Répartition sectorielle

04
Financials 64,1%
Technology 2,9%
Real Estate 1,1%
Industrials 0,5%
Communication Services 0,5%
Materials 0,4%
Utilities 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
Autre/Non mappé 30,3%

Portefeuille complet 49 positions

05
Type Série Tendance 8 trimestres
CB Chubb Limited Common Stock $335 658 204 62,74% 985 086 $25 886 183 Hausse ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $23 895 945 4,47% 247 421 $1 756 849 Hausse ×3
IVV iShares Trust $23 411 376 4,38% 31 261 $3 111 708 Hausse ×3
SPY SPY $21 525 909 4,02% 28 825 $2 809 034 Hausse ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $14 973 802 2,80% 51 748 $-737 830 Baisse ×1
EFA iShares Trust $12 736 550 2,38% 122 608 $392 840 Baisse ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $11 396 637 2,13% 159 953 $1 189 903 Hausse ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $11 234 985 2,10% 47 481 $1 056 679 Hausse ×6
NOBL ProShares Trust $10 611 339 1,98% 188 948 $763 110 Hausse ×3
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $8 932 967 1,67% 71 941 $1 269 460 Hausse ×5
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $7 220 333 1,35% 78 670 $-524 970 Baisse ×1
BNL Broadstone Net Lease, Inc. Common Stock $6 049 406 1,13% 292 666 $707 737 Hausse ×3
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5 495 643 1,03% 49 815 $660 454 Hausse ×2
SDY SPDR SERIES TRUST $4 662 039 0,87% 30 635 $213 803 Hausse ×6
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $4 371 632 0,82% 14 550 $800 089 Hausse ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $4 316 058 0,81% 14 239 $592 246 Hausse ×6
IEMG iShares, Inc. $2 907 268 0,54% 35 095 $98 849 Baisse ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 646 645 0,49% 5 195 $-520 359 Baisse ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2 309 086 0,43% 7 876 $21 186
EEM iShares, Inc. $2 228 479 0,42% 32 575 $387 209 Hausse ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $2 112 734 0,39% 8 715 $250 638
EFV iShares Trust $1 448 673 0,27% 18 925 $78 114 Hausse ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1 338 401 0,25% 6 290 $131 154
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 322 269 0,25% 3 700 $228 965 Baisse ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 289 302 0,24% 3 649 $228 206 Baisse ×3
VTHR Vanguard Russell 3000 ETF $1 203 876 0,23% 3 632 $610 365 Hausse ×4
IWB iShares Russell 1000 ETF $1 057 163 0,20% 2 582 $137 445 Hausse ×4
EFG iShares Trust $1 049 780 0,20% 8 437 $117 436 Hausse ×1
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF $1 007 954 0,19% 6 124 $118 241 Hausse ×6
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $818 590 0,15% 2 212 $498 752 Hausse ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $581 062 0,11% 2 904 $73 906 Baisse ×1
IWN iShares Russell 2000 Value ETF $563 689 0,11% 2 548 $102 019 Hausse ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $522 844 0,10% 710 $113 046
BND Vanguard Total Bond Market ETF $515 103 0,10% 7 017 $3 562 Hausse ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $472 514 0,09% 12 999 $-20 878 Hausse ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $423 028 0,08% 3 484 $-13 714 Baisse ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $412 172 0,08% 600 $54 589 Hausse ×4
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $403 112 0,08% 1 102 $70 275 Hausse ×4
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $329 274 0,06% 2 576 $46 682
VFC V.F. Corporation Common Stock $315 178 0,06% 18 896 $-4 474 Hausse ×6
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF $314 042 0,06% 2 283 $51 853
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $267 219 0,05% 777 $35 012
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $231 949 0,04% 2 879 $25 420 Hausse ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $212 146 0,04% 2 200 $17 006
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $83 750 0,02% 1 000 Hausse ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $59 690 0,01% 1 000 Hausse ×1
IYM iShares U.S. Basic Materials ETF $28 725 0,01% 160 $577
IYR iShares U.S. Real Estate ETF $26 381 0,00% 258 $1 984
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $14 262 0,00% 59 $1 567 Hausse ×1

Participations à forte conviction

08

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

TitreValeur% du portefeuilleSérie
IEFA $23 895 945 4,47% en hausse ×3
IVV $23 411 376 4,38% en hausse ×3
SPY $21 525 909 4,02% en hausse ×3
VEA $11 396 637 2,13% en hausse ×3
VIG $11 234 985 2,10% en hausse ×6
NOBL $10 611 339 1,98% en hausse ×3
IWF $8 932 967 1,67% en hausse ×5
BNL $6 049 406 1,13% en hausse ×3
SDY $4 662 039 0,87% en hausse ×6
IWM $4 371 632 0,82% en hausse ×4
VB $4 316 058 0,81% en hausse ×6
VTHR $1 203 876 0,23% en hausse ×4
IWB $1 057 163 0,20% en hausse ×4
IWS $1 007 954 0,19% en hausse ×6
IWN $563 689 0,11% en hausse ×4

Plus gros nouveaux paris

09

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

TitreValeurActions% du portefeuille
VEU $83 750 1 000 0,02%
VWO $59 690 1 000 0,01%

Principaux mouvements (T/T)

10
TitreMouvementΔ ActionsΔ Valeur
CB A acheté plus +35K +$25.9M
IVV A acheté plus +184 +$3.1M
SPY A acheté plus +45 +$2.8M
IEFA A acheté plus +3K +$1.8M
IWF A acheté plus +54K +$1.3M
VEA A acheté plus +672 +$1.2M
VIG A acheté plus +153 +$1.1M
IWM A acheté plus +149 +$800K
NOBL A acheté plus +96K +$763K
AAPL Réduit -10K -$738K

Positions clôturées

11

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestreActions avantValeur avantPrix depuis la sortie
FXE 30 juin 2026 88 759 $9 469 698
ADP 30 septembre 2025 13 821 $4 262 397 -10,4%
BSV 30 juin 2025 16 780 $1 313 539
IYLD 30 juin 2025 37 037 $743 703
IJR 30 juin 2025 3 450 $360 774 26,5%
MSFT 30 juin 2026 718 $265 783 41,9%
GSG 30 juin 2025 11 165 $254 228
IWO 30 juin 2025 747 $190 777