SEI Enhanced U.S. Large Cap Value Factor ETF (SEIV)
$49,09
▼ -0,19 (-0,39%)
Variation sur 1 jour
$49,03 – $51,66
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
SEIV Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,48% | ▼ -3,48% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -3,48% | ▼ -3,48% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$43.2M
Trimestre clos le Jui 2026
+$106.7M
12 derniers mois
+$574.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 127 participations · Catégorie: EC
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | 67066G104 | $52.3M | 3,57 | 261 276 | US |
| MICRON TECHNOLOGY, INC. | 595112103 | $46.0M | 3,14 | 39 856 | US |
| APPLE INC. | · | $41.7M | 2,85 | 144 229 | US |
| ALPHABET INC. | 02079K107 | $39.9M | 2,72 | 112 878 | US |
| FLEX LTD. | Y2573F102 | $36.6M | 2,50 | 225 764 | US |
| CARDINAL HEALTH, INC. | 14149Y108 | $36.4M | 2,48 | 153 047 | US |
| GENERAL MOTORS COMPANY | 37045V100 | $33.1M | 2,26 | 429 598 | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020107 | $30.4M | 2,07 | 408 023 | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC. | 92343V104 | $30.2M | 2,06 | 713 250 | US |
| CITIGROUP INC. | 172967424 | $29.5M | 2,01 | 210 908 | US |
| PRUDENTIAL FINANCIAL, INC. | 744320102 | $29.4M | 2,00 | 272 039 | US |
| NETAPP, INC. | 64110D104 | $28.8M | 1,97 | 186 337 | US |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 87165B103 | $28.3M | 1,93 | 371 617 | US |
| MICROSOFT CORPORATION | 594918104 | $28.1M | 1,92 | 75 383 | US |
| FORD MOTOR COMPANY | 345370860 | $26.7M | 1,82 | 1 918 209 | US |
| EXELON CORPORATION | 30161N101 | $25.5M | 1,74 | 547 552 | US |
| ADOBE INC. | 00724F101 | $23.4M | 1,59 | 114 013 | US |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS, INC. | 910047109 | $22.8M | 1,56 | 167 863 | US |
| AT&T INC. | 00206R102 | $21.8M | 1,48 | 1 050 957 | US |
| QUALCOMM INCORPORATED | 747525103 | $21.5M | 1,46 | 116 177 | US |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 25179M103 | $21.4M | 1,46 | 518 890 | US |
| REGIONS FINANCIAL CORPORATION | 7591EP100 | $21.0M | 1,43 | 694 922 | US |
| THE KROGER CO. | 501044101 | $20.3M | 1,39 | 366 030 | US |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | 42824C109 | $18.5M | 1,26 | 411 040 | US |
| DELL TECHNOLOGIES INC. | 24703L202 | $18.1M | 1,24 | 42 044 | US |
| GILEAD SCIENCES, INC. | 375558103 | $15.9M | 1,08 | 125 751 | US |
| UNUM GROUP | 91529Y106 | $15.7M | 1,07 | 176 127 | US |
| PG&E CORPORATION | 69331C108 | $15.5M | 1,06 | 922 924 | US |
| Everest Group Ltd | G3223R108 | $15.5M | 1,06 | 43 400 | US |
| TENET HEALTHCARE CORPORATION | 88033G407 | $14.3M | 0,98 | 76 690 | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED | 759351604 | $14.2M | 0,97 | 66 922 | US |
| GEN DIGITAL INC. | 668771108 | $14.0M | 0,95 | 561 945 | US |
| Carnival Corporation Ltd. | G2004J103 | $13.9M | 0,95 | 487 156 | US |
| RENAISSANCERE HOLDINGS LTD. | G7496G103 | $13.9M | 0,95 | 43 878 | US |
| MCKESSON CORPORATION | 58155Q103 | $13.8M | 0,94 | 18 299 | US |
| TD SYNNEX CORPORATION | 87162W100 | $13.7M | 0,93 | 51 233 | US |
| ARROW ELECTRONICS, INC. | · | $13.6M | 0,93 | 63 691 | US |
| ALLY FINANCIAL INC. | 02005N100 | $13.5M | 0,92 | 294 288 | US |
| BORGWARNER INC. | · | $13.5M | 0,92 | 202 649 | US |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PUBLIC LIMITED COMPANY | G50871105 | $13.2M | 0,90 | 54 952 | US |
| EXPEDIA GROUP, INC. | 30212P303 | $13.2M | 0,90 | 51 515 | US |
| DELTA AIR LINES, INC. | 247361702 | $12.6M | 0,86 | 134 910 | US |
| HCA HEALTHCARE, INC. | 40412C101 | $12.6M | 0,86 | 32 392 | US |
| CROWN HOLDINGS, INC. | 228368106 | $12.1M | 0,83 | 108 454 | US |
| F5, INC. | 315616102 | $11.5M | 0,79 | 27 745 | US |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY | 110122108 | $11.2M | 0,77 | 194 612 | US |
| VIATRIS INC. | 92556V106 | $11.2M | 0,76 | 702 776 | US |
