Ledgewood Wealth Advisors, LLC

CIK 2064043 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille TQ : +6.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations58,17%

Poids des 25 principales participations86,54%

Positions supérieures à 1%22

Nombre effectif de positions22,6

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q2 2026 : 3,84% Achats estimés $7 024 191 · Ventes $9 757 556

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q2 2026 · 86,5% toujours détenu

Nouvelles positions10

Augmenté15

Diminué16

Fermé6

Valeur du portefeuille $188.4M #6 689 sur 9 337 par valeur 13F · top 71.6%

Positions 77

Au 30 juin 2026 Données au Q2 2026

Répartition sectorielle

Financials 10,7%

Utilities 9,0%

Technology 4,4%

Communication Services 3,7%

Industrials 2,8%

Healthcare 2,7%

Consumer Discretionary 0,7%

Retail 0,6%

Consumer products 0,6%

Energy 0,3%

Real Estate 0,3%

Consumer Staples 0,1%

Autre/Non mappé 64,1%

Portefeuille complet 77 positions

					Série
DFAU Dimensional ETF Trust	$16 446 428	8,73%	318 174	$1 754 656	Baisse ×1
PFS Provident Financial Services, Inc Common Stock	$16 030 568	8,51%	678 112	$1 681 718
MSEX Middlesex Water Company - Common Stock	$14 265 530	7,57%	254 016	$1 044 005
DFAI Dimensional ETF Trust	$11 927 410	6,33%	289 149	$819 153	Hausse ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF	$10 781 077	5,72%	549 634	$38 033	Hausse ×6
DFCF Dimensional ETF Trust	$9 932 099	5,27%	235 302	$-594 147	Baisse ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF	$9 165 065	4,87%	450 040	$278 929	Hausse ×3
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF	$7 512 800	3,99%	404 458	$673 620	Hausse ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$7 295 051	3,87%	9 906	$1 336 609	Baisse ×5
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF	$6 203 846	3,29%	317 739	$-251 317	Baisse ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF	$5 964 020	3,17%	78 806	$2 101 034	Hausse ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$5 931 175	3,15%	147 505	$1 258 550	Hausse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF	$5 809 444	3,08%	8 459	$758 380	Hausse ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF	$5 451 435	2,89%	327 512	$607 615	Hausse ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$5 060 968	2,69%	17 490	$649 282	Hausse ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF	$4 166 472	2,21%	254 286	$139 567	Hausse ×6
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF	$4 118 167	2,19%	195 591	$32 562	Hausse ×6
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF	$3 449 482	1,83%	168 185	$-539 440	Baisse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$2 880 402	1,53%	8 060	$562 668
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock	$2 329 578	1,24%	18 404	$-80 242
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$2 232 055	1,19%	6 317	$419 904
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$1 954 278	1,04%	7 695	$-42 641	Baisse ×5
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF	$1 496 160	0,79%	65 178	$-97 350	Baisse ×1
ABUS Arbutus Biopharma Corporation - Common Stock	$1 336 493	0,71%	278 436	$83 531
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock	$1 256 707	0,67%	5 104	$194 616
VIG Vanguard Div Appreciation ETF	$1 179 551	0,63%	4 985	$12 635	Baisse ×2
ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares	$1 166 808	0,62%	32 970	$253 539
OLED Universal Display Corporation - Common Stock	$1 086 705	0,58%	12 550	$-63 628
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 083 003	0,57%	1 017	$362 499
DDD 3D Systems Corporation Common Stock	$1 053 648	0,56%	348 890	$395 272	Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$992 261	0,53%	17 414	$143 319
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$873 166	0,46%	2 076	$101 413
DFSU Dimensional ETF Trust	$846 241	0,45%	18 148	$101 361	Hausse ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$808 926	0,43%	3 394	$102 058
YOU Clear Secure, Inc. Class A Common Stock	$724 490	0,38%	13 000	$95 160
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock	$695 889	0,37%	7 183	$25 571
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock	$689 319	0,37%	4 990	$217 165
VSEC VSE Corporation - Common Stock	$685 500	0,36%	3 000	$132 300
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$684 684	0,36%	700	$58 016
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$576 213	0,31%	1 760	$58 390
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$574 890	0,31%	4 016	$35 612	Baisse ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$574 078	0,30%	1 539	$74 719	Hausse ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$569 717	0,30%	3 437	$-141 398
BRK-B (déposé en tant que BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$550 429	0,29%	1 100	$-96 491	Baisse ×1
DRS Leonardo DRS, Inc. - Common Stock	$547 883	0,29%	12 840	$-1 003 194	Baisse ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$547 096	0,29%	275	$183 868
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$493 332	0,26%	4 200	$167 454
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT	$480 736	0,26%	3 806	$91 991
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$437 134	0,23%	2 981	$6 558
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF	$409 724	0,22%	18 842	$3 155	Hausse ×5
HLIT Harmonic Inc. - Common Stock	$391 104	0,21%	23 950	$131 133	Baisse ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$381 040	0,20%	2 000	$115 240
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$377 796	0,20%	950	$-60 145
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$374 188	0,20%	400	$-34 348	Baisse ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$368 926	0,20%	1 218	$80 295	Hausse ×2
OCFC OceanFirst Financial Corp. - Common Stock	$368 922	0,20%	18 890	$28 146
SGOV iShares Trust	$344 291	0,18%	3 420	$34
Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100)	$323 868	0,17%	39 400		Hausse ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$318 746	0,17%	1 680	$-5 326
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$293 422	0,16%	985		Hausse ×1
SO Southern Company (The) Common Stock	$276 754	0,15%	2 892	$-2 342
SMH SMH	$262 356	0,14%	400		Hausse ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$255 430	0,14%	1 000		Hausse ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND	$245 279	0,13%	1 855	$21 962	Baisse ×1
MGNI Magnite, Inc. - Common Stock	$238 711	0,13%	12 577	$89 296
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$234 919	0,12%	1 735	$-81 096	Baisse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF	$230 309	0,12%	950	$27 322
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$216 248	0,11%	800	$-32 384
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF	$214 899	0,11%	1 648		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$210 914	0,11%	942		Hausse ×1
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$208 257	0,11%	942		Hausse ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF	$204 606	0,11%	675		Hausse ×1
CHCO City Holding Company - Common Stock	$201 613	0,11%	1 520		Hausse ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$200 516	0,11%	1 560		Hausse ×1
VLY Valley National Bancorp - Common Stock	$184 839	0,10%	12 617	$29 902
EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock	$88 200	0,05%	15 000	$13 800
CRDF Cardiff Oncology, Inc. - Common Stock	$14 547	0,01%	11 190	$-3 581
Aucune correspondance

