T. Rowe Price Floating Rate ETF (TFLR)
$50,50
▼ -0,01 (-0,02%)
Variation sur 1 jour
$50,45 – $51,00
Fourchette 52 semaines
Les données du portefeuille ne sont pas encore disponibles pour ce fonds.
TFLR Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue
fourchette
barres
La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.
Performance au 30 septembre 2026
| Période | Rendement du cours | Rendement total |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,36% | ▲ +0,15% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Max | ▼ -0,44% | ▲ +0,60% |
Volatilité 1A·
Volatilité 3 ans·
Plus forte baisse 3 ans
·
Bêta 3 ans·
Sharpe 1 an*·
Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.
Flux de fonds (rapportés par la SEC)
Mois dernier (Mai 2026)
+$44.4M
Trimestre clos le Mai 2026
+$59.6M
12 derniers mois
+$308.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Composition complète 362 participations
| Nom | CUSIP | Valeur | % | Solde | Catégorie | Pays |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T. Rowe Price Government Reserve Fund | · | $77.2M | 12,59 | 77 232 173 | STIV | US |
| Titre inconnu | · | $9.6M | 1,57 | 9 700 692 | LON | US |
| HUB INTERNATIONAL LTD TL B 1L BANKDEBT | 44332EAZ9 | $8.7M | 1,42 | 8 691 228 | LON | US |
| ELECTRONIC ARTS TL B 1L BANKDEBT | 67123SAB5 | $8.3M | 1,36 | 8 315 000 | LON | US |
| ALERA TL B 2L BANKDEBT | 01451PAD8 | $7.9M | 1,29 | 8 220 000 | LON | US |
| UKG INC TL B 1L USD BANKDEBT | 89841EAB1 | $7.3M | 1,18 | 7 512 264 | LON | US |
| TRUIST INSURANCE HOLDING TL 2L BANKDEBT | 89788VAE2 | $7.1M | 1,17 | 7 243 182 | LON | US |
| SEDGWICK CMS INC TL B 1L USD BANKDEBT | 81527CAP2 | $6.9M | 1,13 | 6 915 388 | LON | US |
| DURAVANT TL B 1L BANKDEBT | 26658NAT6 | $6.7M | 1,10 | 6 707 105 | LON | US |
| FOCUS FINANCIAL PARTNERS LLC TL C 1L USD BANKDEBT | 34416DBD9 | $6.6M | 1,08 | 6 719 542 | LON | US |
| EDELMAN TL 1L BANKDEBT | 27943UAN6 | $6.3M | 1,03 | 6 308 610 | LON | US |
| ALLIED UNIVERSAL TL B 1L BANKDEBT | 01957TAX5 | $6.3M | 1,03 | 6 286 158 | LON | US |
| OPELLA TL B 1L BANKDEBT | TC5YAO4H0 | $6.2M | 1,02 | 6 239 028 | LON | US |
| APPLIED SYSTEMS INC TL B4 1L USD BANKDEBT | 03827FBD2 | $6.2M | 1,01 | 6 282 417 | LON | US |
| TKO GROUP TL B5 1L BANKDEBT | 90266UAL7 | $6.0M | 0,98 | 6 020 865 | LON | US |
| EPICOR SOFTWARE CORP TL B 1L BANKDEBT | 29426NAZ7 | $6.0M | 0,98 | 6 088 304 | LON | US |
| NIELSEN TL B 1L BANKDEBT | 64069JAK8 | $5.7M | 0,93 | 5 785 000 | LON | US |
| CHARTER NEXT GENERATION TL B 1L USD BANKDEBT | 16125TAP7 | $5.7M | 0,93 | 5 701 320 | LON | US |
| MACLEAN TL B 1L BANKDEBT | 75908HAC1 | $5.7M | 0,92 | 5 650 000 | LON | US |
| ALLIANT HOLDINGS INTERMEDI TL B 1L USD BANKDEBT | 01881UAN5 | $5.6M | 0,91 | 5 618 979 | LON | US |
