Logic Inc CRUS 1,00 ≈$53.5M 450 063 172755100 0.00941 EQUITY USD
Hanover Insurance Group Inc/The THG 0,99 ≈$52.7M 245 734 410867105 0.005138 EQUITY USD
Houlihan Lokey Inc HLI 0,97 ≈$51.8M 407 843 441593100 0.008527 EQUITY USD
Appfolio Inc APPF 0,90 ≈$48.3M 239 360 03783C100 0.005004 EQUITY USD
AECOM ACM 0,90 ≈$47.8M 811 911 00766T100 0.01697 EQUITY USD
Fluor Corp FLR 0,89 ≈$47.7M 978 999 343412102 0.02047 EQUITY USD
Boyd Gaming Corp BYD 0,89 ≈$47.3M 722 889 103304101 0.01511 EQUITY USD
ExlService Holdings Inc EXLS 0,86 ≈$45.7M 1 267 533 302081104 0.0265 EQUITY USD
Chewy Inc CHWY 0,85 ≈$45.4M 2 593 105 16679L109 0.05422 EQUITY USD
Pegasystems Inc PEGA 0,80 ≈$42.6M 1 249 968 705573103 0.02613 EQUITY USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

06
Industrials 36,0%
Financials 16,2%
Healthcare 14,3%
Technology 11,7%
Energy 7,7%
Retail 4,5%
Consumer Discretionary 3,6%
Materials 2,8%
Consumer products 1,6%
Communication Services 1,4%
Consumer Staples 0,2%
Autre/Non mappé 0,1%

Variations quotidiennes (30j)

07
DateTypeTickerVariation
1 octobre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1159 → 0.1215 (4,8%)
1 octobre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.00001188 → 0.0001886 (1488,2%)
30 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1109 → 0.1159 (4,5%)
30 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.0000119 → 0.00001188 (-0,2%)
29 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09996 → 0.1109 (10,9%)
25 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.246 → 0.09996 (-59,4%)
25 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — 0.0000119 unités/action
24 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2418 → 0.246 (1,7%)
24 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.0003754 unités/action
23 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.2432 → 0.2418 (-0,6%)
22 septembre 2026 Augmenté ACM — AECOM 00766T100 Unités/action : 0.0169 → 0.01697 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Unités/action : 0.009537 → 0.009581 (0,5%)
22 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.7729 → 0.2432 (-68,5%)
22 septembre 2026 Augmenté ALV — Autoliv Inc 052800109 Unités/action : 0.01028 → 0.01032 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unités/action : 0.04177 → 0.04196 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Unités/action : 0.006181 → 0.006209 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté APPF — Appfolio Inc 03783C100 Unités/action : 0.004981 → 0.005004 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 Unités/action : 0.02224 → 0.02235 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 Unités/action : 0.02252 → 0.02263 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Unités/action : 0.01504 → 0.01511 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CART — Maplebear Inc 565394103 Unités/action : 0.02638 → 0.0265 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CGNX — Cognex Corp 192422103 Unités/action : 0.02751 → 0.02764 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CHE — Chemed Corp 16359R103 Unités/action : 0.002557 → 0.002568 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CHWY — Chewy Inc 16679L109 Unités/action : 0.05396 → 0.05422 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Unités/action : 0.02035 → 0.02045 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Unités/action : 0.006539 → 0.006569 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 Unités/action : 0.009366 → 0.00941 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 Unités/action : 0.007686 → 0.007722 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unités/action : 0.005595 → 0.005622 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté DCI — Donaldson Co Inc 257651109 Unités/action : 0.01619 → 0.01626 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 Unités/action : 0.009015 → 0.009057 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté DOCS — Doximity Inc 26622P107 Unités/action : 0.02865 → 0.02878 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté DOCU — Docusign Inc 256163106 Unités/action : 0.03385 → 0.03401 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté EVR — Evercore Inc 29977A105 Unités/action : 0.008765 → 0.008806 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unités/action : 0.06421 → 0.06451 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 Unités/action : 0.02638 → 0.0265 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté EXPO — Exponent Inc 30214U102 Unités/action : 0.009506 → 0.009551 