Ledgewood Wealth Advisors, LLC
CIK 2064043 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $188.4M
- Positions
- 77
- Au
- 30 juin 2026
#6 642 sur 9 443 par valeur 13F · top 70.3%
Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 58,17%
- Poids des 25 principales participations
- 86,54%
- Positions supérieures à 1%
- 22
- Nombre effectif de positions
- 22,6
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 3,84% Achats estimés $7 024 191 · Ventes $9 757 556
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 15
- Diminué
- 16
- Fermé
- 6
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Financials
10,4%
Utilities
9,0%
Technology
4,4%
Communication Services
3,2%
Industrials
2,8%
Healthcare
2,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,6%
Consumer products
0,6%
Communications
0,5%
Energy
0,3%
Real Estate
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Autre/Non mappé
64,4%
Portefeuille complet 77 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFAU | $16 446 428 | 8,73% | 318 174 | $1 754 656 | Baisse ×1 | ||
| PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock | $16 030 568 | 8,51% | 678 112 | $1 681 718 | |||
| MSEX Middlesex Water Company - Common Stock | $14 265 530 | 7,57% | 254 016 | $1 044 005 | |||
| DFAI | $11 927 410 | 6,33% | 289 149 | $819 153 | Hausse ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $10 781 077 | 5,72% | 549 634 | $38 033 | Hausse ×6 | ||
| DFCF | $9 932 099 | 5,27% | 235 302 | $-594 147 | Baisse ×2 | ||
| BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF | $9 165 065 | 4,87% | 450 040 | $278 929 | Hausse ×3 | ||
| BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF | $7 512 800 | 3,99% | 404 458 | $673 620 | Hausse ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $7 295 051 | 3,87% | 9 906 | $1 336 609 | Baisse ×5 | ||
| BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF | $6 203 846 | 3,29% | 317 739 | $-251 317 | Baisse ×1 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $5 964 020 | 3,17% | 78 806 | $2 101 034 | Hausse ×3 | ||
| DFAE | $5 931 175 | 3,15% | 147 505 | $1 258 550 | Hausse ×1 | ||
| VOO | $5 809 444 | 3,08% | 8 459 | $758 380 | Hausse ×1 | ||
| BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF | $5 451 435 | 2,89% | 327 512 | $607 615 | Hausse ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $5 060 968 | 2,69% | 17 490 | $649 282 | Hausse ×1 | ||
| BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF | $4 166 472 | 2,21% | 254 286 | $139 567 | Hausse ×6 | ||
| BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF | $4 118 167 | 2,19% | 195 591 | $32 562 | Hausse ×6 | ||
| BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF | $3 449 482 | 1,83% | 168 185 | $-539 440 | Baisse ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2 880 402 | 1,53% | 8 060 | $562 668 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 329 578 | 1,24% | 18 404 | $-80 242 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2 232 055 | 1,19% | 6 317 | $419 904 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 954 278 | 1,04% | 7 695 | $-42 641 | Baisse ×5 | ||
| BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF | $1 496 160 | 0,79% | 65 178 | $-97 350 | Baisse ×1 | ||
| ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock | $1 336 493 | 0,71% | 278 436 | $83 531 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $1 256 707 | 0,67% | 5 104 | $194 616 | |||
| VIG | $1 179 551 | 0,63% | 4 985 | $12 635 | Baisse ×2 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $1 166 808 | 0,62% | 32 970 | $253 539 | |||
| OLED Universal Display Corporation - Common Stock | $1 086 705 | 0,58% | 12 550 | $-63 628 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 083 003 | 0,57% | 1 017 | $362 499 | |||
| DDD 3D Systems Corporation Common Stock | $1 053 648 | 0,56% | 348 890 | $395 272 | Baisse ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $992 261 | 0,53% | 17 414 | $143 319 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $873 166 | 0,46% | 2 076 | $101 413 | |||
| DFSU | $846 241 | 0,45% | 18 148 | $101 361 | Hausse ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $808 926 | 0,43% | 3 394 | $102 058 | |||
| YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock | $724 490 | 0,38% | 13 000 | $95 160 | |||
| CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock | $695 889 | 0,37% | 7 183 | $25 571 | |||
| ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock | $689 319 | 0,37% | 4 990 | $217 165 | |||
| VSEC VSE Corporation - Common Stock | $685 500 | 0,36% | 3 000 | $132 300 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $684 684 | 0,36% | 700 | $58 016 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $576 213 | 0,31% | 1 760 | $58 390 | |||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $574 890 | 0,31% | 4 016 | $35 612 | Baisse ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $574 078 | 0,30% | 1 539 | $74 719 | Hausse ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $569 717 | 0,30% | 3 437 | $-141 398 | |||
| BRKB | $550 429 | 0,29% | 1 100 | $-96 491 | Baisse ×1 | ||
| DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock | $547 883 | 0,29% | 12 840 | $-1 003 194 | Baisse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $547 096 | 0,29% | 275 | $183 868 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $493 332 | 0,26% | 4 200 | $167 454 | |||
| IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT | $480 736 | 0,26% | 3 806 | $91 991 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $437 134 | 0,23% | 2 981 | $6 558 | |||
| BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF | $409 724 | 0,22% | 18 842 | $3 155 | Hausse ×5 | ||
| HLIT Harmonic Inc. - Common Stock | $391 104 | 0,21% | 23 950 | $131 133 | Baisse ×1 | ||
| XLK XLK | $381 040 | 0,20% | 2 000 | $115 240 | |||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $377 796 | 0,20% | 950 | $-60 145 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $374 188 | 0,20% | 400 | $-34 348 | Baisse ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $368 926 | 0,20% | 1 218 | $80 295 | Hausse ×2 | ||
| OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock | $368 922 | 0,20% | 18 890 | $28 146 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $344 291 | 0,18% | 3 420 | $34 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) | $323 868 | 0,17% | 39 400 | Hausse ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $318 746 | 0,17% | 1 680 | $-5 326 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $293 422 | 0,16% | 985 | Hausse ×1 | |||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $276 754 | 0,15% | 2 892 | $-2 342 | |||
| SMH SMH | $262 356 | 0,14% | 400 | Hausse ×1 | |||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $255 430 | 0,14% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| ESGV | $245 279 | 0,13% | 1 855 | $21 962 | Baisse ×1 | ||
| MGNI Magnite, Inc. - Common Stock | $238 711 | 0,13% | 12 577 | $89 296 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $234 919 | 0,12% | 1 735 | $-81 096 | Baisse ×1 | ||
| IWD | $230 309 | 0,12% | 950 | $27 322 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $216 248 | 0,11% | 800 | $-32 384 | |||
| IVOO | $214 899 | 0,11% | 1 648 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $210 914 | 0,11% | 942 | Hausse ×1 | |||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $208 257 | 0,11% | 942 | Hausse ×1 | |||
| VB | $204 606 | 0,11% | 675 | Hausse ×1 | |||
| CHCO City Holding Company - Common Stock | $201 613 | 0,11% | 1 520 | Hausse ×1 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $200 516 | 0,11% | 1 560 | Hausse ×1 | |||
| VLY Valley National Bancorp - Common Stock | $184 839 | 0,10% | 12 617 | $29 902 | |||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $88 200 | 0,05% | 15 000 | $13 800 | |||
| CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock | $14 547 | 0,01% | 11 190 | $-3 581 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| BSCR | $10 781 077 | 5,72% | en hausse ×6 |
| BSCS | $9 165 065 | 4,87% | en hausse ×3 |
| BSCT | $7 512 800 | 3,99% | en hausse ×6 |
| VBIL | $5 964 020 | 3,17% | en hausse ×3 |
| BSCU | $5 451 435 | 2,89% | en hausse ×6 |
| BSCV | $4 166 472 | 2,21% | en hausse ×6 |
| BSCX | $4 118 167 | 2,19% | en hausse ×6 |
| BSJS | $409 724 | 0,22% | en hausse ×5 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100) | $323 868 | 39 400 | 0,17% |
| MRVL | $293 422 | 985 | 0,16% |
| SMH | $262 356 | 400 | 0,14% |
| GLW | $255 430 | 1 000 | 0,14% |
| IVOO | $214 899 | 1 648 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205) | $210 914 | 942 | 0,11% |
| Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105) | $208 257 | 942 | 0,11% |
| VB | $204 606 | 675 | 0,11% |
| CHCO | $201 613 | 1 520 | 0,11% |
| MRK | $200 516 | 1 560 | 0,11% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| VBIL | A acheté plus | +28K | +$2.1M |
| DFAU | Réduit | -7K | +$1.8M |
| PFS | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.7M |
| QQQ | Réduit | -417 | +$1.3M |
| DFAE | A acheté plus | +10K | +$1.3M |
| MSEX | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$1.0M |
| DRS | Réduit | -22K | -$1.0M |
| DFAI | A acheté plus | +4K | +$819K |
| VOO | A acheté plus | +6 | +$758K |
| BSCT | A acheté plus | +38K | +$674K |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| BSCP | 31 décembre 2025 | 417 109 | $8 629 984 | Ne suit plus |
| BSCY | 30 juin 2026 | 204 212 | $4 226 807 | |
| BSCZ | 30 juin 2026 | 37 206 | $763 467 | |
| HON | 30 juin 2026 | 1 885 | $426 067 | -1,2% |
| DMRC | 30 juin 2026 | 65 741 | $322 788 | -15,2% |
| HD | 31 décembre 2025 | 543 | $220 087 | -1,8% |
| PEG | 30 septembre 2025 | 2 548 | $214 477 | -9,7% |
| XOM | 30 juin 2026 | 1 255 | $212 923 | 22,5% |
| HD | 31 mars 2025 | 542 | $210 983 | -7,8% |
| WTRG | 30 juin 2026 | 5 206 | $209 646 | 7,4% |
| ESGV | 31 mars 2025 | 1 985 | $208 211 | Ne suit plus |
| WTRG | 31 décembre 2025 | 5 206 | $207 719 | 7,2% |
| IDCC | 31 décembre 2025 | 600 | $207 138 | 9,0% |
| WTRG | 30 juin 2025 | 5 206 | $205 793 | 10,8% |
| BIOX | 30 septembre 2025 | 12 760 | $57 037 | -71,4% |
| APYX | 31 mars 2026 | 10 000 | $35 000 | -12,1% |