DES Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

02
fourchette
barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

03
PériodeRendement du coursRendement total
1M▼ -3,81%▼ -3,51%
3M▼ -4,14%▼ -3,56%
6M▲ +6,59%▲ +7,95%
YTD▲ +15,55%▲ +17,34%
1Y▲ +15,00%▲ +17,85%
3Y▲ +39,13%▲ +50,97%
5Y▲ +23,17%▲ +41,89%
Maxdepuis le 16 juin 2006▲ +130,93%▲ +341,40%
Volatilité 1A14,66%
Volatilité 3 ans18,65%
Plus forte baisse 3 ans -25,66% 25 novembre 2024 → 8 avril 2025
Bêta 3 ans0,66
Sharpe 1 an*1,03

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

04
Mois dernier (Jui 2026) -$5.8M
Trimestre clos le Jui 2026 -$9.6M
12 derniers mois -$132.9M Jul 2025 – Jui 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 525 participations

05
NomCUSIPValeur%Solde Catégorie Pays
TFS FINANCIAL CORP 87240R107 $25.8M 1,18 1 458 452 EC US
KODIAK GAS SERVICES INC 50012A108 $25.8M 1,18 343 634 EC US
EPR PROPERTIES 26884U109 $22.5M 1,03 387 447 EC US
SONOCO PRODUCTS COMPANY 835495102 $21.7M 0,99 384 244 EC US
DREY INST PREF GOV MM-M · $21.0M 0,96 21 034 727 STIV US
WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund · $19.6M 0,90 19 600 000 STIV US
NORTHWESTERN ENERGY GROUP INC 668074305 $19.6M 0,90 273 145 EC US
ARCHROCK INC 03957W106 $19.4M 0,89 475 936 EC US
CAL-MAINE FOODS INC 128030202 $19.4M 0,89 240 273 EC US
IRIDIUM COMMUNICATIONS INC 46269C102 $19.0M 0,87 346 948 EC US
OUTFRONT MEDIA INC 69007J304 $18.6M 0,85 569 012 EC US
TRAVEL PLUS LEISURE COMPANY 894164102 $18.3M 0,84 238 987 EC US
AVNET INC 053807103 $16.8M 0,77 189 628 EC US
BATH & BODY WORKS INC 070830104 $15.6M 0,72 675 701 EC US
HA SUSTAINABLE INFRASTRUCTURE CAPITAL INC 41068X100 $15.6M 0,71 398 515 EC US
AMERICOLD REALTY TRUST INC 03064D108 $15.1M 0,69 962 340 EC US
PATTERSON-UTI ENERGY INC 703481101 $14.6M 0,67 1 593 120 EC US
FIRST INTERSTATE BANCSYSTEM INC 32055Y201 $14.5M 0,66 376 920 EC US
SCOTTS MIRACLE-GRO COMPANY (THE) 810186106 $14.5M 0,66 212 485 EC US
PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC 74386T105 $14.0M 0,64 591 343 EC US
FIRST BANCORP (PUERTO RICO) 318672706 $13.9M 0,64 534 586 EC PR
PBF ENERGY INC 69318G106 $13.8M 0,63 304 239 EC US
CALIFORNIA RESOURCES CORP 13057Q305 $13.5M 0,62 256 149 EC US
AVISTA CORP 05379B107 $12.9M 0,59 314 658 EC US
KULICKE AND SOFFA INDUSTRIES INC 501242101 $12.9M 0,59 96 094 EC US
KAISER ALUMINUM CORP 483007704 $12.6M 0,58 64 342 EC US
MECHANICS BANCORP 43785V102 $12.5M 0,57 787 235 EC US
POLARIS INC 731068102 $12.2M 0,56 178 002 EC US
LCI INDUSTRIES 50189K103 $12.0M 0,55 113 666 EC US
INTERPARFUMS INC 458334109 $11.7M 0,54 105 034 EC US
ASSOCIATED BANC-CORP 045487105 $11.7M 0,53 378 843 EC US
CABOT CORP 127055101 $11.4M 0,52 125 334 EC US
POWER INTEGRATIONS INC 739276103 $11.1M 0,51 133 110 EC US
BRUNSWICK CORP 117043109 $11.1M 0,51 132 293 EC US
BUCKLE INC (THE) 118440106 $11.1M 0,51 263 346 EC US
SUNOCOCORP LLC 86765Q106 $11.0M 0,50 162 812 EC US
LXP INDUSTRIAL TRUST 529043408 $10.8M 0,49 200 198 EC US
VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC 92645B103 $10.8M 0,49 128 117 EC US
CLEAR SECURE INC 18467V109 $10.8M 0,49 193 025 EC US
FEDERATED HERMES INC 314211103 $10.6M 0,48 191 622 EC US
TRINITY INDUSTRIES INC 896522109 $10.5M 0,48 302 953 EC US
WESBANCO INC 950810101 $10.4M 0,48 266 450 EC US
KONTOOR BRANDS INC 50050N103 $10.3M 0,47 123 733 EC US
PITNEY BOWES INC 724479100 $10.3M 0,47 587 834 EC US
NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY 66765N105 $10.3M 0,47 209 867 EC US
NATIONAL HEALTH INVESTORS INC 63633D104 $10.2M 0,47 134 350 EC US
AVIENT CORP 05368V106 $10.2M 0,47 275 231 EC US
FULTON FINANCIAL CORP 360271100 $10.1M 0,46 417 359 EC US
CRESCENT ENERGY COMPANY 44952J104 $10.0M 0,46 1 023 340 EC US
MAGNOLIA OIL & GAS CORP 559663109 $9.9M 0,45 387 580 EC US

