Touchstone ETF Trust-Touchstone Ultra Short Income ETF (TUSI)
$25,22
▲ +0,01 (+0,04%)
Variation sur 1 jour
$25,19 – $25,40
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TUSI Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,30% | ▼ -0,30% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,47% | ▼ -0,13% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$77.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$164.7M
12 derniers mois
+$403.1M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 239 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DREYFUS GOVERNMENT CASH MANAGEMENT FUNDS | 262006208 | $25.6M | 4,46 | 25 563 065 | STIV | US |
| SUMITOMO CORP | 86561NG29 | $20.0M | 3,49 | 20 000 000 | STIV | JP |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc. | 01527MG64 | $17.0M | 2,96 | 17 000 000 | ABS-APCP | US |
| AFFIRM MASTER TRUST | 00833BAH1 | $7.7M | 1,34 | 7 670 000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2023-1 | 96042XAG0 | $7.2M | 1,25 | 7 086 000 | ABS-O | US |
| BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2017-BNK3 | 06427DAV5 | $7.0M | 1,22 | 7 055 189 | ABS-O | US |
| SANTANDER DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2013-A | 802923AC6 | $6.9M | 1,20 | 6 870 000 | ABS-O | US |
| WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2025-2 | 96041KAF1 | $6.8M | 1,18 | 6 750 000 | ABS-O | US |
| BANK 2017-BNK6 | 060352AJ0 | $6.7M | 1,17 | 6 800 000 | ABS-O | US |
| CCG RECEIVABLES TRUST 2024-1 | 12515PAE7 | $6.6M | 1,14 | 6 471 000 | ABS-O | US |
| CREDIT ACCEPTANCE AUTO LOAN TRUST 2024-3 | 22535LAA9 | $6.5M | 1,13 | 6 500 000 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02528EAE8 | $6.5M | 1,13 | 6 500 000 | ABS-O | US |
| AMRIZE FINANCE US LLC | 43475RAP1 | $6.2M | 1,09 | 6 239 000 | DBT | US |
| BERRY GLOBAL INC | 08576PAF8 | $5.9M | 1,03 | 6 026 000 | DBT | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02530EAG9 | $5.9M | 1,03 | 5 818 752 | ABS-O | US |
| DT AUTO OWNER TRUST 2023-2 | 23346CAG3 | $5.9M | 1,03 | 5 820 000 | ABS-O | US |
| HILTON USA TRUST 2016-HHV | 43300LAG5 | $5.7M | 1,00 | 5 750 000 | ABS-O | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2024-CES8 | 749421AA1 | $5.7M | 1,00 | 5 721 794 | ABS-O | US |
| AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2014/1 | 02531AAG6 | $5.6M | 0,97 | 5 517 000 | ABS-O | US |
| HILTON USA TRUST 2016-HHV | 43300LAJ9 | $5.5M | 0,96 | 5 515 500 | ABS-O | US |
| BANK 2017-BNK5 | 06541WBA9 | $5.4M | 0,94 | 5 480 000 | ABS-O | US |
| GLS AUTO SELECT RECEIVABLES ISSUER TRUST 2025-3 | 36272GAC3 | $5.3M | 0,92 | 5 272 518 | ABS-O | US |
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAC7 | $5.2M | 0,90 | 5 203 200 | ABS-O | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES XXXV CLO LTD | 34966YAA4 | $5.1M | 0,90 | 5 143 757 | ABS-CBDO | KY |
| ONEMAIN FINANCIAL ISSUANCE TRUST 2019-2 | 68269BAA6 | $5.1M | 0,89 | 5 200 000 | ABS-O | US |
| BPR TRUST 2023-BRK2 | 05610WAC4 | $5.1M | 0,89 | 5 000 000 | ABS-O | US |
| BANK OF MONTREAL | 06368L3K0 | $5.0M | 0,88 | 5 000 000 | DBT | CA |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 56501RAK2 | $4.9M | 0,86 | 5 000 000 | DBT | CA |
| MVW 2024-2 LLC | 55389QAA5 | $4.9M | 0,86 | 4 942 516 | ABS-O | US |
| BNSF RAILWAY COMPANY | 05581JAA2 | $4.9M | 0,86 | 5 000 175 | ABS-O | US |
| GCAT 2024-INV3 TRUST | 36830FAF3 | $4.8M | 0,84 | 4 810 599 | ABS-O | US |
| WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-C35 | 95000FAY2 | $4.8M | 0,84 | 4 805 000 | ABS-O | US |
| MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 | 61691JAY0 | $4.7M | 0,83 | 4 810 000 | ABS-O | US |
| KNDR TRUST 2021-KIND | 482606AL4 | $4.7M | 0,81 | 4 691 473 | ABS-O | US |
| NUCOR CORP | 670346AY1 | $4.7M | 0,81 | 4 655 000 | DBT | US |
| ARBYS FUNDING LLC | 038779AB0 | $4.5M | 0,79 | 4 627 675 | ABS-O | US |
| FS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2023-4SZN | 30334RAJ3 | $4.5M | 0,78 | 4 435 000 | ABS-O | US |
| 245 PARK AVENUE TRUST 2017-245P | 90187LAA7 | $4.4M | 0,77 | 4 500 000 | ABS-O | US |
| FIRSTKEY HOMES 2021-SFR1 TRUST | 33767WAE3 | $4.4M | 0,77 | 4 450 000 | ABS-O | US |
| MMAF EQUIPMENT FINANCE LLC 2020-A | 60700MAD0 | $4.4M | 0,77 | 4 500 000 | ABS-O | US |
