John W. Brooker & Co., CPAs
CIK 1798926 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $82.8M
- Positions
- 71
- Au
- 30 juin 2026
#8 475 sur 9 443 par valeur 13F · top 89.7%
Valeur du portefeuille TQ : +30.4% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 45,56%
- Poids des 25 principales participations
- 74,03%
- Positions supérieures à 1%
- 30
- Nombre effectif de positions
- 29,2
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 9,19% Achats estimés $25 086 820 · Ventes $6 719 266
Détention médiane : 2,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 57,7% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 44
- Diminué
- 17
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,4%
Consumer Discretionary
1,5%
Retail
0,7%
Communication Services
0,5%
Autre/Non mappé
93,9%
Portefeuille complet 71 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $8 795 118 | 10,63% | 12 806 | $4 026 669 | Hausse ×2 | ||
| VUG | $6 081 244 | 7,35% | 70 597 | $3 200 080 | Hausse ×2 | ||
| PYLD | $4 020 498 | 4,86% | 151 602 | $1 461 124 | Hausse ×3 | ||
| SCHD | $3 675 131 | 4,44% | 115 898 | $596 770 | Hausse ×4 | ||
| VO | $3 168 033 | 3,83% | 39 320 | $1 191 714 | Hausse ×3 | ||
| TOTL | $3 074 178 | 3,71% | 77 886 | $171 263 | Hausse ×1 | ||
| VB | $2 585 119 | 3,12% | 8 528 | $1 325 957 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $2 184 704 | 2,64% | 14 731 | $-312 183 | Baisse ×6 | ||
| JAAA | $2 088 731 | 2,52% | 41 369 | $930 977 | Hausse ×4 | ||
| JPST | $2 038 992 | 2,46% | 40 320 | $-823 994 | Baisse ×3 | ||
| JCPB | $1 963 698 | 2,37% | 41 834 | $-776 067 | Baisse ×5 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1 943 214 | 2,35% | 31 618 | $850 192 | Hausse ×3 | ||
| VTV | $1 889 405 | 2,28% | 8 670 | $759 898 | Hausse ×4 | ||
| RDVI | $1 887 559 | 2,28% | 64 203 | $855 083 | Hausse ×3 | ||
| VYM | $1 881 745 | 2,27% | 11 908 | $304 848 | Hausse ×1 | ||
| DYNF | $1 833 206 | 2,21% | 26 955 | $106 117 | Baisse ×5 | ||
| MINT | $1 663 492 | 2,01% | 16 501 | $493 355 | Hausse ×4 | ||
| XLK XLK | $1 457 708 | 1,76% | 7 651 | $790 816 | Hausse ×1 | ||
| BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund | $1 435 315 | 1,73% | 15 566 | $-585 336 | Baisse ×6 | ||
| SCHM | $1 351 041 | 1,63% | 36 643 | $-173 523 | Baisse ×6 | ||
| SCHG | $1 306 076 | 1,58% | 38 596 | $-109 328 | Baisse ×3 | ||
| IGRO | $1 251 331 | 1,51% | 14 231 | $501 506 | Hausse ×2 | ||
| XHLF | $1 245 529 | 1,50% | 24 762 | $588 572 | Hausse ×2 | ||
| JUCY | $1 240 803 | 1,50% | 56 451 | $548 837 | Hausse ×2 | ||
| SPYG | $1 207 588 | 1,46% | 10 149 | $270 965 | Hausse ×4 | ||
| FBND | $1 077 510 | 1,30% | 23 687 | $-452 723 | Baisse ×5 | ||
| PFFD | $968 011 | 1,17% | 51 793 | $404 180 | Hausse ×2 | ||
| JGRO | $923 485 | 1,12% | 9 367 | $-84 329 | Baisse ×3 | ||
| PVAL | $915 266 | 1,11% | 17 964 | $345 984 | Hausse ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $894 196 | 1,08% | 2 126 | $106 134 | Hausse ×1 | ||
| BINC | $823 208 | 0,99% | 15 728 | $-431 911 | Baisse ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $733 443 | 0,89% | 2 535 | $144 025 | Hausse ×2 | ||
| GSIE | $721 407 | 0,87% | 15 786 | $-282 287 | Baisse ×3 | ||
| MOAT | $711 649 | 0,86% | 6 845 | $-100 819 | Baisse ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $671 102 | 0,81% | 3 354 | $285 504 | Hausse ×2 | ||
| SCHX | $658 330 | 0,80% | 22 369 | $33 387 | Baisse ×3 | ||
| IDUB | $643 012 | 0,78% | 23 395 | $289 294 | Hausse ×2 | ||