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 Unités/action : 0.01717 → 0.01725 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.01383 → 0.01389 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté FLR — Fluor Corp 343412102 Unités/action : 0.02037 → 0.02047 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté FTI — TechnipFMC PLC G87110105 Unités/action : 0.07281 → 0.07315 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté G — Genpact Ltd G3922B107 Unités/action : 0.02157 → 0.02167 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté GEF — Greif Inc 397624107 Unités/action : 0.003747 → 0.003764 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté GGG — Graco Inc 384109104 Unités/action : 0.02452 → 0.02464 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté HL — Hecla Mining Co 422704106 Unités/action : 0.1242 → 0.1248 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 Unités/action : 0.008487 → 0.008527 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 Unités/action : 0.008186 → 0.008224 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 Unités/action : 0.01774 → 0.01783 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté IDCC — InterDigital Inc 45867G101 Unités/action : 0.004629 → 0.004651 (0,5%)
22 septembre 2026 Sorti ILMN 452327109 Position clôturée — était 0.000002077 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté KBR — KBR Inc 48242W106 Unités/action : 0.01812 → 0.01821 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 Unités/action : 0.003966 → 0.003984 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 Unités/action : 0.008832 → 0.008873 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté LIVN — LivaNova PLC G5509L101 Unités/action : 0.008638 → 0.008678 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté LSTR — Landstar System Inc 515098101 Unités/action : 0.005211 → 0.005235 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MANH — Manhattan Associates Inc 562750109 Unités/action : 0.01839 → 0.01847 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Unités/action : 0.006846 → 0.006878 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MIDD — Middleby Corp/The 596278101 Unités/action : 0.007391 → 0.007425 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MLI — Mueller Industries Inc 624756102 Unités/action : 0.03592 → 0.03609 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MMS — Maximus Inc 577933104 Unités/action : 0.007902 → 0.007939 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MORN — Morningstar Inc 617700109 Unités/action : 0.003587 → 0.003604 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 Unités/action : 0.006347 → 0.006377 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Unités/action : 0.02811 → 0.02824 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MUSA — Murphy USA Inc 626755102 Unités/action : 0.002446 → 0.002457 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté MZTI — Marzetti Company/The 513847103 Unités/action : 0.002729 → 0.002742 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 Unités/action : 0.01389 → 0.01395 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté NVT — nVent Electric PLC G6700G107 Unités/action : 0.02399 → 0.0241 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté NXT — Nextpower Inc 65290E101 Unités/action : 0.02846 → 0.0286 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté NYT — New York Times Co/The 650111107 Unités/action : 0.02508 → 0.0252 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté ORI — Old Republic International Corp 680223104 Unités/action : 0.03095 → 0.0311 (0,5%)
22 septembre 2026 Sorti P 74624M102 Position clôturée — était 0.00000642 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté PEGA — Pegasystems Inc 705573103 Unités/action : 0.02601 → 0.02613 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté PRI — Primerica Inc 74164M108 Unités/action : 0.005407 → 0.005433 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté QLYS — Qualys Inc 74758T303 Unités/action : 0.006214 → 0.006244 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté RLI — RLI Corp 749607107 Unités/action : 0.01383 → 0.01389 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 Unités/action : 0.007044 → 0.007077 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté RRC — Range Resources Corp 75281A109 Unités/action : 0.03376 → 0.03392 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté SEIC — SEI Investments Co 784117103 Unités/action : 0.01829 → 0.01837 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté SFM — Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 Unités/action : 0.01238 → 0.01243 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté SN — SharkNinja Inc G8068L108 Unités/action : 0.009923 → 0.009969 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté SON — Sonoco Products Co 835495102 Unités/action : 0.01528 → 0.01535 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unités/action : 0.005114 → 0.005138 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté TTC — Toro Co/The 891092108 Unités/action : 0.01644 → 0.01651 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 Unités/action : 0.04131 → 0.0415 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté TXRH — Texas Roadhouse Inc 882681109 Unités/action : 0.009373 → 0.009417 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté ULS — UL Solutions Inc 903731107 Unités/action : 0.0122 → 0.01226 (0,5%)
22 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.0003754 unités/action
22 septembre 2026 Augmenté UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Unités/action : 0.006161 → 0.00619 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté VICR — Vicor Corp 925815102 Unités/action : 0.004098 → 0.004117 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté VMI — Valmont Industries Inc 920253101 Unités/action : 0.002804 → 0.002817 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté VNT — Vontier Corp 928881101 Unités/action : 0.02201 → 0.02212 (0,5%)
22 septembre 2026 Augmenté WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unités/action : 0.01077 → 0.01082 (0,5%)
21 septembre 2026 Augmenté ACM — AECOM 00766T100 Unités/action : 0.01539 → 0.0169 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AFG — American Financial Group Inc/OH 025932104 Unités/action : 0.008688 → 0.009537 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1498 → 0.7729 (415,9%)
21 septembre 2026 Augmenté ALV — Autoliv Inc 052800109 Unités/action : 0.009361 → 0.01028 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté AM — Antero Midstream Corp 03676B102 Unités/action : 0.03805 → 0.04177 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ANF — Abercrombie & Fitch Co 002896207 Unités/action : 0.00563 → 0.006181 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté APPF — Appfolio Inc 03783C100 Unités/action : 0.004538 → 0.004981 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté BAH — Booz Allen Hamilton Holding Corp 099502106 Unités/action : 0.02026 → 0.02224 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté BSY — Bentley Systems Inc 08265T208 Unités/action : 0.02052 → 0.02252 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté BYD — Boyd Gaming Corp 103304101 Unités/action : 0.0137 → 0.01504 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CART — Maplebear Inc 565394103 Unités/action : 0.02403 → 0.02638 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CGNX — Cognex Corp 192422103 Unités/action : 0.02506 → 0.02751 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CHE — Chemed Corp 16359R103 Unités/action : 0.002329 → 0.002557 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CHWY — Chewy Inc 16679L109 Unités/action : 0.04916 → 0.05396 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CNX — CNX Resources Corp 12653C108 Unités/action : 0.01854 → 0.02035 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CRS — Carpenter Technology Corp 144285103 Unités/action : 0.005957 → 0.006539 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CRUS — Cirrus Logic Inc 172755100 Unités/action : 0.008532 → 0.009366 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CSL — Carlisle Cos Inc 142339100 Unités/action : 0.007002 → 0.007686 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté CW — Curtiss-Wright Corp 231561101 Unités/action : 0.005097 → 0.005595 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté DCI — Donaldson Co Inc 257651109 Unités/action : 0.01475 → 0.01619 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté DLB — Dolby Laboratories Inc 25659T107 Unités/action : 0.008213 → 0.009015 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté DOCS — Doximity Inc 26622P107 Unités/action : 0.0261 → 0.02865 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté DOCU — Docusign Inc 256163106 Unités/action : 0.03084 → 0.03385 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté EVR — Evercore Inc 29977A105 Unités/action : 0.007985 → 0.008765 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté EXEL — Exelixis Inc 30161Q104 Unités/action : 0.05849 → 0.06421 