NESTEGG ADVISORS, INC.
CIK 2062716 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $141.4M
- Positions
- 53
- Au
- 30 juin 2026
#7 584 sur 9 443 par valeur 13F · top 80.3%
Valeur du portefeuille TQ : +24.2% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 77,83%
- Poids des 25 principales participations
- 92,84%
- Positions supérieures à 1%
- 14
- Nombre effectif de positions
- 12,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 2,3% Achats estimés $38 704 755 · Ventes $2 933 579
Détention médiane : 7,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 82,8% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 5
- Augmenté
- 28
- Diminué
- 13
- Fermé
- 3
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Paris à forte conviction Les titres dans lesquels ce gestionnaire est le plus concentré.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
3,4%
Retail
1,0%
Healthcare
0,3%
Communication Services
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Financial Services
0,1%
Autre/Non mappé
94,5%
Portefeuille complet 53 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IWF | $23 307 781 | 16,48% | 187 709 | $3 457 402 | Hausse ×2 | ||
| IWD | $19 402 951 | 13,72% | 80 035 | $2 461 262 | Hausse ×2 | ||
| IJR | $14 745 520 | 10,43% | 99 424 | $2 327 501 | Baisse ×4 | ||
| IBDZ | $10 213 795 | 7,22% | 392 084 | $1 885 956 | Hausse ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $10 110 632 | 7,15% | 124 730 | $2 339 027 | Hausse ×6 | ||
| TFLR | $8 267 993 | 5,85% | 164 015 | $7 522 944 | Hausse ×1 | ||
| SCHG | $7 856 832 | 5,56% | 232 176 | $1 528 173 | Hausse ×1 | ||
| VUG | $7 315 222 | 5,17% | 84 922 | $1 673 704 | Hausse ×6 | ||
| VEA | $4 768 554 | 3,37% | 66 927 | $596 861 | Hausse ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4 066 090 | 2,88% | 14 052 | $503 106 | Hausse ×1 | ||
| SCHF | $3 460 589 | 2,45% | 124 931 | $1 016 101 | Hausse ×6 | ||
| BSMY Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF | $3 057 855 | 2,16% | 124 044 | $1 154 621 | Hausse ×2 | ||
| PFM Invesco Dividend Achievers ETF | $2 732 609 | 1,93% | 49 277 | $199 751 | Baisse ×1 | ||
| SCHA | $1 956 871 | 1,38% | 54 162 | $373 642 | Baisse ×2 | ||
| EFA | $1 252 754 | 0,89% | 12 060 | $326 457 | Hausse ×1 | ||
| VIOO | $1 188 635 | 0,84% | 8 642 | $137 961 | Baisse ×1 | ||
| IWV | $1 064 726 | 0,75% | 2 497 | $139 133 | |||
| PID Invesco International Dividend Achievers ETF | $1 063 286 | 0,75% | 47 896 | $-32 834 | Baisse ×2 | ||
| VNQ | $1 045 486 | 0,74% | 10 842 | $88 798 | Hausse ×1 | ||
| VB | $971 060 | 0,69% | 3 204 | $133 474 | Hausse ×4 | ||
| IBDV | $830 555 | 0,59% | 38 099 | $-667 311 | Baisse ×4 | ||
| IBMS | $778 917 | 0,55% | 30 109 | $-764 736 | Baisse ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $636 392 | 0,45% | 680 | $-41 436 | |||
| VTV | $595 697 | 0,42% | 2 733 | $120 702 | Hausse ×3 | ||
| IVV | $593 589 | 0,42% | 793 | $77 208 | Hausse ×2 | ||
| IBDY | $565 797 | 0,40% | 21 977 | $-3 493 | Baisse ×2 | ||
| XLRE XLRE | $557 211 | 0,39% | 12 655 | $34 593 | Baisse ×1 | ||
| IWB | $553 644 | 0,39% | 1 352 | $71 575 | |||
| VTEI | $527 512 | 0,37% | 5 224 | Hausse ×1 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $511 148 | 0,36% | 1 449 | $37 393 | Hausse ×1 | ||
| VIG | $482 836 | 0,34% | 2 041 | $45 845 | Hausse ×1 | ||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $433 801 | 0,31% | 1 532 | $-28 037 | Hausse ×2 | ||
