Lee-Kelleher Wealth Management
Valeur du portefeuille TQ : +0.3% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q1 2026 : 1,21% Achats estimés $4 173 876 · Ventes $2 030 432
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q1 2025–Q1 2026 · 87,2% toujours détenu
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 41 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DLN | $34 319 997 | 20,42% | 384 193 | $1 562 745 | Hausse ×5 | ||
| IVV | $31 838 109 | 18,94% | 48 741 | $-1 062 299 | Hausse ×5 | ||
| SPY | $11 882 362 | 7,07% | 18 271 | $-649 282 | Baisse ×1 | ||
| DON | $11 629 534 | 6,92% | 221 346 | $596 562 | Hausse ×5 | ||
| IJH | $11 186 952 | 6,66% | 165 659 | $680 610 | Hausse ×5 | ||
| IVW | $10 270 501 | 6,11% | 90 801 | $-432 904 | Hausse ×1 | ||
| GSLC | $7 507 800 | 4,47% | 60 000 | $-719 525 | Baisse ×5 | ||
| DES | $5 848 843 | 3,48% | 162 739 | $703 393 | Hausse ×5 | ||
| IJR | $5 168 064 | 3,07% | 41 574 | $491 740 | Hausse ×5 | ||
| IJK | $3 871 858 | 2,30% | 38 480 | $117 952 | Baisse ×2 | ||
| JPST | $3 588 907 | 2,14% | 70 913 | $-55 040 | Baisse ×3 | ||
| VOO | $3 205 258 | 1,91% | 5 364 | $-218 245 | Baisse ×5 | ||
| IWF | $2 841 103 | 1,69% | 6 663 | $-507 968 | Baisse ×5 | ||
| IWR | $2 570 178 | 1,53% | 26 434 | $-115 659 | Baisse ×1 | ||
| IJT | $2 401 462 | 1,43% | 16 595 | $72 040 | Hausse ×2 | ||
| VONV | $2 235 043 | 1,33% | 23 843 | $34 334 | |||
| VTI | $2 106 759 | 1,25% | 6 567 | $-496 948 | Baisse ×3 | ||
| IEFA | $1 900 587 | 1,13% | 20 994 | $258 191 | Hausse ×4 | ||
| IJS | $1 697 862 | 1,01% | 14 334 | $88 724 | Hausse ×1 | ||
| GSIE | $1 323 918 | 0,79% | 30 696 | $15 708 | Hausse ×1 | ||
| SPSM | $1 305 993 | 0,78% | 27 028 | $-54 259 | Baisse ×2 | ||
| VO | $1 106 217 | 0,66% | 3 852 | $-11 710 | |||
| IWP | $882 106 | 0,52% | 6 885 | $-60 726 | |||
| CWB | $869 440 | 0,52% | 9 500 | $22 040 | |||
| VONG | $843 187 | 0,50% | 7 687 | $-109 385 | Baisse ×3 | ||
| IVE | $792 657 | 0,47% | 3 754 | $19 238 | Hausse ×1 | ||
| BNAI | $644 414 | 0,38% | 17 003 | $609 614 | Hausse ×1 | ||
| IWD | $444 647 | 0,26% | 2 081 | $6 929 | |||
| CVX | $414 835 | 0,25% | 2 005 | $109 253 | |||
| AAPL | $387 284 | 0,23% | 1 526 | $-35 730 | Baisse ×1 | ||
| VEA | $374 355 | 0,22% | 5 842 | $15 777 | Hausse ×1 | ||
| IWB | $355 490 | 0,21% | 997 | $-16 830 | |||
| IWS | $311 155 | 0,19% | 2 135 | $10 013 | |||
| CSX | $295 560 | 0,18% | 7 200 | $34 560 | |||
| VUG | $283 040 | 0,17% | 648 | $69 845 | Hausse ×1 | ||
| SLV | $271 129 | 0,16% | 3 979 | $13 771 | Baisse ×1 | ||
| IJJ | $234 790 | 0,14% | 1 772 | $-43 128 | Baisse ×1 | ||
| VIOO | $227 708 | 0,14% | 1 983 | $7 674 | |||
| IAU | $226 659 | 0,13% | 2 571 | $17 971 | |||
| VOT | $204 593 | 0,12% | 795 | $-17 323 | |||
| MDYG | $200 748 | 0,12% | 2 092 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| MDYG | $200 748 | 2 092 | 0,12% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| DLN | A acheté plus | +12K | +$1.6M |
| IVV | A acheté plus | +707 | -$1.1M |
| GSLC | Réduit | -2K | -$720K |
| DES | A acheté plus | +9K | +$703K |
| IJH | A acheté plus | +6K | +$681K |
| SPY | Réduit | -106 | -$649K |
| DON | A acheté plus | +8K | +$597K |
| IWF | Réduit | -413 | -$508K |
| VTI | Réduit | -1K | -$497K |
| IJR | A acheté plus | +3K | +$492K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.