| HOLOGIC TL B 1L USD BANKDEBT | 43644ABL2 | $5.3M | 0,87 | 5 400 000 | LON | US |
| RIVIAN HLD/AUTO LLC 144A | 76954LAD1 | $5.3M | 0,87 | 5 410 000 | DBT | US |
| COX MEDIA TL B2 1L BANKDEBT | 88145LAF1 | $5.2M | 0,86 | 5 823 450 | LON | US |
| ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT | 04686RAF0 | $5.2M | 0,85 | 5 253 072 | LON | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL 2L BANKDEBT | 28917XAE0 | $5.1M | 0,83 | 5 223 059 | LON | US |
| ELLUCIAN HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 28917XAB6 | $5.1M | 0,83 | 5 158 695 | LON | US |
| TRANSDIGM TL J 1L BANKDEBT | 89364MCA0 | $4.9M | 0,81 | 4 932 445 | LON | US |
| LEVEL 3 FINANCING INC TL B5 1L USD BANKDEBT | 52729KAV8 | $4.9M | 0,80 | 4 880 000 | LON | US |
| Titre inconnu | · | $4.8M | 0,79 | 4 830 000 | LON | US |
| REGAL CINEWORLD TL B 1L BANKDEBT | 22834KAV3 | $4.8M | 0,78 | 4 787 638 | LON | US |
| CLARIOS GLOBAL LP TL B 1L BANKDEBT | C8000CAR4 | $4.6M | 0,76 | 4 629 521 | LON | CA |
| PROOFPOINT TL B 1L BANKDEBT | 74345HAJ0 | $4.5M | 0,74 | 4 626 170 | LON | US |
| HIGHTOWER HOLDING LLC TL B 1L USD BANKDEBT | 43117LAP8 | $4.4M | 0,72 | 4 432 277 | LON | US |
| AUTOKINITON TL B 1L BANKDEBT | 05278HAC0 | $4.4M | 0,72 | 4 431 943 | LON | US |
| MAVIS TIRE EXPRESS SERVI TL B 1L USD BANKDEBT | 57777YAG1 | $4.4M | 0,71 | 4 378 066 | LON | US |
| MCAFEE CORP TL 1L BANKDEBT | 57906HAF4 | $4.2M | 0,69 | 4 676 504 | LON | US |
| SURGERY CENTER HOLDINGS INC TL 1L USD BANKDEBT | 86880NBD4 | $4.1M | 0,67 | 4 119 162 | LON | US |
| QUIKRETE HOLDINGS INC TL B 1L BANKDEBT | 74839XAL3 | $4.0M | 0,65 | 3 993 150 | LON | US |
| ALERA GROUP INC TL B 1L USD BANKDEBT | 01451PAE6 | $4.0M | 0,65 | 4 128 019 | LON | US |
| SEALED AIR TL B 1L BANKDEBT | 87110SAB8 | $3.9M | 0,64 | 4 015 000 | LON | US |
| ONEDIGITAL TL 2L BANKDEBT | 68252HAB0 | $3.9M | 0,63 | 4 015 000 | LON | US |
| SIGNATURE AVIATION TL B2 1L BANKDEBT | 11565HAD8 | $3.9M | 0,63 | 3 878 173 | LON | US |
| AMC ENTERTAINMENT INC TL 1L BANKDEBT | 00164CAD7 | $3.9M | 0,63 | 3 885 738 | LON | US |
| NAVACORD TL 1L BANKDEBT | TC8EWN8Y8 | $3.8M | 0,61 | 3 804 344 | LON | CA |
| REALPAGE TL 1L BANKDEBT | 75605VAH5 | $3.8M | 0,61 | 3 840 142 | LON | US |
| ATHENAHEALTH TL B 1L BANKDEBT | 04686RAB9 | $3.7M | 0,61 | 3 733 072 | LON | US |
| PRO MACH TL B 1L BANKDEBT | 74273JAL7 | $3.7M | 0,60 | 3 673 819 | LON | US |
| NEXSTAR MEDIA INC TL B 1L BANKDEBT | 65336RBF4 | $3.7M | 0,60 | 3 667 714 | LON | US |
| CORNERSTONE GENERATION L TL B 1L USD BANKDEBT | 21924NAB4 | $3.7M | 0,60 | 3 660 241 | LON | US |
| ACRISURE LLC TL B6 1L BANKDEBT | 00488PAV7 | $3.7M | 0,60 | 3 853 825 | LON | US |
Dividendes 47 paiements
6,53%Rendement TTM
$3,30Distribution TTM / action
Mensuel
(est.)
