State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Asia Pacific ETF (GMF)
$157,11
▲ +1,37 (+0,88%)
Variation sur 1 jour
$153,24 – $160,47
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
GMF Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
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Performance au 2 octobre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,11% | ▼ -0,11% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▲ +1,26% | ▲ +1,26% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Jui 2026)
+$31.7M
Trimestre clos le Jui 2026
+$31.7M
12 derniers mois
-$3.7M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 1 292 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 874039100 | $57.7M | 13,17 | 120 790 | EC | TW |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | · | $22.9M | 5,23 | 303 000 | EC | TW |
| Tencent Holdings Ltd | · | $14.5M | 3,30 | 263 696 | EC | KY |
| Alibaba Group Holding Ltd | · | $9.7M | 2,22 | 820 604 | EC | KY |
| MediaTek Inc | · | $9.7M | 2,21 | 72 601 | EC | TW |
| Delta Electronics Inc | · | $5.5M | 1,26 | 89 986 | EC | TW |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | · | $5.3M | 1,21 | 673 765 | EC | TW |
| ASE Technology Holding Co Ltd | · | $5.0M | 1,15 | 235 043 | EC | TW |
| China Construction Bank Corp | · | $4.5M | 1,04 | 4 417 647 | EC | CN |
| HDFC Bank Ltd | · | $4.3M | 0,98 | 510 599 | EC | IN |
| United Microelectronics Corp | 910873405 | $4.2M | 0,96 | 154 381 | EC | TW |
| Reliance Industries Ltd | 759470107 | $4.1M | 0,94 | 74 600 | EC | IN |
| ICICI Bank Ltd | 45104G104 | $3.8M | 0,88 | 132 277 | EC | IN |
| Yageo Corp | · | $3.5M | 0,79 | 97 212 | EC | TW |
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd | · | $3.1M | 0,70 | 3 740 028 | EC | CN |
| Elite Material Co Ltd | · | $2.9M | 0,66 | 17 000 | EC | TW |
| CTBC Financial Holding Co Ltd | · | $2.9M | 0,66 | 1 289 570 | EC | TW |
| Bharti Airtel Ltd | · | $2.7M | 0,62 | 138 646 | EC | IN |
| State Street Global Advisors | 857492706 | $2.5M | 0,58 | 2 531 118 | STIV | US |
| Yuanta Financial Holding Co Ltd | · | $2.5M | 0,57 | 1 202 397 | EC | TW |
| PDD Holdings Inc | 722304102 | $2.4M | 0,54 | 31 165 | EC | KY |
| Unimicron Technology Corp | · | $2.4M | 0,54 | 70 018 | EC | TW |
| NetEase Inc | · | $2.3M | 0,51 | 87 270 | EC | KY |
| Bank of China Ltd | · | $2.2M | 0,50 | 3 418 466 | EC | CN |
| Nan Ya Plastics Corp | · | $2.2M | 0,50 | 415 704 | EC | TW |
| Fubon Financial Holding Co Ltd | · | $2.1M | 0,49 | 528 460 | EC | TW |
| Asia Vital Components Co Ltd | · | $2.1M | 0,49 | 27 000 | EC | TW |
| Delta Electronics Thailand PCL | · | $2.0M | 0,46 | 205 500 | EC | TH |
| Meituan | · | $2.0M | 0,46 | 228 617 | EC | KY |
| Accton Technology Corp | · | $2.0M | 0,45 | 25 000 | EC | TW |
| Xiaomi Corp | · | $1.9M | 0,44 | 706 443 | EC | KY |
| Ping An Insurance Group Co of China Ltd | · | $1.9M | 0,43 | 292 182 | EC | CN |
| Cathay Financial Holding Co Ltd | · | $1.9M | 0,42 | 602 838 | EC | TW |
| TS Financial Holding Co Ltd | · | $1.8M | 0,42 | 1 769 990 | EC | TW |
| SinoPac Financial Holdings Co Ltd | · | $1.8M | 0,41 | 1 439 416 | EC | TW |
| Infosys Ltd | 456788108 | $1.7M | 0,40 | 166 628 | EC | IN |
| King Yuan Electronics Co Ltd | · | $1.7M | 0,38 | 157 898 | EC | TW |
| Zijin Mining Group Co Ltd | · | $1.7M | 0,38 | 478 506 | EC | CN |
| Axis Bank Ltd | · | $1.7M | 0,38 | 116 118 | EC | IN |
| China Life Insurance Co Ltd | · | $1.6M | 0,37 | 472 261 | EC | CN |
| Quanta Computer Inc | · | $1.6M | 0,36 | 137 729 | EC | TW |
| BYD Co Ltd | · | $1.5M | 0,35 | 167 480 | EC | CN |
| Powertech Technology Inc | · | $1.5M | 0,35 | 145 518 | EC | TW |
| Baidu Inc | · | $1.5M | 0,35 | 109 940 | EC | KY |
| Mahindra & Mahindra Ltd | · | $1.5M | 0,34 | 46 407 | EC | IN |
| Larsen & Toubro Ltd | · | $1.5M | 0,33 | 33 620 | EC | IN |
| JD.com Inc | · | $1.4M | 0,33 | 114 147 | EC | KY |
| Asustek Computer Inc | · | $1.4M | 0,31 | 61 737 | EC | TW |
| Bajaj Finance Ltd | · | $1.3M | 0,30 | 124 274 | EC | IN |
| Tata Consultancy Services Ltd | · | $1.3M | 0,30 | 60 365 | EC | IN |
Dividendes 37 paiements
1,18%Rendement TTM
$1,86Distribution TTM / action
