Performance vs S&P 500

03
Suivi de Q1 2025 à Q2 2026 +28.4%
Rendement total du S&P 500 (même période) +37.0%
Rendement excédentaire -8.6%

Annualisé : +22.2% · S&P 500 : +28.7%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 98,2% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

04
Industrials 36,3%
Technology 15,5%
Health Care 12,5%
Retail 6,2%
Energy 5,3%
Consumer Staples 5,0%
Financials 5,0%
Consumer products 4,3%
Real Estate 3,5%
Communication Services 0,2%
Autre/Non mappé 6,1%

Portefeuille complet 39 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock $107 485 396 7,02% 1 286 942 $13 642 007 Hausse ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $95 264 975 6,23% 399 702 $40 287 318 Hausse ×3
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $80 850 834 5,28% 1 087 582 $-4 587 083 Baisse ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $80 813 966 5,28% 270 507 $8 403 172 Hausse ×1
AME AMETEK, Inc. $80 655 630 5,27% 333 370 $3 101 299 Baisse ×2
PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock $76 793 752 5,02% 3 142 134 $13 091 548 Baisse ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $76 397 960 4,99% 360 453 $17 709 985 Hausse ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $72 936 686 4,77% 363 556 $19 502 694 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 75526L613) $72 218 902 4,72% 2 854 897 $5 289 049 Baisse ×1
SARO StandardAero, Inc. Common Stock $70 191 263 4,59% 2 346 749 $14 665 029 Hausse ×3
SGI Somnigroup International Inc. Common Stock $65 563 215 4,28% 836 265 $18 080 401 Hausse ×4
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $64 687 376 4,23% 343 461 $27 161 535 Hausse ×1
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $62 001 777 4,05% 107 511 $1 303 753 Hausse ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $61 503 310 4,02% 154 854 Hausse ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $53 990 658 3,53% 237 876 $3 457 600 Baisse ×4
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $49 949 301 3,26% 21 968 Hausse ×1
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $49 776 837 3,25% 186 193 Hausse ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $47 936 426 3,13% 615 596 Hausse ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $47 062 900 3,08% 634 613 Hausse ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $37 802 605 2,47% 892 624 $-18 262 285 Baisse ×2
ENTG Entegris, Inc. - Common Stock $28 331 008 1,85% 157 517 Hausse ×1
Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock $26 413 269 1,73% 161 737 Hausse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20 226 433 1,32% 67 899 $12 621 572 Baisse ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $20 137 364 1,32% 67 600 Option de vente Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $12 237 503 0,80% 35 885 $4 138 778 Baisse ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $11 268 082 0,74% 63 907 $4 169 486 Hausse ×1
SPY SPY $8 916 434 0,58% 11 940 $1 476 544 Hausse ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7 986 064 0,52% 41 926 $-30 161 659 Baisse ×3
IWD iShares Trust $7 649 636 0,50% 31 554 $601 945 Baisse ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $6 793 344 0,44% 55 208 $-1 463 564
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $4 836 749 0,32% 12 887 $1 255 838
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $4 364 147 0,29% 57 340 $438 077
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 760 605 0,25% 10 523 $1 738 771 Hausse ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $3 502 480 0,23% 28 450 $-55 378 067 Baisse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 963 062 0,19% 2 567 Hausse ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2 618 626 0,17% 13 453 $-132 378
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 087 420 0,14% 5 596 $-1 506 190 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 929 268 0,13% 9 642 Hausse ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $239 053 0,02% 332 $-34 591 621 Baisse ×2

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
AMZN $95 264 975 6,23% en hausse ×3
COF $72 936 686 4,77% en hausse ×3
SARO $70 191 263 4,59% en hausse ×3
SGI $65 563 215 4,28% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
ADI $61 503 310 154 854 4,02%
SNDK $49 949 301 21 968 3,26%
SNX $49 776 837 186 193 3,25%
KNX $47 936 426 615 596 3,13%
FLS $47 062 900 634 613 3,08%
ENTG $28 331 008 157 517 1,85%
Q $26 413 269 161 737 1,73%
MRVL $20 137 364 67 600 1,32%
MU $2 963 062 2 567 0,19%
NVDA $1 929 268 9 642 0,13%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
AMZN A acheté plus +136K +$40.3M
DHR Réduit -159K -$30.2M
CHRW A acheté plus +117K +$27.2M
COF A acheté plus +71K +$19.5M
APG Réduit -491K -$18.3M
SGI A acheté plus +194K +$18.1M
DGX A acheté plus +61K +$17.7M
SARO A acheté plus +197K +$14.7M
HSIC A acheté plus +14K +$13.6M
PRMB Réduit -241K +$13.1M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
CP 31 décembre 2025 745 376 $55 523 075 16,7%
STE 31 mars 2026 205 936 $52 208 848 -5,7%
FICO 30 juin 2026 44 221 $47 207 686 -44,7%
AON 30 juin 2026 142 362 $45 951 596 -18,8%
CBRE 30 juin 2026 290 485 $39 349 098 -3,8%
SLM 31 mars 2026 1 399 804 $37 878 703 6,2%
JBL 30 juin 2025 260 953 $35 507 819 39,6%
ALC 31 mars 2026 431 003 $33 967 346 -15,4%
SNPS 30 juin 2026 76 822 $30 458 387 9,8%
CCK 31 décembre 2025 297 562 $28 741 475 3,0%
JPM 30 juin 2025 108 585 $26 635 863 14,6%
GIL 30 juin 2026 396 504 $22 065 448 -20,5%
WD 30 juin 2025 253 435 $21 633 250 -51,8%
VOO 30 juin 2025 40 830 $20 982 945
IWD 30 septembre 2025 60 000 $11 653 800
IWM 30 juin 2025 40 000 $7 979 600 30,7%
CACI 30 juin 2026 9 316 $5 066 693 32,8%
EQH 31 décembre 2025 93 773 $4 761 793 10,5%
HYG 31 décembre 2025 30 000 $2 435 700
OWL 31 mars 2026 158 065 $2 361 498 -0,5%
IBIT 30 septembre 2025 34 631 $2 119 764
FWONK 31 mars 2026 10 047 $989 730 7,3%
HYG 30 juin 2026 12 400 $986 544
FICO 30 septembre 2025 362 $661 722 -55,8%