| VOO | $426 104 | 0,30% | 620 | $60 632 | Hausse ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $419 316 | 0,30% | 1 651 | $17 968 | Hausse ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $389 842 | 0,28% | 1 103 | $73 531 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $383 136 | 0,27% | 520 | $82 839 | |||
| VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | $375 034 | 0,27% | 4 538 | $4 113 | Hausse ×1 | ||
| IWM | $338 810 | 0,24% | 1 128 | $56 303 | Baisse ×2 | ||
| BIV | $334 269 | 0,24% | 4 358 | ||||
| IBDX | $321 970 | 0,23% | 12 782 | $13 539 | Hausse ×3 | ||
| SLYV | $316 653 | 0,22% | 2 902 | $43 517 | Hausse ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $305 483 | 0,22% | 819 | $2 684 | Hausse ×1 | ||
| SOXX SOXX | $305 074 | 0,22% | 476 | Hausse ×1 | |||
| JMEE | $301 976 | 0,21% | 3 870 | $43 576 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $301 023 | 0,21% | 1 263 | $32 563 | Baisse ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $285 213 | 0,20% | 2 904 | $-7 318 | Baisse ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $281 902 | 0,20% | 854 | $32 939 | |||
| BSMU Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF | $260 255 | 0,18% | 11 874 | $-249 624 | Baisse ×3 | ||
| PWV | $257 826 | 0,18% | 3 403 | $21 904 | Hausse ×2 | ||
| XSMO | $256 566 | 0,18% | 2 740 | Hausse ×1 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $212 297 | 0,15% | 2 419 | $-10 769 | Hausse ×1 | ||
| IBMQ | $211 392 | 0,15% | 8 264 | $1 697 | Hausse ×2 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $209 557 | 0,15% | 1 002 | Hausse ×1 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Participations à forte conviction
Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.
Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)
| Titre | Valeur | % du portefeuille | Série |
|---|---|---|---|
| RDVY | $10 110 632 | 7,15% | en hausse ×6 |
| VUG | $7 315 222 | 5,17% | en hausse ×6 |
| SCHF | $3 460 589 | 2,45% | en hausse ×6 |
| VB | $971 060 | 0,69% | en hausse ×4 |
| VTV | $595 697 | 0,42% | en hausse ×3 |
| IBDX | $321 970 | 0,23% | en hausse ×3 |
| SLYV | $316 653 | 0,22% | en hausse ×6 |
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| IWF | A acheté plus | +141K | +$3.5M |
| IWD | A acheté plus | +746 | +$2.5M |
| RDVY | A acheté plus | +11K | +$2.3M |
| IJR | Réduit | -472 | +$2.3M |
| IBDZ | A acheté plus | +73K | +$1.9M |
| VUG | A acheté plus | +72K | +$1.7M |
| SCHG | A acheté plus | +15K | +$1.5M |
| BSMY | A acheté plus | +46K | +$1.2M |
| SCHF | A acheté plus | +26K | +$1.0M |
| IBMS | Réduit | -30K | -$765K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| SPY | 31 mars 2026 | 1 017 | $693 290 | Ne suit plus |
| VTI | 30 septembre 2025 | 2 068 | $628 651 | Ne suit plus |
| IBDW | 30 juin 2026 | 26 973 | $564 549 | Ne suit plus |
| BNDX | 30 septembre 2025 | 9 200 | $455 507 | |
| IBMO | 30 juin 2025 | 13 460 | $344 045 | Ne suit plus |
| IBDS | 31 mars 2025 | 12 589 | $303 020 | Ne suit plus |
| IBMN | 31 mars 2025 | 9 684 | $258 551 | Ne suit plus |
| IBDT | 31 mars 2026 | 9 908 | $252 199 | Ne suit plus |
| VZ | 30 juin 2026 | 4 559 | $228 881 | 16,7% |
| IBDR | 30 juin 2026 | 9 322 | $225 955 | Ne suit plus |
| GOOG | 31 mars 2025 | 1 123 | $217 693 | 117,7% |
| BIV | 30 septembre 2025 | 2 711 | $209 707 | Ne suit plus |
| TRMB | 31 mars 2026 | 2 556 | $200 263 | -9,0% |