iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK)

Société de gestion · ARCX · Série S000023585 · Voir sur SEC EDGAR ↗

$40,32 Au 2 octobre 2026

▼ -0,06 (-0,15%) Variation sur 1 jour

$40,14 – $41,52 Fourchette 52 semaines

0,00% Prime / Décote VAN au 10 septembre 2026

4 novembre 2008 Inception

Flux nets (30d): -$2.1M Estimé à partir de la création/rachat d'actions en circulation

Poids des 10 principales participations100,00%

Nombre effectif de positions2,6

Positions supérieures à 1%5

Actifs nets $784.5M

Portefeuille 9

Au 10 septembre 2026

Ratio de frais 0.15% (Bas)

AOK Graphique du cours de l'action OHLCV quotidien avec indicateurs techniques — panoramique, zoom et personnalisez votre vue

fourchette

barres

La granularité des barres s'adapte à la période sélectionnée — survolez le graphique pour voir l'ouverture/le maximum/le minimum/la clôture d'une barre.

Performance au 2 octobre 2026

Période	Rendement du cours	Rendement total
1M	▼ -1,87%	▼ -1,87%
3M	·	·
6M	·	·
YTD	·	·
1Y	·	·
3Y	·	·
5Y	·	·
Maxdepuis le 18 août 2026	▼ -2,25%	▼ -2,05%

Volatilité 1A·

Volatilité 3 ans·

Plus forte baisse 3 ans ·

Bêta 3 ans·

Sharpe 1 an*·

Le rendement total suppose que les dividendes sont réinvestis. Les rendements ne sont pas comparés à un indice. * Le ratio de Sharpe est calculé avec un taux sans risque de 0%.

Flux de fonds (rapportés par la SEC)

Mois dernier (Jul 2026) -$20.4M

Trimestre clos le Jul 2026 +$27.0M

12 derniers mois +$119.8M Aoû 2025 – Jul 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Composition complète 9 participations

Émetteur	Ticker	Poids %	Valeur de marché	Actions	CUSIP	Unités/action	Type	Devise
ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF	IUSB	57,68	≈$452.5M	10 144 507	46434V613	0.527	BOND	USD
ISHARES CORE S&P ETF TRUST	IVV	18,01	≈$141.3M	186 438	464287200	0.009685	EQUITY	USD
iShares Core Intl Aggregate Bnd ET	IAGG	10,39	≈$81.5M	1 660 132	46435G672	0.08624	BOND	USD
ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF	IDEV	8,90	≈$69.8M	770 955	46435G326	0.04005	EQUITY	USD
ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS	IEMG	3,47	≈$27.3M	335 838	46434G103	0.01745	EQUITY	USD
ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF	IJH	0,98	≈$7.7M	104 329	464287507	0.00542	EQUITY	USD
ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF	IJR	0,48	≈$3.8M	26 782	464287804	0.001391	EQUITY	USD
BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY	XTSLA	0,09	≈$701K	704 401	066922477	0.03659	CASH	USD
USD CASH	USD	0,00	≈-$16K	-15 348	X2f5743ed867	-0.0007973	CASH	USD

La valeur de marché est estimée à partir du poids de chaque détention et des actifs nets du fonds. Le poids et les actions sont tels que rapportés par le fonds.

Répartition sectorielle

Autre/Non mappé 100,0%

Variations quotidiennes (30j)

