M.D. Sass, LLC
CIK 922940 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $1.5B
- Positions
- 39
- Au
- 30 juin 2026
Valeur du portefeuille TQ : +16.0% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 53,17%
- Poids des 25 principales participations
- 95,50%
- Positions supérieures à 1%
- 24
- Nombre effectif de positions
- 23,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 25,53% Achats estimés $450 708 932 · Ventes $363 700 960
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 60,0% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 10
- Augmenté
- 12
- Diminué
- 13
- Fermé
- 7
Exposition notionnelle Put : 1,3% puts Le 13F rapporte les positions sur options à la valeur notionnelle sous-jacente — peut inclure des couvertures, pas nécessairement des paris baissiers
Sur cette page
- Performance vs S&P Comment le portefeuille 13F de ce gestionnaire a performé par rapport au S&P 500.
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Performance vs S&P 500
Annualisé : +14.5% · S&P 500 : +18.0%
Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.
Couverture valorisable : 96,6% · Options exclues : 0,3%
Répartition sectorielle
Portefeuille complet 39 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSIC Henry Schein, Inc. - Common Stock | $107 485 396 | 7,02% | 1 286 942 | $13 642 007 | Hausse ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $95 264 975 | 6,23% | 399 702 | $40 287 318 | Hausse ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $80 850 834 | 5,28% | 1 087 582 | $-4 587 083 | Baisse ×2 | ||
| CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock | $80 813 966 | 5,28% | 270 507 | $8 403 172 | Hausse ×1 | ||
| AME AMETEK, Inc. | $80 655 630 | 5,27% | 333 370 | $3 101 299 | Baisse ×2 | ||
| PRMB Primo Brands Corporation Class A Common Stock | $76 793 752 | 5,02% | 3 142 134 | $13 091 548 | Baisse ×2 | ||
| DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock | $76 397 960 | 4,99% | 360 453 | $17 709 985 | Hausse ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $72 936 686 | 4,77% | 363 556 | $19 502 694 | Hausse ×3 | ||
| Émetteur inconnu (CUSIP: 75526L613) | $72 218 902 | 4,72% | 2 854 897 | $5 289 049 | Baisse ×1 | ||
| SARO StandardAero, Inc. Common Stock | $70 191 263 | 4,59% | 2 346 749 | $14 665 029 | Hausse ×3 | ||
| SGI Somnigroup International Inc. Common Stock | $65 563 215 | 4,28% | 836 265 | $18 080 401 | Hausse ×4 | ||
| CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock | $64 687 376 | 4,23% | 343 461 | $27 161 535 | Hausse ×1 | ||
| MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock | $62 001 777 | 4,05% | 107 511 | $1 303 753 | Hausse ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $61 503 310 | 4,02% | 154 854 | Hausse ×1 | |||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $53 990 658 | 3,53% | 237 876 | $3 457 600 | Baisse ×4 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $49 949 301 | 3,26% | 21 968 | Hausse ×1 | |||
| SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock | $49 776 837 | 3,25% | 186 193 | Hausse ×1 | |||
| KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | $47 936 426 | 3,13% | 615 596 | Hausse ×1 | |||
| FLS Flowserve Corporation Common Stock | $47 062 900 | 3,08% | 634 613 | Hausse ×1 | |||
| APG APi Group Corporation Common Stock | $37 802 605 | 2,47% | 892 624 | $-18 262 285 | Baisse ×2 | ||
| ENTG Entegris, Inc. - Common Stock | $28 331 008 | 1,85% | 157 517 | Hausse ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $26 413 269 | 1,73% | 161 737 | Hausse ×1 | |||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $20 226 433 | 1,32% | 67 899 | $12 621 572 | Baisse ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $20 137 364 | 1,32% | 67 600 | Option de vente | Hausse ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $12 237 503 | 0,80% | 35 885 | $4 138 778 | Baisse ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $11 268 082 | 0,74% | 63 907 | $4 169 486 | Hausse ×1 | ||