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre	Valeur	% du portefeuille	Série
BSCR	$10 781 077	5,72%	en hausse ×6
BSCS	$9 165 065	4,87%	en hausse ×3
BSCT	$7 512 800	3,99%	en hausse ×6
VBIL	$5 964 020	3,17%	en hausse ×3
BSCU	$5 451 435	2,89%	en hausse ×6
BSCV	$4 166 472	2,21%	en hausse ×6
BSCX	$4 118 167	2,19%	en hausse ×6
BSJS	$409 724	0,22%	en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre	Valeur	Actions	% du portefeuille
Émetteur inconnu (CUSIP: 25382K100)	$323 868	39 400	0,17%
MRVL	$293 422	985	0,16%
SMH	$262 356	400	0,14%
GLW	$255 430	1 000	0,14%
IVOO	$214 899	1 648	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 438516205)	$210 914	942	0,11%
Émetteur inconnu (CUSIP: 43849R105)	$208 257	942	0,11%
VB	$204 606	675	0,11%
CHCO	$201 613	1 520	0,11%
MRK	$200 516	1 560	0,11%

Principaux mouvements (T/T)

Titre	Mouvement	Δ Actions	Δ Valeur
VBIL	A acheté plus	+28K	+$2.1M
DFAU	Réduit	-7K	+$1.8M
PFS	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.7M
QQQ	Réduit	-417	+$1.3M
DFAE	A acheté plus	+10K	+$1.3M
MSEX	Mouvement de prix uniquement	+0	+$1.0M
DRS	Réduit	-22K	-$1.0M
DFAI	A acheté plus	+4K	+$819K
VOO	A acheté plus	+6	+$758K
BSCT	A acheté plus	+38K	+$674K

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

Titre	Trimestre	Actions avant	Valeur avant	Prix depuis la sortie
BSCP	31 décembre 2025	417 109	$8 629 984	Ne suit plus
BSCY	30 juin 2026	204 212	$4 226 807
BSCZ	30 juin 2026	37 206	$763 467
HON	30 juin 2026	1 885	$426 067	-4,4%
DMRC	30 juin 2026	65 741	$322 788	-25,8%
HD	31 décembre 2025	543	$220 087	-18,3%
PEG	30 septembre 2025	2 548	$214 477	-17,7%
XOM	30 juin 2026	1 255	$212 923	20,0%
WTRG	30 juin 2026	5 206	$209 646	0,9%
WTRG	31 décembre 2025	5 206	$207 719	0,8%
IDCC	31 décembre 2025	600	$207 138	6,2%
WTRG	30 juin 2025	5 206	$205 793	4,1%
BIOX	30 septembre 2025	12 760	$57 037	-75,5%
APYX	31 mars 2026	10 000	$35 000	-29,5%