| APA CORPORATION | 03743Q108 | $11.0M | 0,75 | 336 658 | US |
| AMERICAN AIRLINES GROUP INC. | 02376R102 | $10.8M | 0,74 | 598 527 | US |
| Popular, Inc. | 733174700 | $10.6M | 0,72 | 64 292 | US |
Dividendes 17 paiements
1,17%Rendement TTM
$0,57Distribution TTM / action
Trimestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 6 juillet 2026 | $0,2030 |
| 6 avril 2026 | $0,1930 |
| 29 décembre 2025 | $0,1780 |
| 3 octobre 2025 | $0,1350 |
| 7 juillet 2025 | $0,1500 |
| 3 avril 2025 | $0,1630 |
| 27 décembre 2024 | $0,1350 |
| 4 octobre 2024 | $0,1470 |
| 8 juillet 2024 | $0,1650 |
| 3 avril 2024 | $0,1010 |
| 26 décembre 2023 | $0,1500 |
| 3 octobre 2023 | $0,1330 |
| 3 juillet 2023 | $0,1430 |
| 3 avril 2023 | $0,1590 |
| 27 décembre 2022 | $0,1750 |
| 4 octobre 2022 | $0,1400 |
| 5 juillet 2022 | $0,0710 |
Détenteurs institutionnels (13F) 79 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $700 855 938 | 70,22% | 14 601 161 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $145 591 321 | 14,59% | 3 033 153 | Actions | 30 juin 2026 |
| S&T Bank/PA | $21 915 936 | 2,20% | 456 582 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $14 351 722 | 1,44% | 298 994 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $13 546 282 | 1,36% | 282 214 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $12 377 472 | 1,24% | 257 864 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $11 702 304 | 1,17% | 243 798 | Actions | 30 juin 2026 |
| StoneCrest Wealth Management, Inc. | $9 645 744 | 0,97% | 200 953 | Actions | 30 juin 2026 |
| K2 Financial Inc. | $5 404 184 | 0,54% | 112 470 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4 791 809 | 0,48% | 98 943 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $4 468 800 | 0,45% | 93 100 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $3 547 344 | 0,36% | 73 903 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yeomans Consulting Group, Inc. | $3 544 972 | 0,36% | 85 421 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Csenge Advisory Group | $2 973 456 | 0,30% | 61 947 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $2 582 064 | 0,26% | 53 793 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stark Wealth Management LLC | $2 480 248 | 0,25% | 59 765 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Savant Capital, LLC | $2 271 392 | 0,23% | 44 836 | Actions | 30 juin 2026 |
| Diversified Enterprises, LLC | $2 260 224 | 0,23% | 47 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| TBH Global Asset Management, LLC | $2 254 325 | 0,23% | 46 965 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV | $2 250 272 | 0,23% | 44 463 | Actions | 30 juin 2026 |
| EXENCIAL WEALTH ADVISORS, LLC | $2 140 487 | 0,21% | 51 578 | Actions | 31 décembre 2025 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $2 133 989 | 0,21% | 44 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| PETRA FINANCIAL ADVISORS INC | $2 129 136 | 0,21% | 44 357 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $1 959 264 | 0,20% | 40 818 | Actions | 30 juin 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1 772 976 | 0,18% | 36 937 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $1 736 640 | 0,17% | 36 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| Apella Capital, LLC | $1 498 271 | 0,15% | 31 175 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 252 032 | 0,13% | 26 084 | Actions | 30 juin 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1 171 757 | 0,12% | 24 412 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stewardship Advisors, LLC | $1 147 872 | 0,12% | 23 914 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $1 127 712 | 0,11% | 23 494 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lynx Investment Advisory | $1 044 768 | 0,10% | 21 766 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cassady Wealth & Retirement Planning, LLC | $939 696 | 0,09% | 19 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $826 656 | 0,08% | 17 222 | Actions | 30 juin 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $742 368 | 0,07% | 15 466 | Actions | 30 juin 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $523 248 | 0,05% | 10 901 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $419 376 | 0,04% | 8 737 | Actions | 30 juin 2026 |