Date	Type	Ticker	Variation
10 septembre 2026	Augmenté	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08579 → 0.08624 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03984 → 0.04005 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01736 → 0.01745 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005392 → 0.00542 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001384 → 0.001391 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5243 → 0.527 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009635 → 0.009685 (0,5%)
10 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.001909 → -0.0007973 (-58,2%)
10 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03764 → 0.03659 (-2,8%)
9 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.08713 → -0.001909 (-97,8%)
9 septembre 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.1233 → 0.03764 (-69,5%)
8 septembre 2026	Augmenté	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08557 → 0.08579 (0,3%)
8 septembre 2026	Augmenté	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03974 → 0.03984 (0,3%)
8 septembre 2026	Augmenté	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01731 → 0.01736 (0,3%)
8 septembre 2026	Augmenté	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005378 → 0.005392 (0,3%)
8 septembre 2026	Augmenté	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001381 → 0.001384 (0,3%)
8 septembre 2026	Augmenté	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5229 → 0.5243 (0,3%)
8 septembre 2026	Augmenté	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.00961 → 0.009635 (0,3%)
8 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.08587 → -0.08713 (1,5%)
8 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.123 → 0.1233 (0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08579 → 0.08557 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03984 → 0.03974 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01736 → 0.01731 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005392 → 0.005378 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001384 → 0.001381 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5243 → 0.5229 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009635 → 0.00961 (-0,3%)
4 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.000627 → -0.08587 (13593,9%)
4 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03793 → 0.123 (224,2%)
3 septembre 2026	Augmenté	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08535 → 0.08579 (0,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03964 → 0.03984 (0,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01727 → 0.01736 (0,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005364 → 0.005392 (0,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001377 → 0.001384 (0,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5216 → 0.5243 (0,5%)
3 septembre 2026	Augmenté	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009585 → 0.009635 (0,5%)
3 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.0005166 → -0.000627 (21,4%)
3 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03774 → 0.03793 (0,5%)
2 septembre 2026	Réduit	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08579 → 0.08535 (-0,5%)
2 septembre 2026	Réduit	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03984 → 0.03964 (-0,5%)
2 septembre 2026	Réduit	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01736 → 0.01727 (-0,5%)
2 septembre 2026	Réduit	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005392 → 0.005364 (-0,5%)
2 septembre 2026	Réduit	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001384 → 0.001377 (-0,5%)
2 septembre 2026	Réduit	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5243 → 0.5216 (-0,5%)
2 septembre 2026	Réduit	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009635 → 0.009585 (-0,5%)
2 septembre 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : 0.08476 → -0.0005166 (-100,6%)
2 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03753 → 0.03774 (0,5%)
1 septembre 2026	Réduit	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08602 → 0.08579 (-0,3%)
1 septembre 2026	Réduit	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03995 → 0.03984 (-0,3%)
1 septembre 2026	Réduit	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.0174 → 0.01736 (-0,3%)
1 septembre 2026	Réduit	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005406 → 0.005392 (-0,3%)
1 septembre 2026	Réduit	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001388 → 0.001384 (-0,3%)
1 septembre 2026	Réduit	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5256 → 0.5243 (-0,3%)
1 septembre 2026	Réduit	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.00966 → 0.009635 (-0,3%)
1 septembre 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.002721 → 0.08476 (-3214,5%)
1 septembre 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03746 → 0.03753 (0,2%)
31 août 2026	Réduit	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08624 → 0.08602 (-0,3%)
31 août 2026	Réduit	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.04005 → 0.03995 (-0,3%)
31 août 2026	Réduit	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01745 → 0.0174 (-0,3%)
31 août 2026	Réduit	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.00542 → 0.005406 (-0,3%)
31 août 2026	Réduit	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001391 → 0.001388 (-0,3%)
31 août 2026	Réduit	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.527 → 0.5256 (-0,3%)
31 août 2026	Réduit	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009685 → 0.00966 (-0,3%)
31 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.002817 → -0.002721 (-3,4%)
31 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03766 → 0.03746 (-0,5%)
