New Vernon Capital Holdings II LLC
CIK 1512538 · Voir sur SEC EDGAR ↗
- Valeur du portefeuille
- $181.4M
- Positions
- 73
- Au
- 30 juin 2026
#6 790 sur 9 443 par valeur 13F · top 71.9%
Valeur du portefeuille TQ : +33.8% Le 13F ne divulgue pas les liquidités
- Poids des 10 principales participations
- 75,30%
- Poids des 25 principales participations
- 94,87%
- Positions supérieures à 1%
- 17
- Nombre effectif de positions
- 14,4
Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)
Rotation Q2 2026 : 22,66% Achats estimés $53 271 650 · Ventes $35 926 871
Détention médiane : 4,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q2 2026 · 48,3% toujours détenu
- Nouvelles positions
- 12
- Augmenté
- 13
- Diminué
- 1
- Fermé
- 16
Sur cette page
- Répartition sectorielle Répartition du portefeuille par secteurs du marché.
- Portefeuille Chaque action que cette institution déclare détenir, à partir de son dernier 13F.
- Plus gros nouveaux paris Nouvelles positions ouvertes au dernier trimestre.
- Mouvements principaux Les plus fortes augmentations et diminutions de positions ce trimestre.
- Positions clôturées Positions entièrement vendues par le gestionnaire au dernier trimestre.
Répartition sectorielle
Technology
21,5%
Financials
15,0%
Healthcare
2,5%
Industrials
0,9%
Energy
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Materials
0,5%
Financial Services
0,4%
Communication Services
0,4%
Autre/Non mappé
56,8%
Portefeuille complet 73 positions
| Type | Série | Tendance 8 trimestres | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $24 444 898 | 13,47% | 51 186 | $7 146 589 | |||
| VWO | $19 041 289 | 10,50% | 319 003 | $3 665 523 | Hausse ×1 | ||
| IBN ICICI Bank Limited Common Stock | $16 532 556 | 9,11% | 569 499 | $6 518 813 | Hausse ×1 | ||
| EWS | $15 446 353 | 8,51% | 521 660 | $5 343 762 | Hausse ×1 | ||
| EPI | $14 330 359 | 7,90% | 334 978 | $7 097 417 | Hausse ×1 | ||
| EWT | $13 531 394 | 7,46% | 124 587 | $5 005 250 | Hausse ×1 | ||
| HDB HDFC Bank Limited Common Stock | $10 338 225 | 5,70% | 400 241 | ||||
| DXJ | $9 995 620 | 5,51% | 57 605 | $2 612 135 | Hausse ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $6 565 210 | 3,62% | 21 760 | Hausse ×1 | |||
| EWC | $6 388 011 | 3,52% | 110 826 | $315 854 | |||
| BBJP | $5 389 410 | 2,97% | 71 563 | $458 004 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5 262 408 | 2,90% | 4 559 | Hausse ×1 | |||
| INDA | $5 092 800 | 2,81% | 103 114 | ||||
| EWU | $4 306 846 | 2,37% | 93 343 | $54 139 | |||
| THD | $4 144 737 | 2,28% | 57 319 | $3 145 665 | Hausse ×1 | ||
| EWD | $2 896 941 | 1,60% | 57 962 | $73 032 | |||
| NVS Novartis AG Common Stock | $2 308 956 | 1,27% | 14 733 | $58 490 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $1 748 872 | 0,96% | 166 718 | $-503 488 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $797 222 | 0,44% | 16 086 | $168 742 | |||
| VNM | $773 006 | 0,43% | 41 852 | $48 548 | |||
| EWY | $698 170 | 0,38% | 3 458 | $-16 520 770 | Baisse ×2 | ||
| E ENI S.p.A. Common Stock | $571 551 | 0,32% | 12 197 | $-118 921 | |||
| EWP | $568 244 | 0,31% | 9 568 | $48 606 | |||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $518 972 | 0,29% | 1 394 | $47 173 | |||
| CPRX Catalyst Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock | $424 965 | 0,23% | 13 521 | $90 210 | Hausse ×1 | ||
| TS Tenaris S.A. American Depositary Shares | $420 670 | 0,23% | 7 581 | $-20 393 | |||
| BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) | $386 558 | 0,21% | 4 640 | Hausse ×1 | |||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $347 632 | 0,19% | 19 842 | $128 378 | |||
| WDS Woodside Energy Group Limited American Depositary Shares, each representing one Ordinary Share | $346 350 | 0,19% | 17 927 | Hausse ×1 | |||
| FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock | $319 826 | 0,18% | 4 122 | $101 937 | |||