| USHY | $547 637 | 0,66% | 14 793 | $343 838 | Hausse ×1 | ||
| VTC Vanguard Total Corporate Bond ETF | $510 566 | 0,62% | 6 648 | Hausse ×1 | |||
| VTI | $497 607 | 0,60% | 1 345 | $66 201 | |||
| SPY SPY | $495 842 | 0,60% | 664 | $64 027 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $489 518 | 0,59% | 1 312 | $40 649 | Hausse ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $488 077 | 0,59% | 1 022 | $180 542 | Hausse ×2 | ||
| DVYE | $464 892 | 0,56% | 14 424 | $162 726 | Hausse ×1 | ||
| SCHB | $443 110 | 0,54% | 15 301 | $59 344 | Hausse ×3 | ||
| RECS | $441 586 | 0,53% | 10 203 | $113 803 | Hausse ×3 | ||
| IJH | $432 048 | 0,52% | 5 603 | $102 658 | Hausse ×4 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $420 236 | 0,51% | 3 578 | $73 450 | Hausse ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $418 468 | 0,51% | 4 842 | $204 690 | Hausse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $400 612 | 0,48% | 1 121 | Hausse ×1 | |||
| PAUG | $368 087 | 0,44% | 8 065 | $-240 673 | Baisse ×3 | ||
| JNK | $322 550 | 0,39% | 3 347 | $9 067 | Hausse ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $322 087 | 0,39% | 344 | $-64 444 | Baisse ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $321 669 | 0,39% | 1 190 | $-48 171 | |||
| SFLR | $316 489 | 0,38% | 8 203 | $-84 680 | Baisse ×5 | ||
| SHYG | $307 557 | 0,37% | 7 252 | $6 479 | Hausse ×1 | ||
| AVUV | $303 666 | 0,37% | 2 434 | $69 249 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289 106 | 0,35% | 1 213 | $-70 160 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $289 098 | 0,35% | 4 058 | $67 433 | Hausse ×1 | ||
| IDMO | $287 161 | 0,35% | 4 763 | $76 575 | Hausse ×1 | ||
| VWO | $279 378 | 0,34% | 4 680 | $65 675 | Hausse ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $262 914 | 0,32% | 696 | Hausse ×1 | |||
| IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $245 805 | 0,30% | 4 623 | $4 239 | Hausse ×1 | ||
| QUS | $245 341 | 0,30% | 1 313 | $21 207 | Hausse ×1 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $242 329 | 0,29% | 1 544 | $29 812 | Hausse ×1 | ||
| SCHR | $240 978 | 0,29% | 9 772 | ||||
| SCHO | $235 703 | 0,28% | 9 764 | Hausse ×1 | |||
| EUSA | $222 584 | 0,27% | 1 949 | ||||
| AOR | $220 818 | 0,27% | 3 177 | $16 482 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $206 370 | 0,25% | 684 | Hausse ×1 | |||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $176 997 | 0,21% | 10 634 | $1 239 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| PYLD | $4 020 498 | 4,86% | en hausse ×3 |
| SCHD | $3 675 131 | 4,44% | en hausse ×4 |
| VO | $3 168 033 | 3,83% | en hausse ×3 |
| JAAA | $2 088 731 | 2,52% | en hausse ×4 |
| JEPQ | $1 943 214 | 2,35% | en hausse ×3 |
| VTV | $1 889 405 | 2,28% | en hausse ×4 |
| RDVI | $1 887 559 | 2,28% | en hausse ×3 |
| MINT | $1 663 492 | 2,01% | en hausse ×4 |
| SPYG | $1 207 588 | 1,46% | en hausse ×4 |
| SCHB | $443 110 | 0,54% | en hausse ×3 |
| RECS | $441 586 | 0,53% | en hausse ×3 |
| IJH | $432 048 | 0,52% | en hausse ×4 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VOO | A acheté plus | +5K | +$4.0M |
| VUG | A acheté plus | +64K | +$3.2M |
| PYLD | A acheté plus | +54K | +$1.5M |
| VB | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
| VO | A acheté plus | +32K | +$1.2M |
| JAAA | A acheté plus | +18K | +$931K |
| RDVI | A acheté plus | +24K | +$855K |
| JEPQ | A acheté plus | +12K | +$850K |
| JPST | Réduit | -16K | -$824K |