28 août 2026	Augmenté	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08579 → 0.08624 (0,5%)
28 août 2026	Augmenté	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03984 → 0.04005 (0,5%)
28 août 2026	Augmenté	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01736 → 0.01745 (0,5%)
28 août 2026	Augmenté	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005392 → 0.00542 (0,5%)
28 août 2026	Augmenté	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001384 → 0.001391 (0,5%)
28 août 2026	Augmenté	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5243 → 0.527 (0,5%)
28 août 2026	Augmenté	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009635 → 0.009685 (0,5%)
28 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.002766 → -0.002817 (1,9%)
27 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.002658 → -0.002766 (4,1%)
26 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.002742 → -0.002658 (-3,1%)
26 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03773 → 0.03766 (-0,2%)
25 août 2026	Augmenté	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08557 → 0.08579 (0,3%)
25 août 2026	Augmenté	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03974 → 0.03984 (0,3%)
25 août 2026	Augmenté	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01731 → 0.01736 (0,3%)
25 août 2026	Augmenté	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005378 → 0.005392 (0,3%)
25 août 2026	Augmenté	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001381 → 0.001384 (0,3%)
25 août 2026	Augmenté	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5229 → 0.5243 (0,3%)
25 août 2026	Augmenté	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.00961 → 0.009635 (0,3%)
25 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.002711 → -0.002742 (1,1%)
24 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.002297 → -0.002711 (18,0%)
24 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03766 → 0.03773 (0,2%)
21 août 2026	Réduit	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08624 → 0.08557 (-0,8%)
21 août 2026	Réduit	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.04005 → 0.03974 (-0,8%)
21 août 2026	Réduit	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01745 → 0.01731 (-0,8%)
21 août 2026	Réduit	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.00542 → 0.005378 (-0,8%)
21 août 2026	Réduit	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001391 → 0.001381 (-0,8%)
21 août 2026	Réduit	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.527 → 0.5229 (-0,8%)
21 août 2026	Réduit	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009685 → 0.00961 (-0,8%)
21 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.00184 → -0.002297 (24,9%)
20 août 2026	Augmenté	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08579 → 0.08624 (0,5%)
20 août 2026	Augmenté	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03984 → 0.04005 (0,5%)
20 août 2026	Augmenté	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01736 → 0.01745 (0,5%)
20 août 2026	Augmenté	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005392 → 0.00542 (0,5%)
20 août 2026	Augmenté	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001384 → 0.001391 (0,5%)
20 août 2026	Augmenté	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5243 → 0.527 (0,5%)
20 août 2026	Augmenté	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009635 → 0.009685 (0,5%)
20 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.001901 → -0.00184 (-3,3%)
19 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.001971 → -0.001901 (-3,5%)
19 août 2026	Augmenté	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03749 → 0.03766 (0,5%)
18 août 2026	Réduit	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08624 → 0.08579 (-0,5%)
18 août 2026	Réduit	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.04005 → 0.03984 (-0,5%)
18 août 2026	Réduit	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01745 → 0.01736 (-0,5%)
18 août 2026	Réduit	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.00542 → 0.005392 (-0,5%)
18 août 2026	Réduit	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001391 → 0.001384 (-0,5%)
18 août 2026	Réduit	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.527 → 0.5243 (-0,5%)
18 août 2026	Réduit	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009685 → 0.009635 (-0,5%)
18 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.001631 → -0.001971 (20,8%)
18 août 2026	Réduit	XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477	Unités/action : 0.03768 → 0.03749 (-0,5%)
17 août 2026	Augmenté	IAGG — iShares Core Intl Aggregate Bnd ET 46435G672	Unités/action : 0.08579 → 0.08624 (0,5%)
17 août 2026	Augmenté	IDEV — ISHARES CORE MSCI INT DEVEL ETF 46435G326	Unités/action : 0.03984 → 0.04005 (0,5%)
17 août 2026	Augmenté	IEMG — ISHARES CORE MSCI EMERGING MARKETS 46434G103	Unités/action : 0.01736 → 0.01745 (0,5%)
17 août 2026	Augmenté	IJH — ISHARES CORE S&P MID-CAP ETF 464287507	Unités/action : 0.005392 → 0.00542 (0,5%)
17 août 2026	Augmenté	IJR — ISHARES CORE S&P SMALL-CAP ETF 464287804	Unités/action : 0.001384 → 0.001391 (0,5%)
17 août 2026	Augmenté	IUSB — ISHARES CORE UNIV USD BOND ETF 46434V613	Unités/action : 0.5243 → 0.527 (0,5%)
17 août 2026	Augmenté	IVV — ISHARES CORE S&P ETF TRUST 464287200	Unités/action : 0.009635 → 0.009685 (0,5%)
17 août 2026	Augmenté	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.001828 → -0.001631 (-10,8%)
14 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.00172 → -0.001828 (6,3%)
13 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.001612 → -0.00172 (6,7%)
12 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.001396 → -0.001612 (15,5%)
11 août 2026	Réduit	USD — USD CASH X2f5743ed867	Unités/action : -0.001072 → -0.001396 (30,3%)