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté EXLS — ExlService Holdings Inc 302081104 Unités/action : 0.02403 → 0.02638 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté EXPO — Exponent Inc 30214U102 Unités/action : 0.00866 → 0.009506 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté FFIN — First Financial Bankshares Inc 32020R109 Unités/action : 0.01564 → 0.01717 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté FHI — Federated Hermes Inc 314211103 Unités/action : 0.0126 → 0.01383 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté FLR — Fluor Corp 343412102 Unités/action : 0.01856 → 0.02037 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté FTI — TechnipFMC PLC G87110105 Unités/action : 0.06633 → 0.07281 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté G — Genpact Ltd G3922B107 Unités/action : 0.01965 → 0.02157 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté GEF — Greif Inc 397624107 Unités/action : 0.003413 → 0.003747 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté GGG — Graco Inc 384109104 Unités/action : 0.02234 → 0.02452 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté HL — Hecla Mining Co 422704106 Unités/action : 0.1131 → 0.1242 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté HLI — Houlihan Lokey Inc 441593100 Unités/action : 0.007732 → 0.008487 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté HLNE — Hamilton Lane Inc 407497106 Unités/action : 0.007457 → 0.008186 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté HOG — Harley-Davidson Inc 412822108 Unités/action : 0.01616 → 0.01774 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté IDCC — InterDigital Inc 45867G101 Unités/action : 0.004217 → 0.004629 (9,8%)
21 septembre 2026 Réduit ILMN 452327109 Unités/action : 0.02359 → 0.000002077 (-100,0%)
21 septembre 2026 Augmenté KBR — KBR Inc 48242W106 Unités/action : 0.01651 → 0.01812 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté KNSL — Kinsale Capital Group Inc 49714P108 Unités/action : 0.003613 → 0.003966 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté LECO — Lincoln Electric Holdings Inc 533900106 Unités/action : 0.008046 → 0.008832 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté LIVN — LivaNova PLC G5509L101 Unités/action : 0.007869 → 0.008638 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté LSTR — Landstar System Inc 515098101 Unités/action : 0.004747 → 0.005211 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MANH — Manhattan Associates Inc 562750109 Unités/action : 0.01675 → 0.01839 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MEDP — Medpace Holdings Inc 58506Q109 Unités/action : 0.006237 → 0.006846 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MIDD — Middleby Corp/The 596278101 Unités/action : 0.006733 → 0.007391 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MLI — Mueller Industries Inc 624756102 Unités/action : 0.03272 → 0.03592 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MMS — Maximus Inc 577933104 Unités/action : 0.007198 → 0.007902 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MORN — Morningstar Inc 617700109 Unités/action : 0.003268 → 0.003587 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MSM — MSC Industrial Direct Co Inc 553530106 Unités/action : 0.005782 → 0.006347 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MTG — MGIC Investment Corp 552848103 Unités/action : 0.02561 → 0.02811 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MUSA — Murphy USA Inc 626755102 Unités/action : 0.002228 → 0.002446 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté MZTI — Marzetti Company/The 513847103 Unités/action : 0.002486 → 0.002729 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté NBIX — Neurocrine Biosciences Inc 64125C109 Unités/action : 0.01265 → 0.01389 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté NVT — nVent Electric PLC G6700G107 Unités/action : 0.02186 → 0.02399 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté NXT — Nextpower Inc 65290E101 Unités/action : 0.02593 → 0.02846 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté NYT — New York Times Co/The 650111107 Unités/action : 0.02285 → 0.02508 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ORI — Old Republic International Corp 680223104 Unités/action : 0.0282 → 0.03095 (9,8%)
21 septembre 2026 Réduit P 74624M102 Unités/action : 0.04877 → 0.00000642 (-100,0%)