| UNITED STATES OF AMERICA - BUREAU OF THE PUBLIC DEBT | 91282CQB0 | $4.4M | 0,77 | 4 450 000 | DBT | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2022-1 | 042855AA4 | $4.3M | 0,74 | 4 388 466 | ABS-O | US |
| DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2024-2 | 26207AAE3 | $4.2M | 0,73 | 4 175 000 | ABS-O | US |
| GENERAL MOTORS FINANCIAL COMPANY INC | 37045XBT2 | $4.1M | 0,71 | 4 100 000 | DBT | US |
| Elara HGV Timeshare Issuer 2025-A LLC | 28416VAA8 | $4.0M | 0,70 | 4 081 294 | ABS-O | US |
| FOCUS BRANDS FUNDING LLC | 34417MAB3 | $4.0M | 0,70 | 4 049 500 | ABS-O | US |
| AUDAX SENIOR DEBT CLO 7 LLC | 050921AX3 | $4.0M | 0,70 | 4 000 000 | ABS-CBDO | US |
| JIMMY JOHN'S FUNDING LLC | 47760QAB9 | $4.0M | 0,69 | 3 964 563 | ABS-O | US |
| SREIT COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 202 | 85236WCE4 | $3.9M | 0,68 | 3 900 000 | ABS-O | US |
| VEGAS TRUST 2024-TI | 92254AAA5 | $3.9M | 0,67 | 3 864 000 | ABS-O | US |
Dividendes 51 paiements
4,10%Rendement TTM
$1,03Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 28 août 2026 | $0,0870 |
| 30 juillet 2026 | $0,1030 |
| 29 juin 2026 | $0,0940 |
| 28 mai 2026 | $0,0910 |
| 29 avril 2026 | $0,0940 |
| 30 mars 2026 | $0,0830 |
| 26 février 2026 | $0,0860 |
| 29 janvier 2026 | $0,0780 |
| 30 décembre 2025 | $0,1110 |
| 11 décembre 2025 | $0,0130 |
| 26 novembre 2025 | $0,0860 |
| 30 octobre 2025 | $0,1080 |
| 29 septembre 2025 | $0,1090 |
| 28 août 2025 | $0,0980 |
| 30 juillet 2025 | $0,1070 |
| 27 juin 2025 | $0,0930 |
| 29 mai 2025 | $0,0950 |
| 29 avril 2025 | $0,1160 |
| 28 mars 2025 | $0,0980 |
| 27 février 2025 | $0,0960 |
| 30 janvier 2025 | $0,0970 |
| 30 décembre 2024 | $0,1140 |
| 11 décembre 2024 | $0,0550 |
| 27 novembre 2024 | $0,1080 |
| 30 octobre 2024 | $0,1310 |
| 27 septembre 2024 | $0,1040 |
| 29 août 2024 | $0,1170 |
| 30 juillet 2024 | $0,1220 |
| 27 juin 2024 | $0,1030 |
| 30 mai 2024 | $0,1280 |
| 29 avril 2024 | $0,0970 |
| 28 mars 2024 | $0,1080 |
| 28 février 2024 | $0,1020 |
| 30 janvier 2024 | $0,1020 |
| 27 décembre 2023 | $0,1480 |
| 29 novembre 2023 | $0,1090 |
| 30 octobre 2023 | $0,1270 |
| 27 septembre 2023 | $0,1110 |
| 30 août 2023 | $0,1090 |
| 28 juillet 2023 | $0,1110 |
| 28 juin 2023 | $0,1250 |
| 30 mai 2023 | $0,1030 |
| 27 avril 2023 | $0,1180 |
| 29 mars 2023 | $0,1170 |
| 27 février 2023 | $0,0890 |
| 30 janvier 2023 | $0,0910 |
| 28 décembre 2022 | $0,0810 |
| 29 novembre 2022 | $0,0870 |
| 28 octobre 2022 | $0,0730 |
| 28 septembre 2022 | $0,0620 |
| 30 août 2022 | $0,0420 |
Détenteurs institutionnels (13F) 68 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $67 675 209 | 15,34% | 2 679 145 | Actions | 30 juin 2026 |
| FORT WASHINGTON INVESTMENT ADVISORS INC /OH/ | $64 738 854 | 14,67% | 2 562 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $60 046 165 | 13,61% | 2 377 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $25 081 867 | 5,68% | 992 948 | Actions | 30 juin 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $18 759 220 | 4,25% | 742 645 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 665 040 | 3,55% | 620 152 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $13 401 642 | 3,04% | 530 548 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $13 392 000 | 3,04% | 530 178 | Actions | 30 juin 2026 |
| RHL GROUP, LLC | $12 781 475 | 2,90% | 511 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $11 956 409 | 2,71% | 473 334 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $11 642 435 | 2,64% | 460 904 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10 705 539 | 2,43% | 423 814 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allen Capital Group, LLC | $9 408 719 | 2,13% | 372 475 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $7 533 983 | 1,71% | 298 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $7 219 309 | 1,64% | 285 123 | Actions | 31 mars 2026 |
| Teucrium Investment Advisors, LLC | $6 960 090 | 1,58% | 275 538 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parkway Wealth Management Group, LLC | $6 395 810 | 1,45% | 253 199 | Actions | 30 juin 2026 |
| &PARTNERS | $5 277 329 | 1,20% | 208 886 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $5 122 697 | 1,16% | 202 801 | Actions | 30 juin 2026 |