Dividendes 208 paiements

3,21%Rendement TTM

$1,29Distribution TTM / action

Mensuel (est.)

Date ex-dividende	Montant / action
2 septembre 2026	$0,0850
4 août 2026	$0,0850
2 juillet 2026	$0,2020
2 juin 2026	$0,0760
4 mai 2026	$0,0810
2 avril 2026	$0,1200
3 mars 2026	$0,0780
3 février 2026	$0,0950
23 décembre 2025	$0,3090
2 décembre 2025	$0,0790
4 novembre 2025	$0,0830
2 octobre 2025	$0,1030
3 septembre 2025	$0,0760
4 août 2025	$0,0810
2 juillet 2025	$0,1750
3 juin 2025	$0,0810
2 mai 2025	$0,0770
2 avril 2025	$0,0990
4 mars 2025	$0,0750
4 février 2025	$0,0790
20 décembre 2024	$0,3050
3 décembre 2024	$0,0750
4 novembre 2024	$0,0750
2 octobre 2024	$0,1000
4 septembre 2024	$0,0730
2 août 2024	$0,0750
2 juillet 2024	$0,1510
4 juin 2024	$0,0690
2 mai 2024	$0,0690
2 avril 2024	$0,0900
4 mars 2024	$0,0650
2 février 2024	$0,0580
22 décembre 2023	$0,2880
4 décembre 2023	$0,0640
2 novembre 2023	$0,0620
3 octobre 2023	$0,0880
5 septembre 2023	$0,0590
2 août 2023	$0,0590
5 juillet 2023	$0,1440
2 juin 2023	$0,0590
2 mai 2023	$0,0560
4 avril 2023	$0,0780
2 mars 2023	$0,0520
2 février 2023	$0,0510
23 décembre 2022	$0,1870
2 décembre 2022	$0,0480
2 novembre 2022	$0,0420
4 octobre 2022	$0,0750
2 septembre 2022	$0,0400
2 août 2022	$0,0410
5 juillet 2022	$0,1210
2 juin 2022	$0,0380
3 mai 2022	$0,0380
4 avril 2022	$0,0590
2 mars 2022	$0,0300
2 février 2022	$0,0380
23 décembre 2021	$0,1720
2 décembre 2021	$0,0270
2 novembre 2021	$0,0330
4 octobre 2021	$0,0570
2 septembre 2021	$0,0330
3 août 2021	$0,0290
2 juillet 2021	$0,1040
2 juin 2021	$0,0260
4 mai 2021	$0,0250
5 avril 2021	$0,0500
2 mars 2021	$0,0300
2 février 2021	$0,0330
24 décembre 2020	$0,1520
2 décembre 2020	$0,0380
3 novembre 2020	$0,0480
2 octobre 2020	$0,0740
2 septembre 2020	$0,0470
4 août 2020	$0,0430
2 juillet 2020	$0,1310
2 juin 2020	$0,0470
4 mai 2020	$0,0500
2 avril 2020	$0,0820
3 mars 2020	$0,0550
4 février 2020	$0,0480
24 décembre 2019	$0,1680
3 décembre 2019	$0,0500
4 novembre 2019	$0,0530
2 octobre 2019	$0,0820
4 septembre 2019	$0,0620
2 août 2019	$0,0580
2 juillet 2019	$0,1740
4 juin 2019	$0,0640
2 mai 2019	$0,0630
2 avril 2019	$0,0830
4 mars 2019	$0,0610
4 février 2019	$0,0660
28 décembre 2018	$0,1470
4 décembre 2018	$0,0570
2 novembre 2018	$0,0590
2 octobre 2018	$0,0790
5 septembre 2018	$0,0600
2 août 2018	$0,0570
3 juillet 2018	$0,1560
4 juin 2018	$0,0490
2 mai 2018	$0,0490