21 septembre 2026 Augmenté PEGA — Pegasystems Inc 705573103 Unités/action : 0.0237 → 0.02601 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté PRI — Primerica Inc 74164M108 Unités/action : 0.004926 → 0.005407 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté QLYS — Qualys Inc 74758T303 Unités/action : 0.005661 → 0.006214 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté RLI — RLI Corp 749607107 Unités/action : 0.0126 → 0.01383 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7496G103 Unités/action : 0.006417 → 0.007044 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté RRC — Range Resources Corp 75281A109 Unités/action : 0.03075 → 0.03376 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté SEIC — SEI Investments Co 784117103 Unités/action : 0.01666 → 0.01829 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté SFM — Sprouts Farmers Market Inc 85208M102 Unités/action : 0.01127 → 0.01238 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté SN — SharkNinja Inc G8068L108 Unités/action : 0.009039 → 0.009923 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté SON — Sonoco Products Co 835495102 Unités/action : 0.01392 → 0.01528 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté THG — Hanover Insurance Group Inc/The 410867105 Unités/action : 0.004659 → 0.005114 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté TTC — Toro Co/The 891092108 Unités/action : 0.01497 → 0.01644 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté TTEK — Tetra Tech Inc 88162G103 Unités/action : 0.03763 → 0.04131 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté TXRH — Texas Roadhouse Inc 882681109 Unités/action : 0.008538 → 0.009373 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté ULS — UL Solutions Inc 903731107 Unités/action : 0.01112 → 0.0122 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté UTHR — United Therapeutics Corp 91307C102 Unités/action : 0.005613 → 0.006161 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté VICR — Vicor Corp 925815102 Unités/action : 0.003733 → 0.004098 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté VMI — Valmont Industries Inc 920253101 Unités/action : 0.002557 → 0.002804 (9,6%)
21 septembre 2026 Augmenté VNT — Vontier Corp 928881101 Unités/action : 0.02005 → 0.02201 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté WFRD — Weatherford International PLC G48833118 Unités/action : 0.009811 → 0.01077 (9,8%)
21 septembre 2026 Augmenté — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.00000001938 → 0.00000002098 (8,3%)
18 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1421 → 0.1498 (5,4%)
17 septembre 2026 Réduit AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1541 → 0.1421 (-7,8%)
17 septembre 2026 Augmenté VMI — Valmont Industries Inc 920253101 Unités/action : 0.002554 → 0.002557 (0,1%)
17 septembre 2026 Réduit — SECURITIES LENDING - BNYM BNYMLEND Unités/action : 0.0000000209 → 0.00000001938 (-7,3%)
16 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1519 → 0.1541 (1,4%)
16 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était -0.00006021 unités/action
15 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1458 → 0.1519 (4,2%)
15 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : 0.001676 → -0.00006021 (-103,6%)
14 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.139 → 0.1458 (4,9%)
14 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00002829 → 0.001676 (-6023,2%)
11 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.132 → 0.139 (5,3%)
11 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00007373 → -0.00002829 (-61,6%)
10 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1224 → 0.132 (7,8%)
10 septembre 2026 Réduit USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00004546 → -0.00007373 (62,2%)
9 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1203 → 0.1224 (1,8%)
9 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00004546 unités/action
8 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1201 → 0.1203 (0,1%)
4 septembre 2026 Sorti USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Position clôturée — était 0.00002206 unités/action
3 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1111 → 0.1201 (8,1%)
3 septembre 2026 Augmenté USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Unités/action : -0.00000001896 → 0.00002206 (-116486,8%)
2 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.1075 → 0.1111 (3,3%)
2 septembre 2026 Nouveau USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 Nouvelle position — -0.00000001896 unités/action
1 septembre 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09872 → 0.1075 (8,9%)
31 août 2026 Augmenté AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio 825252885 Unités/action : 0.09162 → 0.09872 (7,7%)

