Madrid Financial Services
CIK 2135336 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $189.0M
- Positions
- 26
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +11.6% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 73,32%
- Poids des 25 principales participations
- 99,87%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 6,21% Achats estimés $18 835 039 · Ventes $11 120 214
Détention médiane : 5,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 70,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 2
- Augmenté
- 17
- Diminué
- 3
- Fermé
- 2
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 26 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLPA | $25 938 608 | 13,73% | 488 670 | $581 830 | Hausse ×2 | ||
| AOR | $21 251 531 | 11,25% | 305 776 | $3 732 158 | Hausse ×1 | ||
| EWY | $15 256 188 | 8,07% | 75 563 | $5 958 243 | Baisse ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $13 276 203 | 7,02% | 18 029 | $6 055 957 | Hausse ×1 | ||
| GDX GDX | $11 974 142 | 6,34% | 158 703 | $-1 798 879 | Hausse ×1 | ||
| SPYV | $11 583 476 | 6,13% | 190 549 | $1 436 272 | Hausse ×3 | ||
| DXJ | $10 613 078 | 5,62% | 61 163 | $1 679 544 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $9 983 912 | 5,28% | 13 369 | $2 003 404 | Hausse ×3 | ||
| PPA | $9 837 774 | 5,21% | 55 691 | $1 285 889 | Hausse ×1 | ||
| IEFA | $8 840 739 | 4,68% | 91 538 | $932 775 | Hausse ×1 | ||
| MLPX | $8 531 075 | 4,51% | 115 817 | $-1 028 468 | Baisse ×3 | ||
| IJH | $8 393 177 | 4,44% | 108 847 | $1 496 574 | Hausse ×1 | ||
| DTH | $7 948 761 | 4,21% | 146 900 | $1 244 022 | Hausse ×1 | ||
| NLR | $7 801 118 | 4,13% | 67 263 | $-825 805 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $7 342 456 | 3,89% | 24 438 | $1 513 518 | Hausse ×1 | ||
| REMX | $4 095 963 | 2,17% | 46 281 | Hausse ×1 | |||
| AOA | $2 769 697 | 1,47% | 28 378 | $667 263 | Hausse ×1 | ||
| AOK | $933 673 | 0,49% | 22 509 | $143 090 | Hausse ×3 | ||
| BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | $575 183 | 0,30% | 19 705 | $75 267 | |||
| BIL | $371 509 | 0,20% | 4 054 | Hausse ×1 | |||
| FELC | $335 280 | 0,18% | 8 000 | $45 120 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $324 745 | 0,17% | 1 623 | $41 694 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $274 091 | 0,15% | 1 150 | $34 580 | |||
| LQD | $259 041 | 0,14% | 2 375 | $2 479 | Hausse ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $237 846 | 0,13% | 2 100 | $-35 570 | Baisse ×1 | ||
| AOM | $236 406 | 0,13% | 4 739 | $22 524 | Hausse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| SPYV | $11 583 476 | 6,13% | en hausse ×3 |
| SPY | $9 983 912 | 5,28% | en hausse ×3 |
| AOK | $933 673 | 0,49% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| REMX | $4 095 963 | 46 281 | 2,17% |
| BIL | $371 509 | 4 054 | 0,20% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| QQQ | A acheté plus | +6K | +$6.1M |
| EWY | Réduit | -24 | +$6.0M |
| AOR | A acheté plus | +34K | +$3.7M |
| SPY | A acheté plus | +1K | +$2.0M |
| GDX | A acheté plus | +9K | -$1.8M |
| DXJ | A acheté plus | +5K | +$1.7M |
| IWM | A acheté plus | +934 | +$1.5M |
| IJH | A acheté plus | +7K | +$1.5M |
| SPYV | A acheté plus | +11K | +$1.4M |
| PPA | A acheté plus | +4K | +$1.3M |
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| AOM | 30 septembre 2025 | 368 333 | $16 958 048 | Ne suit plus |
| GDX | 31 décembre 2025 | 159 670 | $12 198 782 | Ne suit plus |
| XOP | 30 juin 2026 | 54 494 | $9 908 640 | Ne suit plus |
| GDX | 31 mars 2025 | 241 473 | $8 188 340 | Ne suit plus |
| EPI | 31 mars 2025 | 175 307 | $7 936 159 | Ne suit plus |
| XLU | 31 mars 2026 | 170 697 | $7 287 044 | Ne suit plus |
| XLF | 31 mars 2026 | 127 840 | $7 001 775 | Ne suit plus |
| REZ | 31 décembre 2025 | 82 131 | $6 978 645 | Ne suit plus |
| XOP | 30 juin 2025 | 48 032 | $6 326 283 | Ne suit plus |
| XLV | 31 mars 2025 | 26 283 | $3 615 813 | Ne suit plus |
| TLT | 31 mars 2025 | 39 609 | $3 459 077 | |
| SMTH | 30 septembre 2025 | 62 452 | $1 614 389 | Ne suit plus |
| IWM | 31 décembre 2025 | 5 204 | $1 259 206 | Ne suit plus |
| BSVO | 31 décembre 2025 | 20 000 | $453 026 | |
| PLTR | 31 mars 2026 | 2 130 | $378 608 | 17,0% |
| COST | 31 décembre 2025 | 260 | $240 664 | 13,0% |
| WMT | 31 décembre 2025 | 2 200 | $226 732 | 4,6% |
| AAPL | 30 septembre 2025 | 1 080 | $221 583 | 24,3% |
| SMTH | 30 juin 2026 | 7 887 | $203 129 | Ne suit plus |