Dividendes 194 paiements

08
2,35%Rendement TTM
$0,91Distribution TTM / action
Mensuel (est.)
Date ex-dividendeMontant / action
25 septembre 2026$0,1200
26 août 2026$0,0750
28 juillet 2026$0,0450
25 juin 2026$0,1450
26 mai 2026$0,0550
27 avril 2026$0,0600
26 mars 2026$0,0800
24 février 2026$0,0100
27 janvier 2026$0,0090
26 décembre 2025$0,2090
24 novembre 2025$0,0450
28 octobre 2025$0,0550
25 septembre 2025$0,1300
26 août 2025$0,0750
28 juillet 2025$0,0450
25 juin 2025$0,1450
27 mai 2025$0,0250
25 avril 2025$0,0850
26 mars 2025$0,1150
25 février 2025$0,0100
28 janvier 2025$0,0150
31 décembre 2024$0,0270
26 décembre 2024$0,0540
25 novembre 2024$0,1050
28 octobre 2024$0,1050
25 septembre 2024$0,1050
27 août 2024$0,1050
26 juillet 2024$0,0450
25 juin 2024$0,1250
24 mai 2024$0,0800
24 avril 2024$0,0800
22 mars 2024$0,0650
23 février 2024$0,0550
25 janvier 2024$0,0150
28 décembre 2023$0,0170
22 décembre 2023$0,1500
24 novembre 2023$0,0600
25 octobre 2023$0,0300
25 septembre 2023$0,1050
25 août 2023$0,0700
25 juillet 2023$0,0500
26 juin 2023$0,0950
24 mai 2023$0,0950
24 avril 2023$0,0300
27 mars 2023$0,1300
22 février 2023$0,0150
25 janvier 2023$0,0050
23 décembre 2022$0,1910
23 novembre 2022$0,0350
25 octobre 2022$0,0500

