Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +89.0%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire +52.0%

Annualisé : +66.5% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,6% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Technology 57,3%
Industrials 20,3%
Energy 10,6%
Materials 7,2%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,3%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,0%

Portefeuille complet 26 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704 799 239 29,00% 1 475 803 $253 404 155 Hausse ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $380 273 844 15,64% 1 072 493 $238 750 951 Hausse ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $231 458 306 9,52% 2 471 261 $66 195 740 Baisse ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $228 188 860 9,39% 574 537 $16 923 856 Baisse ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $210 672 852 8,67% 1 549 179 $69 724 453 Hausse ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $138 423 218 5,69% 2 494 112 $135 962 354 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $123 828 944 5,09% 238 619 $-98 869 422 Baisse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $119 017 795 4,90% 2 560 073 $-32 977 534 Baisse ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $60 873 689 2,50% 513 572 $11 988 697 Baisse ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $51 472 222 2,12% 966 433 $28 535 506 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31 691 832 1,30% 132 969 $15 466 558 Hausse ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $27 594 725 1,14% 92 578 $9 734 621 Hausse ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $18 466 136 0,76% 310 564 $-87 171 089 Baisse ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16 088 997 0,66% 347 795 $-58 439 230 Baisse ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15 108 335 0,62% 411 335 $1 100 967 Hausse ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14 567 622 0,60% 197 849 $6 454 536 Hausse ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14 430 554 0,59% 33 865 $-31 932 420 Baisse ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12 063 002 0,50% 71 122 Hausse ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11 764 620 0,48% 88 569 Hausse ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6 949 875 0,29% 88 839 $-748 024
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6 697 445 0,28% 140 290 Hausse ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4 528 001 0,19% 9 146 $-516 775 Baisse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $720 889 0,03% 4 647 $-222 359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $469 908 0,02% 1 268 $7 104 Baisse ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $285 131 0,01% 1 828 Hausse ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $281 114 0,01% 8 581 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
ARM $380 273 844 15,64% en hausse ×3
UAL $210 672 852 8,67% en hausse ×4
TXN $27 594 725 1,14% en hausse ×6
RAL $14 567 622 0,60% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
NVT $12 063 002 71 122 0,50%
A $11 764 620 88 569 0,48%
ST $6 697 445 140 290 0,28%
LAMR $285 131 1 828 0,01%
OUT $281 114 8 581 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
TSM A acheté plus +140K +$253.4M
ARM A acheté plus +137K +$238.8M
LIN Réduit -211K -$98.9M
UAL A acheté plus +18K +$69.7M
DAL Réduit -15K +$66.2M
SW Réduit -1.5M -$58.4M
SLB Réduit -398K -$33.0M
ETN Réduit -96K -$31.9M
IONQ A acheté plus +171K +$28.5M
ADI Réduit -90K +$16.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FCX 30 septembre 2025 1 438 082 $62 340 854 85,0%
CRH 31 mars 2026 307 987 $38 436 779 -20,5%
SHCO 31 mars 2026 2 567 413 $23 004 021 Ne suit plus
ALC 30 juin 2026 136 524 $10 119 340 -5,8%
FTV 31 mars 2026 48 375 $2 670 783 4,7%
GOLD 30 juin 2025 100 790 $1 959 358 87,4%
BABA 30 juin 2025 2 955 $390 740 -3,7%
FLUT 31 mars 2026 1 645 $353 741 -25,2%
VMC 30 septembre 2025 1 002 $261 342 -19,1%