3 avril 2018	$0,0690
2 mars 2018	$0,0440
2 février 2018	$0,0520
28 décembre 2017	$0,0560
4 décembre 2017	$0,3620
2 novembre 2017	$0,0410
3 octobre 2017	$0,0700
6 septembre 2017	$0,0480
2 août 2017	$0,0460
6 juillet 2017	$0,1410
2 juin 2017	$0,0440
2 mai 2017	$0,0470
4 avril 2017	$0,0660
2 mars 2017	$0,0370
2 février 2017	$0,0490
28 décembre 2016	$0,1170
2 décembre 2016	$0,0590
2 novembre 2016	$0,0350
4 octobre 2016	$0,0630
2 septembre 2016	$0,0380
2 août 2016	$0,0380
6 juillet 2016	$0,1390
2 juin 2016	$0,0350
3 mai 2016	$0,0380
2 février 2016	$0,0350
28 décembre 2015	$0,1070
2 décembre 2015	$0,0320
3 novembre 2015	$0,0320
2 octobre 2015	$0,0570
4 août 2015	$0,0380
2 juillet 2015	$0,1410
2 juin 2015	$0,0370
4 mai 2015	$0,0350
2 avril 2015	$0,0630
3 mars 2015	$0,0300
3 février 2015	$0,0300
26 décembre 2014	$0,1240
2 décembre 2014	$0,0380
4 novembre 2014	$0,0310
2 octobre 2014	$0,0580
3 septembre 2014	$0,0340
4 août 2014	$0,0350
2 juillet 2014	$0,1650
3 juin 2014	$0,0410
2 mai 2014	$0,0350
2 avril 2014	$0,0550
4 mars 2014	$0,0280
4 février 2014	$0,0350
27 décembre 2013	$0,0930
3 décembre 2013	$0,0280
4 novembre 2013	$0,0290
2 octobre 2013	$0,0570
4 septembre 2013	$0,0310
2 août 2013	$0,0320
2 juillet 2013	$0,1270
4 juin 2013	$0,0330
2 mai 2013	$0,0350
2 avril 2013	$0,0630
4 mars 2013	$0,0320
27 décembre 2012	$0,1010
4 décembre 2012	$0,0730
2 octobre 2012	$0,0480
5 septembre 2012	$0,0250
2 août 2012	$0,0250
3 juillet 2012	$0,1390
4 juin 2012	$0,0510
2 mai 2012	$0,0240
3 avril 2012	$0,0530
2 mars 2012	$0,0260
2 février 2012	$0,0260
28 décembre 2011	$0,0830
2 décembre 2011	$0,0370
2 novembre 2011	$0,0460
4 octobre 2011	$0,0540
2 septembre 2011	$0,0250
2 août 2011	$0,0560
5 juillet 2011	$0,1000
2 juin 2011	$0,0740
3 mai 2011	$0,0580
4 avril 2011	$0,0770
2 mars 2011	$0,0400
2 février 2011	$0,0420
29 décembre 2010	$0,0850
2 décembre 2010	$0,0400
2 novembre 2010	$0,0280
4 octobre 2010	$0,0510
2 septembre 2010	$0,0210
3 août 2010	$0,0270
2 juillet 2010	$0,0820
2 juin 2010	$0,0430
4 mai 2010	$0,0260
5 avril 2010	$0,0640
2 mars 2010	$0,0190
2 février 2010	$0,0270
29 décembre 2009	$0,0810
2 décembre 2009	$0,0340
3 novembre 2009	$0,0400
2 octobre 2009	$0,0490
2 septembre 2009	$0,0750
4 août 2009	$0,0410
2 juillet 2009	$0,1000
2 juin 2009	$0,0420
4 mai 2009	$0,0580
2 avril 2009	$0,0740
3 mars 2009	$0,0250
3 février 2009	$0,0180
29 décembre 2008	$0,1130