| LNTH Lantheus Holdings, Inc. - Common Stock | $316 734 | 0,17% | 2 855 | $100 182 | |||
| PTCT PTC Therapeutics, Inc. - Common Stock | $299 199 | 0,16% | 3 668 | $49 298 | |||
| INVA Innoviva, Inc. - Common Stock | $298 001 | 0,16% | 13 122 | $-7 741 | |||
| MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock | $296 462 | 0,16% | 11 704 | $46 113 | |||
| PRDO Perdoceo Education Corporation - Common Stock | $289 792 | 0,16% | 9 056 | $-47 182 | |||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $289 315 | 0,16% | 9 794 | $63 269 | |||
| TNET TriNet Group, Inc. Common Stock | $272 739 | 0,15% | 5 511 | $71 973 | |||
| SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock | $261 099 | 0,14% | 2 364 | $36 708 | |||
| WLY John Wiley & Sons, Inc. Common Stock | $260 644 | 0,14% | 5 373 | $55 933 | |||
| CVSA Covista Inc. Common Shares | $258 046 | 0,14% | 2 070 | $19 478 | |||
| KFY Korn Ferry Common Stock | $250 407 | 0,14% | 3 761 | $13 652 | |||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $238 792 | 0,13% | 2 405 | $-1 924 | |||
| HPQ HP Inc. Common Stock | $237 654 | 0,13% | 10 832 | $29 571 | |||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $234 084 | 0,13% | 6 152 | $45 156 | |||
| STLA Stellantis N.V. Common Shares | $233 469 | 0,13% | 40 674 | $-54 909 | |||
| UPWK Upwork Inc. - Common Stock | $232 224 | 0,13% | 27 778 | $-72 223 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $219 166 | 0,12% | 795 | $7 100 | |||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $209 650 | 0,12% | 15 192 | $38 284 | |||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $207 103 | 0,11% | 1 837 | $-7 936 | |||
| COLL Collegium Pharmaceutical, Inc. - Common Stock | $193 417 | 0,11% | 5 343 | $16 724 | |||
| HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. - Common Stock | $165 338 | 0,09% | 4 541 | $38 145 | |||
| GEN Gen Digital Inc. - Common Stock | $162 183 | 0,09% | 6 516 | $39 487 | |||
| BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock | $144 772 | 0,08% | 5 777 | $19 642 | |||
| HRB H&R Block, Inc. Common Stock | $143 295 | 0,08% | 3 763 | $23 857 | |||
| TDC Teradata Corporation Common Stock | $139 570 | 0,08% | 4 028 | $36 332 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $124 857 | 0,07% | 609 | $-23 179 | |||
| FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares | $122 213 | 0,07% | 14 456 | $47 904 | Hausse ×1 | ||
| CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares | $119 377 | 0,07% | 7 528 | $104 421 | Hausse ×1 | ||
| CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock | $111 039 | 0,06% | 2 867 | $-64 851 | |||
| BTG | $110 696 | 0,06% | 29 510 | $99 525 | Hausse ×1 | ||
| SNCAF | $110 423 | 0,06% | 1 778 | Hausse ×1 | |||
| IAG Iamgold Corporation Ordinary Shares | $108 135 | 0,06% | 6 813 | $-19 975 | |||
| GIB CGI Inc. Common Stock | $100 316 | 0,06% | 1 552 | $65 739 | Hausse ×1 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $97 917 | 0,05% | 4 424 | $18 099 | Hausse ×2 | ||
| B Barrick Mining Corporation Common Shares | $92 736 | 0,05% | 2 522 | $-10 322 | |||
| OCANF | $84 448 | 0,05% | 3 369 | Hausse ×1 | |||
| IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock | $80 692 | 0,04% | 285 | $-5 378 | |||
| KGC Kinross Gold Corporation Common Stock | $77 543 | 0,04% | 3 275 | $-22 576 | |||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $73 027 | 0,04% | 470 | Hausse ×1 | |||
| ORLA | $71 177 | 0,04% | 7 278 | Hausse ×1 | |||
| GAU | $68 948 | 0,04% | 36 900 | Hausse ×1 | |||
| PXED Phoenix Education Partners, Inc. Common Stock | $60 740 | 0,03% | 1 849 | Hausse ×1 | |||
| HBM Hudbay Minerals Inc. Ordinary Shares (Canada) | $15 585 | 0,01% | 660 | $1 765 | |||
| Aucune correspondance | |||||||
Plus gros nouveaux paris
Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.