| Date ex-dividende | Montant / action |
|---|---|
| 25 septembre 2026 | $0,2590 |
| 26 août 2026 | $0,2720 |
| 28 juillet 2026 | $0,2720 |
| 25 juin 2026 | $0,2560 |
| 26 mai 2026 | $0,2710 |
| 27 avril 2026 | $0,2660 |
| 26 mars 2026 | $0,2870 |
| 24 février 2026 | $0,2550 |
| 27 janvier 2026 | $0,2740 |
| 23 décembre 2025 | $0,2850 |
| 24 novembre 2025 | $0,2980 |
| 28 octobre 2025 | $0,3030 |
| 25 septembre 2025 | $0,3090 |
| 26 août 2025 | $0,2960 |
| 28 juillet 2025 | $0,2970 |
| 25 juin 2025 | $0,2930 |
| 27 mai 2025 | $0,3050 |
| 25 avril 2025 | $0,3000 |
| 26 mars 2025 | $0,3130 |
| 25 février 2025 | $0,2710 |
| 28 janvier 2025 | $0,2910 |
| 23 décembre 2024 | $0,3940 |
| 25 novembre 2024 | $0,3200 |
| 28 octobre 2024 | $0,3260 |
| 25 septembre 2024 | $0,3420 |
| 27 août 2024 | $0,3540 |
| 26 juillet 2024 | $0,3620 |
| 25 juin 2024 | $0,3510 |
| 24 mai 2024 | $0,3570 |
| 24 avril 2024 | $0,3520 |
| 22 mars 2024 | $0,3590 |
| 23 février 2024 | $0,3440 |
| 25 janvier 2024 | $0,3670 |
| 22 décembre 2023 | $0,3950 |
| 24 novembre 2023 | $0,3610 |
| 25 octobre 2023 | $0,3810 |
| 25 septembre 2023 | $0,3920 |
| 25 août 2023 | $0,2720 |
| 25 juillet 2023 | $0,2630 |
| 26 juin 2023 | $0,3170 |
| 24 mai 2023 | $0,3390 |
| 24 avril 2023 | $0,3290 |
| 27 mars 2023 | $0,3310 |
| 22 février 2023 | $0,3160 |
| 25 janvier 2023 | $0,3050 |
| 23 décembre 2022 | $0,2690 |
| 23 novembre 2022 | $0,0220 |
Détenteurs institutionnels (13F) 115 déclarants
Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.
| Institution | Valeur | % de 13F suivies | Actions | Type | Au |
|---|---|---|---|---|---|
| SEI INVESTMENTS CO | $85 253 860 | 23,23% | 1 691 342 | Actions | 30 juin 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $34 056 960 | 9,28% | 675 599 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $15 188 061 | 4,14% | 301 290 | Actions | 30 juin 2026 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $13 887 777 | 3,78% | 275 770 | Actions | 31 mars 2026 |
| CASTLE WEALTH MANAGEMENT LLC | $13 463 274 | 3,67% | 267 075 | Actions | 30 juin 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $12 719 072 | 3,47% | 252 312 | Actions | 30 juin 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $12 243 884 | 3,34% | 242 888 | Actions | 30 juin 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $10 824 700 | 2,95% | 214 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| My Personal CFO, LLC | $9 234 693 | 2,52% | 183 192 | Actions | 30 juin 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $8 886 332 | 2,42% | 176 281 | Actions | 30 juin 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8 745 480 | 2,38% | 173 487 | Actions | 30 juin 2026 |
| Strategic Financial Concepts, LLC | $8 491 071 | 2,31% | 168 403 | Actions | 30 juin 2026 |
| NESTEGG ADVISORS, INC. | $8 267 993 | 2,25% | 164 015 | Actions | 30 juin 2026 |
| Flavin Financial Services, Inc. | $7 850 501 | 2,14% | 155 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7 386 762 | 2,01% | 146 534 | Actions | 30 juin 2026 |
| VICUS CAPITAL | $7 326 589 | 2,00% | 145 340 | Actions | 30 juin 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 760 517 | 1,84% | 134 067 | Actions | 30 juin 2026 |
| 4J Wealth Management LLC | $6 661 579 | 1,82% | 132 148 | Actions | 30 juin 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $5 922 077 | 1,61% | 116 946 | Actions | 30 juin 2026 |
| AVISO WEALTH MANAGEMENT | $5 349 998 | 1,46% | 106 129 | Actions | 30 juin 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 030 721 | 1,37% | 99 796 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Management Systems Inc. | $4 944 616 | 1,35% | 98 088 | Actions | 30 juin 2026 |
| VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC | $4 915 931 | 1,34% | 97 519 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $4 462 465 | 1,22% | 88 523 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4 296 680 | 1,17% | 85 235 | Actions | 30 juin 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4 278 381 | 1,17% | 84 872 | Actions | 30 juin 2026 |
| LPL Financial LLC | $3 930 844 | 1,07% | 77 977 | Actions | 30 juin 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $2 954 984 | 0,81% | 58 619 | Actions | 30 juin 2026 |
| River Street Advisors LLC | $2 885 759 | 0,79% | 57 246 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clark Capital Management Group, Inc. | $2 778 095 | 0,76% | 55 110 | Actions | 30 juin 2026 |
| Turning Point Benefit Group, Inc. | $2 686 010 | 0,73% | 53 292 | Actions | 30 juin 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 045 487 | 0,56% | 40 577 | Actions | 30 juin 2026 |
| Red Mountain Financial, LLC | $1 996 607 | 0,54% | 39 607 | Actions | 30 juin 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 861 280 | 0,51% | 36 923 | Actions | 30 juin 2026 |
| McNamara Financial Services, Inc. | $1 671 394 | 0,46% | 33 156 | Actions | 30 juin 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $1 650 088 | 0,45% | 32 733 | Actions | 30 juin 2026 |
| Sovran Advisors, LLC | $1 577 208 | 0,43% | 31 269 | Actions | 30 juin 2026 |
| True Wealth Design, LLC | $1 401 661 | 0,38% | 27 805 | Actions | 30 juin 2026 |
| Financially in Tune, LLC | $1 381 979 | 0,38% | 27 442 | Actions | 31 mars 2026 |
| Mariner, LLC | $1 258 738 | 0,34% | 24 970 | Actions | 30 juin 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1 243 222 | 0,34% | 24 662 | Actions | 30 juin 2026 |
| OneAscent Financial Services LLC | $1 146 085 | 0,31% | 22 735 | Actions | 30 juin 2026 |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $1 129 285 | 0,31% | 22 402 | Actions | 30 juin 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 077 816 | 0,29% | 21 381 | Actions | 30 juin 2026 |
| Merit Financial Group, LLC | $931 022 | 0,25% | 18 469 | Actions | 30 juin 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $805 000 | 0,22% | 15 974 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $720 254 | 0,20% | 14 288 | Actions | 30 juin 2026 |
| 1620 INVESTMENT ADVISORS, INC. | $668 804 | 0,18% | 13 267 | Actions | 30 juin 2026 |
| LEVEL FOUR ADVISORY SERVICES, LLC | $658 575 | 0,18% | 13 064 | Actions | 30 juin 2026 |
| Wealthspire Retirement, LLC | $656 187 | 0,18% | 13 017 | Actions | 30 juin 2026 |
| Arkadios Wealth Advisors | $653 606 | 0,18% | 12 966 | Actions | 30 juin 2026 |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $650 779 | 0,18% | 12 910 | Actions | 30 juin 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | $649 331 | 0,18% | 12 881 | Actions | 30 juin 2026 |
| Spire Wealth Management | $575 400 | 0,16% | 11 414 | Actions | 30 juin 2026 |
| K2 Financial Inc. | $568 407 | 0,15% | 11 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| Tempus Wealth Planning, LLC | $527 137 | 0,14% | 10 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $486 111 | 0,13% | 9 670 | Actions | 30 juin 2026 |
| DAVENPORT & Co LLC | $453 539 | 0,12% | 8 997 | Actions | 30 juin 2026 |
| United Advisor Group, LLC | $452 892 | 0,12% | 8 984 | Actions | 30 juin 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $391 434 | 0,11% | 7 765 | Actions | 30 juin 2026 |