Semestriel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 22 juin 2026 | $0,6550 |
| 22 décembre 2025 | $1,2020 |
| 23 juin 2025 | $0,8620 |
| 23 décembre 2024 | $1,5770 |
| 24 juin 2024 | $0,6370 |
| 18 décembre 2023 | $1,9210 |
| 20 juin 2023 | $0,8560 |
| 20 décembre 2022 | $1,7440 |
| 21 juin 2022 | $0,6960 |
| 20 décembre 2021 | $2,7190 |
| 21 juin 2021 | $0,5770 |
| 21 décembre 2020 | $1,1130 |
| 22 juin 2020 | $0,5680 |
| 23 décembre 2019 | $1,2190 |
| 24 juin 2019 | $0,5890 |
| 24 décembre 2018 | $1,4650 |
| 15 juin 2018 | $0,5200 |
| 15 décembre 2017 | $1,3820 |
| 16 juin 2017 | $0,3980 |
| 16 décembre 2016 | $1,4090 |
| 17 juin 2016 | $0,4620 |
| 18 décembre 2015 | $2,4300 |
| 19 juin 2015 | $0,3380 |
| 19 décembre 2014 | $0,8780 |
| 20 juin 2014 | $0,4180 |
| 20 décembre 2013 | $0,8060 |
| 21 juin 2013 | $0,8780 |
| 21 décembre 2012 | $0,8690 |
| 15 juin 2012 | $0,5000 |
| 16 décembre 2011 | $2,1290 |
| 17 juin 2011 | $0,4700 |
| 17 décembre 2010 | $3,4360 |
| 18 juin 2010 | $0,3280 |
| 18 décembre 2009 | $0,4870 |
| 19 juin 2009 | $0,2380 |
| 19 décembre 2008 | $0,5840 |
| 21 décembre 2007 | $1,1430 |
Détenteurs institutionnels (13F) 82 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| Stairway Partners, LLC | $34 382 438 | 15,48% | 220 174 | Actions | 30 septembre 2026 |
| RAINEY & RANDALL WEALTH ADVISORS INC. | $29 671 740 | 13,36% | 189 028 | Actions | 30 juin 2026 |
| First Pacific Financial | $28 185 776 | 12,69% | 179 562 | Actions | 30 juin 2026 |
| Vontobel Holding Ltd. | $26 135 976 | 11,77% | 166 503 | Actions | 30 juin 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $15 378 489 | 6,93% | 97 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| Federation des caisses Desjardins du Quebec | $11 469 641 | 5,17% | 73 069 | Actions | 30 juin 2026 |
| FINANCIAL CONSULATE, INC | $10 545 271 | 4,75% | 67 180 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $8 027 955 | 3,62% | 51 142 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $6 048 655 | 2,72% | 38 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $3 991 434 | 1,80% | 25 428 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMERCE BANK | $3 185 550 | 1,43% | 20 294 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $3 184 136 | 1,43% | 20 285 | Actions | 30 juin 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $3 175 088 | 1,43% | 20 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank Julius Baer & Co. Ltd, Zurich | $2 872 549 | 1,29% | 18 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $2 865 845 | 1,29% | 18 257 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $2 148 270 | 0,97% | 13 686 | Actions | 30 juin 2026 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 966 677 | 0,89% | 12 529 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1 774 136 | 0,80% | 11 303 | Actions | 30 juin 2026 |
| PGIM Custom Harvest LLC | $1 678 480 | 0,76% | 10 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $1 676 583 | 0,76% | 10 680 | Actions | 30 juin 2026 |
| UBS Group AG | $1 590 420 | 0,72% | 10 132 | Actions | 30 juin 2026 |
| NORTHBRIDGE FINANCIAL GROUP, LLC | $1 364 511 | 0,61% | 8 693 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 258 633 | 0,57% | 8 018 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sowell Financial Services LLC | $1 152 003 | 0,52% | 7 339 | Actions | 30 juin 2026 |
| Creative Planning | $1 149 339 | 0,52% | 7 322 | Actions | 30 juin 2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $1 045 035 | 0,47% | 6 658 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $952 946 | 0,43% | 6 071 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $844 159 | 0,38% | 5 377 | Actions | 30 juin 2026 |
| Addison Advisors LLC | $837 592 | 0,38% | 5 336 | Actions | 30 juin 2026 |
| L. Roy Papp & Associates, LLP | $808 396 | 0,36% | 5 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $725 000 | 0,33% | 4 616 | Actions | 30 juin 2026 |
| Waverly Advisors, LLC | $698 987 | 0,31% | 4 453 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN ADVISORY INC | $693 493 | 0,31% | 4 418 | Actions | 30 juin 2026 |
| EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING S.A. | $659 274 | 0,30% | 4 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Banco Santander, S.A. | $614 223 | 0,28% | 3 913 | Actions | 30 juin 2026 |