Détenteurs institutionnels (13F) 386 déclarants

09

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution Valeur % de 13F suivies Actions Type Au
MORGAN STANLEY $115 049 405 10,02% 2 828 155 Actions 30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $99 407 438 8,65% 2 443 644 Actions 30 juin 2026
LPL Financial LLC $56 868 899 4,95% 1 397 957 Actions 30 juin 2026
UBS Group AG $54 670 584 4,76% 1 343 918 Actions 30 juin 2026
Creative Planning $54 496 390 4,74% 1 339 636 Actions 30 juin 2026
M&T Bank Corp $42 519 132 3,70% 1 045 207 Actions 30 juin 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $35 420 110 3,08% 870 701 Actions 30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $34 865 781 3,04% 854 626 Actions 30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $33 467 367 2,91% 822 698 Actions 30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $30 446 043 2,65% 748 428 Actions 30 juin 2026
KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH $30 155 402 2,63% 741 283 Actions 30 juin 2026
HUNTINGTON NATIONAL BANK $29 000 724 2,52% 712 899 Actions 30 juin 2026
ROYAL BANK OF CANADA $27 932 000 2,43% 686 604 Actions 30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $17 071 080 1,49% 419 458 Actions 30 juin 2026
Valmark Advisers, Inc. $13 619 245 1,19% 334 790 Actions 30 juin 2026
Cetera Investment Advisers $13 326 198 1,16% 327 587 Actions 30 juin 2026
Destination Wealth Management $13 181 031 1,15% 324 017 Actions 30 juin 2026
Allen Investment Management, LLC $11 932 705 1,04% 293 475 Actions 30 juin 2026
ASSETMARK, INC $11 654 901 1,01% 286 502 Actions 30 juin 2026
Bank of New York Mellon Corp $11 446 140 1,00% 281 370 Actions 30 juin 2026
Kestra Advisory Services, LLC $10 928 728 0,95% 268 651 Actions 30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $10 160 332 0,88% 249 762 Actions 30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $9 558 041 0,83% 234 957 Actions 30 juin 2026
Curi Capital, LLC $9 117 325 0,79% 224 123 Actions 30 juin 2026
BIP Wealth, LLC $8 634 924 0,75% 212 265 Actions 30 juin 2026
Del-Sette Capital Management, LLC $8 552 130 0,74% 210 229 Actions 30 juin 2026
HC Advisors, LLC $8 393 789 0,73% 206 337 Actions 30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8 228 161 0,72% 202 258 Actions 30 juin 2026
One Wealth Map LLC $7 720 598 0,67% 189 509 Actions 30 juin 2026
Melone Private Wealth, LLC $7 052 378 0,61% 173 362 Actions 30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO $6 839 766 0,60% 168 384 Actions 30 juin 2026
Cascade Financial Partners, LLC $6 414 198 0,56% 157 674 Actions 30 juin 2026
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $6 346 080 0,55% 156 000 Actions 30 juin 2026
Key Financial Inc $6 322 416 0,55% 155 418 Actions 30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $6 135 307 0,53% 150 823 Actions 30 juin 2026
Baird Financial Group, Inc. $6 069 414 0,53% 149 198 Actions 30 juin 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $5 966 536 0,52% 146 670 Actions 30 juin 2026
Lee-Kelleher Wealth Management $5 848 843 0,51% 162 739 Actions 31 mars 2026
Prosperity Consulting Group, LLC $5 735 213 0,50% 140 984 Actions 30 juin 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $5 688 980 0,50% 139 847 Actions 30 juin 2026
CROBAN $5 272 677 0,46% 129 615 Actions 30 juin 2026
Parcion Private Wealth LLC $5 227 380 0,46% 128 500 Actions 30 juin 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $5 215 472 0,45% 128 207 Actions 30 juin 2026
Frazier Financial Advisors, LLC $4 952 167 0,43% 121 735 Actions 30 juin 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $4 547 132 0,40% 113 225 Actions 30 juin 2026
AdvisorNet Financial, Inc $4 223 792 0,37% 103 830 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $4 089 273 0,36% 100 523 Actions 30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC $3 502 947 0,30% 86 110 Actions 30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC $3 502 329 0,30% 86 095 Actions 30 juin 2026