| GREAT VALLEY ADVISOR GROUP, INC. | $389 000 | 0,11% | 7 726 | Actions | 30 juin 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $375 907 | 0,10% | 7 457 | Actions | 30 juin 2026 |
| Csenge Advisory Group | $371 623 | 0,10% | 7 372 | Actions | 30 juin 2026 |
| N.E.W. Advisory Services LLC | $361 660 | 0,10% | 7 174 | Actions | 30 juin 2026 |
| SCHMIDT P J INVESTMENT MANAGEMENT INC | $352 920 | 0,10% | 7 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| WealthCare Asset Management, LLC | $320 708 | 0,09% | 6 362 | Actions | 30 juin 2026 |
| Occidental Asset Management, LLC | $293 386 | 0,08% | 5 820 | Actions | 30 juin 2026 |
| Jefferies Financial Group Inc. | $285 976 | 0,08% | 5 673 | Actions | 30 juin 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $273 021 | 0,07% | 5 416 | Actions | 30 juin 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $257 746 | 0,07% | 5 113 | Actions | 30 juin 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $249 933 | 0,07% | 4 958 | Actions | 30 juin 2026 |
| Allworth Financial LP | $246 350 | 0,07% | 4 887 | Actions | 30 juin 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $245 547 | 0,07% | 4 871 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cottage Street Advisors LLC | $243 845 | 0,07% | 4 837 | Actions | 30 juin 2026 |
| ALEXANDER LABRUNERIE & CO., INC. | $236 171 | 0,06% | 4 685 | Actions | 30 juin 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $222 358 | 0,06% | 4 411 | Actions | 30 juin 2026 |
| TWO SIGMA SECURITIES, LLC | $218 931 | 0,06% | 4 343 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cranbrook Wealth Management, LLC | $171 792 | 0,05% | 3 408 | Actions | 30 juin 2026 |
| MORGAN STANLEY | $154 258 | 0,04% | 3 060 | Actions | 30 juin 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $124 109 | 0,03% | 2 462 | Actions | 30 juin 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $123 303 | 0,03% | 2 446 | Actions | 30 juin 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $95 477 | 0,03% | 1 894 | Actions | 30 juin 2026 |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $75 492 | 0,02% | 1 498 | Actions | 30 juin 2026 |
| WPG Advisers, LLC | $55 048 | 0,01% | 1 092 | Actions | 30 juin 2026 |
| BlackRock, Inc. | $50 410 | 0,01% | 1 000 | Actions | 30 juin 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $39 211 | 0,01% | 778 | Actions | 30 juin 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $31 355 | 0,01% | 622 | Actions | 30 juin 2026 |
| Silver Grove Financial Group, Inc. | $21 525 | 0,01% | 427 | Actions | 30 juin 2026 |
| BROWN, LISLE/CUMMINGS, INC. | $20 164 | 0,01% | 400 | Actions | 30 juin 2026 |
| Rossby Financial, LCC | $17 442 | 0,00% | 346 | Actions | 30 juin 2026 |
| Geneos Wealth Management Inc. | $15 123 | 0,00% | 300 | Actions | 30 juin 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $12 602 | 0,00% | 250 | Actions | 30 juin 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $12 552 | 0,00% | 249 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $10 284 | 0,00% | 204 | Actions | 30 juin 2026 |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 082 | 0,00% | 200 | Actions | 30 juin 2026 |
| Matrix Trust Co | $8 066 | 0,00% | 160 001 | Actions | 30 juin 2026 |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $7 608 | 0,00% | 150 | Actions | 30 juin 2026 |
| Synergy Investment Management, LLC | $4 239 | 0,00% | 84 | Actions | 30 juin 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $3 676 | 0,00% | 72 928 | Actions | 30 juin 2026 |
| Blue Trust, Inc. | $2 685 | 0,00% | 53 | Actions | 30 juin 2026 |