| K2 Financial Inc. | $564 949 | 0,25% | 3 598 | Actions | 30 juin 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $530 946 | 0,24% | 3 382 | Actions | 30 juin 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $517 880 | 0,23% | 3 299 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $511 094 | 0,23% | 3 256 | Actions | 30 juin 2026 |
| Yoffe Investment Management, LLC | $504 668 | 0,23% | 3 707 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mill Creek Capital Advisors, LLC | $448 954 | 0,20% | 3 298 | Actions | 31 mars 2026 |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $441 394 | 0,20% | 2 811 | Actions | 30 juin 2026 |
| Great Waters Wealth Management | $407 154 | 0,18% | 2 594 | Actions | 30 juin 2026 |
| Freestone Capital Holdings, LLC | $386 146 | 0,17% | 2 460 | Actions | 30 juin 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $370 303 | 0,17% | 2 359 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $313 783 | 0,14% | 1 999 | Actions | 30 juin 2026 |
| Nicholas Hoffman & Company, LLC. | $313 618 | 0,14% | 1 998 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allie Family Office LLC | $293 534 | 0,13% | 1 870 | Actions | 30 juin 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $274 097 | 0,12% | 1 774 | Actions | 30 juin 2026 |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $254 401 | 0,11% | 1 830 | Actions | 30 septembre 2025 |
| CIBC Bancorp USA Inc. | $247 542 | 0,11% | 1 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $238 463 | 0,11% | 1 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $231 060 | 0,10% | 1 472 | Actions | 30 juin 2026 |
| Birch Hill Investment Advisors LLC | $229 333 | 0,10% | 1 461 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $221 746 | 0,10% | 1 413 | Actions | 30 juin 2026 |
| CLIFFORD SWAN INVESTMENT COUNSEL LLC | $214 264 | 0,10% | 1 365 | Actions | 30 juin 2026 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $210 340 | 0,09% | 1 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $202 492 | 0,09% | 1 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $152 418 | 0,07% | 971 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $151 841 | 0,07% | 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $147 866 | 0,07% | 942 | Actions | 30 juin 2026 |
| SBI Securities Co., Ltd. | $128 088 | 0,06% | 816 | Actions | 30 juin 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $93 711 | 0,04% | 597 | Actions | 30 juin 2026 |
| Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych | $89 060 | 0,04% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| WHITTIER TRUST CO OF NEVADA INC | $87 881 | 0,04% | 574 | Actions | 30 juin 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $86 804 | 0,04% | 553 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Wealth Partners, Ltd. | $75 253 | 0,03% | 479 | Actions | 30 juin 2026 |
| FMR LLC | $70 480 | 0,03% | 449 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $66 712 | 0,03% | 425 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $40 969 | 0,02% | 261 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ascentis Wealth Management, LLC | $40 655 | 0,02% | 259 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $39 243 | 0,02% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| ORG Partners LLC | $35 941 | 0,02% | 259 | Actions | 31 décembre 2025 |
| Global Retirement Partners, LLC | $14 448 | 0,01% | 92 | Actions | 30 juin 2026 |
| Lowe fs, LLC | $11 538 | 0,01% | 83 | Actions | 30 septembre 2025 |
| HRT FINANCIAL LP | $8 859 | 0,00% | 56 443 | Actions | 30 juin 2026 |
| US BANCORP \DE\ | $8 633 | 0,00% | 55 | Actions | 30 juin 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $8 319 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |
| Central Pacific Bank - Trust Division | $2 198 | 0,00% | 14 | Actions | 30 juin 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $785 | 0,00% | 5 | Actions | 30 juin 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $246 | 0,00% | 1 566 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $224 | 0,00% | 1 426 | Actions | 30 juin 2026 |