Détenteurs institutionnels (13F) 194 déclarants

Institutions qui déclarent détenir cet ETF dans leur formulaire SEC 13F trimestriel. Uniquement les positions longues ; un même déclarant peut apparaître deux fois pour des options distinctes. Les jambes put/call compensatoires importantes reflètent généralement la tenue de marché ou un inventaire couvert, pas une conviction directionnelle.

Institution	Valeur	% de 13F suivies	Actions	Type	Au
LPL Financial LLC	$26 107 339	10,95%	629 396	Actions	30 juin 2026
BlackRock, Inc.	$15 819 145	6,63%	381 368	Actions	30 juin 2026
Strategic Investment Solutions, Inc. /IL	$14 420 655	6,05%	347 664	Actions	30 juin 2026
Elevation Capital Advisory, LLC	$12 127 943	5,08%	292 381	Actions	30 juin 2026
Curran Financial Partners, LLC	$9 386 586	3,94%	226 292	Actions	30 juin 2026
Cetera Investment Advisers	$8 616 228	3,61%	207 720	Actions	30 juin 2026
MORGAN STANLEY	$7 274 057	3,05%	175 361	Actions	30 juin 2026
CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV	$7 083 664	2,97%	170 773	Actions	30 juin 2026
One Capital Management, LLC	$6 990 443	2,93%	175 243	Actions	30 juin 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/	$6 777 560	2,84%	163 393	Actions	30 juin 2026
Investment Advisory Group, LLC	$6 570 365	2,75%	158 398	Actions	30 juin 2026
Weaver Consulting Group	$6 449 440	2,70%	155 483	Actions	30 juin 2026
OSAIC HOLDINGS, INC.	$5 424 590	2,27%	130 764	Actions	30 juin 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN	$4 263 044	1,79%	102 774	Actions	30 juin 2026
Hershey Financial Advisers, LLC	$3 997 137	1,68%	96 363	Actions	30 juin 2026
STIFEL FINANCIAL CORP	$3 869 882	1,62%	93 294	Actions	30 juin 2026
Foundations Investment Advisors, LLC	$3 449 937	1,45%	83 171	Actions	30 juin 2026
GTS SECURITIES LLC	$3 387 755	1,42%	81 672	Actions	30 juin 2026
Private Advisor Group, LLC	$2 773 884	1,16%	66 873	Actions	30 juin 2026
High Net Worth Advisory Group LLC	$2 596 648	1,09%	62 600	Actions	30 juin 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC	$2 592 708	1,09%	62 505	Actions	30 juin 2026
Legacy Capital Wealth Partners, LLC	$2 276 381	0,95%	54 879	Actions	30 juin 2026
AVALON CAPITAL MANAGEMENT	$2 104 944	0,88%	50 746	Actions	30 juin 2026
Rothschild Wealth LLC	$1 975 865	0,83%	47 634	Actions	30 juin 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC.	$1 972 665	0,83%	47 557	Actions	30 juin 2026
JPMORGAN CHASE & CO	$1 842 625	0,77%	44 422	Actions	30 juin 2026
Lido Advisors, LLC	$1 790 917	0,75%	43 175	Actions	30 juin 2026
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P.	$1 694 770	0,71%	40 858	Actions	30 juin 2026
Brookstone Capital Management	$1 605 506	0,67%	38 706	Actions	30 juin 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC	$1 605 160	0,67%	38 697	Actions	30 juin 2026
JANE STREET GROUP, LLC	$1 539 364	0,65%	37 111	Actions	30 juin 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP	$1 509 955	0,63%	36 402	Actions	30 juin 2026
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/	$1 483 615	0,62%	35 767	Actions	30 juin 2026
J.W. COLE ADVISORS, INC.	$1 372 474	0,58%	33 088	Actions	30 juin 2026
RCW Management, LLC	$1 326 904	0,56%	31 989	Actions	30 juin 2026
Consilium Wealth Advisory, LLC	$1 320 173	0,55%	31 827	Actions	30 juin 2026
Equitable Holdings, Inc.	$1 249 496	0,52%	30 123	Actions	30 juin 2026
Corient Private Wealth LP	$1 246 467	0,52%	30 050	Actions	30 juin 2026
BlueStem Wealth Partners, LLC	$1 211 179	0,51%	29 199	Actions	30 juin 2026
RIK SAYLOR FINANCIAL, INC.	$1 201 013	0,50%	28 954	Actions	30 juin 2026
Mariner, LLC	$1 192 714	0,50%	28 754	Actions	30 juin 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC	$1 166 235	0,49%	28 116	Actions	30 juin 2026
Ameritas Advisory Services, LLC	$1 131 663	0,47%	27 282	Actions	30 juin 2026
CITADEL ADVISORS LLC	$1 123 403	0,47%	27 083	Actions	30 juin 2026
UBS Group AG	$1 117 056	0,47%	26 930	Actions	30 juin 2026
Thrive Capital Management, LLC	$1 100 414	0,46%	26 529	Actions	30 juin 2026
L.K. Benson & Company, P.C.	$971 378	0,41%	23 418	Actions	30 juin 2026