| LexAurum Advisors, LLC | $411 120 | 0,04% | 8 565 | Actions | 30 juin 2026 |
| Accelerate Investment Advisors LLC | $409 872 | 0,04% | 8 539 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meriwether Wealth & Planning, LLC | $392 016 | 0,04% | 8 167 | Actions | 30 juin 2026 |
| Independent Wealth Network Inc. | $342 144 | 0,03% | 7 128 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $326 534 | 0,03% | 6 783 | Actions | 30 juin 2026 |
| Binnacle Investments Inc | $310 772 | 0,03% | 7 989 | Actions | 30 septembre 2025 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $304 000 | 0,03% | 6 338 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $291 853 | 0,03% | 6 080 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $276 980 | 0,03% | 5 770 | Actions | 30 juin 2026 |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $261 216 | 0,03% | 5 442 | Actions | 30 juin 2026 |
| Foundry Financial Group, Inc. | $238 032 | 0,02% | 4 959 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $230 898 | 0,02% | 4 810 | Actions | 30 juin 2026 |
| AIRE ADVISORS, LLC | $229 051 | 0,02% | 4 772 | Actions | 30 juin 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $224 496 | 0,02% | 4 677 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $218 160 | 0,02% | 4 545 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $211 968 | 0,02% | 4 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Summit Financial, LLC | $210 240 | 0,02% | 4 380 | Actions | 30 juin 2026 |
| CALTON & ASSOCIATES, INC. | $207 456 | 0,02% | 4 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| Meridian Wealth Management, LLC | $204 960 | 0,02% | 4 270 | Actions | 30 juin 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $200 352 | 0,02% | 4 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $191 616 | 0,02% | 3 992 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $147 408 | 0,01% | 3 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $137 136 | 0,01% | 2 857 | Actions | 30 juin 2026 |
| Continuum Advisory, LLC | $129 072 | 0,01% | 2 689 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $115 296 | 0,01% | 2 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| Whipplewood Advisors, LLC | $89 376 | 0,01% | 1 862 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $76 164 | 0,01% | 1 555 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $70 848 | 0,01% | 1 476 | Actions | 30 juin 2026 |
| ASSETMARK, INC | $50 064 | 0,01% | 1 043 | Actions | 30 juin 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $28 159 | 0,00% | 586 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $22 176 | 0,00% | 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| CWM, LLC | $18 619 | 0,00% | 448 | Actions | 31 mars 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $17 520 | 0,00% | 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $12 280 | 0,00% | 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $11 808 | 0,00% | 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $11 232 | 0,00% | 234 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $10 463 | 0,00% | 217 980 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4 095 | 0,00% | 85 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $2 880 | 0,00% | 60 | Actions | 30 juin 2026 |
| HORIZON FINANCIAL SERVICES, LLC | $1 920 | 0,00% | 40 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $720 | 0,00% | 15 | Actions | 30 juin 2026 |
| PARK AVENUE SECURITIES LLC | $215 | 0,00% | 4 474 | Actions | 30 juin 2026 |