| SPY SPY | $8 916 434 | 0,58% | 11 940 | $1 476 544 | Hausse ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $7 986 064 | 0,52% | 41 926 | $-30 161 659 | Baisse ×3 | ||
| IWD | $7 649 636 | 0,50% | 31 554 | $601 945 | Baisse ×1 | ||
| GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock | $6 793 344 | 0,44% | 55 208 | $-1 463 564 | |||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $4 836 749 | 0,32% | 12 887 | $1 255 838 | |||
| ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | $4 364 147 | 0,29% | 57 340 | $438 077 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 760 605 | 0,25% | 10 523 | $1 738 771 | Hausse ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3 502 480 | 0,23% | 28 450 | $-55 378 067 | Baisse ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2 963 062 | 0,19% | 2 567 | Hausse ×1 | |||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $2 618 626 | 0,17% | 13 453 | $-132 378 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 087 420 | 0,14% | 5 596 | $-1 506 190 | Baisse ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 929 268 | 0,13% | 9 642 | ||||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $239 053 | 0,02% | 332 | $-34 591 621 | Baisse ×2 | ||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| ADI | $61 503 310 | 154 854 | 4,02% |
| SNDK | $49 949 301 | 21 968 | 3,26% |
| SNX | $49 776 837 | 186 193 | 3,25% |
| KNX | $47 936 426 | 615 596 | 3,13% |
| FLS | $47 062 900 | 634 613 | 3,08% |
| ENTG | $28 331 008 | 157 517 | 1,85% |
| Q | $26 413 269 | 161 737 | 1,73% |
| MRVL | $20 137 364 | 67 600 | 1,32% |
| MU | $2 963 062 | 2 567 | 0,19% |
| NVDA | $1 929 268 | 9 642 | 0,13% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| AMZN | A acheté plus | +136K | +$40.3M |
| DHR | Réduit | -159K | -$30.2M |
| CHRW | A acheté plus | +117K | +$27.2M |
| COF | A acheté plus | +71K | +$19.5M |
| APG | Réduit | -491K | -$18.3M |
| SGI | A acheté plus | +194K | +$18.1M |
| DGX | A acheté plus | +61K | +$17.7M |
| SARO | A acheté plus | +197K | +$14.7M |
| HSIC | A acheté plus | +14K | +$13.6M |
| PRMB | Réduit | -241K | +$13.1M |
2 positions masquées (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| CRL | 31 mars 2025 | 391 824 | $72 330 710 | 92,7% |
| MRVL | 31 mars 2025 | 599 096 | $66 170 153 | 277,6% |
| BDX | 31 mars 2025 | 280 610 | $63 662 012 | 3,2% |
| SBAC | 31 mars 2025 | 290 925 | $59 290 515 | -16,8% |
| CP | 31 décembre 2025 | 745 376 | $55 523 075 | 29,3% |
| STE | 31 mars 2026 | 205 936 | $52 208 848 | 7,1% |
| FICO | 30 juin 2026 | 44 221 | $47 207 686 | -5,0% |
| AON | 30 juin 2026 | 142 362 | $45 951 596 | 5,4% |
| CBRE | 30 juin 2026 | 290 485 | $39 349 098 | 15,2% |
| SLM | 31 mars 2026 | 1 399 804 | $37 878 703 | 26,6% |
| JBL | 30 juin 2025 | 260 953 | $35 507 819 | 49,5% |
| ALC | 31 mars 2026 | 431 003 | $33 967 346 | -1,5% |
| SNPS | 30 juin 2026 | 76 822 | $30 458 387 | -9,7% |
| CCK | 31 décembre 2025 | 297 562 | $28 741 475 | 14,9% |
| HYG | 31 mars 2025 | 462 650 | $28 525 423 | Ne suit plus |
| JPM | 30 juin 2025 | 108 585 | $26 635 863 | 24,7% |
| GIL | 30 juin 2026 | 396 504 | $22 065 448 | 9,8% |
| WD | 30 juin 2025 | 253 435 | $21 633 250 | -41,3% |
| VOO | 30 juin 2025 | 40 830 | $20 982 945 | Ne suit plus |
| IWD | 30 septembre 2025 | 60 000 | $11 653 800 | Ne suit plus |
| IWM | 30 juin 2025 | 40 000 | $7 979 600 | Ne suit plus |
| CACI | 30 juin 2026 | 9 316 | $5 066 693 | 42,4% |
| EQH | 31 décembre 2025 | 93 773 | $4 761 793 | 7,6% |
| NVDA | 31 mars 2025 | 19 831 | $2 663 105 | 101,7% |
| HYG | 31 décembre 2025 | 30 000 | $2 435 700 | Ne suit plus |
| OWL | 31 mars 2026 | 158 065 | $2 361 498 | 28,4% |
| IBIT | 30 septembre 2025 | 34 631 | $2 119 764 | |
| WAB | 31 mars 2025 | 5 268 | $998 760 | 61,6% |
| FWONK | 31 mars 2026 | 10 047 | $989 730 | 21,4% |
| HYG | 30 juin 2026 | 12 400 | $986 544 | Ne suit plus |
| FICO | 30 septembre 2025 | 362 | $661 722 | -24,1% |