Focus Partners Wealth $3 484 001 0,30% 85 644 Actions 30 juin 2026
Evanson Asset Management, LLC $3 254 497 0,28% 90 554 Actions 31 mars 2026
VAUGHAN & Co SECURITIES, INC. $3 187 709 0,28% 78 361 Actions 30 juin 2026
H D Vest Advisory Services $3 181 346 0,28% 100 168 Actions 30 juin 2025
Farmers National Bank $3 083 381 0,27% 75 796 Actions 30 juin 2026
Dickmeyer Boyce Financial Management, Inc. $3 061 387 0,27% 75 255 Actions 30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC $3 006 247 0,26% 73 900 Actions 30 juin 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $2 986 179 0,26% 73 407 Actions 30 juin 2026
Total Clarity Wealth Management, Inc. $2 897 677 0,25% 71 231 Actions 30 juin 2026
Cerity Partners LLC $2 887 752 0,25% 70 986 Actions 30 juin 2026
Corient Private Wealth LP $2 880 505 0,25% 70 809 Actions 30 juin 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $2 879 319 0,25% 70 780 Actions 30 juin 2026
Merit Financial Group, LLC $2 851 103 0,25% 70 085 Actions 30 juin 2026
STOCK YARDS BANK & TRUST CO $2 788 411 0,24% 68 545 Actions 30 juin 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2 724 198 0,24% 66 967 Actions 30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC $2 497 671 0,22% 61 398 Actions 30 juin 2026
FOUNDERS GROVE WEALTH PARTNERS, LLC $2 437 830 0,21% 59 927 Actions 30 juin 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $2 401 149 0,21% 59 026 Actions 30 juin 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $2 375 427 0,21% 58 393 Actions 30 juin 2026
CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC $2 350 918 0,20% 57 791 Actions 30 juin 2026
BEACON FINANCIAL GROUP $2 333 174 0,20% 57 354 Actions 30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $2 316 910 0,20% 56 955 Actions 30 juin 2026
Glen Eagle Advisors, LLC $2 267 247 0,20% 55 734 Actions 30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC $2 262 268 0,20% 55 611 Actions 30 juin 2026
Midwest Trust Co $2 248 912 0,20% 55 283 Actions 30 juin 2026
FINANCIAL ADVISORY PARTNERS, LLC $2 223 975 0,19% 54 670 Actions 30 juin 2026
FFG RETIREMENT ADVISORS LLC $2 155 252 0,19% 52 981 Actions 30 juin 2026
&PARTNERS $2 150 643 0,19% 52 867 Actions 30 juin 2026
TopTier Wealth Management, LLC $2 119 370 0,18% 52 099 Actions 30 juin 2026
180 WEALTH ADVISORS, LLC $2 109 006 0,18% 51 844 Actions 30 juin 2026
Salomon & Ludwin, LLC $2 050 694 0,18% 50 460 Actions 30 juin 2026
JNBA Financial Advisors $2 030 665 0,18% 49 918 Actions 30 juin 2026
Powers Advisory Group, LLC $1 988 855 0,17% 48 890 Actions 30 juin 2026
Ascent Group, LLC $1 981 726 0,17% 48 715 Actions 30 juin 2026
Farther Finance Advisors, LLC $1 968 246 0,17% 48 384 Actions 30 juin 2026
Investment Research Partners LLC $1 950 525 0,17% 47 948 Actions 30 juin 2026
Advisory Services Network, LLC $1 876 885 0,16% 46 138 Actions 30 juin 2026
Arkadios Wealth Advisors $1 823 327 0,16% 44 821 Actions 30 juin 2026
WESBANCO BANK INC $1 743 421 0,15% 42 857 Actions 30 juin 2026
INVESTED ADVISORS $1 742 585 0,15% 42 836 Actions 30 juin 2026
O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC $1 659 622 0,14% 40 797 Actions 30 juin 2026
Old North State Wealth Management, LLC $1 654 377 0,14% 40 663 Actions 30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $1 643 269 0,14% 40 395 Actions 30 juin 2026
Platform Technology Partners $1 618 291 0,14% 39 781 Actions 30 juin 2026
Wealthcare Capital Partners, LLC $1 538 314 0,13% 37 815 Actions 30 juin 2026
INSPIRION WEALTH ADVISORS, LLC $1 492 517 0,13% 36 725 Actions 30 juin 2026
Savant Capital, LLC $1 481 664 0,13% 37 933 Actions 30 juin 2026
OPPENHEIMER & CO INC $1 431 285 0,12% 35 184 Actions 30 juin 2026
World Investment Advisors $1 427 533 0,12% 39 695 Actions 30 juin 2026
TFG Advisers LLC $1 427 024 0,12% 44 931 Actions 30 juin 2025
IAG Wealth Partners, LLC $1 426 129 0,12% 35 057 Actions 30 juin 2026

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10

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