| Titre | Valeur | Actions | % du portefeuille |
|---|---|---|---|
| HDB | $10 338 225 | 400 241 | 5,70% |
| KLAC | $6 565 210 | 21 760 | 3,62% |
| MU | $5 262 408 | 4 559 | 2,90% |
| INDA | $5 092 800 | 103 114 | 2,81% |
| BHP | $386 558 | 4 640 | 0,21% |
| WDS | $346 350 | 17 927 | 0,19% |
| SNCAF | $110 423 | 1 778 | 0,06% |
| OCANF | $84 448 | 3 369 | 0,05% |
| AEM | $73 027 | 470 | 0,04% |
| ORLA | $71 177 | 7 278 | 0,04% |
| GAU | $68 948 | 36 900 | 0,04% |
| PXED | $60 740 | 1 849 | 0,03% |
Principaux mouvements (T/T)
| Titre | Mouvement | Δ Actions | Δ Valeur |
|---|---|---|---|
| TSM | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$7.1M |
| EPI | A acheté plus | +158K | +$7.1M |
| IBN | A acheté plus | +183K | +$6.5M |
| EWS | A acheté plus | +164K | +$5.3M |
| EWT | A acheté plus | +4K | +$5.0M |
| VWO | A acheté plus | +35K | +$3.7M |
| THD | A acheté plus | +43K | +$3.1M |
| DXJ | A acheté plus | +11K | +$2.6M |
| INFY | Mouvement de prix uniquement | +0 | -$503K |
| BBJP | Mouvement de prix uniquement | +0 | +$458K |
1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)
Positions clôturées
Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes
Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.
| Titre | Trimestre | Actions avant | Valeur avant | Prix depuis la sortie |
|---|---|---|---|---|
| HDB | 31 mars 2026 | 698 118 | $25 509 232 | -5,4% |
| DXJ | 31 mars 2025 | 426 229 | $19 295 387 | Ne suit plus |
| INDA | 31 mars 2026 | 196 459 | $10 618 609 | Ne suit plus |
| EWZ | 30 juin 2026 | 157 309 | $6 039 093 | Ne suit plus |
| FXI | 31 mars 2026 | 113 830 | $4 358 551 | Ne suit plus |
| NU | 31 mars 2026 | 255 986 | $4 285 206 | 0,8% |
| EWI | 31 décembre 2025 | 63 914 | $3 320 332 | Ne suit plus |
| EWG | 31 mars 2026 | 75 183 | $3 195 278 | Ne suit plus |
| SE | 31 décembre 2025 | 15 698 | $2 805 704 | -8,5% |
| MELI | 31 décembre 2025 | 1 020 | $2 383 679 | -3,8% |
| SUB | 31 décembre 2025 | 15 674 | $1 673 670 | Ne suit plus |
| UTHR | 31 mars 2025 | 2 697 | $951 609 | 70,7% |
| MO | 31 mars 2025 | 14 908 | $779 539 | 11,2% |
| EPOL | 31 décembre 2025 | 23 600 | $759 920 | Ne suit plus |
| MMYT | 31 mars 2026 | 9 213 | $756 572 | 63,2% |
| CROX | 30 septembre 2025 | 6 773 | $685 969 | 48,5% |
| ALSN | 31 mars 2025 | 5 477 | $591 845 | 36,3% |
| MLI | 31 mars 2025 | 6 834 | $542 346 | -17,8% |
| EME | 31 mars 2026 | 836 | $511 456 | 7,0% |
| GBDC | 31 mars 2026 | 36 644 | $497 259 | 4,3% |
| PVH | 31 mars 2025 | 3 834 | $405 446 | 20,3% |
| GTX | 31 mars 2026 | 23 178 | $403 993 | 48,1% |
| RTX | 31 mars 2025 | 3 416 | $395 300 | 60,5% |
| POWL | 31 mars 2026 | 1 191 | $379 667 | 10,5% |
| BRSL | 31 mars 2025 | 21 120 | $372 979 | -26,4% |
| UBS | 31 mars 2025 | 12 114 | $367 296 | 73,7% |
| PTGX | 31 mars 2026 | 4 137 | $361 326 | 44,1% |
| AGX | 31 mars 2025 | 2 574 | $352 741 | 296,1% |
| TGNA | 31 mars 2026 | 18 162 | $352 524 | Ne suit plus |
| TPR | 31 décembre 2025 | 3 022 | $342 151 | 2,3% |
| IBIT | 30 juin 2026 | 8 858 | $340 324 | |
| SIRIXXXX | 31 mars 2025 | 14 868 | $338 990 | Ne suit plus |