| FFG RETIREMENT ADVISORS LLC | $4 871 131 | 1,10% | 192 840 | Actions | 30 juin 2026 |
| RPS ADVISORY SOLUTIONS LLC | $4 485 368 | 1,02% | 177 568 | Actions | 30 juin 2026 |
| Hamilton Wealth, LLC | $4 235 186 | 0,96% | 167 664 | Actions | 30 juin 2026 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $3 989 489 | 0,90% | 157 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vestmark Advisory Solutions, Inc. | $3 989 489 | 0,90% | 157 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2 855 089 | 0,65% | 113 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $2 834 398 | 0,64% | 112 209 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 749 715 | 0,62% | 108 856 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $2 747 530 | 0,62% | 108 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $2 636 603 | 0,60% | 104 008 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 399 649 | 0,54% | 94 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 164 390 | 0,49% | 85 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| Atlas Wealth LLC | $2 025 191 | 0,46% | 80 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $2 025 136 | 0,46% | 80 172 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 824 670 | 0,41% | 72 236 | Actions | 30 juin 2026 |
| Coppell Advisory Solutions LLC | $1 764 666 | 0,40% | 118 646 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cornerstone Wealth Management, LLC | $1 678 801 | 0,38% | 66 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Northwest Financial Advisors | $1 444 795 | 0,33% | 57 197 | Actions | 30 juin 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1 429 785 | 0,32% | 56 603 | Actions | 30 juin 2026 |
| Forge Financial Services LLC | $1 363 187 | 0,31% | 53 967 | Actions | 30 juin 2026 |
| Madison Park Capital Advisors, LLC | $1 273 910 | 0,29% | 22 684 | Actions | 30 juin 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1 077 658 | 0,24% | 42 663 | Actions | 30 juin 2026 |
| Mission Creek Capital Partners, Inc. | $1 061 030 | 0,24% | 42 004 | Actions | 30 juin 2026 |
| Brookwood Investment Group LLC | $1 033 134 | 0,23% | 40 900 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $995 443 | 0,23% | 39 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisor OS, LLC | $987 438 | 0,22% | 39 091 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waterloo Capital, L.P. | $873 996 | 0,20% | 34 600 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $705 082 | 0,16% | 27 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $611 109 | 0,14% | 24 193 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $593 736 | 0,13% | 23 505 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $591 483 | 0,13% | 23 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $535 054 | 0,12% | 21 182 | Actions | 30 juin 2026 |
| Keystone Financial Group | $424 619 | 0,10% | 16 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $404 160 | 0,09% | 16 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $386 150 | 0,09% | 15 287 | Actions | 30 juin 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $365 588 | 0,08% | 14 473 | Actions | 30 juin 2026 |
| Guilbault Capital LLC | $334 114 | 0,08% | 13 227 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bolthouse Investments, LLC | $321 029 | 0,07% | 12 709 | Actions | 30 juin 2026 |
| ZEGA Investments, LLC | $317 695 | 0,07% | 12 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Huntleigh Advisors, Inc. | $254 267 | 0,06% | 10 066 | Actions | 30 juin 2026 |
| TECTONIC ADVISORS LLC | $230 005 | 0,05% | 9 105 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $224 233 | 0,05% | 8 877 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICTORY FINANCIAL GROUP, LLC | $219 839 | 0,05% | 8 703 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $60 624 | 0,01% | 2 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arax Advisory Partners | $25 284 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $8 945 | 0,00% | 354 125 | Actions | 30 juin 2026 |
| Parallel Advisors, LLC | $3 966 | 0,00% | 157 | Actions | 30 juin 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 236 | 0,00% | 48 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $251 | 0,00% | 9 919 | Actions | 30 juin 2026 |