Dividendes 74 paiements

08
0,59%Rendement TTM
$0,66Distribution TTM / action
Trimestriel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
21 septembre 2026$0,1540
22 juin 2026$0,1640
23 mars 2026$0,1470
22 décembre 2025$0,1920
22 septembre 2025$0,1460
23 juin 2025$0,1330
24 mars 2025$0,1890
23 décembre 2024$0,1910
23 septembre 2024$0,1460
24 juin 2024$4,5770
18 mars 2024$0,2040
18 décembre 2023$0,1640
18 septembre 2023$0,1370
20 juin 2023$0,1330
20 mars 2023$0,2110
19 décembre 2022$0,3530
19 septembre 2022$0,2500
21 juin 2022$0,2980
21 mars 2022$0,2860
20 décembre 2021$0,1930
21 juin 2021$0,1810
22 mars 2021$0,1340
21 décembre 2020$0,3140
22 juin 2020$0,1140
23 mars 2020$0,1630
23 décembre 2019$0,2160
23 septembre 2019$0,1820
24 juin 2019$0,2000
18 mars 2019$0,0590
24 décembre 2018$0,2080
24 septembre 2018$0,1300
18 juin 2018$0,2690
19 mars 2018$0,0740
18 décembre 2017$0,1950
18 septembre 2017$0,1690
16 juin 2017$0,1430
16 décembre 2016$0,3110
16 septembre 2016$0,1440
17 juin 2016$0,1370
18 mars 2016$0,0910
18 décembre 2015$0,2280
18 septembre 2015$0,1480
19 juin 2015$0,0970
20 mars 2015$0,0180
19 décembre 2014$0,2340
19 septembre 2014$0,1190
20 juin 2014$0,1260
21 mars 2014$0,0180
20 décembre 2013$0,1420
20 septembre 2013$0,1380

Détenteurs institutionnels (13F) 455 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
LPL Financial LLC $459 390 281 12,41% 4 069 723 Actions 30 juin 2026
MORGAN STANLEY $276 979 758 7,48% 2 453 754 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $157 499 799 4,26% 1 395 285 Actions 30 juin 2026
VANTAGEPOINT INVESTMENT ADVISERS LLC $144 547 920 3,91% 1 280 545 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $136 553 537 3,69% 1 209 723 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $120 869 252 3,27% 1 083 543 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $120 321 658 3,25% 1 065 755 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $107 018 798 2,89% 948 076 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $92 785 957 2,51% 821 987 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $72 395 527 1,96% 641 349 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $66 381 911 1,79% 588 075 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $53 042 534 1,43% 469 902 Actions 30 juin 2026
TruWealth Advisors, LLC $50 832 649 1,37% 491 754 Actions 31 mars 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $48 689 811 1,32% 431 036 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $47 439 973 1,28% 420 269 Actions 30 juin 2026
STRAIGHTLINE GROUP LLC $41 832 294 1,13% 370 591 Actions 30 juin 2026
NewEdge Advisors, LLC $41 162 742 1,11% 364 659 Actions 30 juin 2026
Focus Financial Network, Inc. $39 365 738 1,06% 348 740 Actions 30 juin 2026
EQUITABLE TRUST CO $38 215 524 1,03% 338 550 Actions 30 juin 2026
UMB Bank, n.a. $36 293 178 0,98% 321 520 Actions 30 juin 2026
Crestwood Advisors Group, LLC $34 142 355 0,92% 302 466 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $31 898 000 0,86% 282 592 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $31 080 093 0,84% 316 369 Actions 30 juin 2025
Atlantic Union Bankshares Corp $30 027 505 0,81% 266 013 Actions 30 juin 2026
Capital Planning Advisors, LLC $29 074 570 0,79% 281 267 Actions 31 mars 2026
Bluespring Wealth Management, LLC $28 873 462 0,78% 255 789 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $27 658 234 0,75% 245 023 Actions 30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC $24 816 130 0,67% 219 845 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $23 914 727 0,65% 211 860 Actions 30 juin 2026
Trilogy Capital Inc. $23 376 755 0,63% 207 094 Actions 30 juin 2026
Blue Water Asset Management $22 404 797 0,61% 198 483 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $21 620 030 0,58% 191 531 Actions 30 juin 2026
TRUST CO OF TOLEDO NA /OH/ $21 235 264 0,57% 188 122 Actions 30 juin 2026
KPP Advisory Services LLC $20 808 730 0,56% 184 344 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $19 980 438 0,54% 177 006 Actions 30 juin 2026
SAX WEALTH ADVISORS, LLC $19 290 828 0,52% 186 619 Actions 30 juin 2026
Wealthspire Retirement, LLC $18 270 611 0,49% 161 859 Actions 30 juin 2026
Gerber Kawasaki Wealth & Investment Management $18 184 896 0,49% 161 101 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $17 947 724 0,48% 159 000 Actions 30 juin 2026
Good Life Advisors, LLC $17 846 428 0,48% 181 662 Actions 30 juin 2025
WFA Asset Management Corp $17 549 309 0,47% 171 079 Actions 30 septembre 2025
