Martin Capital Partners, LLC
CIK 1731216 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $272.0M
- Positions
- 72
- Au
- 30 juin 2026
#5 474 sur 9 443 par valeur 13F · top 58.0%
Valeur du portefeuille TQ : +100968.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 34,99%
- Poids des 25 principales participations
- 70,10%
- Positions supérieures à 1%
- 40
- Nombre effectif de positions
- 40,0
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 15,41% Achats estimés $22 169 908 · Ventes $20 979 242
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 80,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 7
- Augmenté
- 19
- Diminué
- 43
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Healthcare
14,6%
Technology
10,1%
Financials
9,8%
Utilities
9,7%
Industrials
8,5%
Energy
8,3%
Financial Services
7,7%
Consumer products
6,7%
Consumer Staples
5,8%
Communications
3,7%
Real Estate
2,4%
Telecommunication
1,8%
Retail
1,7%
Consumer Discretionary
1,2%
Materials
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Autre/Non mappé
7,8%
Portefeuille complet 72 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $11 018 003 | 4,05% | 30 426 | $11 007 318 | Hausse ×3 | ||
| CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock | $10 793 324 | 3,97% | 69 851 | $10 783 735 | Baisse ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10 616 606 | 3,90% | 41 803 | $10 606 354 | Baisse ×4 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $10 304 635 | 3,79% | 5 180 | $10 295 980 | Baisse ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10 089 530 | 3,71% | 85 898 | $10 080 532 | Baisse ×4 | ||
| BKH Black Hills Corporation Common Stock | $9 158 912 | 3,37% | 123 104 | $9 150 352 | Baisse ×3 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $8 859 937 | 3,26% | 40 121 | $8 850 612 | Hausse ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $8 334 723 | 3,06% | 27 962 | $8 327 381 | Baisse ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8 222 732 | 3,02% | 49 606 | $8 212 432 | Baisse ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $7 750 460 | 2,85% | 23 678 | $7 743 563 | Hausse ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $7 614 140 | 2,80% | 20 412 | $7 606 707 | Hausse ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $7 488 548 | 2,75% | 21 140 | $7 481 243 | Baisse ×4 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7 426 605 | 2,73% | 50 645 | $7 421 318 | Hausse ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $7 021 000 | 2,58% | 25 812 | $7 014 711 | Baisse ×3 | ||
| RGA Reinsurance Group of America, Incorporated Common Stock | $6 923 879 | 2,55% | 32 560 | $6 918 011 | Hausse ×3 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $6 657 982 | 2,45% | 107 456 | $6 651 391 | Baisse ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $6 419 889 | 2,36% | 106 785 | $6 413 885 | Hausse ×2 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $6 376 549 | 2,34% | 56 087 | $6 371 582 | Hausse ×2 | ||
| KOF Coca Cola Femsa S.A.B. de C.V. American Depositary Shares, each representing 10 Units (each Unit consists of 3 Series B Shares and 5 Series L Shares) | $6 055 319 | 2,23% | 56 991 | $6 049 758 | Baisse ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $5 765 160 | 2,12% | 120 258 | $5 760 854 | Hausse ×2 | ||
| JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock | $5 627 330 | 2,07% | 40 855 | $5 626 507 | Hausse ×3 | ||
| POR Portland General Electric Co Common Stock | $5 625 749 | 2,07% | 108 542 | $5 620 007 | Baisse ×2 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $5 504 139 | 2,02% | 70 358 | $5 498 129 | Hausse ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $5 498 875 | 2,02% | 67 754 | Hausse ×1 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $5 489 704 | 2,02% | 40 544 | $5 483 399 | Baisse ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $5 462 435 | 2,01% | 132 198 | $5 455 774 | Baisse ×3 | ||
| ETR Entergy Corporation Common Stock | $5 461 756 | 2,01% | 47 551 | $5 456 386 | Baisse ×4 | ||
| SPSB | $5 309 610 | 1,95% | 176 928 | $5 304 083 | Baisse ×2 | ||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $5 280 609 | 1,94% | 53 703 | $5 279 964 | Hausse ×3 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $4 988 071 | 1,83% | 64 147 | $4 982 202 | Baisse ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4 786 148 | 1,76% | 113 041 | $4 780 256 | Baisse ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $4 654 375 | 1,71% | 88 807 | $4 649 598 | Baisse ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4 540 312 | 1,67% | 188 551 | $4 535 008 | Baisse ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $4 384 352 | 1,61% | 45 938 | $4 379 583 | Baisse ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4 271 268 | 1,57% | 12 111 | $4 267 411 | Hausse ×1 | ||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $4 008 036 | 1,47% | 23 709 | $4 001 893 | Baisse ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $3 695 443 | 1,36% | 45 006 | $3 691 619 | Baisse ×4 | ||
| MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock | $3 495 360 | 1,29% | 69 325 | $3 488 938 | Baisse ×1 | ||
| STIP | $3 293 332 | 1,21% | 32 237 | $3 289 900 | Baisse ×2 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $3 207 450 | 1,18% | 78 135 | $3 203 519 | Hausse ×5 | ||
| PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock | $1 154 409 | 0,42% | 10 711 | $1 153 441 | Baisse ×3 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $1 095 926 | 0,40% | 9 331 | $1 094 777 | Baisse ×1 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $1 037 899 | 0,38% | 4 897 | $1 036 934 | Baisse ×1 | ||
| MSM MSC Industrial Direct Company, Inc. Common Stock | $916 796 | 0,34% | 7 707 | $916 026 | Baisse ×4 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $825 597 | 0,30% | 2 853 | $824 786 | Baisse ×1 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $822 059 | 0,30% | 2 905 | $821 125 | Baisse ×1 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $647 945 | 0,24% | 2 440 | $647 336 | Baisse ×4 | ||
| SCHD | $637 276 | 0,23% | 20 097 | $636 617 | Baisse ×1 | ||
| SDY | $599 133 | 0,22% | 3 937 | $598 521 | Baisse ×2 | ||
| INGR Ingredion Incorporated Common Stock | $487 391 | 0,18% | 5 146 | $486 812 | Hausse ×3 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $384 695 | 0,14% | 956 | $384 347 | Baisse ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $367 640 | 0,14% | 393 | $367 248 | |||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $367 533 | 0,14% | 3 260 | $367 156 | Hausse ×1 | ||
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock | $328 385 | 0,12% | 3 489 | $327 870 | Baisse ×2 | ||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $327 649 | 0,12% | 13 201 | $327 352 | Hausse ×3 | ||
| EMN Eastman Chemical Company Common Stock | $325 389 | 0,12% | 4 858 | $325 019 | Hausse ×1 | ||
| GGG Graco Inc. Common Stock | $320 058 | 0,12% | 4 233 | Hausse ×1 | |||
| CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock | $317 837 | 0,12% | 7 217 | $317 528 | Hausse ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $313 081 | 0,12% | 294 | $312 873 | |||
| REGL | $298 793 | 0,11% | 3 263 | $298 492 | Baisse ×1 | ||
| AWR American States Water Company Common Stock | $290 858 | 0,11% | 3 520 | Hausse ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $289 063 | 0,11% | 241 | $288 726 | Baisse ×2 | ||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $285 557 | 0,10% | 3 058 | $285 268 | Baisse ×1 | ||
| BWZ | $257 656 | 0,09% | 9 632 | $257 391 | Baisse ×4 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $250 143 | 0,09% | 662 | $249 938 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $247 143 | 0,09% | 2 299 | $242 094 | Baisse ×3 | ||
| PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF | $238 306 | 0,09% | 4 273 | Hausse ×1 | |||
| PAI Western Asset Investment Grade Income Fund Inc. | $230 804 | 0,08% | 19 043 | $230 568 | Baisse ×1 | ||
| RSP | $212 770 | 0,08% | 1 000 | Hausse ×1 | |||
| CGGR | $207 114 | 0,08% | 4 388 | Hausse ×1 | |||
| DOX Amdocs Limited - Ordinary Shares | $200 897 | 0,07% | 3 975 | Hausse ×1 | |||
| FAX | $192 334 | 0,07% | 13 075 | $192 144 | Baisse ×1 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| AMGN | $11 018 003 | 4,05% | en hausse ×3 |
| CME | $8 859 937 | 3,26% | en hausse ×3 |
| MSFT | $7 614 140 | 2,80% | en hausse ×3 |
| RGA | $6 923 879 | 2,55% | en hausse ×3 |
| JKHY | $5 627 330 | 2,07% | en hausse ×3 |
| PAYX | $5 280 609 | 1,94% | en hausse ×3 |
| NKE | $3 207 450 | 1,18% | en hausse ×5 |
| INGR | $487 391 | 0,18% | en hausse ×3 |
| HRL | $327 649 | 0,12% | en hausse ×3 |
| CNP | $317 837 | 0,12% | en hausse ×3 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 juin 2026 | 54 543 | $9 254 | 21,7% |
| ULXXXX | 31 décembre 2025 | 111 293 | $6 597 | Ne suit plus |
| CMCSA | 30 septembre 2025 | 162 125 | $5 786 | -15,8% |
| RHI | 31 mars 2026 | 158 652 | $4 309 | 73,6% |
| LMT | 31 mars 2026 | 7 044 | $3 407 | -5,9% |
| DEO | 30 septembre 2025 | 32 525 | $3 280 | -2,3% |
| LYB | 30 septembre 2025 | 51 431 | $2 976 | 39,4% |
| UNH | 30 septembre 2025 | 8 455 | $2 638 | 12,2% |
| SWKS | 31 mars 2025 | 11 825 | $1 049 | 5,1% |
| CHRW | 31 mars 2026 | 4 318 | $694 | -12,8% |
| OMC | 31 décembre 2025 | 7 309 | $596 | 6,9% |
| CMA | 31 mars 2026 | 6 335 | $551 | Ne suit plus |
| WHR | 30 septembre 2025 | 4 856 | $493 | -47,4% |
| SDY | 31 mars 2025 | 3 045 | $402 | Ne suit plus |
| SPY | 30 juin 2026 | 515 | $335 | Ne suit plus |
| HII | 30 juin 2026 | 621 | $236 | 8,9% |
| KO | 30 juin 2025 | 3 130 | $224 | 28,1% |
| AWF | 30 septembre 2025 | 11 179 | $123 | -9,6% |