| NXST | 30 septembre 2025 | 1 870 | $323 417 | -6,0% |
| JBI | 31 décembre 2025 | 32 545 | $321 219 | -21,6% |
| ACLS | 31 mars 2025 | 4 420 | $308 825 | 152,4% |
| LMT | 31 mars 2025 | 631 | $306 628 | 27,3% |
| GD | 31 mars 2025 | 1 145 | $301 696 | 42,3% |
| LDOS | 31 mars 2026 | 1 641 | $296 036 | -8,7% |
| FOXA | 30 juin 2026 | 4 842 | $282 773 | 30,9% |
| NOC | 31 mars 2025 | 599 | $281 105 | 9,3% |
| LAUR | 31 décembre 2025 | 8 428 | $265 819 | 10,7% |
| CRCT | 31 mars 2025 | 46 228 | $263 500 | 5,6% |
| ALC | 31 mars 2026 | 3 326 | $262 122 | -3,4% |
| EXEL | 30 juin 2026 | 6 095 | $261 415 | -0,9% |
| SVM | 30 juin 2026 | 24 174 | $259 950 | Ne suit plus |
| LNTH | 31 mars 2025 | 2 685 | $240 200 | 2,8% |
| CRCT | 31 mars 2026 | 46 869 | $232 002 | 45,5% |
| OMC | 31 mars 2026 | 2 832 | $228 684 | 14,6% |
| BLBD | 30 juin 2026 | 3 964 | $225 116 | -21,0% |
| NXT | 31 mars 2026 | 2 557 | $222 740 | -27,1% |
| PLTK | 31 mars 2026 | 54 036 | $213 442 | -15,3% |
| IDT | 31 mars 2026 | 4 136 | $211 805 | 36,1% |
| DLX | 31 mars 2025 | 9 026 | $203 897 | 50,3% |
| DOX | 30 juin 2026 | 3 062 | $199 826 | 20,5% |
| VVX | 31 décembre 2025 | 3 099 | $180 021 | 47,3% |
| EWQ | 30 septembre 2025 | 4 154 | $177 791 | Ne suit plus |
| GETY | 31 mars 2025 | 77 890 | $168 242 | -84,5% |
| ATKR | 31 mars 2025 | 2 003 | $167 150 | 56,2% |
| ANF | 30 septembre 2025 | 1 976 | $163 712 | 26,0% |
| TNET | 30 septembre 2025 | 2 213 | $161 859 | 2,8% |
| MGA | 30 juin 2026 | 2 794 | $156 026 | 9,6% |
| YELP | 30 juin 2026 | 5 556 | $137 455 | -5,3% |
| LOGI | 31 mars 2026 | 1 261 | $126 377 | 5,5% |
| BBWI | 31 décembre 2025 | 4 674 | $120 402 | -3,1% |
| REZI | 31 décembre 2025 | 2 431 | $104 971 | -42,0% |
| QSR | 30 juin 2026 | 1 414 | $104 626 | 9,4% |
| AAUC | 30 juin 2026 | 3 321 | $102 933 | -0,3% |
| GIL | 30 juin 2026 | 1 072 | $59 695 | 9,7% |
| BHC | 30 juin 2026 | 10 951 | $59 194 | 37,6% |
| TELFY | 30 juin 2026 | 11 168 | $48 469 | Ne suit plus |
| GOOS | 30 juin 2026 | 4 367 | $47 964 | -9,0% |
| IVV | 30 juin 2025 | 24 775 295 | $44 092 | Ne suit plus |
| HLIT | 30 juin 2026 | 4 257 | $38 228 | -23,5% |
| BKE | 30 juin 2025 | 671 251 | $17 517 | -2,9% |
| OGN | 30 juin 2025 | 243 734 | $16 369 | 41,9% |
| COLO | 31 mars 2025 | 700 | $15 960 | Ne suit plus |
| HRB | 30 juin 2025 | 621 252 | $11 314 | -4,4% |
| MTCH | 30 juin 2025 | 326 040 | $10 450 | 29,6% |
| GEN | 30 juin 2025 | 276 733 | $10 427 | -4,5% |
| TDC | 30 juin 2025 | 212 458 | $9 451 | 23,0% |
| IPG | 30 juin 2025 | 223 472 | $8 228 | Ne suit plus |
| YETI | 30 juin 2025 | 218 228 | $6 593 | 39,4% |
| DESP | 30 juin 2025 | 120 914 | $6 435 | Ne suit plus |
| DBD | 30 juin 2025 | 244 351 | $5 589 | 22,9% |
| MAN | 30 juin 2025 | 197 313 | $3 409 | 50,1% |
| MMS | 30 juin 2025 | 195 364 | $2 865 | -17,6% |
| VC | 30 juin 2025 | 219 897 | $2 833 | 15,3% |
| ALC | 30 juin 2025 | 225 744 | $2 378 | -17,6% |
| EWJ | 30 juin 2025 | 81 244 | $1 185 | Ne suit plus |
| LOGI | 30 juin 2025 | 72 846 | $863 | 6,6% |
| BLD | 30 juin 2025 | 247 924 | $813 | Ne suit plus |
| DDS | 30 juin 2025 | 186 228 | $520 | 44,8% |