Holland Advisory Services, Inc.

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Valeur du portefeuille
$90.5M
#8 426 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.2%
Positions
49
Au
30 juin 2026

Valeur du portefeuille TQ : +21.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
79,59%
Poids des 25 principales participations
91,68%
Positions supérieures à 1%
14
Nombre effectif de positions
7,0

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 5,25% Achats estimés $9 863 925 · Ventes $4 332 047

Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% toujours détenu

Nouvelles positions
7
Augmenté
13
Diminué
19
Fermé
5
Sur cette page

Répartition sectorielle

Technology
6,4%
Consumer Staples
2,4%
Financials
2,4%
Consumer Discretionary
2,1%
Industrials
1,7%
Healthcare
1,6%
Energy
1,2%
Retail
1,1%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Utilities
0,4%
Financial Services
0,3%
Communication Services
0,3%
Autre/Non mappé
78,9%

Portefeuille complet 49 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
IVV $23 479 810 25,93% 31 353 $1 984 812 Baisse ×1
IJH $20 268 116 22,39% 262 847 $2 393 459 Baisse ×2
IJR $11 368 593 12,56% 76 654 $1 500 352 Baisse ×2
FIVA $7 095 269 7,84% 184 197 Hausse ×1
VTI $2 800 274 3,09% 7 567 $334 380 Baisse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 177 287 2,40% 7 524 $235 390 Baisse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 231 581 1,36% 3 302 $1 891 Baisse ×1
SMH SMH $1 230 450 1,36% 1 876 Hausse ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 214 116 1,34% 6 711 $61 287 Baisse ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1 199 155 1,32% 3 663 $63 031 Baisse ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1 178 332 1,30% 2 731 $713 217 Baisse ×1
IWP $1 177 680 1,30% 8 044 $47 015 Baisse ×1
IEFA $1 063 959 1,18% 11 016 $75 105 Hausse ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 966 1,02% 865 $308 383
WMT Walmart Inc. - Common Stock $777 653 0,86% 6 866 $-91 470 Baisse ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $682 065 0,75% 2 523 $-93 517 Hausse ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $676 080 0,75% 4 945 $-156 611 Hausse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $650 771 0,72% 3 252 $298 982 Hausse ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $617 175 0,68% 2 430 $23 493 Hausse ×6
VTV $612 186 0,68% 2 809 $36 233 Baisse ×2
MO Altria Group, Inc. $554 769 0,61% 7 710 $45 955
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $548 714 0,61% 3 742 $8 453 Hausse ×6
IVW $516 449 0,57% 3 755 $53 499 Baisse ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $490 457 0,54% 1 354 $-27 636 Baisse ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $477 588 0,53% 4 066 $144 082 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $446 689 0,49% 7 723 $2 421 Hausse ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $445 764 0,49% 2 689 $-97 751 Hausse ×1
IWS $441 983 0,49% 2 685 $34 371 Baisse ×1
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock $413 262 0,46% 6 442 $-5 856 Hausse ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $401 152 0,44% 767 $24 888
IWO $356 401 0,39% 905 $40 227 Baisse ×1
VIG $354 930 0,39% 1 500 $-27 877 Baisse ×1
VBR $345 604 0,38% 1 422 $37 152 Hausse ×4
XLF XLF $341 496 0,38% 6 370 $27 009
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $318 432 0,35% 2 976 $18 600
V Visa Inc. $310 695 0,34% 906 $61 483 Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $303 304 0,33% 2 360 $19 378
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $288 101 0,32% 1 025 $3 136 Baisse ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $287 180 0,32% 2 057 Hausse ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $283 903 0,31% 860 $33 058
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $261 585 0,29% 355 $56 559
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $258 146 0,29% 9 036 Hausse ×1
MMM 3M Company Common Stock $256 806 0,28% 1 586 $26 456
BAC Bank of America Corporation Common Stock $251 319 0,28% 4 411 $36 462 Hausse ×4
SOXX SOXX $249 896 0,28% 390 Hausse ×1
IJJ $240 298 0,27% 1 627 $24 868 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $240 026 0,27% 2 494 $-324
DIA $224 423 0,25% 430
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $208 786 0,23% 876 Hausse ×1

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
JNJ $617 175 0,68% en hausse ×6
PG $548 714 0,61% en hausse ×6
MDLZ $446 689 0,49% en hausse ×6
VBR $345 604 0,38% en hausse ×4
BAC $251 319 0,28% en hausse ×4
IJJ $240 298 0,27% en hausse ×3

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
FIVA $7 095 269 184 197 7,84%
SMH $1 230 450 1 876 1,36%
INTC $287 180 2 057 0,32%
Émetteur inconnu (CUSIP: G2004J103) $258 146 9 036 0,29%
SOXX $249 896 390 0,28%
DIA $224 423 430 0,25%
AMZN $208 786 876 0,23%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
IJH Réduit -2K +$2.4M
IVV Réduit -2K +$2.0M
IJR Réduit -3K +$1.5M
DELL Réduit -103 +$713K
VTI Réduit -119 +$334K
CAT Mouvement de prix uniquement +0 +$308K
NVDA A acheté plus +1K +$299K
AAPL Réduit -128 +$235K
XOM A acheté plus +37 -$157K
CSCO Réduit -232 +$144K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
CALF 31 mars 2025 163 238 $7 184 086 Ne suit plus
PTLC 30 juin 2025 65 994 $3 395 402 Ne suit plus
FBTC 30 juin 2026 17 060 $1 007 052 Ne suit plus
COWZ 30 juin 2025 14 978 $820 180 Ne suit plus
QQQ 31 décembre 2025 1 075 $645 398
ICOW 31 mars 2025 15 669 $457 383 Ne suit plus
CCL 30 juin 2026 10 437 $270 122 -9,1%
SO 30 juin 2026 2 381 $229 839 -3,4%
FISV 30 juin 2025 1 014 $223 856 -70,2%
OKE 30 juin 2025 2 255 $223 767 18,8%
HD 31 décembre 2025 543 $219 867 -1,8%
RIO 30 juin 2026 2 309 $215 428 6,1%
CMCSA 30 juin 2026 7 411 $212 758 8,5%
HD 31 mars 2025 544 $211 555 -7,8%
DIA 31 mars 2026 427 $205 058 Ne suit plus
B 31 mars 2026 4 651 $202 561 11,4%
OKE 31 décembre 2025 2 771 $202 178 32,0%