| XLK | A acheté plus | +3K | +$791K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| PG | 30 juin 2025 | 42 977 | $7 324 140 | -10,1% |
| ACWV | 30 juin 2025 | 25 360 | $2 951 101 | Ne suit plus |
| SPLV | 30 juin 2025 | 37 120 | $2 773 590 | Ne suit plus |
| IWB | 30 juin 2025 | 8 270 | $2 536 836 | Ne suit plus |
| USMV | 30 juin 2025 | 22 704 | $2 126 471 | Ne suit plus |
| AOR | 30 juin 2025 | 32 434 | $1 867 228 | Ne suit plus |
| DGRO | 30 juin 2025 | 29 689 | $1 834 178 | Ne suit plus |
| GBIL | 30 juin 2025 | 17 799 | $1 783 089 | Ne suit plus |
| EUSA | 30 juin 2025 | 18 827 | $1 762 004 | Ne suit plus |
| QUAL | 30 juin 2025 | 9 773 | $1 670 064 | Ne suit plus |
| JMST | 30 juin 2025 | 26 906 | $1 368 191 | Ne suit plus |
| PAPR | 30 juin 2025 | 36 950 | $1 317 637 | Ne suit plus |
| QDF | 30 juin 2025 | 19 121 | $1 307 099 | Ne suit plus |
| HELO | 30 juin 2025 | 21 787 | $1 300 227 | Ne suit plus |
| TSLA | 31 mars 2025 | 2 882 | $1 163 815 | 34,6% |
| VT | 30 juin 2025 | 9 862 | $1 143 509 | Ne suit plus |
| VB | 30 juin 2025 | 4 601 | $1 020 365 | Ne suit plus |
| JPIE | 30 juin 2025 | 20 903 | $963 021 | Ne suit plus |
| DON | 30 juin 2025 | 19 068 | $944 243 | Ne suit plus |
| VIG | 30 juin 2025 | 4 272 | $828 706 | Ne suit plus |
| TDVG | 30 juin 2025 | 19 852 | $802 012 | Ne suit plus |
| IPAC | 30 juin 2025 | 12 317 | $766 632 | Ne suit plus |
| CGDV | 30 juin 2025 | 21 017 | $749 035 | Ne suit plus |
| MTUM | 30 juin 2025 | 3 344 | $675 874 | Ne suit plus |
| IVV | 30 juin 2025 | 1 162 | $653 106 | Ne suit plus |
| JEPI | 30 juin 2025 | 11 162 | $637 777 | Ne suit plus |
| AOCT | 30 juin 2025 | 24 600 | $610 776 | Ne suit plus |
| EFA | 30 juin 2025 | 7 035 | $575 011 | Ne suit plus |
| SCHA | 30 juin 2025 | 23 719 | $555 741 | Ne suit plus |
| MDYG | 30 juin 2025 | 6 457 | $513 088 | Ne suit plus |
| WFC | 30 juin 2025 | 7 075 | $507 914 | 5,6% |
| AGG | 30 juin 2025 | 4 603 | $455 370 | Ne suit plus |
| BRKB | 30 juin 2025 | 789 | $420 206 | Ne suit plus |
| MDY | 30 juin 2025 | 730 | $389 393 | Ne suit plus |
| JNJ | 30 juin 2025 | 2 235 | $370 652 | 74,9% |
| BMAY | 31 mars 2025 | 8 850 | $356 804 | Ne suit plus |
| BFEB | 30 juin 2025 | 8 320 | $345 531 | Ne suit plus |
| T | 30 juin 2025 | 12 177 | $344 366 | -12,3% |
| QQQ | 30 juin 2025 | 714 | $334 980 | |
| SRLN | 31 décembre 2025 | 7 468 | $310 519 | Ne suit plus |
| SDY | 30 juin 2025 | 2 266 | $307 440 | Ne suit plus |
| PRF | 30 juin 2025 | 6 949 | $280 801 | Ne suit plus |
| IUSV | 31 décembre 2025 | 2 756 | $275 462 | |
| DIA | 30 juin 2025 | 653 | $274 175 | Ne suit plus |
| OMFL | 30 juin 2026 | 4 468 | $268 613 | Ne suit plus |
| VUG | 30 juin 2025 | 717 | $266 032 | Ne suit plus |
| BNOV | 30 juin 2025 | 6 930 | $264 657 | Ne suit plus |
| STIP | 30 juin 2025 | 2 400 | $248 328 | Ne suit plus |
| NOW | 30 juin 2025 | 300 | $238 842 | -36,9% |
| SCHR | 31 décembre 2025 | 8 970 | $225 416 | Ne suit plus |
| SMBS | 31 décembre 2025 | 8 748 | $224 911 | Ne suit plus |
| TLH | 30 juin 2026 | 2 217 | $223 296 | Ne suit plus |
| IOO | 31 décembre 2025 | 1 818 | $218 178 | Ne suit plus |
| CGNG | 30 juin 2025 | 8 594 | $216 217 | Ne suit plus |
| AJAN | 30 juin 2025 | 8 160 | $214 633 | Ne suit plus |
| DFAC | 30 juin 2025 | 6 301 | $207 870 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2026 | 647 | $203 023 | 18,2% |
| PNOV | 31 mars 2025 | 5 348 | $202 554 | Ne suit plus |
| EUSA | 31 mars 2026 | 1 949 | $201 493 | Ne suit plus |