PERRYMAN FINANCIAL ADVISORY INC /AD	$952 723	0,40%	22 968	Actions	30 juin 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP	$951 636	0,40%	23 031	Actions	30 juin 2026
Waverly Advisors, LLC	$950 932	0,40%	22 925	Actions	30 juin 2026
Visionary Wealth Advisors	$943 121	0,40%	22 737	Actions	30 juin 2026
Madrid Financial Services	$933 673	0,39%	22 509	Actions	30 juin 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	$933 480	0,39%	22 504	Actions	30 juin 2026
AE Wealth Management LLC	$919 095	0,39%	22 158	Actions	30 juin 2026
Siligmueller & Norvid Wealth Advisors LLC	$904 363	0,38%	22 519	Actions	30 septembre 2025
ROYAL BANK OF CANADA	$901 000	0,38%	21 702	Actions	30 juin 2026
Sovereign Financial Group, Inc.	$878 024	0,37%	21 167	Actions	30 juin 2026
Waterloo Capital, L.P.	$840 385	0,35%	20 260	Actions	30 juin 2026
Modera Wealth Management, LLC	$788 535	0,33%	19 010	Actions	30 juin 2026
Legacy Wealth Partners, LLC	$760 922	0,32%	18 344	Actions	30 juin 2026
RDA Financial Network	$754 802	0,32%	18 197	Actions	30 juin 2026
Camarda Financial Advisors, LLC	$739 381	0,31%	17 825	Actions	30 juin 2026
Strategic Blueprint, LLC	$739 092	0,31%	17 818	Actions	30 juin 2026
Atria Wealth Solutions, Inc.	$724 944	0,30%	18 555	Actions	30 juin 2025
Onyx Bridge Wealth Group LLC	$693 626	0,29%	16 722	Actions	30 juin 2026
Cerity Partners LLC	$658 963	0,28%	15 886	Actions	30 juin 2026
Wealth Forward, LLC	$630 372	0,26%	15 197	Actions	30 juin 2026
Prosperity Consulting Group, LLC	$609 258	0,26%	14 688	Actions	30 juin 2026
BENJAMIN EDWARDS INC	$571 444	0,24%	13 775	Actions	30 juin 2026
TRUE Private Wealth Advisors	$525 108	0,22%	12 659	Actions	30 juin 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC	$524 417	0,22%	12 643	Actions	30 juin 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC	$523 455	0,22%	12 619	Actions	30 juin 2026
Integrated Wealth Concepts LLC	$516 645	0,22%	12 455	Actions	30 juin 2026
CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV	$515 826	0,22%	12 436	Actions	30 juin 2026
Steward Partners Investment Advisory, LLC	$498 382	0,21%	12 015	Actions	30 juin 2026
Ausdal Financial Partners, Inc.	$493 699	0,21%	11 902	Actions	30 juin 2026
SILVER OAK SECURITIES, INCORPORATED	$484 904	0,20%	11 690	Actions	30 juin 2026
VERUS CAPITAL PARTNERS, LLC	$475 153	0,20%	11 455	Actions	30 juin 2026
Federation des caisses Desjardins du Quebec	$470 342	0,20%	11 339	Actions	30 juin 2026
Legacy Financial Group LLC	$458 377	0,19%	11 051	Actions	30 juin 2026
National Wealth Management Group, LLC	$455 533	0,19%	10 982	Actions	30 juin 2026
Tempus Wealth Planning, LLC	$423 227	0,18%	10 203	Actions	30 juin 2026
HighTower Advisors, LLC	$405 057	0,17%	9 765	Actions	30 juin 2026
GeoWealth Management, LLC	$404 526	0,17%	9 753	Actions	30 juin 2026
Meridian Wealth Management, LLC	$402 895	0,17%	9 713	Actions	30 juin 2026
Valpey Financial Services, LLC	$400 424	0,17%	9 653	Actions	30 juin 2026
SAGE FINANCIAL GROUP INC	$393 853	0,17%	9 495	Actions	30 juin 2026
Insight Wealth Partners, LLC	$389 953	0,16%	9 401	Actions	30 juin 2026
Spartan Wealth Advisory Services LLC	$388 626	0,16%	9 369	Actions	30 juin 2026
Advisors Capital Management, LLC	$369 356	0,15%	8 904	Actions	30 juin 2026
Chicago Partners Investment Group LLC	$368 632	0,15%	9 046	Actions	30 juin 2026
Transcendent Capital Group LLC	$351 785	0,15%	8 481	Actions	30 juin 2026
AXXCESS WEALTH MANAGEMENT, LLC	$351 621	0,15%	8 477	Actions	30 juin 2026
Darwin Wealth Management, LLC	$351 620	0,15%	8 476	Actions	30 juin 2026
ASPIRIANT, LLC	$334 329	0,14%	8 060	Actions	30 juin 2026
H D Vest Advisory Services	$319 152	0,13%	8 169	Actions	30 juin 2025
BridgePort Financial Solutions, LLC	$316 106	0,13%	7 621	Actions	30 juin 2026
IMA Advisory Services, Inc.	$312 835	0,13%	7 541	Actions	30 juin 2026
Millington Financial Advisors, LLC	$307 625	0,13%	7 496	Actions	30 juin 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC	$306 223	0,13%	7 382	Actions	30 juin 2026

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