WCG Wealth Advisors LLC $16 879 873 0,46% 149 538 Actions 30 juin 2026
PREVAIL INNOVATIVE WEALTH ADVISORS, LLC $16 714 029 0,45% 148 069 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $16 560 112 0,45% 146 705 Actions 30 juin 2026
Bleakley Financial Group, LLC $15 894 424 0,43% 140 808 Actions 30 juin 2026
Everest Financial Group LLC $14 866 526 0,40% 131 701 Actions 30 juin 2026
Traction Financial Partners, LLC $14 778 346 0,40% 130 921 Actions 30 juin 2026
NBZ Investment Advisors LLC $14 621 786 0,40% 129 534 Actions 30 juin 2026
CWM, LLC $14 553 019 0,39% 140 786 Actions 31 mars 2026
Clearview Wealth Management LLC $14 469 733 0,39% 128 187 Actions 30 juin 2026
PCG Wealth Advisors, LLC $14 317 939 0,39% 126 842 Actions 30 juin 2026
Sandy Spring Bank $14 294 424 0,39% 156 172 Actions 31 mars 2025
Masso Torrence Wealth Management Inc. $14 213 142 0,38% 135 415 Actions 30 septembre 2025
Sowell Financial Services LLC $14 197 501 0,38% 125 775 Actions 30 juin 2026
Madrona Financial Services, LLC $13 992 675 0,38% 123 961 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $13 450 705 0,36% 118 745 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $12 967 782 0,35% 114 881 Actions 30 juin 2026
WESCAP Management Group, Inc. $12 514 428 0,34% 110 864 Actions 30 juin 2026
First International Bank & Trust $11 866 568 0,32% 113 058 Actions 30 septembre 2025
LIBERTY SQUARE WEALTH PARTNERS LLC $11 379 402 0,31% 100 810 Actions 30 juin 2026
Altus Wealth Group LLC $11 267 545 0,30% 99 819 Actions 30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC $11 239 301 0,30% 99 569 Actions 30 juin 2026
MARSHALL INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $10 814 502 0,29% 95 805 Actions 30 juin 2026
Cornerstone Wealth Management, LLC $10 506 522 0,28% 93 077 Actions 30 juin 2026
Concord Wealth Partners $10 464 400 0,28% 92 704 Actions 30 juin 2026
XY Planning Network, Inc. $10 322 795 0,28% 91 449 Actions 30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc. $10 298 672 0,28% 91 236 Actions 30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $10 293 970 0,28% 91 194 Actions 30 juin 2026
Capital Developers, LLC $10 165 406 0,27% 98 340 Actions 31 mars 2026
Corecam Pte. Ltd. $10 014 714 0,27% 88 720 Actions 30 juin 2026
Oasis Advisors, LLC $9 920 654 0,27% 87 887 Actions 30 juin 2026
Concord Asset Management, LLC/VA $9 905 470 0,27% 87 752 Actions 30 juin 2026
Fifth Third Securities, Inc. $9 777 553 0,26% 86 619 Actions 30 juin 2026
Aveo Capital Partners, LLC $9 672 227 0,26% 102 590 Actions 31 mars 2025
Orion Portfolio Solutions, LLC $9 242 935 0,25% 100 983 Actions 31 mars 2025
Investors Portfolio Services LLC $9 016 658 0,24% 79 879 Actions 30 juin 2026
Gotham Asset Management, LLC $8 972 380 0,24% 79 486 Actions 30 juin 2026
HighPoint Advisor Group LLC $8 944 423 0,24% 79 238 Actions 30 juin 2026
Mariner, LLC $8 636 521 0,23% 76 511 Actions 30 juin 2026
Trivium Point Advisory, LLC $8 605 712 0,23% 76 238 Actions 30 juin 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $8 569 899 0,23% 75 920 Actions 30 juin 2026
DENVER WEALTH MANAGEMENT, INC. $8 536 933 0,23% 75 628 Actions 30 juin 2026
DHJJ Financial Advisors, Ltd. $8 395 557 0,23% 74 376 Actions 30 juin 2026
Wealth Enhancement Trust Services, Inc. $8 219 696 0,22% 72 818 Actions 30 juin 2026
NewEdge Wealth, LLC $8 152 605 0,22% 72 224 Actions 30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc. $8 150 301 0,22% 82 783 Actions 30 juin 2025
Farther Finance Advisors, LLC $7 980 692 0,22% 70 701 Actions 30 juin 2026
ATTICUS WEALTH MANAGEMENT, LLC $7 954 958 0,21% 70 473 Actions 30 juin 2026
IHT Wealth Management, LLC $7 742 039 0,21% 68 586 Actions 30 juin 2026
Clark Wealth Partners $7 519 368 0,20% 66 614 Actions 30 juin 2026
Berkeley, Inc $6 972 659 0,19% 61 771 Actions 30 juin 2026
Lighthouse Wealth Management Inc. $6 964 216 0,19% 61 696 Actions 30 juin 2026
Stratos Wealth Partners, LTD. $6 823 656 0,18% 60 450 Actions 30 juin 2026
Burns Matteson Capital Management, LLC $6 718 804 0,18% 59 522 Actions 30 juin 2026
Journey Advisory Group, LLC $6 634 861 0,18% 58 778 Actions 30 juin 2026
American National Bank of Texas $6 479 651 0,18% 57 403 Actions 30 juin 2026
Modern Wealth Management, LLC $6 386 768 0,17% 56 580 Actions 30 juin 2026
Spectrum Wealth Advisory Group, LLC $6 333 422 0,17% 56 108 Actions 30 juin 2026
Principle Wealth Partners LLC $6 329 774 0,17% 56 075 Actions 30 juin 2026
MGO ONE SEVEN LLC $6 283 984 0,17% 55 670 Actions 30 juin 2026

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